Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 16Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.300.853.925 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 623.064.436 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
c) működési bevételek
ca) központi költségvetési szervtől, 8.940.000 forint
cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 43.058.100 forint
cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
d) közhatalmi bevétel 165.673.904 forint
e) tulajdonosi bevétel, 38.270.790 forint
f) egyéb intézményi bevételek 366.238.936 forint
g) felhalmozási bevételek
ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471.195.828 forint
gb) értékesítésből származó bevétel 78.492.409 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
i) kölcsön 0 forint i) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint
4. § Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 159.744.808 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.813.271 forint
ac) dologi jellegű kiadások 526.294.604 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.975.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 115.929.559 forint
af) intézményfinanszírozás 508.831.907 forint
ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint
ah) támogatás visszafizetés 8.0043.86 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 494.909.375 forint
bb) felújítások 228.124.100 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) befektetési kiadás 100.000.000 forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az
a) általános tartalék 81.223 forint
b) céltartalék 92.883.806 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 187.585.017 Ft-ban állapítja meg.
14. § A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 159.705.015 forint
b) működési bevétel 9.388.573 forint
c) helyi önkormányzattól, 0 forint
d) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint
e) intézményi működési bevétel, 3.680.637 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint
15. § A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 130.941.190 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.238.694 forint
ac) dologi jellegű kiadások 37.567.233 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 837.900 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 485.406.409 forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 349.126.892 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 0 forint
e) intézményi működési bevétel, 89.281.035 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint”
5. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 267.531.547 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.803.031 forint
ac) dologi jellegű kiadások 179.016.024 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 3.055.807 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.”
6. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
8. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.26.) Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
153 815 282 |
154 702 432 |
158 927 968 |
159 744 808 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 690 045 |
201 690 045 |
201 690 045 |
201 690 045 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 597 600 |
19 745 574 |
20 719 124 |
20 813 271 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás |
227 186 480 |
227 186 480 |
227 186 480 |
227 186 480 |
3. |
Dologi kiadások |
479 601 553 |
491 722 864 |
494 071 755 |
526 294 604 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 528 900 |
64 528 900 |
64 528 900 |
64 528 900 |
4. |
Szociális támogatások |
22 675 000 |
22 675 000 |
23 675 000 |
23 975 000 |
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
57 272 463 |
57 272 463 |
57 272 463 |
57 272 463 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
80 788 846 |
80 788 846 |
114 412 424 |
115 929 559 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
14 793 905 |
14 793 905 |
14 793 905 |
14 793 905 |
6. |
Támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
8 004 386 |
Működési célú központosított előirányzatok |
27 983 237 |
27 983 237 |
47 023 373 |
47 023 373 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 355 470 |
10 569 270 |
10 569 270 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési átvett pénzeszköz |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
1. |
Beruházási kiadások |
407 318 830 |
413 858 557 |
475 608 322 |
494 909 375 |
Közhatalmi bevételek |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
2. |
Felújítási kiadások |
31 512 950 |
31 512 950 |
31 824 100 |
228 124 100 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
8 500 000 |
III. |
Tartalékok |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások |
99 685 000 |
103 685 000 |
103 685 000 |
103 685 000 |
1. |
Általános tartalék |
180 409 485 |
172 148 793 |
91 811 063 |
81 223 |
Tulajdonosi bevételek |
36 270 790 |
36 270 790 |
36 270 790 |
36 270 790 |
2. |
Céltartalék |
31 252 906 |
31 252 906 |
26 252 906 |
92 883 806 |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
236 974 950 |
238 054 950 |
238 054 950 |
238 054 950 |
||||||
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
86 031 |
1 812 059 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||||
Egyéb működési bevételek |
15 211 154 |
15 211 154 |
15 886 927 |
16 186 927 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
328 296 080 |
328 296 080 |
328 296 080 |
349 126 892 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
146 585 015 |
146 585 015 |
151 705 015 |
159 705 015 |
||||
Felhalmozási bevételek |
143 140 887 |
143 140 887 |
143 140 887 |
471 195 828 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Ingatlan értékesítés |
72 059 000 |
72 059 000 |
72 059 000 |
78 492 409 |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
VI. |
Befektetés |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
1. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
Bevétel összesen: |
1 903 115 433 |
1 914 550 903 |
1 938 565 643 |
2 300 853 925 |
Kiadás összesen: |
1 903 115 433 |
1 914 550 903 |
1 938 565 643 |
2 300 853 925 |
|
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege |
||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési átvett pénzeszköz |
146 585 015 |
146 585 015 |
151 705 015 |
159 705 015 |
1. |
Személyi juttatások |
119 328 172 |
127 067 946 |
131 067 946 |
130 941 190 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 148 635 |
17 123 410 |
18 225 006 |
18 238 694 |
Működési támogatás |
0 |
9 388 573 |
9 388 573 |
9 388 573 |
3. |
Dologi kiadások |
28 213 000 |
28 887 024 |
29 131 452 |
37 567 233 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
1 063 000 |
1 063 000 |
1 173 756 |
1 173 756 |
5. |
Elvonások, befizetések |
||||
Egyéb sajátos bevételek |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Kamat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4 487 |
5 881 |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 159 219 |
837 900 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
||||||
Bevétel összesen: |
164 959 807 |
174 348 380 |
179 583 623 |
187 585 017 |
Kiadás összesen: |
164 959 807 |
174 348 380 |
179 583 623 |
187 585 017 |
|
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege |
||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési átvett pénzeszköz |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
255 692 430 |
255 692 430 |
255 358 976 |
267 531 547 |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
328 296 080 |
328 296 080 |
328 296 080 |
328 296 080 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 097 500 |
34 097 500 |
34 097 500 |
35 803 031 |
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
20 830 812 |
3. |
Dologi kiadások |
168 872 632 |
168 872 632 |
168 638 607 |
179 016 024 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
200 000 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
Ellátási díjak |
34 090 250 |
5. |
Elvonások, befizetések |
|||||||
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
28 067 000 |
28 067 000 |
28 067 000 |
28 948 000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Egyéb sajátos bevételek |
250 000 |
250 000 |
465 801 |
491 785 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||
Kamat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
783 280 |
3 055 807 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
3. |
Felújítási kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
||||||
Bevétel összesen: |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
Kiadás összesen: |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
|
2. melléklet
2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai |
|||
forintban |
|||
Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
81 223 |
||
Céltartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet |
31 252 906 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
32 735 322 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
|||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Csökkentő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése |
24 671 820 |
||
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése |
11 171 450 |
||
DRV 11+6 tűzcsap csere |
7 958 074 |
||
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje |
3 767 022 |
||
Tettye FH rekonstrukciós munkák |
5 515 785 |
||
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere |
19 100 000 |
||
Növelő tétel |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
8 009 217 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021) |
10 219 000 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
10 550 040 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019) |
9 933 232 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020) |
13 009 531 |
||
Céltartalék /2022. (.) Önkormányzati rendelet |
26 252 906 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
32 735 322 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése |
5 000 000 |
||
Pályázati alap |
|||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Csökkentő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése |
24 671 820 |
||
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése |
11 171 450 |
||
DRV 11+6 tűzcsap csere |
7 958 074 |
||
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje |
3 767 022 |
||
Tettye FH rekonstrukciós munkák |
5 515 785 |
||
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere |
19 100 000 |
||
Növelő tétel |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
8 009 217 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021) |
10 219 000 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
10 550 040 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019) |
9 933 232 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020) |
13 009 531 |
||
Céltartalék /2022. (.) Önkormányzati rendelet |
92 883 806 |
||
Részleteiben: |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
32 735 322 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
8 809 265 |
||
Szociális feladatokra |
5 000 000 |
||
Elektroszmog emlékhely kialakítása |
1 000 000 |
||
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése |
3 000 000 |
||
Freestyle pálya építése - sajáterő |
12 000 000 |
||
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban |
2 500 000 |
||
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020 |
2 000 000 |
||
Március 15.-e téri parkoló |
5 000 000 |
||
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók) |
2 500 000 |
||
Helyi utak felújítása pályázat |
20 000 000 |
||
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj |
18 630 900 |
||
Pályázati alap |
|||
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész |
171 450 |
||
Csökkentő tétel |
|||
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése |
24 671 820 |
||
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése |
11 171 450 |
||
DRV 11+6 tűzcsap csere |
7 958 074 |
||
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje |
3 767 022 |
||
Tettye FH rekonstrukciós munkák |
5 515 785 |
||
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere |
19 100 000 |
||
Növelő tétel |
|||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.) |
8 009 217 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021) |
10 219 000 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.) |
10 550 040 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019) |
9 933 232 |
||
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020) |
13 009 531 |
||
3. melléklet
3/a. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 690 045 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
16807504 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
227 186 480 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
18932207 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 528 900 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
5377408 |
|
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
57 272 463 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
4772705 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
14 793 905 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
1232825 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
47 023 373 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
3 918 614 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 569 270 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
880 773 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
51 998 100 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
4 333 175 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
165 673 904 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
13822825 |
4. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
708333 |
5. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
103 685 000 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
8640417 |
6. |
Tulajdonosi bevételek |
36 270 790 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
3022566 |
7. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
238 054 950 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
19837913 |
8. |
Kamat |
1 812 059 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
151005 |
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 186 927 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
1348911 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
471 195 828 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
39 266 319 |
|
Ingatlan értékesítés |
78 492 409 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541034 |
6541035 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
505 919 522 |
505919522 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
2 300 853 925 |
655 514 055 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 533 |
149 594 534 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
0 |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
159 744 808 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
13312067 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 813 271 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
1734439 |
3. |
Dologi kiadások |
526 294 604 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
43857884 |
4. |
Szociális támogatások |
23 975 000 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
1997917 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
115 929 559 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
9660797 |
6. |
Támogatás visszafizetés |
8 004 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8004386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
494 909 375 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
41242448 |
3. |
Felújítási kiadások |
228 124 100 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
19010342 |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
81 223 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
6769 |
2. |
Céltartalék |
92 883 806 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
7740317 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
349 126 892 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
29093908 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
159 705 015 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
13308751 |
V. |
Finanszírozási kiadás |
21 261 886 |
21261886 |
|||||||||||
VI. |
Befektetés |
100 000 000 |
100000000 |
|||||||||||
Kiadás összesen: |
2 300 853 925 |
180 965 638 |
180 965 638 |
180 965 638 |
180 965 638 |
202 227 524 |
188 970 024 |
180 965 638 |
180 965 638 |
180 965 638 |
280 965 638 |
180 965 638 |
180 965 638 |
|
4. melléklet
3/b. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás) |
159 705 015 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 751 |
13 308 752 |
13 308 752 |
13 308 752 |
2. |
Működési támogatás |
9 388 573 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
782 381 |
3. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 000 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
1 173 756 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
97813 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||||||||||
7. |
Kamat |
1 000 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
5 881 |
3783 |
0 |
0 |
459 |
245 |
0 |
0 |
0 |
1394 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
13 810 792 |
13810792 |
|||||||||||
Bevétel összesen: |
187 585 017 |
28 295 187 |
14 480 612 |
14 480 862 |
14 481 071 |
14 480 857 |
14 480 862 |
14 480 612 |
14 480 612 |
14 482 256 |
14 480 613 |
14 480 613 |
14 480 863 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
130 941 190 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911766 |
10911765 |
10911765 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 238 694 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519891 |
1519892 |
1519892 |
3. |
Dologi kiadások |
37 567 233 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130603 |
3130602 |
3130602 |
3130602 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
5. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
837 900 |
102200 |
286500 |
59200 |
390000 |
||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
III. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
Kiadás összesen: |
187 585 017 |
15 664 460 |
15 848 760 |
15 621 460 |
15 562 260 |
15 562 260 |
15 562 260 |
15 562 260 |
15 562 260 |
15 952 260 |
15 562 259 |
15 562 259 |
15 562 259 |
|
5. melléklet
3/c. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
|||||||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
25 000 000 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
349 126 892 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
29 093 908 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
200 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
4. |
Ellátási díjak |
34 090 250 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
2 840 854 |
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
28 948 000 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
2 412 333 |
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
491 785 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
40 982 |
7. |
Kamat |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
II. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
46 998 482 |
46 998 482 |
|||||||||||
Bevétel összesen: |
485 406 409 |
83 515 809 |
36 517 327 |
36 567 327 |
36 517 327 |
36 517 327 |
36 567 327 |
36 517 327 |
36 517 327 |
36 567 327 |
36 517 327 |
36 517 327 |
36 567 327 |
|
KIADÁSOK |
Módosított előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
267 531 547 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
22 294 296 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 803 031 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
2 983 586 |
3. |
Dologi kiadások |
179 016 024 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
14 918 002 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
5. |
Elvonások, befizetések |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
3 055 807 |
77 095 |
495 776 |
183 875 |
1 188 947 |
1 110 114 |
|||||||
3. |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
Kiadás összesen: |
485 406 409 |
40 272 979 |
40 691 660 |
40 195 884 |
40 195 884 |
40 195 884 |
40 195 884 |
40 379 759 |
41 384 831 |
41 305 998 |
40 195 884 |
40 195 884 |
40 195 884 |
|
6. melléklet
4. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai |
|||||||
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet |
1.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet |
2.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 3/2021 () Önkormányzati rendelet |
Forrás |
||
Támogatás |
Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap |
Önkormányzat |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja |
|||||||
Elektroszmog emlékhely kialakítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
||
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
||
Freestyle pálya építése - sajáterő |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
|
Gyalogátkelő tervezése az öregfaluban |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
||
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
||
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás) |
47 059 000 |
47 059 000 |
47 059 000 |
47 059 000 |
40 000 000 |
7 059 000 |
|
Tájház állagmegóvása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Március 15.-e téri parkoló |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
||
Elektomos töltőállomás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
712 978 |
600 000 |
||
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
||
Helyi utak felújítása pályázat |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
||
4 csoportos bölcsőde építése |
98 094 053 |
98 094 053 |
134 500 901 |
180 997 029 |
180 808 729 |
188 300 |
|
5000 fő feletti települések beruházási támogatása |
104 995 600 |
104 995 600 |
104 684 450 |
104 416 073 |
104 416 073 |
||
Környezetvédelmi beruházások |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
||
Közvilágítási fejlesztések |
2 413 000 |
2 413 000 |
2 413 283 |
2 657 647 |
2 657 647 |
||
Informatikai eszközbeszerzés |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
||
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással |
2 944 865 |
2 944 865 |
2 944 865 |
- |
- |
||
Sószóró adapter vásárlás |
701 802 |
701 802 |
701 802 |
701 802 |
701 802 |
||
Közvilágítási lámpatestek 749 db |
1 150 747 |
1 150 747 |
1 150 747 |
906 100 |
906 100 |
||
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök |
1 742 313 |
1 742 313 |
5 000 000 |
4 415 800 |
4 415 800 |
||
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás |
152 991 |
373 261 |
373 261 |
||||
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||||
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó |
3 417 206 |
7 102 881 |
7 102 881 |
||||
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj |
18 630 900 |
- |
|||||
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat |
38 236 626 |
38 236 626 |
|||||
Óvoda udvar fejlesztés |
978 001 |
978 001 |
|||||
Összesen: |
413 858 557 |
413 858 557 |
475 608 322 |
494 909 375 |
459 459 605 |
4 000 000 |
35 336 792 |
FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
- |
- |
||
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj) |
27 812 950 |
27 812 950 |
27 812 950 |
27 812 950 |
27 812 950 |
||
Janikovszky utca védőcsövek felújítása |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
||
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat |
- |
- |
- |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Összesen: |
31 824 100 |
31 824 100 |
31 824 100 |
228 124 100 |
200 000 000 |
- |
28 124 100 |
7. melléklet
5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai |
||||
forintban |
forintban |
forintban |
||
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
22 675 000 |
22 675 000 |
23 675 000 |
23 975 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
||||
ebből: |
||||
- lakhatási támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- temetési támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
- sürgősségi (méltányossági) támogatás |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- rendkívüli támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
- gyógyszer támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- természetbeni támogatás - tűzifa |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 100 000 |
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
- újszülöttek támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- tanulmányi támogatás |
||||
- köztemetés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Bursa pályázat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai |
||||
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan) |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás) |
||||
Áfa |
239 000 |
239 000 |
239 000 |
239 000 |
Dologi kiadások összesen: |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
8. melléklet
7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai |
||||
forintban |
forintban |
forintban |
||
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
|
Működési célú támogatások |
80 788 846 |
80 788 846 |
114 412 424 |
115 929 559 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Gold Sport Kft. működési támogatás |
7 125 000 |
7 125 000 |
7 125 000 |
7 125 000 |
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás |
0 |
0 |
9 347 810 |
9 347 810 |
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás ( 2 fő teljes, 1 fő 4 órás) |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás |
1 515 000 |
1 515 000 |
3 090 768 |
3 090 768 |
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
Magyar Önkormányzatok Szövetsége |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj |
1 107 684 |
1 107 684 |
1 107 684 |
1 107 684 |
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905) |
31 692 162 |
31 692 162 |
31 692 162 |
31 692 162 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás |
10 540 000 |
10 540 000 |
10 540 000 |
12 057 135 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás) |
0 |
0 |
602 000 |
602 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás |
0 |
0 |
678 000 |
678 000 |
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban) |
0 |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Lakóotthon működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gyermekek művészeti pályázata |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Civil szervezetek támogatása keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9. melléklet
8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
forintban |
forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
593 455 030 |
599 810 500 |
623 064 436 |
623 064 436 |
1. |
Személyi juttatások |
153 815 282 |
154 702 432 |
158 927 968 |
159 744 808 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 597 600 |
19 745 574 |
20 719 124 |
20 813 271 |
||||
3. |
Működési bevételek (tulajdonosi) |
42 770 790 |
42 770 790 |
42 770 790 |
44 770 790 |
3. |
Dologi kiadások |
337 701 553 |
349 822 864 |
352 171 755 |
360 706 731 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
4. |
Szociális támogatások |
22 675 000 |
22 675 000 |
23 675 000 |
23 975 000 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
351 872 104 |
356 952 104 |
357 712 908 |
359 824 967 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
80 788 846 |
80 788 846 |
114 412 424 |
115 929 559 |
6. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
8 004 386 |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
143 140 887 |
143 140 887 |
143 140 887 |
471 195 828 |
1. |
Beruházási kiadások |
407 318 830 |
413 858 557 |
475 608 322 |
494 909 375 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
72 059 000 |
72 059 000 |
72 059 000 |
78 492 409 |
2. |
Felújítási kiadások |
31 512 950 |
31 512 950 |
31 824 100 |
228 124 100 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
686 543 486 |
678 282 794 |
598 065 064 |
601 796 936 |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
V. |
BEFEKTETÉSI |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 761 215 433 |
1 772 650 903 |
1 796 665 643 |
2 135 266 052 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 761 215 433 |
1 772 650 903 |
1 796 665 643 |
2 135 266 052 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /242022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
593 455 030 |
599 810 500 |
623 064 436 |
623 064 436 |
1. |
Személyi juttatások |
153 815 282 |
154 702 432 |
158 927 968 |
159 744 808 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
141 900 000 |
141 900 000 |
141 900 000 |
165 673 904 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 597 600 |
19 745 574 |
20 719 124 |
20 813 271 |
3. |
Működési bevételek |
42 770 790 |
42 770 790 |
42 770 790 |
44 770 790 |
3. |
Dologi kiadások |
479 601 553 |
491 722 864 |
494 071 755 |
526 380 635 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
51 998 100 |
4. |
Szociális támogatások |
22 675 000 |
22 675 000 |
23 675 000 |
23 975 000 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
351 872 104 |
356 952 104 |
357 712 908 |
359 824 967 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
80 788 846 |
80 788 846 |
114 412 424 |
115 929 559 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
143 140 887 |
143 140 887 |
143 140 887 |
471 195 828 |
1. |
Beruházási kiadások |
407 318 830 |
413 858 557 |
475 608 322 |
494 909 375 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
72 059 000 |
72 059 000 |
72 059 000 |
78 492 409 |
2. |
Felújítási kiadások |
31 512 950 |
31 512 950 |
31 824 100 |
228 124 100 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
686 543 486 |
678 282 794 |
598 065 064 |
601 796 936 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
505 919 522 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
21 261 886 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 903 115 433 |
1 914 550 903 |
1 938 565 643 |
2 300 939 956 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 903 115 433 |
1 914 550 903 |
1 938 565 643 |
2 300 939 956 |
||
10. melléklet
9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
forintban |
forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
146 585 015 |
146 585 015 |
151 705 015 |
159 705 015 |
1. |
Személyi juttatások |
119 328 172 |
127 067 946 |
131 067 946 |
130 941 190 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 148 635 |
17 123 410 |
18 225 006 |
18 238 694 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
9 388 573 |
9 388 573 |
9 388 573 |
3. |
Dologi kiadások |
27 213 000 |
27 887 024 |
28 131 452 |
36 567 233 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 564 000 |
3 564 000 |
3 679 243 |
3 680 637 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 159 219 |
837 900 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
163 959 807 |
173 348 380 |
178 583 623 |
186 585 017 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
163 959 807 |
173 348 380 |
178 583 623 |
186 585 017 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
146 585 015 |
146 585 015 |
151 705 015 |
159 705 015 |
1. |
Személyi juttatások |
119 328 172 |
127 067 946 |
131 067 946 |
130 941 190 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 148 635 |
17 123 410 |
18 225 006 |
18 238 694 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
9 388 573 |
9 388 573 |
9 388 573 |
3. |
Dologi kiadások |
28 213 000 |
28 887 024 |
29 131 452 |
37 567 233 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 564 000 |
3 564 000 |
3 679 243 |
3 680 637 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 159 219 |
837 900 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
13 810 792 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
164 959 807 |
174 348 380 |
179 583 623 |
187 585 017 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
164 959 807 |
174 348 380 |
179 583 623 |
187 585 017 |
||
11. melléklet
10. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
3.Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
353 296 080 |
353 296 080 |
353 296 080 |
374 126 892 |
1. |
Személyi juttatások |
255 692 430 |
255 692 430 |
255 358 976 |
267 531 547 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 097 500 |
34 097 500 |
34 097 500 |
35 803 031 |
3. |
Működési bevételek |
57 568 000 |
57 568 000 |
57 568 000 |
63 239 250 |
3. |
Dologi kiadások |
168 872 632 |
168 872 632 |
168 638 607 |
179 016 024 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
800 000 |
800 000 |
1 015 801 |
1 041 785 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
783 280 |
3 055 807 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt) |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
Kiadások |
Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 13/2022. (VIII.4.) Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
353 296 080 |
353 296 080 |
353 296 080 |
374 126 892 |
1. |
Személyi juttatások |
255 692 430 |
255 692 430 |
255 358 976 |
267 531 547 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 097 500 |
34 097 500 |
34 097 500 |
35 803 031 |
3. |
Működési bevételek |
57 568 000 |
57 568 000 |
57 568 000 |
63 239 250 |
3. |
Dologi kiadások |
168 872 632 |
168 872 632 |
168 638 607 |
179 016 024 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
800 000 |
800 000 |
1 015 801 |
1 041 785 |
5. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
783 280 |
3 055 807 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
46 998 482 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
458 662 562 |
458 662 562 |
458 878 363 |
485 406 409 |
||
12. melléklet
11. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
KIADÁSOK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1. |
Személyi juttatások |
159 744 808 |
161 661 746 |
163 278 363 |
164 911 147 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 690 045 |
204 110 326 |
206 151 429 |
208 212 943 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 813 271 |
21 063 030 |
21 273 661 |
21 486 397 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás |
227 186 480 |
229 912 718 |
232 211 845 |
234 533 963 |
3. |
Dologi kiadások |
526 294 604 |
532 610 139 |
537 936 241 |
543 315 603 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 528 900 |
65 303 247 |
65 956 279 |
66 615 842 |
4. |
Szociális támogatások |
23 975 000 |
24 262 700 |
24 505 327 |
24 750 380 |
|
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
57 272 463 |
57 959 733 |
58 539 330 |
59 124 723 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
115 929 559 |
117 320 714 |
118 493 921 |
119 678 860 |
|
6. |
Támogatás visszafizetése |
8 004 386 |
8 100 439 |
8 181 443 |
8 263 257 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
14 793 905 |
14 971 432 |
15 121 146 |
15 272 358 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
47 023 373 |
47 587 653 |
48 063 530 |
48 544 165 |
1. |
Beruházási kiadások |
494 909 375 |
500 848 288 |
505 856 770 |
510 915 338 |
|
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 569 270 |
10 696 101 |
10 803 062 |
10 911 093 |
2. |
Felújítási kiadások |
228 124 100 |
230 861 589 |
233 170 205 |
235 501 907 |
3. |
Működési átvett pénzeszköz |
51 998 100 |
52 622 077 |
53 148 298 |
53 679 781 |
III. |
Tartalékok |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
165 673 904 |
167 661 991 |
169 338 611 |
171 031 997 |
1. |
Általános tartalék |
81 223 |
82 198 |
83 020 |
83 850 |
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 602 000 |
8 688 020 |
8 774 900 |
2. |
Céltartalék |
92 883 806 |
93 998 412 |
94 938 396 |
95 887 780 |
6. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
103 685 000 |
104 929 220 |
105 978 512 |
107 038 297 |
||||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
36 270 790 |
36 706 039 |
37 073 100 |
37 443 831 |
IV. |
Intézményfinanszírozás |
||||
8. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
238 054 950 |
240 911 609 |
243 320 725 |
245 753 933 |
1. |
Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása |
349 126 892 |
353 316 415 |
356 849 579 |
360 418 075 |
9. |
Kamatbevétel |
1 812 059 |
1 833 804 |
1 852 142 |
1 870 663 |
2. |
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
159 705 015 |
161 621 475 |
163 237 690 |
164 870 067 |
10. |
Egyéb működési bevételek |
16 186 927 |
16 381 170 |
16 544 982 |
16 710 432 |
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Állami előleg visszafizetése |
21 261 886 |
21 517 029 |
21 732 199 |
21 949 521 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
471 195 828 |
476 850 178 |
481 618 680 |
486 434 867 |
VI. |
Befektetés |
100 000 000 |
101 200 000 |
102 212 000 |
103 234 120 |
7. |
Ingatlan értékesítés |
78 492 409 |
79 434 318 |
80 228 661 |
81 030 948 |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
IV. |
Előző évi pénzmaradvány |
505 919 522 |
511 990 556 |
517 110 462 |
522 281 566 |
||||||
Bevétel összesen: |
2 300 853 925 |
2 328 464 172 |
2 351 748 814 |
2 375 266 302 |
Kiadás összesen: |
2 300 853 925 |
2 328 464 172 |
2 351 748 814 |
2 375 266 302 |
||
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
KIADÁSOK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési bevételek |
9 388 573 |
9 501 236 |
9 596 248 |
9 692 211 |
1. |
Személyi juttatások |
130 941 190 |
132 512 484 |
133 837 609 |
135 175 985 |
2. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 000 |
1 012 000 |
1 022 120 |
1 032 341 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 238 694 |
18 457 558 |
18 642 134 |
18 828 555 |
3. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
159 705 015 |
161 621 475 |
163 237 690 |
164 870 067 |
3. |
Dologi kiadások |
37 567 233 |
38 018 040 |
38 398 220 |
38 782 202 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
2 500 000 |
2 530 000 |
2 555 300 |
2 580 853 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele |
1 173 756 |
1 187 841 |
1 199 719 |
1 211 717 |
5. |
Elvonások, befizetések |
||||
7. |
Kamat |
1 000 |
1 012 |
1 022 |
1 032 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
5 881 |
5 952 |
6 011 |
6 071 |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
2. |
Beruházási kiadások |
837 900 |
847 955 |
856 434 |
864 999 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
13 810 792 |
13 976 522 |
14 116 287 |
14 257 450 |
||||||
Bevétel összesen: |
187 585 017 |
189 836 037 |
191 734 398 |
193 651 742 |
Kiadás összesen: |
187 585 017 |
189 836 037 |
191 734 398 |
193 651 742 |
||
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
KIADÁSOK |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
25 000 000 |
25 300 000 |
25 553 000 |
25 808 530 |
1. |
Személyi juttatások |
267 531 547 |
270 741 926 |
273 449 345 |
276 183 838 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
349 126 892 |
353 316 415 |
356 849 579 |
360 418 075 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 803 031 |
36 232 667 |
36 594 994 |
36 960 944 |
3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
200 000 |
202 400 |
204 424 |
206 468 |
3. |
Dologi kiadások |
179 016 024 |
181 164 216 |
182 975 858 |
184 805 617 |
4. |
Ellátási díjak |
34 090 250 |
|||||||||
5. |
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés |
28 948 000 |
29 295 376 |
29 588 330 |
29 884 213 |
4. |
Működési átadott pénzeszközök |
||||
6. |
Egyéb sajátos bevételek |
491 785 |
497 686 |
502 663 |
507 690 |
5. |
Elvonások, befizetések |
||||
7. |
Kamat |
1 000 |
1 012 |
1 022 |
1 032 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
556 600 |
562 166 |
567 788 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Beruházási kiadások |
3 055 807 |
|||||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
3. |
Felújítási kiadások |
||||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
46 998 482 |
47 562 464 |
48 038 088 |
48 518 469 |
||||||
Bevétel összesen: |
485 406 409 |
456 731 953 |
461 299 272 |
465 912 265 |
Kiadás összesen: |
485 406 409 |
488 138 809 |
493 020 197 |
497 950 399 |
||
13. melléklet
12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez |
12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez |
12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez |
12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
|||||||||||||||||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 |
|||||||||||||||||||
forintban |
forintban |
forintban |
forintban |
||||||||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
||||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
2 621 286 |
||||||||
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
0 |
||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2 621 286 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Beruházások |
||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
2 621 286 |
||||||||||
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások |
|||||||||||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
||||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
7 142 710 |
7 142 710 |
7 142 710 |
7 142 710 |
||||||||
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
7 142 710 |
7 142 710 |
7 142 710 |
7 142 710 |
||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
1 |
Beruházások |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
85 998 177 |
||||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
||||||||||
4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat |
|||||||||||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
||||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 656 022 |
23 656 022 |
23 656 022 |
113 396 613 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32 918 829 |
32 918 829 |
32 918 829 |
32 918 829 |
||||||||
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
23 656 022 |
23 656 022 |
23 656 022 |
113 396 613 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
32 918 829 |
32 918 829 |
32 918 829 |
32 918 829 |
||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
98 094 053 |
98 094 053 |
98 094 053 |
187 834 644 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Beruházások |
98 094 053 |
98 094 053 |
98 094 053 |
187 834 644 |
||||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
4 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 012 882 |
131 012 882 |
131 012 882 |
220 753 473 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 012 882 |
131 012 882 |
131 012 882 |
220 753 473 |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||
Bevétel |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
3. Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet |
||||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 656 022 |
23 656 022 |
23 656 022 |
113 396 613 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
43 530 225 |
43 530 225 |
43 530 225 |
40 061 539 |
||||||||
1 |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
23 656 022 |
23 656 022 |
23 656 022 |
113 396 613 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
43 530 225 |
43 530 225 |
43 530 225 |
40 061 539 |
||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 497 747 |
200 497 747 |
200 497 747 |
200 497 747 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
184 092 230 |
184 092 230 |
184 092 230 |
273 832 821 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
93 140 887 |
1 |
Beruházások |
184 092 230 |
184 092 230 |
184 092 230 |
273 832 821 |
||||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
107 356 860 |
4 |
Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 468 686 |
3 468 686 |
3 468 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
227 622 455 |
227 622 455 |
227 622 455 |
313 894 360 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
227 622 455 |
227 622 455 |
227 622 455 |
313 894 360 |
||||||||||