Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére és a polgármesterre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 116.685.277 Ft bevétellel, és 116.685.277 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Tarnabod Község Önkormányzata
b) Személyi juttatások: 52.348.503 Ft
c) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.020.609 Ft
d) Dologi kiadások: 31.060.165 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.256.000 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások: 4.000.000 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban.
(5) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2022.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11.melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az önkormányzatnál 4 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A 2022. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 51 fő.
(5) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 2.000.000 forintig dönthet forrásfelhasználásáról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő- testületet.
(6) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését Németh Dóra belső ellenőr végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
10. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
|---|---|---|
Bevételek 2022. |
||
Megnevezés |
Tarnabod Község Önkormányzata |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 663 075 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 256 000 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
2 517 804 |
5 |
Szciális étkezés |
221 430 |
68 |
Szociális segítségnyújtás |
50 000 |
7 |
Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
47 120 609 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
44 966 586 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
92 087 195 |
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
23 627 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
23 627 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
918 130 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 884 680 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
218 070 |
39 |
egyéb működési bevétel |
44 879 |
40 |
Hitel felvét |
4 000 000 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
109 925 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
109 925 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
7 175 684 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
99 286 506 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 398 771 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
17 398 771 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
17 398 771 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
17 398 771 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 685 277 |
|
2. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
Kiadások 2022. |
|||||||
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 777 991 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 777 991 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 570 512 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 570 512 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
52 348 503 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 020 609 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
204 222 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 333 097 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
3 537 319 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
665 714 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
535 356 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 201 070 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 401 650 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 997 746 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
238 966 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 787 418 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 588 284 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
17 014 064 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 562 716 |
|||||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 744 996 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
9 307 712 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
31 060 165 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
23 256 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
23 256 000 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 000 000 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
4 000 000 |
|||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
0 |
|||||
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
|||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
116 685 277 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
|||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
0 |
|||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 685 277 |
||||||
3. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||||
Működési célú bevételek és kiadások |
||||
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 120 609 |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 663 075 |
|||
Szociális étkezés |
221 430 |
|||
Szociális segítség nyújtás |
50 000 |
|||
Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
|||
Települési önk. Szociális gyermekjóléti felad. támogatása |
23 256 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 517 804 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 966 586 |
|||
Közhatalmi bevételek |
23 627 |
|||
Vagyoni tipusú adó |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
23 627 |
|||
Működési bevételek |
7 175 684 |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
918 130 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 884 680 |
|||
Ellátási díjak |
218 070 |
|||
Egyéb működési bevétel |
44 879 |
|||
Hitel felvét |
4 000 000 |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
109 925 |
|||
Működési bevételek összesen |
99 286 506 |
|||
Személyi juttatások |
52 348 503 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 020 609 |
|||
Dologi kiadások |
31 060 165 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 256 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
|||
Beruházások |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Működési kiadások összesen |
116 685 277 |
|||
4. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||||
|---|---|---|---|---|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
||||
Megnevezés |
Tarnabod Községi Önkormányzat |
|||
Maradvány igénybevétele |
17 398 771 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
17 398 771 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
5. melléklet
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2021. december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025. utáni évek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
|---|---|---|
2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
éhez |
||
7. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
|||||||||||
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
||
Összesen |
0 |
0 |
|||||||||
8. melléklet
Tarnabod Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló |
||
|---|---|---|
2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
éhez |
||
9. melléklet
Tarnabod Községi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
3 926 717 |
47 120 609 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
3 747 216 |
44 966 586 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
1 969 |
23 627 |
|
Működési bevételek |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
597 974 |
7 175 684 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
1 449 898 |
17 398 771 |
|
Bevételek összesen |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
116 685 277 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
4 362 375 |
52 348 503 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
501 717 |
6 020 609 |
|
Dologi kiadások |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
2 588 347 |
31 060 165 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
1 938 000 |
23 256 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
9 723 773 |
116 685 277 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
Tarnabod Községi Önkormányzat 2022. évi mérlege |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
7 199 311 |
I. |
Működési célú kiadások |
116 685 277 |
|
II. |
Támogatások |
44 966 586 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
47 120 609 |
IV. |
Tartalékok |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
17 398 771 |
||||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
17 398 771 |
|||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
||||
1. Értékpapír értékesítés |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
2. Kötvény kibocsátás |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
3. Hitelek |
||||||
- Működési |
||||||
- Felhalmozási |
||||||
Bevételek összesen |
116 685 277 |
Kiadások összesen |
116 685 277 |
|||
11. melléklet
Tarnabod Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
|||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
0 |
0 |
|||||
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
- Támogatás értékű kiadások |
|||||||
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
|||||||
- Finanszírozási kiadások |
|||||||
Beruházási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
"Nemleges" |
|||
Források |
2022.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
||
13. melléklet
"Nemleges" |
||||||||||||
Sor- |
Lejárt |
|||||||||||
sz. |
|
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14. melléklet
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
Tarnabod Község Önkormányzatnak tervezett pénzeszköz változása nincs. |
|
15. melléklet
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
Az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
Tarnabod Község Önkormányzata által nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
|
16. melléklet
Tarnabod Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
0 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
1 |
107055 Falugondnoki Szolgáltatás |
1 |
Önkormányzat összesen: |
4 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
43 |
041237 Szociális munkaprogram |
8 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
51 |