Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 95 773 612 Ft tárgyévi bevétellel és 95 773 612 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 60 490 543 Ft-ban ebből előző évi maradványt 28 801 170 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 47 934 238 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 35 283 069 Ft-ban ebből előző évi maradványt 29 283 070 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 47 839 374 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 033 426 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 999 999 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 6 901 645 Ft

d) B4. Működési bevételek 634 302 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 120 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 37 689 372 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 37 689 372 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 37 689 372 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 13 259 335 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 569 082 Ft

c) K3. Dologi kiadások 27 060 479 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 971 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 355 191 Ft

f) K6. Beruházások 26 798 105 Ft

g) K7. Felújítások 21 041 269 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 95 054 461 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 95 054 461 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 47 934 238 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 47 839 374 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 866 158 Ft	0 Ft	11 866 158 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 895 300 Ft	0 Ft	6 895 300 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 895 300 Ft	0 Ft	6 895 300 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	21 031 458 Ft	0 Ft	21 031 458 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 001 968 Ft	0 Ft	3 001 968 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	24 033 426 Ft	0 Ft	24 033 426 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 999 999 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	5 999 999 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	1 571 645 Ft	0 Ft	1 571 645 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 300 000 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	5 300 000 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 901 645 Ft	0 Ft	6 901 645 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 302 Ft	0 Ft	4 302 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	4 302 Ft	0 Ft	4 302 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	634 302 Ft	0 Ft	634 302 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	37 689 372 Ft	0 Ft	37 689 372 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Bevételek mindösszesen		95 773 612 Ft	0 Ft	95 773 612 Ft”

2. melléklet

4. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 196 335 Ft	0 Ft	0 Ft	8 196 335 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 196 335 Ft	0 Ft	0 Ft	8 196 335 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 733 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 733 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000 Ft	0 Ft	0 Ft	512 371 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 063 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 245 371 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 259 335 Ft	0 Ft	0 Ft	13 441 706 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 569 082 Ft	0 Ft	0 Ft	1 569 082 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 471 676 Ft	0 Ft	0 Ft	6 471 676 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 521 676 Ft	0 Ft	0 Ft	6 521 676 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	119 000 Ft	0 Ft	0 Ft	119 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	2 358 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 358 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	426 000 Ft	0 Ft	0 Ft	426 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	103 000 Ft	0 Ft	0 Ft	103 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	11 874 926 Ft	0 Ft	0 Ft	11 874 926 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 897 926 Ft	0 Ft	0 Ft	14 897 926 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 396 875 Ft	0 Ft	0 Ft	5 396 875 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	125 002 Ft	0 Ft	0 Ft	125 002 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 521 877 Ft	0 Ft	0 Ft	5 521 877 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 060 479 Ft	0 Ft	0 Ft	27 060 479 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 971 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 971 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 971 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 971 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 355 191 Ft	0 Ft	0 Ft	2 355 191 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 355 191 Ft	0 Ft	0 Ft	3 355 191 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 337 136 Ft	0 Ft	0 Ft	8 337 136 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 763 734 Ft	0 Ft	0 Ft	12 763 734 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 697 235 Ft	0 Ft	0 Ft	5 697 235 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	26 798 105 Ft	0 Ft	0 Ft	26 798 105 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	16 567 928 Ft	0 Ft		16 567 928 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 473 341 Ft	0 Ft	0 Ft	4 473 341 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	21 041 269 Ft	0 Ft	0 Ft	21 041 269 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	95 054 461 Ft	0 Ft	0 Ft	95 236 832 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Kiadások mindösszesen		95 773 612 Ft	0 Ft	0 Ft	95 955 983 Ft”

3. melléklet

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Magyar Falu Temető fejlesztés 2022	5 588 163
Magyar Falu rendezvány támogatása	710 099 Ft
Magyar Falu Temető fejlesztés 2021	5 000 000 Ft
Magyar Falu kommunális eszköz beszerzés	13 499 851 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing eszköz	1 999 992 Ft
ÖSSZESEN	26 798 105 Ft”

4. melléklet

11. melléklet

Mérleg

Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	37 689 372 Ft	0 Ft	0 Ft	37 689 372 Ft	I. Költségvetési kiadások	95 054 461 Ft	0 Ft	0 Ft	95 054 461 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	24 033 426 Ft	0 Ft	0 Ft	24 033 426 Ft	1. Működési kiadások	47 215 087 Ft	0 Ft	0 Ft	47 215 087 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	5 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft	Személyi juttatások K1	13 259 335 Ft	0 Ft	0 Ft	13 259 335 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 901 645 Ft	0 Ft	0 Ft	6 901 645 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 569 082 Ft	0 Ft	0 Ft	1 569 082 Ft
4. Működési bevétel B4	634 302 Ft	0 Ft	0 Ft	634 302 Ft	Dologi kiadások K3	27 060 479 Ft	0 Ft	0 Ft	27 060 479 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	1 971 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 971 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 355 191 Ft	0 Ft	0 Ft	3 355 191 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	47 839 374 Ft	0 Ft	0 Ft	47 839 374 Ft
					Beruházások K6	26 798 105 Ft	0 Ft	0 Ft	26 798 105 Ft
					Felújítások K7	21 041 269 Ft	0 Ft	0 Ft	21 041 269 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	58 084 240 Ft	0 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft	II. Finanszírozási kiadások	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	58 084 240 Ft	0 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 773 612 Ft	0 Ft	0 Ft	95 773 612 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 773 612 Ft	0 Ft	0 Ft	95 773 612 Ft
Működési bevételek	89 773 613 Ft	0 Ft	0 Ft	89 773 613 Ft	Működési célú kiadások	47 934 238 Ft	0 Ft	0 Ft	47 934 238 Ft
Felhalmozási bevételek	5 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft	Felhalmozási célú kiadások	47 839 374 Ft	0 Ft	0 Ft	47 839 374 Ft”

5. melléklet

13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	634 302
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	581 645	2 150 000	400 000	610 000	150 000	100 000	100 000	2 000 000	50 000	450 000	210 000	6 901 645
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	2 523 775	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	1 682 517	21 031 458
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	3 001 968	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 968
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0		5 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 999
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	58 084 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 084 240
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 676 633	60 401 260	3 885 375	11 137 342	2 345 375	1 885 375	1 835 375	1 955 375	3 735 375	1 785 375	2 185 375	1 945 375	95 773 612
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	1 104 945	13 259 335
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	130 757	1 569 082
DOLOGI KIADÁS	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	2 255 040	27 060 479
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	164 250	1 971 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	279 599	3 355 191
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	0	11 904 777	0	0	20 000 000	0	0	10 346 434	47 839 374
Támogatás megelőleg.visszafiz.	719 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 151
Összesen	4 653 742	3 934 591	3 934 591	3 934 591	3 934 591	15 839 368	3 934 591	3 934 591	23 934 591	3 934 591	3 934 591	14 281 025	95 773 612”

6. melléklet

15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	24 033 426 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	5 999 999 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	6 901 645 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	634 302 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		37 689 372 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	28 801 170 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	29 283 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		95 773 612 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
	Működési bevételek		60 490 543 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
	Felhalmozási bevételek		35 283 069 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	13 259 335 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 569 082 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
3	Dologi kiadások	K3	27 060 479 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 971 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 355 191 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
6	Beruházások	K6	26 798 105 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	21 041 269 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		95 054 461 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	719 151 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 773 612 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
	Működési célú kiadások		47 934 238 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
	Felhalmozási kiadások		47 839 374 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		12 556 305 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 556 305 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”