Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 14- 2022. 02. 15Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 598 696 081 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 841 865 172 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 780 068 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 841 865 172 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 841 865 172 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A R 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 9.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 9.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
168 987 531 |
5 005 976 |
173 993 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 370 230 |
-165 580 |
51 204 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 329 693 |
19 693 736 |
4 449 318 |
24 143 054 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 338 577 |
18 842 952 |
722 238 |
19 565 190 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
25 266 388 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
25 266 388 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
262 758 796 |
11 006 664 |
273 765 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
242 758 796 |
11 006 664 |
253 765 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
43 500 000 |
42 675 960 |
86 175 960 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
41 324 272 |
81 324 272 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
943 047 |
10 943 047 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 381 225 |
70 381 225 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
805 600 |
1 305 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
546 088 |
3 546 088 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 231 472 |
32 231 472 |
32 231 472 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 611 817 |
13 611 817 |
13 611 817 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
3 189 655 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 130 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 437 057 |
532 744 187 |
65 951 894 |
598 696 081 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
455 275 480 |
775 913 278 |
65 951 894 |
841 865 172 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
347 318 876 |
438 322 998 |
1 854 372 |
440 177 370 |
1.1. |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
160 322 705 |
829 292 |
161 151 997 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 005 976 |
82 341 |
25 088 317 |
1.3. |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
236 918 526 |
942 739 |
237 861 265 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 917 713 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 437 541 |
239 537 639 |
11 717 245 |
251 254 884 |
2.1. |
Beruházások |
20 453 000 |
175 099 611 |
30 926 517 |
206 026 128 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
61 438 028 |
-19 209 272 |
42 228 756 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
91 672 108 |
52 380 277 |
144 052 385 |
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
91 672 108 |
52 380 277 |
144 052 385 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
448 983 555 |
769 532 745 |
65 951 894 |
835 484 639 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
455 275 480 |
775 913 278 |
65 951 894 |
841 865 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-188 546 498 |
-236 788 558 |
-236 788 558 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
188 546 498 |
236 788 558 |
236 788 558” |
2. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 298 125 |
168 987 531 |
5 005 976 |
173 993 507 |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
160 322 705 |
829 292 |
161 151 997 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 957 460 |
25 266 388 |
25 266 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 005 976 |
82 341 |
25 088 317 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
236 918 526 |
942 739 |
237 861 265 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 500 000 |
43 500 000 |
42 675 960 |
86 175 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
414 590 |
414 590 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
63 670 883 |
46 242 154 |
109 913 037 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 231 472 |
32 231 472 |
32 231 472 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
250 987 057 |
269 985 391 |
48 096 526 |
318 081 917 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
357 318 876 |
501 993 881 |
48 096 526 |
550 090 407 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 623 744 |
238 389 023 |
238 389 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 623 744 |
238 389 023 |
238 389 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
6 380 533 |
6 380 533 |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
112 623 744 |
238 389 023 |
238 389 023 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
508 374 414 |
48 096 526 |
556 470 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
########## |
48 096 526 |
556 470 940 |
24. |
Költségvetési hiány: |
106 331 819 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
-” |
3. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
11 006 664 |
31 006 664 |
Beruházások |
20 453 000 |
175 099 611 |
30 926 517 |
206 026 128 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 848 704 |
6 848 704 |
Felújítások |
20 984 541 |
61 438 028 |
-19 209 272 |
42 228 756 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
242 758 796 |
242 758 796 |
||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
47 227 138 |
28 001 225 |
6 138 123 |
34 139 348 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
262 758 796 |
17 855 368 |
280 614 164 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
91 664 679 |
267 538 864 |
17 855 368 |
285 394 232 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
267 538 864 |
17 855 368 |
285 394 232 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
267 538 864 |
17 855 368 |
285 394 232 |
27. |
Költségvetési hiány: |
82 214 679 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
-” |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
168 987 531 |
5 005 976 |
173 993 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 370 230 |
-165 580 |
51 204 650 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 329 693 |
19 693 736 |
4 449 318 |
24 143 054 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 338 577 |
18 842 952 |
722 238 |
19 565 190 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
25 266 388 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
25 266 388 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
262 758 796 |
11 006 664 |
273 765 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
242 758 796 |
11 006 664 |
253 765 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
43 500 000 |
42 675 960 |
86 175 960 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
41 324 272 |
81 324 272 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
943 047 |
10 943 047 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 381 225 |
70 381 225 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
805 600 |
1 305 600 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
546 088 |
3 546 088 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 626 472 |
17 626 472 |
17 626 472 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 611 817 |
9 611 817 |
9 611 817 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
3 189 655 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
245 832 057 |
518 139 187 |
65 951 894 |
584 091 081 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
438 076 378 |
758 675 916 |
65 951 894 |
824 627 810 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
182 967 993 |
268 976 203 |
565 918 |
269 542 121 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 997 608 |
59 106 663 |
51 328 |
59 157 991 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 145 774 |
9 687 774 |
9 687 774 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 748 820 |
184 105 975 |
514 590 |
184 620 565 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 917 713 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 637 541 |
237 915 095 |
11 756 666 |
249 671 761 |
2.1. |
Beruházások |
19 653 000 |
173 477 067 |
30 965 938 |
204 443 005 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
61 438 028 |
-19 209 272 |
42 228 756 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
91 672 108 |
52 380 277 |
144 052 385 |
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
91 672 108 |
52 380 277 |
144 052 385 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
283 832 672 |
598 563 406 |
64 702 861 |
663 266 267 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
154 243 706 |
160 112 510 |
1 249 033 |
161 361 543 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 951 781 |
153 731 977 |
1 249 033 |
154 981 010 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 249 033 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
154 243 706 |
160 112 510 |
1 249 033 |
161 361 543 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
438 076 378 |
758 675 916 |
65 951 894 |
824 627 810” |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 105 000 |
3 105 000 |
3 105 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 789 882 |
97 522 133 |
1 195 228 |
98 717 361 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 135 739 |
2 135 739 |
2 135 739 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 654 143 |
95 386 394 |
1 195 228 |
96 581 622 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 394 882 |
112 127 133 |
1 195 228 |
113 322 361 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 594 882 |
110 784 589 |
1 195 228 |
111 979 817 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 701 872 |
55 187 328 |
315 900 |
55 503 228 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 692 010 |
8 692 010 |
8 692 010 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 201 000 |
46 905 251 |
879 328 |
47 784 579 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
|
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 394 882 |
112 127 133 |
1 195 228 |
113 322 361” |
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
53 805 |
58 896 011 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 363 |
496 623 |
496 623 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 297 638 |
58 345 583 |
53 805 |
58 399 388 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
53 805 |
58 896 011 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 756 001 |
58 562 206 |
93 226 |
58 655 432 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 666 628 |
46 028 714 |
462 064 |
46 490 778 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 250 533 |
6 626 192 |
82 341 |
6 708 533 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 838 840 |
5 907 300 |
-451 179 |
5 456 121 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
280 000 |
-39 421 |
240 579 |
|
2.1. |
Beruházások |
280 000 |
-39 421 |
240 579 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
53 805 |
58 896 011” |