Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 10- 2022. 12. 11Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 07.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 563 686 Ft általános, 26 532 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. december 31-ig |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka |
129 404 929 |
2020-2022 |
1 707 500 |
127 697 429 |
2 206 765 |
2 206 765 |
129 904 194 |
|
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
102 491 544 |
2021-2022 |
3 873 250 |
98 618 294 |
-13 355 400 |
-13 355 400 |
85 262 894 |
|
Kolozsvári utcai játszótér |
20 000 000 |
2022 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2022 |
6 223 000 |
6 223 000 |
||||
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása |
7 500 000 |
2021-2022 |
6 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021 |
3 950 586 |
2021-2022 |
1 959 586 |
1 991 000 |
1 991 000 |
|||
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása |
460 000 |
2021-2022 |
460 000 |
460 000 |
||||
Urnafal építés |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb gép, berendezés |
400 000 |
2022 |
400 000 |
400 000 |
||||
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2022 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
-604 494 |
-604 494 |
2 395 506 |
||
Könyvtár érdekeltésgnövelő tám. |
1 275 000 |
2 022 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||
KÖH Egyéb gép, berendezés |
292 000 |
2022 |
292 000 |
-145 000 |
-145 000 |
147 000 |
||
52/2022 593/1 vételi ajánlat |
100 000 |
2022 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése |
8 124 664 |
2022 |
8 124 664 |
8 124 664 |
8 124 664 |
|||
Köh szavazófülke beszerzés |
120 000 |
2 022 |
||||||
Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz |
2 720 606 |
2 022 |
2 720 606 |
2 720 606 |
2 720 606 |
|||
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
1 884 420 |
2 022 |
1 884 420 |
1 884 420 |
1 884 420 |
|||
ÖSSZESEN: |
294 946 749 |
13 540 336 |
267 181 723 |
-2 398 465 |
4 605 026 |
2 206 561 |
269 388 284 |
4. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
Eddigi módosítások |
III. módosítás |
2022. III. módosított előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(B-D-H) |
Számvevőségi épület homlokzat felújítás |
31 000 000 |
2022 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
Kövesdi bekötőút I. ütem |
42 245 404 |
2022 |
41 500 000 |
745 404 |
42 245 404 |
|||
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása |
2022 |
800 000 |
-800 000 |
|||||
Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő) |
2022 |
500 000 |
-500 000 |
|||||
179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése |
1 300 000 |
2022 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése |
4 200 000 |
2022 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása |
600 000 |
2022 |
1 200 000 |
-600 000 |
600 000 |
|||
Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok |
922 000 |
2022 |
500 000 |
422 000 |
922 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
83 267 404 |
82 700 000 |
745 404 |
-178 000 |
83 267 404 |
5. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás a kiegészítés után |
2022. évi I.módosított támogatás |
2022. évi II.módosított támogatás |
2022. évi III.módosított támogatás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 239 201 |
1 111 896 |
148 351 097 |
148 351 097 |
148 351 097 |
148 351 097 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 364 320 |
9 364 320 |
9 364 320 |
9 364 320 |
9 364 320 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 568 000 |
13 568 000 |
13 568 000 |
13 568 000 |
13 568 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 451 777 |
2 451 777 |
2 451 777 |
2 451 777 |
2 451 777 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 978 955 |
7 978 955 |
7 978 955 |
7 978 955 |
7 978 955 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 309 700 |
17 309 700 |
17 309 700 |
17 309 700 |
17 309 700 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
|
1.1.1.2-1.1.1.7 |
2 491 288 |
2 491 288 |
2 491 288 |
2 491 288 |
2 491 288 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
198 062 403 |
3 603 184 |
201 665 587 |
201 665 587 |
201 665 587 |
201 665 587 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
29 920 000 |
5 440 000 |
35 360 000 |
35 360 000 |
35 360 000 |
35 437 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
118 620 600 |
9 794 160 |
128 414 760 |
128 414 760 |
128 414 760 |
128 900 910 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 160 000 |
178 450 |
2 338 450 |
2 338 450 |
2 338 450 |
3 922 450 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
0 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
53 424 000 |
8 624 000 |
62 048 000 |
62 048 000 |
62 048 000 |
62 048 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
208 182 600 |
24 036 610 |
232 219 210 |
232 219 210 |
232 219 210 |
234 366 360 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 288 648 |
1 430 550 |
8 719 198 |
8 719 198 |
8 719 198 |
8 719 198 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
8 001 580 |
708 000 |
8 709 580 |
8 709 580 |
8 709 580 |
8 506 150 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
35 179 080 |
7 568 600 |
42 747 680 |
42 747 680 |
42 747 680 |
43 243 160 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
9 814 760 |
2 479 500 |
12 294 260 |
12 294 260 |
12 294 260 |
12 294 260 |
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
52 995 420 |
10 756 100 |
63 751 520 |
63 751 520 |
63 751 520 |
64 043 570 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
19 170 000 |
5 368 500 |
24 538 500 |
24 538 500 |
24 538 500 |
25 390 500 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 617 000 |
2 617 000 |
2 617 000 |
2 617 000 |
2 617 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
21 787 000 |
5 368 500 |
27 155 500 |
27 155 500 |
27 155 500 |
27 155 500 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
36 043 920 |
3 812 508 |
39 856 428 |
39 856 428 |
39 856 428 |
43 128 708 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
32 442 669 |
32 442 669 |
32 442 669 |
32 442 669 |
32 442 669 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
275 025 |
275 025 |
275 025 |
275 025 |
258 495 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 761 614 |
3 812 508 |
72 574 122 |
72 574 122 |
72 574 122 |
75 829 872 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
14 187 543 |
14 187 543 |
14 187 543 |
14 187 543 |
|
Érdekeltségnövelő támogatás |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
14 187 543 |
14 187 543 |
15 462 543 |
15 462 543 |
|
Szociális ágazati pótlék |
5 892 711 |
10 560 811 |
12 972 328 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám. |
-1 667 220 |
-1 667 220 |
-1 667 220 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám. |
2 283 925 |
2 283 925 |
2 283 925 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám. |
-388 800 |
-388 800 |
-388 800 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám. |
33 516 |
33 516 |
33 516 |
||||
Reki I. fordulós támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem |
19 062 115 |
38 124 230 |
|||||
Összesen: |
571 265 228 |
49 007 452 |
620 272 680 |
626 426 812 |
654 432 027 |
681 600 609 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
|
525 054 628 |
49 007 452 |
574 062 080 |
580 216 212 |
608 221 427 |
635 390 009 |
7. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
475 677 238 |
6 192 711 |
9 703 460 |
8 106 467 |
499 679 876 |
|
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
13 636 650 |
13 636 650 |
||||
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
5 351 860 |
5 351 860 |
||||
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
292 050 |
43 039 730 |
|||
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
1 829 530 |
1 829 530 |
||||
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
12 294 260 |
||||
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
16 251 150 |
16 251 150 |
||||
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása |
8 719 198 |
8 719 198 |
||||
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 042 400 |
3 042 400 |
||||
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
3 789 093 |
3 789 093 |
||||
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
8 035 420 |
8 035 420 |
||||
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
8 709 580 |
8 709 580 |
||||
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
1 795 500 |
1 795 500 |
||||
14 |
ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó |
5 892 711 |
4 668 100 |
2 411 517 |
12 972 328 |
||
15 |
136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása |
4 335 360 |
4 335 360 |
||||
16 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
35 360 000 |
35 360 000 |
||||
17 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
128 414 760 |
2 147 150 |
130 561 910 |
|||
18 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
2 338 450 |
2 338 450 |
||||
19 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
||||
20 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
62 048 000 |
||||
21 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
27 155 500 |
27 155 500 |
||||
22 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
72 574 122 |
3 255 750 |
75 829 872 |
|||
23 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
9 019 064 |
9 019 064 |
||||
24 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |
300 000 |
300 000 |
||||
25 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 667 087 |
4 667 087 |
||||
26 |
MOB működtetésére Bátaszék tartalék |
||||||
27 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
28 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||
29 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
30 |
TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés |
589 274 |
589 274 |
||||
31 |
KÖH tartalékok |
505 284 |
505 284 |
||||
32 |
Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |
45 376 |
45 376 |
||||
33 |
49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r. |
300 000 |
300 000 |
||||
34 |
KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék |
700 000 |
700 000 |
||||
35 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
187 783 780 |
8 605 000 |
19 070 400 |
4 469 000 |
222 528 180 |
|
36 |
Pogárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
||||
37 |
Nemzetőrség támogatása |
||||||
38 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
39 |
Matematika Tehetséggondozó Alapítvány |
||||||
40 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
41 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
42 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||
43 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
44 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
250 000 |
500 000 |
-125 000 |
625 000 |
||
45 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
850 000 |
850 000 |
-1 000 |
1 699 000 |
||
46 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
200 000 |
200 000 |
460 000 |
860 000 |
||
47 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||
48 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
-200 000 |
800 000 |
||
49 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
1 100 000 |
||
50 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
25 613 000 |
5 069 000 |
30 682 000 |
|||
51 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
570 000 |
570 000 |
||||
52 |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
7 319 000 |
7 319 000 |
||||
53 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 711 000 |
3 711 000 |
||||
54 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
40 198 000 |
18 071 715 |
58 269 715 |
|||
55 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
56 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
57 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
13 000 000 |
764 685 |
13 764 685 |
|||
58 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 832 000 |
14 832 000 |
||||
59 |
Panteon Kft. Temető működésre átadott |
2 430 780 |
2 430 780 |
||||
60 |
21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
61 |
266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám. |
300 000 |
300 000 |
||||
62 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |
60 000 |
60 000 |
||||
63 |
311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról |
200 000 |
200 000 |
||||
64 |
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
2 000 000 |
2 000 000 |
-600 000 |
3 400 000 |
||
65 |
87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
||||
66 |
Viharkárok enyhítésére keretösszeg |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
67 |
116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak |
2 415 000 |
2 415 000 |
||||
68 |
165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
69 |
171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
70 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 401 000 |
3 401 000 |
||||
71 |
MOB Társulásnak átadott |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
72 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
369 000 |
369 000 |
||||
73 |
IK hozzájárulás Bátaszék |
250 000 |
250 000 |
||||
74 |
Családsegítés Bátaszék |
337 000 |
337 000 |
||||
75 |
Szociális étkeztetésre támogatás átadása |
||||||
76 |
Védőnők Bátaszék |
250 000 |
250 000 |
||||
77 |
HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
250 000 |
250 000 |
||||
78 |
Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |
445 000 |
445 000 |
||||
79 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
80 |
|||||||
Összesen: |
666 862 018 |
725 609 056 |
8. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Bátaszék Város Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
664 330 000 |
759 183 425 |
862 871 585 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 391 000 |
201 247 966 |
201 665 587 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
198 150 000 |
210 172 630 |
234 366 360 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
162 584 000 |
97 709 077 |
112 890 596 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 754 264 |
75 829 872 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 966 000 |
15 800 850 |
15 462 543 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
45 005 210 |
41 124 230 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
261 421 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
540 091 000 |
645 407 935 |
681 600 609 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 239 000 |
113 775 490 |
181 270 976 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
22 404 000 |
1 063 363 |
5 150 970 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
218 823 000 |
167 054 558 |
85 154 304 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 020 000 |
103 500 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 803 000 |
63 554 558 |
85 154 304 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
181 803 000 |
43 554 558 |
84 154 304 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
349 945 000 |
312 454 529 |
287 475 770 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 380 000 |
32 171 181 |
32 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
317 092 000 |
278 280 285 |
253 875 770 |
27 |
Talajterhelési díj |
468 000 |
656 200 |
500 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 005 000 |
1 346 863 |
1 100 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
132 692 000 |
57 895 659 |
47 637 423 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 000 |
1 500 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 545 000 |
5 541 370 |
6 433 004 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 281 000 |
3 920 420 |
4 400 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 156 000 |
30 935 879 |
21 000 000 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 000 |
10 059 042 |
5 388 021 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
99 911 000 |
6 548 435 |
6 994 686 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
2 871 712 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
24 000 |
415 328 |
550 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
8 548 000 |
15 989 800 |
750 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
256 000 |
15 989 800 |
750 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 292 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 360 000 |
4 393 514 |
4 917 704 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 360 000 |
1 323 404 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
3 594 300 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
39 419 000 |
13 410 400 |
3 255 000 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 730 000 |
10 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
34 689 000 |
13 400 400 |
3 255 000 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 419 117 000 |
1 330 381 885 |
1 292 061 786 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
458 413 000 |
277 348 765 |
340 132 962 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
458 413 000 |
277 348 765 |
340 132 962 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
23 357 000 |
23 144 854 |
164 949 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 357 000 |
23 144 854 |
164 949 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
481 770 000 |
300 493 619 |
340 297 911 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 900 887 000 |
1 630 875 504 |
1 632 359 697 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 109 863 000 |
1 112 621 699 |
1 251 990 702 |
2 |
Személyi juttatások |
174 306 000 |
190 942 105 |
218 167 893 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 768 000 |
28 690 320 |
29 395 909 |
4 |
Dologi kiadások |
276 688 000 |
196 334 930 |
193 816 133 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 976 000 |
13 848 944 |
12 080 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
615 125 000 |
682 805 400 |
798 530 767 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 894 000 |
120 349 |
16 425 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
46 210 600 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
421 048 000 |
467 616 305 |
499 679 876 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
191 183 000 |
186 576 764 |
222 528 180 |
19 |
- Tartalékok |
30 095 686 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 563 686 |
||
21 |
- Céltartalék |
26 532 000 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
493 624 000 |
154 223 096 |
356 056 688 |
23 |
Beruházások |
417 551 000 |
73 815 476 |
269 388 284 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
389 288 000 |
214 224 024 |
|
25 |
Felújítások |
38 661 000 |
71 572 702 |
83 267 404 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
37 412 000 |
8 834 918 |
3 401 000 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 955 000 |
8 334 918 |
3 401 000 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
29 457 000 |
500 000 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 603 487 000 |
1 266 844 795 |
1 608 047 390 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 051 000 |
23 897 747 |
24 312 307 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 294 000 |
22 826 384 |
23 158 286 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
757 000 |
1 071 363 |
1 154 021 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 051 000 |
23 897 747 |
24 312 307 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 623 538 000 |
1 290 742 542 |
1 632 359 697 |
9. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
52 372 849 |
131 794 150 |
55 793 160 |
64 191 244 |
69 140 157 |
91 761 421 |
96 447 417 |
66 500 000 |
74 834 870 |
57 036 317 |
51 500 000 |
51 500 000 |
862 871 585 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
40 143 288 |
1 000 000 |
44 011 016 |
85 154 304 |
|||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
24 000 000 |
123 800 000 |
6 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
24 000 000 |
85 675 770 |
6 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
287 475 770 |
5 |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 050 000 |
3 000 000 |
4 727 664 |
3 150 000 |
3 000 000 |
3 585 529 |
3 000 000 |
9 050 000 |
3 000 000 |
6 074 230 |
3 000 000 |
47 637 423 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
1 923 404 |
675 000 |
540 000 |
500 000 |
679 300 |
4 917 704 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 255 000 |
3 255 000 |
|||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
50 000 000 |
164 949 |
56 000 000 |
23 000 000 |
20 000 000 |
28 000 000 |
13 132 962 |
25 000 000 |
60 000 000 |
65 000 000 |
340 297 911 |
||
10 |
Bevételek összesen: |
109 372 849 |
159 609 099 |
184 516 564 |
134 848 908 |
137 973 445 |
116 761 421 |
131 282 946 |
106 632 962 |
171 239 940 |
135 047 333 |
121 574 230 |
123 500 000 |
1 632 359 697 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
16 500 000 |
16 500 000 |
17 800 000 |
21 240 274 |
17 500 000 |
17 500 000 |
19 492 000 |
19 400 000 |
17 900 000 |
17 072 631 |
17 000 000 |
20 262 988 |
218 167 893 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 600 000 |
2 669 876 |
2 200 000 |
2 100 000 |
2 604 750 |
2 100 000 |
2 560 475 |
2 900 000 |
2 700 000 |
2 760 808 |
29 395 909 |
14 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
18 000 000 |
21 000 000 |
13 000 000 |
6 000 000 |
7 080 065 |
12 424 116 |
8 000 000 |
46 619 548 |
27 000 000 |
11 292 404 |
16 400 000 |
193 816 133 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 580 000 |
920 000 |
12 080 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 500 000 |
69 500 000 |
70 500 000 |
65 500 000 |
65 500 000 |
65 500 000 |
91 131 211 |
53 194 021 |
66 138 231 |
50 500 000 |
59 576 280 |
55 595 338 |
768 135 081 |
17 |
Beruházások |
2 460 000 |
45 500 000 |
46 221 723 |
23 244 664 |
45 000 000 |
4 500 000 |
13 500 000 |
13 961 897 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
269 388 284 |
|
18 |
Felújítások |
41 500 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
745 404 |
8 000 000 |
8 022 000 |
83 267 404 |
||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
701 000 |
3 401 000 |
||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
23 091 358 |
260 949 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
24 312 307 |
21 |
Kiadások összesen: |
107 551 358 |
152 780 949 |
200 637 723 |
142 170 814 |
137 216 000 |
108 396 065 |
127 413 481 |
105 210 021 |
149 896 151 |
131 710 631 |
117 945 684 |
121 035 134 |
1 601 964 011 |
22 |
Egyenleg |
1 821 491 |
6 828 150 |
-16 121 159 |
-7 321 906 |
757 445 |
8 365 356 |
3 869 465 |
1 422 941 |
21 343 789 |
3 336 702 |
3 628 546 |
2 464 866 |
30 395 686 |
10. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
||||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés 2021.12.31 |
Előirányzat 2022. év |
Módosítások |
2022. év Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §) |
5 099 728 |
5 034 864 |
3 300 000 |
600 000 |
3 900 000 |
2 |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §) |
4 440 000 |
3 858 575 |
2 300 000 |
600 000 |
2 900 000 |
3 |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) |
3 000 000 |
2 352 205 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §) |
900 000 |
910 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §) |
100 000 |
31 291 |
50 000 |
50 000 |
|
6 |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §) |
0 |
||||
7 |
Köztemetés (önk.-i r. 27 §) |
500 000 |
339 709 |
500 000 |
-300 000 |
200 000 |
8 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) ) |
200 000 |
208 800 |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
9 |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
250 000 |
0 |
|||
10 |
Település támogatás (6+….+15) |
14 489 728 |
12 735 444 |
9 350 000 |
1 000 000 |
10 350 000 |
11 |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §) |
1 000 000 |
900 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
12 |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §) |
300 000 |
270 000 |
300 000 |
300 000 |
|
13 |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §) |
150 000 |
152 300 |
150 000 |
150 000 |
|
14 |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
0 |
0 |
|||
15 |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
|
16 |
Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
||||
17 |
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) |
180 000 |
180 000 |
|||
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
1 550 000 |
1 322 300 |
1 650 000 |
80 000 |
1 730 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 039 728 |
14 057 744 |
11 000 000 |
1 080 000 |
12 080 000 |
20 |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§) |
4 000 000 |
3 539 007 |
2 000 000 |
1 770 000 |
3 770 000 |
21 |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) |
1 560 000 |
1 555 805 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
22 |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §) |
3 200 000 |
2 943 600 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
23 |
Védőoltások |
2 400 000 |
2 386 499 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
24 |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A) |
1 750 000 |
1 743 528 |
1 800 000 |
1 938 582 |
3 738 582 |
25 |
Természetbeni jutatások összesen |
12 910 000 |
12 168 439 |
10 100 000 |
3 708 582 |
13 808 582 |
26 |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
1 600 000 |
1 390 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
27 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.] |
2 200 000 |
1 911 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
28 |
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
2 000 000 |
1 400 000 |
3 400 000 |
||
összesen: |
32 749 728 |
29 527 183 |
27 000 000 |
6 188 582 |
33 188 582 |
11. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2022. |
33/2020 |
Fejlesztési |
"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő |
4 446 000 |
Fejlesztési |
"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás |
-3 142 000 |
|
Fejlesztési |
"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba |
-1 304 000 |
|
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
4 733 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
1 674 000 |
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
Fejlesztési |
Eü. Épületek felújítására |
1 000 000 |
|
Fejlesztési |
VP Piac önerő elkülönítés |
8 500 000 |
|
209/2022 |
Fejlesztési |
VP piac önerő csökkentése |
-4 331 000 |
209/2022 |
Fejlesztési |
VP piac önerő csökkentése Marketing Kft |
-4 169 000 |
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
17 032 000 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
5 000 000 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása |
-1 500 000 |
|
Működési |
216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény |
-2 000 000 |
|
Működési |
Pályázati előkészítési költség |
5 000 000 |
|
22/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. |
-1 750 000 |
68/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. |
-490 000 |
69/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. |
-160 000 |
70/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. |
-497 840 |
71/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály. |
-110 000 |
73/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. |
-260 000 |
72/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. |
-400 000 |
76/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. |
-317 500 |
74/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt. |
-355 600 |
75/2022 |
Működési |
Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály. |
-1 143 000 |
Működési |
Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba |
483 940 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg |
800 000 |
|
238/2022 |
Működési |
Védőoltások céltartalék feloldás |
-800 000 |
Működési |
Ünnepekhez kapcs. adomány |
254 000 |
|
251/2022 |
Működési |
Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból |
-254 000 |
Működési |
2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján |
3 000 000 |
|
37/2022 |
Működési |
2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás |
-1 006 500 |
Működési |
2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30 |
-680 550 |
|
Működési |
2022. évi közfoglakoztatási program önerő vissza ált. tartalékba |
-1 312 950 |
|
Működési |
Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék |
1 500 000 |
|
42/2022 |
Működési |
Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás |
-1 500 000 |
Működési |
Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok |
9 817 100 |
|
Működési |
Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart. |
-9 817 100 |
|
Működési |
MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás |
8 000 000 |
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
9 500 000 |
|
Mindösszesen |
26 532 000 |
12. melléklet a 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi 2. módosítás |
2022. évi 3. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
125 867 830 |
45 832 044 |
7 531 102 |
2 040 000 |
181 270 976 |
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
16 900 000 |
600 000 |
17 500 000 |
|||
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
16 900 000 |
600 000 |
16 900 000 |
|||
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
5 150 970 |
5 150 970 |
||||
5 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
2 198 070 |
2 198 070 |
||||
6 |
TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel |
2 952 900 |
2 952 900 |
||||
7 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
4 754 250 |
4 187 900 |
1 440 000 |
10 382 150 |
||
8 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
4 754 250 |
1 587 900 |
440 000 |
6 782 150 |
||
9 |
166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel |
1 600 000 |
1 000 000 |
2 600 000 |
|||
10 |
Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
11 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
34 111 522 |
808 339 |
114 994 861 |
||
12 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
-1 000 000 |
79 075 000 |
|||
13 |
ESZGY 2021. évi elszámolásból |
6 883 368 |
6 883 368 |
||||
14 |
MOB 2021. évi elszámolásból |
17 596 943 |
17 596 943 |
||||
15 |
ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány |
5 923 717 |
5 923 717 |
||||
16 |
MOB 2021. évi elszámolásból maradvány |
4 707 494 |
4 707 494 |
||||
17 |
139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása |
808 339 |
808 339 |
||||
18 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 683 610 |
1 683 610 |
||||
19 |
KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása |
1 683 610 |
1 683 610 |
||||
20 |
Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
11 720 522 |
1 834 863 |
13 555 385 |
|||
21 |
Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás |
5 312 326 |
5 312 326 |
KÖH |
|||
22 |
2022. évi népszámlálás előleg |
6 408 196 |
6 408 196 |
KÖH |
|||
23 |
2022.07.03. Időközi választás |
1 834 863 |
1 834 863 |
KÖH |
|||
24 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
17 304 000 |
700 000 |
18 004 000 |
|||
25 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 123 983 |
6 123 983 |
KÖH |
|||
26 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
5 680 017 |
5 680 017 |
KÖH |
|||
27 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
KÖH |
|||
28 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
KÖH |
|||
29 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
KÖH |
|||
30 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék |
100 000 |
100 000 |
KÖH |
|||
31 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána |
300 000 |
300 000 |
KÖH |
|||
32 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis |
300 000 |
300 000 |
KÖH |
|||
33 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
84 154 304 |
1 000 000 |
1 000 000 |
85 154 304 |
||
34 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
84 154 304 |
84 154 304 |
||||
35 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
40 143 288 |
40 143 288 |
||||
36 |
TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel |
44 011 016 |
44 011 016 |
||||
37 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
38 |
Bátaapáti TETT |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
39 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||
40 |
|||||||
41 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
3 255 000 |
3 255 000 |
3 255 000 |
|||
42 |
VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel |
3 255 000 |
3 255 000 |
3 255 000 |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
210 022 134 |
50 087 044 |
11 786 102 |
269 680 280 |