Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 30Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 158.224.065, - Ft bevétellel és 158.224.065, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
4. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
6. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
7. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 701 626 |
24 701 626 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 903 780 |
25 322 578 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
1 708 290 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 817 270 |
27 030 868 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
12 141 655 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
512 635 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
57 704 549 |
66 656 784 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
24 900 000 |
29 020 422 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 604 549 |
95 677 206 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
4 200 000 |
3 312 923 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók(B351) |
6000000 |
12898924 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek- heyli adópótlék (B36) |
100 000 |
226 139 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
10 300 000 |
16 437 986 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
50 000 |
5 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
350 000 |
1 495 443 |
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
1 296 510 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
100 |
21 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
100 |
21 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 200 000 |
1 478 179 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
3 100 100 |
4 275 153 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
450 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2304000 |
2 717 200 |
ebből: háztartásoknak(B65) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati többségtulajdonú nem pénzügyi vállalkozáaoknak (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozásoknak (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2304000 |
2717200 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
98 308 649 |
147 732 170 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32410925 |
35689660 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
698400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
60000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
130000 |
76200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300452 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
32450925 |
36824712 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11414400 |
11281921 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11414400 |
11281921 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 955 325 |
48 106 633 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 050 564 |
5 182 678 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
35 998 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 200 000 |
12 014 072 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 220 000 |
12 050 070 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 250 000 |
1 162 302 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
73 103 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 450 000 |
1 235 405 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 200 000 |
4 872 953 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
3 101 173 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
2 493 393 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
741 430 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 100 000 |
11 584 183 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 400 000 |
22 793 132 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
310 190 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
0 |
70 000 |
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások( K34) |
120 000 |
380 190 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 869 900 |
8 080 140 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 352 |
10 358 190 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 917 252 |
18 438 330 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 107 252 |
54 897 127 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
100 000 |
ennől:oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
19000000 |
17046145 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés {Szoc tv. 48§} (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás { Szoc tv. 45§}, (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzt saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
19 000 000 |
17 146 145 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
626 806 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
626 806 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
10 000 000 |
6 470 827 |
ebből: központi költségvetési szerveknek (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
3891200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
10 000 000 |
10 988 833 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
3 600 000 |
2 834 646 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
8 460 603 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 110 869 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 600 000 |
12 406 118 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 000 000 |
28 000 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
7 330 728 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 000 000 |
35 330 728 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
127 713 141 |
184 058 262 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 053 322 |
2 053 322 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
2 053 322 |
2 053 322 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 053 322 |
2 053 322 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 457 814 |
36 058 975 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 457 814 |
36 058 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 320 439 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
31 457 814 |
38 379 414 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 457 814 |
38 379 414 |
5. melléklet6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
4 |
1 |
3 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
16 |
16 |
0 |
|
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek 7 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
325 008 |
3 900 100 |
2.Közhatalmi bevételek 8 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
9 640 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
10 300 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. 10 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
5 511 513 |
66 138 150 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. 11 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
6.Felhalm.-i célú bev. 12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 447 000 |
0 |
0 |
4 202 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 649 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
31 457 814 |
9.Bevételek (1-8): |
11 439 516 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
11 439 516 |
11 439 516 |
11 439 516 |
129 766 463 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
118 895 764 |
11.Felújítási kiadások |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
12.Beruházási kiadások |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
10 616 314 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
10 616 314 |
10 616 314 |
10 616 314 |
129 766 463 |
Az 1. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 1.Működési bevételek. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 2.Közhatalmi bevételek. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 3.Működési célú átvett pénzeszköz. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 5.Műk.-i célú tám.értékű bev. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 6.Felhalm.-i célú bev. sora a Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.