Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. §1 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 199 942 343 Ft költségvetési bevétellel, 255 416 102 Ft költségvetési kiadással, 55 473 759 Ft „hiánnyal”, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, 57 906 511 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 127 675 630 Ft-ban
b) a működési kiadásait 134 737 657 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 61 135 426 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 403 750 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 50 395 031 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 455 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6 348 450 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal 7 062 027 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 72 266 713 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 120 678 445 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 27 112 656 Ft-ban
bb) db)felújítások összegét 93 565 789 Ft-ban
bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét „hiánnyal” 48 411 732 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 57 906 511 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 432 752 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 13 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 13 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 2 530 000.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(3) a 2022.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
15. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
||||||
2. |
Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda |
2. melléklet2
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
||||
Költségvetési bevételek bevételek |
111 330 189 |
111 330 189 |
88 612 154 |
199 942 343 |
Költségvetési kiadások |
166 803 948 |
166 803 948 |
88 612 154 |
255 416 102 |
||||
I: Működési költségvetési bevételek |
110 983 889 |
110 983 889 |
16 691 741 |
127 675 630 |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 696 964 |
88 696 964 |
5 930 113 |
94 627 077 |
I. |
Működési kiadások |
114 277 796 |
114 277 796 |
20 459 861 |
134 737 657 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 278 172 |
16 278 172 |
4 439 308 |
20 717 480 |
1. |
Személyi juttatások |
61 024 733 |
61 024 733 |
110 693 |
61 135 426 |
||
3. |
Működési bevételek |
5 958 753 |
5 958 753 |
4 765 122 |
10 723 875 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
7 224 035 |
7 224 035 |
179 715 |
7 403 750 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
1 557 198 |
1 607 198 |
3. |
Dologi kiadások |
29 879 888 |
29 879 888 |
20 515 143 |
50 395 031 |
||
5. |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
5 125 000 |
1 223 450 |
6 348 450 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
ebből működési célú tartalékok |
2 530 000 |
2 530 000 |
-2 530 000 |
0 |
|||
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
2 545 000 |
2 545 000 |
1 239 853 |
3 784 853 |
|||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
52 526 152 |
52 526 152 |
68 152 293 |
120 678 445 |
|||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 625 219 |
27 112 656 |
|||
2. |
Felújítások |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 527 074 |
93 565 789 |
||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
|||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
57 906 511 |
57 906 511 |
0 |
57 906 511 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
57 906 511 |
57 906 511 |
0 |
57 906 511 |
||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||||||
Működési célú maradvány |
8 982 115 |
8 982 115 |
0 |
8 982 115 |
|||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
48 924 396 |
48 924 396 |
0 |
48 924 396 |
|||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 236 700 |
169 236 700 |
88 612 154 |
257 848 854 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 236 700 |
169 236 700 |
88 612 154 |
257 848 854 |
3. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2022. eredeti |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
ei. |
mód.ei |
jav. Mód. |
mód.ei (1) |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
13 338 172 |
13 338 172 |
4 439 308 |
17 777 480 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
16 138 172 |
16 138 172 |
4 439 308 |
20 577 480 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
16 278 172 |
16 278 172 |
4 439 308 |
20 717 480 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 296 602 |
3 296 602 |
4 600 000 |
7 896 602 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
245 440 |
245 440 |
21 971 |
267 411 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 116 681 |
2 116 681 |
0 |
2 116 681 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
0 |
143 151 |
143 151 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
0 |
30 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek összesen: |
5 958 753 |
5 958 753 |
4 765 122 |
10 723 875 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
50 000 |
50 000 |
312 015 |
362 015 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 245 183 |
1 245 183 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
50 000 |
50 000 |
1 557 198 |
1 607 198 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
69 344 512 |
69 344 512 |
5 079 027 |
74 423 539 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 822 370 |
17 822 370 |
0 |
17 822 370 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
23 624 790 |
23 624 790 |
52 000 |
23 676 790 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
4 942 399 |
4 942 399 |
-223 543 |
4 718 856 |
|||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
16 769 300 |
16 769 300 |
346 696 |
17 115 996 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
3 915 653 |
4 560 508 |
8 476 161 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
343 366 |
343 366 |
||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 352 452 |
19 352 452 |
851 086 |
20 203 538 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
19 352 452 |
19 352 452 |
851 086 |
20 203 538 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
110 983 889 |
110 983 889 |
16 691 741 |
127 675 630 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 555 000 |
7 555 000 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 555 000 |
7 555 000 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
346 300 |
346 300 |
64 365 413 |
64 711 713 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
346 300 |
346 300 |
64 365 413 |
64 711 713 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
57 890 613 |
57 890 613 |
0 |
57 890 613 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
8 966 217 |
8 966 217 |
0 |
8 966 217 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
48 924 396 |
48 924 396 |
0 |
48 924 396 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
57 890 613 |
57 890 613 |
0 |
57 890 613 |
|||||||
Bevételek összesen: |
169 220 802 |
169 220 802 |
88 612 154 |
257 832 956 |
4. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2022. eredeti |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
ei. |
mód.ei |
jav. Mód. |
mód.ei (1) |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
41 434 467 |
41 434 467 |
828 504 |
42 262 971 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 846 397 |
28 846 397 |
828 504 |
29 674 901 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
12 588 070 |
12 588 070 |
0 |
12 588 070 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
4 580 715 |
4 580 715 |
48 902 |
4 629 617 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
27 274 850 |
27 274 850 |
20 551 135 |
47 825 985 |
|||||||
1. Készlet beszerzés |
6 764 856 |
6 764 856 |
7 295 153 |
14 060 009 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
490 000 |
490 000 |
87 059 |
577 059 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 646 913 |
14 646 913 |
9 151 054 |
23 797 967 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 323 081 |
5 323 081 |
4 017 869 |
9 340 950 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
5 125 000 |
1 223 450 |
6 348 450 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
50 000 |
50 000 |
1 001 355 |
1 051 355 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
2 545 000 |
1 239 853 |
3 784 853 |
|||||||
12.Tartalékok |
2 530 000 |
2 530 000 |
-2 530 000 |
0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
89 439 172 |
89 439 172 |
21 082 851 |
110 522 023 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
27 255 478 |
27 255 478 |
0 |
27 255 478 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
24 822 726 |
24 822 726 |
24 822 726 |
||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
27 255 478 |
27 255 478 |
0 |
27 255 478 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
|||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
10 361 379 |
10 361 379 |
-94 000 |
10 267 379 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
196 850 |
196 850 |
-116 000 |
80 850 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 360 846 |
6 360 846 |
2 780 457 |
9 141 303 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 993 559 |
4 993 559 |
431 772 |
5 425 331 |
|||||||
2. Felújítások |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 527 074 |
93 565 789 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
22 865 130 |
22 865 130 |
50 332 720 |
73 197 850 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
116 000 |
116 000 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
|||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 173 585 |
6 173 585 |
13 718 354 |
19 891 939 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
0 |
0 |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
52 526 152 |
52 526 152 |
67 529 303 |
120 055 455 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
169 220 802 |
169 220 802 |
88 612 154 |
257 832 956 |
5. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
A felújítási cél megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
4 058 000 |
4 058 000 |
63 178 491 |
67 236 491 |
|||||
EMVA |
|||||||||
Külterületi utak 01,015/5,326,027/7, 022/14 HRSZ |
4 058 000 |
4 058 000 |
63 178 491 |
67 236 491 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
24 980 715 |
24 980 715 |
891 383 |
25 872 098 |
|||||
Informatikai eszköz felújítása(szerver kilalkítása) |
0 |
0 |
147 320 |
147 320 |
|||||
Pörös település rész fejlesztése ZP-2-2021 |
24 980 715 |
24 980 715 |
-2 627 |
24 978 088 |
|||||
Kultúrház falburkolása |
0 |
0 |
746 690 |
746 690 |
|||||
2 db buszváró bővításe |
0 |
0 |
457 200 |
457 200 |
|||||
3. |
Felújítás összesen: |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 069 874 |
93 108 589 |
6. melléklet6
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||
er. ei |
mód.ei |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||
Vízművel kapcsolatos beruházás |
13 158 952 |
13 158 952 |
-119 380 |
13 039 572 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlan összesen: |
13 158 952 |
13 158 952 |
-119 380 |
13 039 572 |
|||||
WIFI Router vásárlása |
0 |
0 |
9 480 |
9 480 |
|||||
Számítógép vásárlása |
250 000 |
250 000 |
-176 615 |
73 385 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés összesen: |
250 000 |
250 000 |
-167 135 |
82 865 |
|||||
Rendezési terv |
2 000 000 |
2 000 000 |
-245 072 |
1 754 928 |
|||||
Immateriálos javak beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
-245 072 |
1 754 928 |
|||||
Vízműhöz vegyszeradagoló vásárlása |
0 |
0 |
119 380 |
119 380 |
|||||
Közfoglalkoztatási program keretében |
|||||||||
Fahasítógép vásárlása |
105 000 |
105 000 |
-5 260 |
99 740 |
|||||
Burgonyaültetőgép vásárlása |
241 300 |
241 300 |
0 |
241 300 |
|||||
Sport pályán lévő színpadra tető |
2 000 000 |
2 000 000 |
-749 914 |
1 250 086 |
|||||
Sportpályára kamera vásárlás |
152 400 |
152 400 |
471 852 |
624 252 |
|||||
Színpadtető ponyvával |
0 |
0 |
1 299 336 |
1 299 336 |
|||||
Magyar Falu program |
0 |
||||||||
Játszótér |
4 824 730 |
4 824 730 |
12 612 |
4 837 342 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kommunális eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Fúrókalapács 1db |
0 |
0 |
58 790 |
58 790 |
|||||
Hegesztőgép 1db |
0 |
0 |
29 990 |
29 990 |
|||||
sarokcsiszoló 1db |
0 |
0 |
52 190 |
52 190 |
|||||
Sthil-261 C-M motorfűrész 1 db |
0 |
0 |
340 347 |
340 347 |
|||||
Sthil FS-461 motoroskasza 1db |
0 |
0 |
434 327 |
434 327 |
|||||
Buszvárók 3db+2db |
514 845 |
514 845 |
593 230 |
1 108 075 |
|||||
Vadkamera 3 db |
240 210 |
240 210 |
-240 210 |
0 |
|||||
telefonkészülék vásárlása 2 db |
0 |
0 |
6 416 |
6 416 |
|||||
Íróasztal vásárlása 1 db |
0 |
0 |
70 400 |
70 400 |
|||||
Kombi tűzhely 1 db |
0 |
0 |
86 999 |
86 999 |
|||||
Smart Led TV 1 db |
0 |
0 |
129 999 |
129 999 |
|||||
Felülfagyasztós hűtőszekrény 1 db |
0 |
0 |
80 432 |
80 432 |
|||||
LG televízió 1 db |
0 |
0 |
252 900 |
252 900 |
|||||
Kemping asztal 6 db |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||
Függön+karnis vásárlása |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
8 078 485 |
8 078 485 |
3 533 816 |
11 612 301 |
|||||
Mindösszesen: |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||
7. melléklet7
Ft-ban |
||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 966 217 |
136 641 847 |
72 266 713 |
0 |
0 |
48 924 396 |
121 191 109 |
257 832 956 |
Kötelező |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 966 217 |
72 266 713 |
0 |
48 924 396 |
||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 898 |
15 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 898 |
Kötelező |
0 |
15 898 |
15 898 |
0 |
15 898 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 982 115 |
136 657 745 |
72 266 713 |
0 |
0 |
48 924 396 |
121 191 109 |
257 848 854 |
8. melléklet8
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
42 262 971 |
4 629 617 |
47 825 985 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
112 954 775 |
26 489 666 |
93 565 789 |
0 |
0 |
120 055 455 |
233 010 230 |
8 |
8 |
Kötelező |
42 262 971 |
4 629 617 |
47 825 985 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
112 954 775 |
26 489 666 |
93 565 789 |
0 |
120 055 455 |
233 010 230 |
8 |
8 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 215 634 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 215 634 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
Kötelező |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
24 215 634 |
622 990 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
61 135 426 |
7 403 750 |
50 395 031 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
137 170 409 |
27 112 656 |
93 565 789 |
0 |
0 |
120 678 445 |
257 848 854 |
12 |
12 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
12 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
8 fő |
9. melléklet
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 709 |
5 778 713 |
69 344 512 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 704 |
1 612 708 |
19 352 452 |
||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
7 858 495 |
1 441 182 |
6 978 495 |
16 278 172 |
|||||||||||
5 . Működési bevételek |
2 500 000 |
958 818 |
0 |
200 000 |
100 000 |
2 102 065 |
97 870 |
5 958 753 |
|||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
Működési bevételek össz.: |
7 391 413 |
7 391 413 |
15 299 908 |
9 891 413 |
9 791 413 |
7 391 413 |
7 591 413 |
7 491 413 |
16 471 973 |
7 489 283 |
7 391 413 |
7 391 421 |
110 983 889 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
346 300 |
346 300 |
|||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
57 906 511 |
57 906 511 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
65 297 924 |
7 391 413 |
15 299 908 |
9 891 413 |
9 791 413 |
7 391 413 |
7 591 413 |
7 491 413 |
16 471 973 |
7 489 283 |
7 391 413 |
7 391 421 |
169 236 700 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 394 |
5 085 399 |
61 024 733 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 003 |
602 002 |
7 224 035 |
||
3.dologi kiadások |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 991 |
2 489 987 |
29 879 888 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
560 000 |
796 000 |
264 000 |
4 000 000 |
3 654 140 |
11 024 140 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
505 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
5 125 000 |
||
Működési kiadások összesen: |
8 847 388 |
8 847 388 |
8 847 388 |
8 847 388 |
8 847 388 |
8 847 388 |
8 847 388 |
9 157 388 |
9 478 388 |
8 861 388 |
12 597 388 |
12 251 528 |
114 277 796 |
||
6.Beruházások. |
4 824 730 |
3 253 755 |
2 000 000 |
13 158 952 |
250 000 |
23 487 437 |
|||||||||
7. Felújítások |
24 980 715 |
4 058 000 |
29 038 715 |
||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
4 824 730 |
0 |
3 253 755 |
24 980 715 |
2 000 000 |
0 |
4 058 000 |
13 158 952 |
52 526 152 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
2 432 752 |
2 432 752 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
11 280 140 |
13 672 118 |
8 847 388 |
12 101 143 |
33 828 103 |
10 847 388 |
8 847 388 |
9 157 388 |
9 478 388 |
8 861 388 |
12 597 388 |
12 251 528 |
169 236 700 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||||||
- |
helyi adó |
16 278 172 |
15 596 990 |
15 320 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
|||
- |
Tulajdonosi bevételek |
2 116 681 |
2 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
140 000 |
140 000 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||||||
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||||||
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||||||
megtérülések |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
18 534 853 |
17 736 990 |
17 220 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Ft-ban |
||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Kiskorpádi Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 |
Kiskorpádi Dalkör támogatása |
200 000 |
3 |
Kiskorpádi polgárőrség támogatása |
100 000 |
4 |
Zselic vidékfejlesztési egyesület támogatása |
75 000 |
5 |
Kötél Egyesület támogatása |
30 000 |
6 |
Zselicilámpások támogatása |
90 000 |
7 |
Egyéb alapítványok támogatása |
50 000 |
8 |
Bursa |
50 000 |
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
28 |
||
29 |
||
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
||
34 |
||
35 |
||
36 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 595 000 |
14. melléklet9
Kiadások |
adatok forintban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
|||||
Tv szerinti illetmények |
16 292 766 |
16 292 766 |
-182 847 |
16 109 919 |
1 300 000 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
769 500 |
769 500 |
-14 658 |
754 842 |
18 362 266 |
18 362 266 |
-1 497 505 |
16 864 761 |
||||
Bérenkívüli juttatások |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
-100 000 |
800 000 |
||||
normatív jutalmak |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
84 000 |
84 000 |
41 326 |
125 326 |
84 000 |
84 000 |
0 |
84 000 |
168 000 |
168 000 |
41 326 |
209 326 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
122 555 |
122 555 |
0 |
0 |
14 658 |
14 658 |
0 |
0 |
137 213 |
137 213 |
||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 155 |
101 155 |
101 155 |
101 155 |
||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
17 136 766 |
17 136 766 |
781 034 |
17 917 800 |
1 400 000 |
1 400 000 |
-1 298 845 |
101 155 |
1 053 500 |
1 053 500 |
-200 000 |
853 500 |
19 590 266 |
19 590 266 |
-717 811 |
18 872 455 |
||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 301 884 |
2 301 884 |
140 390 |
2 442 274 |
197 000 |
197 000 |
-9 577 |
187 423 |
144 436 |
144 436 |
0 |
144 436 |
2 643 320 |
2 643 320 |
130 813 |
2 774 133 |
||||
- |
szakmai anyag beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
||||||||
- |
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
552 062 |
1 252 062 |
0 |
0 |
15 747 |
15 747 |
700 000 |
700 000 |
567 809 |
1 267 809 |
||||
Készlet beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
700 000 |
700 000 |
552 062 |
1 252 062 |
0 |
0 |
15 747 |
15 747 |
780 000 |
780 000 |
522 238 |
1 302 238 |
||||
- |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
|||
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
||||
- |
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
13 916 |
83 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
13 916 |
83 916 |
|||
- |
Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|||
- |
karbantartás,kisjavítás |
650 000 |
650 000 |
-439 400 |
210 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
-439 400 |
210 600 |
|||||||
- |
közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
- |
egyéb szolgáltatás |
417 838 |
417 838 |
-32 195 |
385 643 |
0 |
0 |
0 |
417 838 |
417 838 |
-32 195 |
385 643 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
1 137 838 |
1 137 838 |
-457 679 |
680 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 187 838 |
1 187 838 |
-507 679 |
680 159 |
||||
reklám, propaganda |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
0 |
||||||||
Kiküldetési kiadások |
60 000 |
60 000 |
1 636 |
61 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
1 636 |
61 636 |
||||
Működési célú áfa kiadás |
35 100 |
35 100 |
-32 220 |
2 880 |
451 000 |
451 000 |
17 666 |
468 666 |
0 |
0 |
4 253 |
4 253 |
486 100 |
486 100 |
-10 301 |
475 799 |
||||
Kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
225 100 |
225 100 |
-126 155 |
98 945 |
2 379 938 |
2 379 938 |
70 163 |
2 450 101 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
2 605 038 |
2 605 038 |
-35 992 |
2 569 046 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
490 643 |
490 643 |
490 643 |
490 643 |
|||||||||||||||
Beruházás áfa |
132 447 |
132 447 |
132 447 |
132 447 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen: |
19 663 750 |
19 663 750 |
795 269 |
20 459 019 |
3 976 938 |
3 976 938 |
-615 169 |
3 361 769 |
1 197 936 |
1 197 936 |
-180 000 |
1 017 936 |
24 838 624 |
24 838 624 |
623 090 |
24 838 724 |
||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
018030 |
018030 |
018030 |
018030 |
||||||||||||||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
- |
2021.évi maradvány |
15 898 |
15 898 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
önkormányzati önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
központi,írányítószervi támogatás |
23 624 790 |
23 624 790 |
52 000 |
23 676 790 |
|||||||||||||||
- |
gyermekétkezés |
1 197 936 |
1 197 936 |
-52 000 |
1 145 936 |
|||||||||||||||
Bevételek összesen: |
20 185 760 |
24 838 624 |
0 |
24 822 726 |
15. melléklet
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
Kommunális adó |
1 220 000 |
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
5 484 425 |
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
6 704 425 |
A 3. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.