Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 02. 19Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 1.657.801.504.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 1.657.801.504.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 195.775.712.-Ft-ban.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2021 (II.17.) Önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
1.1.sz. tábla a 3/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
|||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
334 170 294 |
7 052 964 |
341 223 258 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
98 404 613 |
98 404 613 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
94 984 270 |
2 149 450 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
84 413 735 |
4 903 514 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
66 180 392 |
66 180 392 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Humán,OEP) |
46 670 446 |
66 180 392 |
66 180 392 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás (Humán) |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
297 801 042 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
297 801 042 |
-19 412 247 |
278 388 795 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 600 000 |
637 883 000 |
1 148 618 |
639 031 618 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
56 884 000 |
56 884 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 662 000 |
556 662 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 737 000 |
1 148 618 |
5 885 618 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 600 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
87 106 987 |
87 106 987 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
27 691 412 |
27 691 412 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
19 000 000 |
-3 000 |
18 997 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
883 146 063 |
1 453 824 210 |
8 201 582 |
1 462 025 792 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 077 459 063 |
1 649 599 922 |
8 201 582 |
1 657 801 504 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
589 269 634 |
846 532 954 |
44 525 582 |
891 058 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
331 337 101 |
100 000 |
331 437 101 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
50 396 926 |
303 000 |
50 699 926 |
1.3. |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
286 971 835 |
39 324 000 |
326 295 835 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
26 886 200 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
54 979 954 |
4 786 252 |
59 766 206 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések (normatíva visszafizetés) |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
30 158 605 |
-244 551 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
23 215 900 |
5 030 803 |
28 246 703 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 960 938 |
12 330 |
95 973 268 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
95 960 938 |
95 960 938 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
477 267 110 |
792 144 649 |
-36 324 000 |
755 820 649 |
2.1. |
Beruházások |
439 767 110 |
686 542 119 |
-37 924 000 |
648 618 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
105 602 530 |
1 600 000 |
107 202 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 066 536 744 |
1 638 677 603 |
8 201 582 |
1 646 879 185 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 077 459 063 |
1 649 599 922 |
8 201 582 |
1 657 801 504 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-183 390 681 |
-184 853 393 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
183 390 681 |
184 853 393 |
” |
|
2. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
|||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 741 243 |
268 853 544 |
7 052 964 |
275 906 508 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 713 837 |
33 087 863 |
33 087 863 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
94 984 270 |
2 149 450 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
84 413 735 |
4 903 514 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 924 660 |
44 434 606 |
44 434 606 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 924 660 |
44 434 606 |
44 434 606 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 488 660 |
8 188 716 |
8 188 716 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
297 801 042 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
297 801 042 |
-19 412 247 |
278 388 795 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
194 488 046 |
614 271 046 |
1 148 618 |
615 419 664 |
4.1. |
Építményadó |
26 888 046 |
33 772 046 |
33 772 046 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 162 000 |
556 162 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 737 000 |
1 148 618 |
5 885 618 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 600 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
87 106 987 |
87 106 987 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
27 691 412 |
27 691 412 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
19 000 000 |
-3 000 |
18 997 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
772 971 573 |
1 343 149 720 |
8 201 582 |
1 351 351 302 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 740 055 |
195 740 055 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 740 055 |
195 740 055 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 740 055 |
195 740 055 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
967 284 573 |
1 538 889 775 |
8 201 582 |
1 547 091 357 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
481 095 144 |
737 822 807 |
44 525 582 |
782 348 389 |
1.1. |
Személyi juttatások |
226 278 000 |
260 484 500 |
100 000 |
260 584 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 073 090 |
39 414 773 |
303 000 |
39 717 773 |
1.3. |
Dologi kiadások |
159 100 000 |
264 596 442 |
39 324 000 |
303 920 442 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
26 886 200 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 764 054 |
50 479 954 |
4 786 252 |
55 266 206 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
30 158 605 |
-244 551 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 715 900 |
5 030 803 |
23 746 703 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 960 938 |
12 330 |
95 973 268 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
95 960 938 |
95 960 938 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
475 267 110 |
790 144 649 |
-36 324 000 |
753 820 649 |
2.1. |
Beruházások |
437 767 110 |
684 542 119 |
-37 924 000 |
646 618 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
105 602 530 |
1 600 000 |
107 202 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
956 362 254 |
1 527 967 456 |
8 201 582 |
1 536 169 038 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
967 284 573 |
1 538 889 775 |
8 201 582 |
1 547 091 357 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-183 390 681 |
-184 817 736 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
183 390 681 |
184 817 736 |
” |
|
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 057 993 |
334 170 294 |
7 052 964 |
341 223 258 |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
331 337 101 |
100 000 |
331 437 101 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 670 446 |
66 180 392 |
66 180 392 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
50 396 926 |
303 000 |
50 699 926 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
286 971 835 |
39 324 000 |
326 295 835 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
217 600 000 |
637 883 000 |
1 148 618 |
639 031 618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
26 886 200 |
|
5. |
Működési bevételek |
50 035 070 |
87 106 987 |
87 106 987 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
54 979 954 |
4 786 252 |
59 766 206 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 682 495 |
24 682 495 |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 960 938 |
12 330 |
95 973 268 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
621 363 509 |
1 150 023 168 |
8 201 582 |
1 158 224 750 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
589 269 634 |
846 532 954 |
44 525 582 |
891 058 536 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
621 363 509 |
1 150 023 168 |
8 201 582 |
1 158 224 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
589 269 634 |
846 532 954 |
44 525 582 |
891 058 536 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
36 324 000 |
Költségvetési többlet: |
32 093 875 |
303 490 214 |
- |
267 166 214 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
36 324 000 |
Bruttó többlet: |
32 093 875 |
303 490 214 |
- |
267 166 214” |
|
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 782 554 |
297 801 042 |
297 801 042 |
Beruházások |
439 767 110 |
686 542 119 |
-37 924 000 |
648 618 119 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
299 208 270 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
37 500 000 |
105 602 530 |
1 600 000 |
107 202 530 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 782 554 |
508 801 042 |
508 801 042 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
477 267 110 |
792 144 649 |
-36 324 000 |
755 820 649 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
456 095 554 |
704 576 754 |
704 576 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
477 267 110 |
792 144 649 |
-36 324 000 |
755 820 649 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
215 484 556 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||
28. |
Bruttó hiány: |
21 171 556 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
||||
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Szinyei szobor és park építés |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
||
Kerékpárút építés, föld vásárlása |
94 208 270 |
2021 |
94 208 270 |
||
Kastály tervezési költség |
2 965 450 |
2021 |
2 965 450 |
||
VÁTI Településrendezési terv |
3 175 000 |
2021 |
3 175 000 |
||
Temető kerítés készítése |
2 035 812 |
2021 |
2 035 812 |
||
Óvoda napelem kialakítása |
1 897 888 |
2021 |
1 897 888 |
||
Kossuth utcai játszótér |
3 095 244 |
2021 |
3 095 244 |
||
Bölcsőde egy csoport bővítés |
85 000 000 |
2021 |
85 000 000 |
||
Piactér kialakítása |
120 000 000 |
2021 |
120 000 000 |
||
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása |
5 350 000 |
2021 |
5 350 000 |
||
Óvoda bővítés( tornaszoba, csoportszoba) |
61 300 000 |
2021 |
61 300 000 |
||
Illegális hulladéklerakó felszámolása |
1 408 176 |
2021 |
1 408 176 |
||
Rekortán pálya köré kerítés készítés |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
Telek vásárlás |
1 800 000 |
2021 |
1 800 000 |
||
Szennyvízátemelők korszerűsítéséhez pályázati önerő |
15 000 000 |
2021 |
15 000 000 |
||
Buszmegállók készítése |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Közterületi parkolók építése |
7 531 270 |
2021 |
7 531 270 |
||
Konyha eszközök beszerzése |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
Óvodai udvari játékok és belső berendezés |
10 000 000 |
2021 |
10 000 000 |
||
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
||
eredeti előirányzat |
439 767 110 |
2021 |
439 767 110 |
||
Kerékpárút hozzájárulás |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
||
IFKA pályázat |
10 319 000 |
2021 |
10 319 000 |
||
Óvodai játszóudvar |
2 404 206 |
2021 |
2 404 206 |
||
SEGA út építése |
259 000 000 |
2021 |
259 000 000 |
||
közfoglalkoztatás program |
872 803 |
2021 |
872 803 |
||
fordított áfa átvezetése |
-40 321 000 |
2021 |
-40 321 000 |
||
konyhai eszköz vásárlás |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
||
közterületi parkolók kialakítása |
2 500 000 |
2021 |
2 500 000 |
||
Szinyei szobor és park építés |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
||
egyéb kisértékű eszközök |
2 500 000 |
2021 |
2 500 000 |
||
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
246 775 009 |
246 775 009 |
|||
Szinyei szobor és park építés |
-2 165 550 |
-2 165 550 |
|||
Illegális hulladéklerakó felszámolása |
-1 408 176 |
-1 408 176 |
|||
Szennyvízátemelők korszerűsítéséhez pályázati önerő |
-15 000 000 |
-15 000 000 |
|||
Buszmegállók készítése |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|||
Óvodai udvari játékok és belső berendezés |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése |
-610 000 |
-610 000 |
|||
IFKA pályázat |
-10 319 000 |
-10 319 000 |
|||
Szinyei szobor és park építés |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
egyéb kisértékű eszközök |
-421 274 |
-421 274 |
|||
II.sz. rendeletmódosítás összesen |
-37 924 000 |
-37 924 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
648 618 119 |
648 618 119 |
” |
||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Belterületi járdák felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Király hegyi út felújítása |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
eredeti előirányzat |
37 500 000 |
37 500 000 |
|||
Belterületi járda felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Király hegyi út felújítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Belterületi utak, járdák Alkotmány út |
40 330 971 |
40 330 971 |
|||
MFP Temetői út felújítás |
13 396 531 |
13 396 531 |
|||
Művelődési ház terasz felújítás |
7 875 028 |
7 875 028 |
|||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
68 102 530 |
68 102 530 |
|||
Belterületi utak, járdák Alkotmány út |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
II.sz. rendelet módosítás összesen |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
107 202 530 |
107 202 530 |
” |
||
7. melléklet
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
334 170 294 |
7 052 964 |
341 223 258 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
98 404 613 |
98 404 613 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
94 984 270 |
2 149 450 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
75 984 886 |
84 413 735 |
4 903 514 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
66 180 392 |
66 180 392 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 670 446 |
66 180 392 |
66 180 392 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás ( Humán) |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
297 801 042 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
297 801 042 |
-19 412 247 |
278 388 795 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
217 600 000 |
637 883 000 |
1 148 618 |
639 031 618 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
56 884 000 |
56 884 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 662 000 |
556 662 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 737 000 |
1 148 618 |
5 885 618 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 600 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 000 000 |
41 380 505 |
41 380 505 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek ( REGIHU) |
7 380 505 |
7 380 505 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 000 000 |
-3 000 |
8 997 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz IFKA |
24 682 495 |
24 682 495 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ( Kerékpár út hozzájárulás) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
840 110 993 |
1 408 097 728 |
8 201 582 |
1 416 299 310 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 626 879 |
195 626 879 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 626 879 |
195 626 879 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 626 879 |
195 626 879 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 034 423 993 |
1 603 724 607 |
8 201 582 |
1 611 926 189 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
279 805 935 |
519 301 371 |
39 512 582 |
558 813 953 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 859 000 |
118 712 500 |
118 712 500 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 703 145 |
17 439 125 |
17 439 125 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 599 736 |
205 322 654 |
34 714 000 |
240 036 654 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
26 886 200 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
54 979 954 |
4 786 252 |
59 766 206 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
30 158 605 |
-244 551 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
23 215 900 |
5 030 803 |
28 246 703 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 960 938 |
12 330 |
95 973 268 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
95 960 938 |
95 960 938 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
463 767 110 |
777 144 649 |
-34 714 000 |
742 430 649 |
2.1. |
Beruházások |
426 267 110 |
671 542 119 |
-36 314 000 |
635 228 119 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
299 208 270 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
105 602 530 |
1 600 000 |
107 202 530 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
743 573 045 |
1 296 446 020 |
4 798 582 |
1 301 244 602 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
290 850 948 |
307 278 587 |
3 403 000 |
310 681 587 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
279 928 629 |
296 356 268 |
3 403 000 |
299 759 268 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
290 850 948 |
307 278 587 |
3 403 000 |
310 681 587 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 034 423 993 |
1 603 724 607 |
8 201 582 |
1 611 926 189 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
28 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31 |
31 |
31” |
||
8. melléklet
Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal |
||||
Összes bevétel, kiadás |
||||
Forintban |
||||
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Ellátási díjak |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
Egyéb működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.3-ból EU támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
88 464 361 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 657 |
35 657 |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 428 704 |
88 428 704 |
88 428 704 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
88 464 361 |
|
Kiadások |
||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 428 704 |
86 464 361 |
610 000 |
87 074 361 |
Személyi juttatások |
66 942 601 |
66 942 601 |
66 942 601 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 376 103 |
10 376 103 |
10 376 103 |
|
Dologi kiadások |
9 110 000 |
9 145 657 |
610 000 |
9 755 657 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
-610 000 |
1 390 000 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
-610 000 |
1 390 000 |
Felújítások |
||||
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
Finanszírozási kiadások |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
88 464 361 |
|
13 |
13 |
13 |
||
” |
||||
9. melléklet
Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
136 010 908 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 083 |
33 083 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 679 035 |
135 977 825 |
135 977 825 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
136 010 908 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 679 035 |
126 010 908 |
1 000 000 |
127 010 908 |
1.1. |
Személyi juttatások |
91 497 000 |
95 612 000 |
95 612 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 182 035 |
14 820 385 |
14 820 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
15 578 523 |
1 000 000 |
16 578 523 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
-1 000 000 |
9 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
10 000 000 |
-1 000 000 |
9 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
136 010 908 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
27 |
27 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||
10. melléklet
Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
43 035 070 |
45 726 482 |
45 726 482 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 691 412 |
2 691 412 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 035 070 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
43 035 070 |
45 726 482 |
45 726 482 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 820 890 |
72 029 832 |
3 403 000 |
75 432 832 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 093 |
80 093 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 820 890 |
71 949 739 |
3 403 000 |
75 352 739 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 855 960 |
117 756 314 |
3 403 000 |
121 159 314 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 355 960 |
114 756 314 |
3 403 000 |
118 159 314 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 832 000 |
50 070 000 |
100 000 |
50 170 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 960 |
7 761 313 |
303 000 |
8 064 313 |
1.3. |
Dologi kiadások |
51 730 000 |
56 925 001 |
3 000 000 |
59 925 001 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
103 855 960 |
117 756 314 |
3 403 000 |
121 159 314 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||
11. melléklet
5.1 sz. Tájékoztató tábla |
|||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||||||
Forintban |
|||||||
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosított előirányzat |
II.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 316 750 |
65 690 776 |
65 690 776 |
||||
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 483 520 |
5 483 520 |
5 483 520 |
||||
Közvilágítás támogatása |
9 472 000 |
9 472 000 |
9 472 000 |
||||
Köztemető fenntartás |
1 257 663 |
1 257 663 |
1 257 663 |
||||
Közutak támogatása |
4 858 254 |
4 858 254 |
4 858 254 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 642 400 |
11 642 400 |
11 642 400 |
||||
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás |
89 685 480 |
94 984 270 |
2 149 450 |
97 133 720 |
|||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
||||
Család és gyermekjóléti |
4 100 000 |
4 100 000 |
156 200 |
4 256 200 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 636 000 |
7 311 700 |
256 140 |
7 567 840 |
|||
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
|||
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
2 541 000 |
3 272 220 |
1 265 100 |
4 537 320 |
|||
Bölcsődei ellátás |
24 632 000 |
24 632 000 |
426 000 |
25 058 000 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
38 025 886 |
39 249 382 |
1 168 847 |
40 418 229 |
|||
Kieső iparűzési adó támogatása |
34 000 000 |
24 204 612 |
24 204 612 |
||||
Szociális ágazati pótlék |
5 798 433 |
1 656 227 |
7 454 660 |
||||
Lakossági víz-, csatorna támogatás |
18 715 900 |
18 715 900 |
|||||
Szociális célú tűzifa támogatás |
3 886 200 |
3 886 200 |
|||||
Elszámolásból származó bevétel |
48 692 |
48 692 |
|||||
Összesen: |
307 057 993 |
334 170 294 |
7 052 964 |
341 223 258 |
|||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
||||||