Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 05- 2022. 02. 06Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 668.402 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 841.298 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 172.896 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 172.896 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 668 402 000 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 459 698 000 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 208 704 000 Ft-ban állapítja meg.
b) tárgyévi költségvetési kiadását 841 298 000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 517 545 000 Ft-ban
bb) személyi jellegű kiadásait 159 795 000 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő járulékokat 24 181 000 Ft-ban
bd) dologi jellegű kiadásokat 164 294 000 Ft-ban
be) támogatásértékű működési kiadásait 92 408 000 Ft-ban
bf) működési célú pénzeszköz átadást 29 628 000 Ft-ban
bg) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
bh) ellátottak pénzbeli juttatását 9 230 000 Ft-ban
bi) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 12 709 000 Ft-ban
bj) működési célú általános tartalékát 25 300 000 Ft-ban állapítja meg.
c) felhalmozási költségvetési kiadását 323 753 000 Ft-ban
ca) beruházások előirányzatát 177 050 000 Ft-ban
cb) felújítások előirányzatát 60 765 000 Ft-ban
cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2 696 000 Ft-ban
ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
cg) fejlesztési célú tartalékot 83 242 000 Ft-ban állapítja meg.
d) költségvetési hiányát 172 896 000 Ft-ban
da) kötelező feladat hiányát 53 241 000 Ft-ban
db) önként vállalt feladat hiányát 6 116 000 Ft-ban
dc) államigazgatási feladat hiányát 113 539 000 Ft-ban állapítja meg.
e) működési költségvetési hiányát 57 847 000 Ft-ban
ea) kötelező feladat többletét 65 832 000 Ft-ban
eb) önként vállalt feladat hiányát 12 172 000 Ft-ban
ec) államigazgatási feladat hiányát 111 507 000 Ft-ban állapítja meg.
f) Felhalmozási költségvetési hiányát 115 049 000 Ft-ban,
fa) kötelező feladat hiányát 119 073 000 Ft-ban,
fb) önként vállalt feladat többletét 6 056 000 Ft-ban
fc) államigazgatási feladat hiányát 2 032 000 Ft-ban állapítja meg.
g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 172 896 000 Ft-ban
ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 42 645 000 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 130 251 000 Ft-ban állapítja meg.
h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.””
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat költségvetési szervei |
az önkormányzat költségvetési szervei |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
541 519 |
23 298 |
27 592 |
592 409 |
752 967 |
21 811 |
46 760 |
821 538 |
4 |
0 |
1 |
5 |
|
2 |
Szolgáltató Szervezet |
105 247 |
9 635 |
0 |
114 882 |
12 673 |
5 006 |
0 |
17 679 |
9 |
2 |
0 |
11 |
|
3 |
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
134 007 |
134 007 |
0 |
0 |
2 081 |
2 081 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
4 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen |
646 766 |
32 933 |
161 599 |
841 298 |
765 640 |
26 817 |
48 841 |
841 298 |
13 |
2 |
20 |
35” |
|
2. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
33 152 |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
127 281 |
130 000 |
135 000 |
130 000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
237 546 |
130 000 |
135 000 |
140 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
61 719 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
2 031 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
461 729 |
373 000 |
384 000 |
375 000 |
Személyi juttatások |
159 795 |
145 000 |
150 000 |
155 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 181 |
31 000 |
32 000 |
31 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
164 294 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
92 408 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
29 628 |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
9 230 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
Finanszírozási kiadások |
12 709 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
25 300 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
517 545 |
363 000 |
374 000 |
379 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
333 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
5 990 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
170 865 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
379 569 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
177 050 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
60 765 |
20 000 |
20 000 |
11 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
2 696 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
83 242 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
323 753 |
40 000 |
40 000 |
26 000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
841 298 |
403 000 |
414 000 |
405 000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
841 298 |
403 000 |
414 000 |
405 000” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
668 402 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
841 298 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
668 402 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
732 756 |
3 |
Működési célú bevételek |
459 698 |
3 |
Működési célú kiadások |
492 245 |
4 |
Működési bevételek |
160 433 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
159 795 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
33 152 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 181 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
127 281 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
164 294 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
12 709 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
61 719 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 230 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
237 546 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
92 408 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
29 628 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
208 704 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
240 511 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
177 050 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
182 381 |
16 |
Felújítások |
60 765 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
333 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
2 696 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
5 990 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
108 542 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
25 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
25 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
83 242 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
83 242 |
||
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
172 896 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
57 847 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
115 049 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
668 402 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
732 756 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
172 896 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
57 847 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
115 049 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
172 896 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 031 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
170 865 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
841 298 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
841 298 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
461 729 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
517 545 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
379 569 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
323 753” |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
139 952 |
19 181 |
1 300 |
160 433 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
11 423 |
5 006 |
1 300 |
17 729 |
3 |
Szolgáltató Szervezet működési bevételei |
11 423 |
5 006 |
0 |
16 429 |
4 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
128 529 |
14 175 |
0 |
142 704 |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
127 281 |
0 |
0 |
127 281 |
7 |
Helyi adók |
127 181 |
0 |
0 |
127 181 |
8 |
- Építményadó |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
9 |
- Telekadó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Iparűzési adó |
44 881 |
0 |
0 |
44 881 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
- Pótlék, bírság |
300 |
0 |
0 |
300 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
100 |
0 |
0 |
100 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
100 |
0 |
0 |
100 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 248 |
14 175 |
0 |
15 423 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 248 |
14 175 |
0 |
15 423 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
1 248 |
13 575 |
0 |
14 823 |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
500 |
0 |
500 |
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
100 |
0 |
100 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
26 |
II. Támogatások |
237 546 |
0 |
0 |
237 546 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
237 546 |
0 |
0 |
237 546 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
237 546 |
0 |
0 |
237 546 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 672 |
0 |
0 |
98 672 |
30 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
99 500 |
0 |
0 |
99 500 |
31 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 779 |
0 |
0 |
3 779 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
34 304 |
0 |
0 |
34 304 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
1 291 |
0 |
0 |
1 291 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
5 990 |
0 |
25 990 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
20 000 |
5 990 |
0 |
25 990 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
42 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
44 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
196 027 |
1 313 |
46 760 |
244 100 |
45 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
56 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
57 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
13 646 |
1 313 |
46 760 |
61 719 |
58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
13 646 |
1 313 |
46 760 |
61 719 |
59 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- Egyéb önkormányzattól |
3 561 |
0 |
46 760 |
50 321 |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
10 085 |
0 |
0 |
10 085 |
62 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
1 313 |
0 |
1 313 |
63 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
333 |
0 |
333 |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
79 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
333 |
0 |
333 |
80 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
333 |
0 |
333 |
81 |
- Alapítványtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
333 |
0 |
333 |
83 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
193 804 |
5 006 |
0 |
198 810 |
84 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
85 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
399 721 |
21 811 |
46 760 |
468 292 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
593 525 |
26 817 |
48 060 |
668 402 |
87 |
VI. Pénzmaradvány |
172 115 |
0 |
781 |
172 896 |
88 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
89 |
Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa |
1 250 |
0 |
0 |
1 250 |
90 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
781 |
781 |
91 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
92 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
94 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
765 640 |
26 817 |
48 841 |
841 298” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
325 312 |
32 666 |
159 567 |
517 545 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
104 421 |
9 368 |
132 102 |
245 891 |
3 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai |
104 421 |
9 368 |
0 |
113 789 |
4 |
- Személyi juttatás |
29 441 |
5 009 |
0 |
34 450 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 648 |
776 |
0 |
5 424 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
70 332 |
3 583 |
0 |
73 915 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai |
0 |
0 |
132 102 |
132 102 |
10 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
96 590 |
96 590 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
14 222 |
14 222 |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
21 290 |
21 290 |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
220 891 |
23 298 |
27 465 |
271 654 |
15 |
- Személyi juttatás |
12 896 |
1 703 |
14 156 |
28 755 |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 153 |
126 |
2 256 |
4 535 |
17 |
- Dologi kiadás |
60 599 |
7 950 |
540 |
69 089 |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 830 |
6 400 |
0 |
9 230 |
19 |
- Finanszírozási kiadások |
12 709 |
0 |
0 |
12 709 |
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
21 |
- Általános tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
321 454 |
267 |
2 032 |
323 753 |
23 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
24 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
25 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
26 |
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
27 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
173 925 |
0 |
127 |
174 052 |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
31 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
34 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Céltartalék |
83 242 |
0 |
0 |
83 242 |
37 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
320 628 |
0 |
127 |
320 755 |
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
646 766 |
32 933 |
161 599 |
841 298 |
40 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
646 766 |
32 933 |
161 599 |
841 298” |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját |
Közhatalmi bevétel, |
Támog. |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi |
Támog. |
Átvett |
Felhal- |
Felhalm. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzat által irányított |
||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
7 |
Összesen |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
8 |
Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
16 429 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
17 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 679 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
18 |
Összesen |
17 729 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
19 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 760 |
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját |
Közhatalmi bevétel, |
Támog. |
Átvett |
Működési célú |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Állami |
Támog. értékű bevétel |
Átvett |
Felhal- |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
1 248 |
364 827 |
13 646 |
0 |
0 |
379 721 |
20 000 |
182 381 |
0 |
170 865 |
373 246 |
752 967 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
14 175 |
0 |
1 313 |
0 |
0 |
15 488 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
21 811 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
46 760 |
0 |
0 |
46 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 760 |
23 |
Összesen |
15 423 |
364 827 |
61 719 |
0 |
0 |
441 969 |
20 000 |
182 381 |
6 323 |
170 865 |
379 569 |
821 538 |
24 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
12 671 |
364 827 |
13 646 |
0 |
1 250 |
392 394 |
20 000 |
182 381 |
0 |
170 865 |
373 246 |
765 640 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
19 181 |
0 |
1 313 |
0 |
0 |
20 494 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
26 817 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
46 760 |
0 |
781 |
48 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 841 |
28 |
Összesen |
33 152 |
364 827 |
61 719 |
0 |
2 031 |
461 729 |
20 000 |
182 381 |
6 323 |
170 865 |
379 569 |
841 298” |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Működési |
Ellátottak pénzbeni j |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. |
Egyéb |
Felhal- |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
7 |
Összesen |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
8 |
Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
29 441 |
4 648 |
70 332 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
34 450 |
5 424 |
73 915 |
0 |
0 |
0 |
113 789 |
0 |
1 093 |
0 |
0 |
1 093 |
114 882 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
29 441 |
4 648 |
70 332 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
18 |
Összesen |
131 040 |
19 646 |
95 205 |
0 |
0 |
0 |
245 891 |
0 |
2 998 |
0 |
0 |
2 998 |
248 889 |
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
12896 |
2153 |
60599 |
25300 |
2830 |
117113 |
220 891 |
60765 |
173925 |
83242 |
2696 |
320628 |
541 519 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
1 703 |
126 |
7 950 |
0 |
6 400 |
7 119 |
23 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 298 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
14 156 |
2 256 |
540 |
0 |
0 |
10 513 |
27 465 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
27 592 |
23 |
Összesen |
28 755 |
4 535 |
69 089 |
25 300 |
9 230 |
134 745 |
271 654 |
60 765 |
174 052 |
83 242 |
2 696 |
320 755 |
592 409 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
42 337 |
6 801 |
130 931 |
25 300 |
2 830 |
117 113 |
325 312 |
60 765 |
174 751 |
83 242 |
2 696 |
321 454 |
646 766 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
6 712 |
902 |
11 533 |
0 |
6 400 |
7 119 |
32 666 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
32 933 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
110 746 |
16 478 |
21 830 |
0 |
0 |
10 513 |
159 567 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
161 599 |
28 |
Összesen |
159 795 |
24 181 |
164 294 |
25 300 |
9 230 |
134 745 |
517 545 |
60 765 |
177 050 |
83 242 |
2 696 |
323 753 |
841 298” |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
81 895 |
0 |
10 513 |
92 408 |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő |
4 217 |
4 217 |
||
4 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény |
4 509 |
4 509 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
17 |
17 |
||
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség |
994 |
994 |
||
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
420 |
420 |
||
8 |
Marcali kistérség Igazgatási társulási díj |
343 |
343 |
||
9 |
Marcali kistérség vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
10 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
321 |
321 |
||
11 |
Balatoni Szociális Társulás pénz átadás |
71 751 |
71 751 |
||
12 |
Óvoda támogatás kistérségi társulás |
3 943 |
3 943 |
||
13 |
Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás |
5 880 |
5 880 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
22 509 |
7 119 |
0 |
29 628 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
350 |
350 |
||
16 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
22 509 |
22 509 |
||
17 |
KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra |
900 |
900 |
||
18 |
Énekkar támogatás |
350 |
350 |
||
19 |
Zenekar támogatás |
300 |
300 |
||
20 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
230 |
230 |
||
21 |
Sportkör támogatás |
3 000 |
3 000 |
||
22 |
Bursa Hungarica támogatás |
240 |
240 |
||
23 |
Polgárőrség támogatás |
340 |
340 |
||
24 |
Helyi tűzoltók támogatása |
340 |
340 |
||
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
250 |
250 |
||
26 |
Egyházközségnek nyújtott működési támogatás |
400 |
400 |
||
27 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
30 |
30 |
||
28 |
Fonyódi mentőállomás támogatás |
30 |
30 |
||
29 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
65 |
65 |
||
30 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
75 |
75 |
||
31 |
Tagdíj Borút Egyesület |
16 |
16 |
||
32 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
||
33 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
95 |
95 |
||
34 |
Tagdíj polgárvédelem |
103 |
103 |
||
35 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
36 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
37 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
|||
39 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
40 |
Olaj és Kötél utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
41 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
107 100 |
7 119 |
10 513 |
124 732 |
42 |
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb |
0 |
|||
45 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb |
0 |
|||
48 |
Mindösszesen: |
107 100 |
7 119 |
10 513 |
124 732” |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező fel |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
173 925 |
0 |
127 |
174 052 |
2 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
3 |
IKR terület telekalakításhoz földterület vásárlás |
8 660 |
8 660 |
||
4 |
Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu |
5 000 |
5 000 |
||
5 |
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat |
4 921 |
4 921 |
||
6 |
Valcor buszmegálló beszerzés |
998 |
998 |
||
7 |
Kommunális eszköz beszerzés MFP pályázat |
5 181 |
5 181 |
||
8 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat |
8 382 |
8 382 |
||
9 |
Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető |
140 783 |
140 783 |
||
10 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
826 |
267 |
1 905 |
2 998 |
11 |
Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása |
191 |
|||
12 |
MKB-500 önjáró seprőgép beszerzés Szolg.Szerv. |
635 |
|||
13 |
Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
14 |
Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
140 |
140 |
||
15 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi |
1 905 |
1 905 |
||
16 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
174 751 |
267 |
2 032 |
177 050” |
10. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
2 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Helyi |
30 769 |
30 769 |
||
3 |
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, |
29 996 |
29 996 |
||
4 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
||||
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
60 765 |
0 |
0 |
60 765” |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző |
Terv évi támogatás |
További évek |
Tervévet megelőző |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi |
16 435 |
15 772 |
663 |
0 |
15 426 |
1 009 |
0 |
2 |
Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető |
142 283 |
0 |
142 283 |
0 |
0 |
0 |
142 283 |
3 |
Összesen: |
158 718 |
15 772 |
142 946 |
0 |
15 426 |
1 009 |
142 283” |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Közös Hivatal összesen |
18 |
1 |
19 |
2 |
- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
-Államigazgatási feladatok |
18 |
1 |
19 |
6 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
11 |
11 |
7 |
-Kötelező feladatok |
0 |
9 |
9 |
8 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
9 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
10 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
14 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár) |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
16 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
18 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) |
0 |
3 |
3 |
19 |
-Kötelező feladatok |
0 |
3 |
3 |
20 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
22 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház) |
0 |
0 |
0 |
23 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
24 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
25 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
26 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: |
20 |
15 |
35 |
27 |
-Kötelező feladatok |
1 |
12 |
13 |
28 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
29 |
-Államigazgatási feladatok |
19 |
1 |
20” |
13. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen |
0 |
1 |
1 |
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám |
0 |
1 |
1” |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
11 423 |
5 006 |
1 300 |
17 729 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
127 281 |
0 |
0 |
127 281 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 248 |
14 175 |
0 |
15 423 |
5 |
Költségvetési működési támogatás |
237 546 |
0 |
0 |
237 546 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
13 646 |
1 313 |
46 760 |
61 719 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
11 |
Működési célú bevétel összesen |
392 394 |
20 494 |
48 841 |
461 729 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
104 421 |
9 368 |
132 102 |
245 891 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
195 591 |
23 298 |
27 465 |
246 354 |
15 |
Működési tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen |
325 312 |
32 666 |
159 567 |
517 545 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Költségvetési felhalmozási támogatás |
20 000 |
20 000 |
||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
333 |
0 |
333 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
24 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
170 865 |
170 865 |
||
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
373 246 |
6 323 |
0 |
379 569 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
174 751 |
267 |
2 032 |
177 050 |
29 |
Felújítási kiadások |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felhalmozási tartalék |
83 242 |
0 |
0 |
83 242 |
35 |
Felhalmozási kiadások összesen |
321 454 |
267 |
2 032 |
323 753” |
15. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
25 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
25 300 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
83 242 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
83 242 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
108 542 |
” |
16. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2294 |
2948 |
40698 |
8448 |
4248 |
5793 |
6545 |
7995 |
40300 |
23591 |
7420 |
10153 |
160433 |
Átvett pénzeszköz |
3196 |
2973 |
17631 |
6783 |
6783 |
7446 |
6672 |
6672 |
8694 |
12662 |
21953 |
148958 |
250423 |
Támogatás |
23804 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
38378 |
15869 |
15869 |
35869 |
32540 |
15872 |
257546 |
Előző havi záró pénz |
172896 |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
116680 |
113008 |
172896 |
Bevételek összesen: |
202190 |
185121 |
217653 |
190529 |
180703 |
161315 |
180399 |
160616 |
197341 |
204125 |
178593 |
287991 |
841298 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
38859 |
33006 |
57744 |
36599 |
42629 |
32334 |
50319 |
28138 |
38660 |
48694 |
46745 |
41214 |
494941 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60765 |
60765 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
8660 |
480 |
127 |
5867 |
177 |
0 |
0 |
541 |
400 |
400 |
160398 |
177050 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26137 |
38351 |
18440 |
25614 |
108542 |
Kiadások összesen: |
38859 |
41666 |
58224 |
36726 |
48496 |
32511 |
50319 |
28138 |
65338 |
87445 |
65585 |
287991 |
841298 |
Egyenleg |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
116680 |
113008 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
” |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
44568 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó |
35825 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
44568 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
35825 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
140657 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
13776 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
140657 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
13776 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
0 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
74721 |
13 |
- építmény adó |
11721 |
14 |
- Telek .adó |
21055 |
14 |
- telek adó |
2055 |
15 |
- Iparűzési adó |
44881 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: |
185225 |
Közvetett támogatások |
49601 |
||
Ebből le az I-VI. pont szerint |
összesen: (I-VI. pontig) |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
135624 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49601 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49601 |
1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat
2. Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.
3. IV/1. sor Építményadónál
3.1. Nyaraló
3.2. Adó tétel 500Ft / m2
3.3. Nyaralók adótétele 500Ft / m2
3.4. Kedvezmény 0 Ft /m2 0 Ft
4. Lakás
4.1. Adótétel 500Ft / m2
4.2. Lakások adótétele 100Ft / m2
4.3. Kedvezmény 400Ft /m2
4.4. Összes kedvezmény 720 lakás esetében 11721000 (E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.)
4.5. Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft, 11721000 (0+11721=11721)
5. IV/1. sor Telekadónál
5.1. Nyaralótelek
5.2. Adótétek 60 Ft/ m2
5.3. Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2
5.4. Kedvezmény 0Ft/ m2
6. Lakótelek
6.1. Adótétel 60Ft / m2
6.2. Lakótelek adótétele: 20Ft / m2
6.3. Kedvezmény 40Ft / m2
6.4. Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén 2055000
6.5. Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft 2055000 (0+2055+534)”