Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.( II.24) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.( II.24) önkormányzati rendelete módosításáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 199 942 343 Ft költségvetési bevétellel, 255 416 102 Ft költségvetési kiadással, 55 473 759 Ft „hiánnyal”, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, 57 906 511 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 127 675 630 Ft-ban
b) a működési kiadásait 134 737 657 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 61 135 426 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 403 750 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 50 395 031 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 455 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6 348 450 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal 7 062 027 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 72 266 713 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 120 678 445 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 27 112 656 Ft-ban
bb) db)felújítások összegét 93 565 789 Ft-ban
bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét „hiánnyal” 48 411 732 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 57 906 511 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 432 752 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 13 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 13 fő”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
||||
Költségvetési bevételek bevételek |
111 330 189 |
111 330 189 |
88 612 154 |
199 942 343 |
Költségvetési kiadások |
166 803 948 |
166 803 948 |
88 612 154 |
255 416 102 |
||||
I: Működési költségvetési bevételek |
110 983 889 |
110 983 889 |
16 691 741 |
127 675 630 |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 696 964 |
88 696 964 |
5 930 113 |
94 627 077 |
I. |
Működési kiadások |
114 277 796 |
114 277 796 |
20 459 861 |
134 737 657 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 278 172 |
16 278 172 |
4 439 308 |
20 717 480 |
1. |
Személyi juttatások |
61 024 733 |
61 024 733 |
110 693 |
61 135 426 |
||
3. |
Működési bevételek |
5 958 753 |
5 958 753 |
4 765 122 |
10 723 875 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
7 224 035 |
7 224 035 |
179 715 |
7 403 750 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
1 557 198 |
1 607 198 |
3. |
Dologi kiadások |
29 879 888 |
29 879 888 |
20 515 143 |
50 395 031 |
||
5. |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
5 125 000 |
1 223 450 |
6 348 450 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
ebből működési célú tartalékok |
2 530 000 |
2 530 000 |
-2 530 000 |
0 |
|||
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
2 545 000 |
2 545 000 |
1 239 853 |
3 784 853 |
|||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
0 |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
52 526 152 |
52 526 152 |
68 152 293 |
120 678 445 |
|||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 625 219 |
27 112 656 |
|||
2. |
Felújítások |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 527 074 |
93 565 789 |
||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
|||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
57 906 511 |
57 906 511 |
0 |
57 906 511 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
57 906 511 |
57 906 511 |
0 |
57 906 511 |
||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||||||
Működési célú maradvány |
8 982 115 |
8 982 115 |
0 |
8 982 115 |
|||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
48 924 396 |
48 924 396 |
0 |
48 924 396 |
|||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 236 700 |
169 236 700 |
88 612 154 |
257 848 854 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 236 700 |
169 236 700 |
88 612 154 |
257 848 854 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2022. eredeti |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
ei. |
mód.ei |
jav. Mód. |
mód.ei (1) |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
13 338 172 |
13 338 172 |
4 439 308 |
17 777 480 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
16 138 172 |
16 138 172 |
4 439 308 |
20 577 480 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
16 278 172 |
16 278 172 |
4 439 308 |
20 717 480 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 296 602 |
3 296 602 |
4 600 000 |
7 896 602 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
245 440 |
245 440 |
21 971 |
267 411 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 116 681 |
2 116 681 |
0 |
2 116 681 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
0 |
143 151 |
143 151 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
0 |
30 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
Működési bevételek összesen: |
5 958 753 |
5 958 753 |
4 765 122 |
10 723 875 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
50 000 |
50 000 |
312 015 |
362 015 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 245 183 |
1 245 183 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
50 000 |
50 000 |
1 557 198 |
1 607 198 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
69 344 512 |
69 344 512 |
5 079 027 |
74 423 539 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 822 370 |
17 822 370 |
0 |
17 822 370 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
23 624 790 |
23 624 790 |
52 000 |
23 676 790 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
4 942 399 |
4 942 399 |
-223 543 |
4 718 856 |
|||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
16 769 300 |
16 769 300 |
346 696 |
17 115 996 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
3 915 653 |
4 560 508 |
8 476 161 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
343 366 |
343 366 |
||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 352 452 |
19 352 452 |
851 086 |
20 203 538 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
19 352 452 |
19 352 452 |
851 086 |
20 203 538 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
110 983 889 |
110 983 889 |
16 691 741 |
127 675 630 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 555 000 |
7 555 000 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 555 000 |
7 555 000 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
346 300 |
346 300 |
64 365 413 |
64 711 713 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
346 300 |
346 300 |
64 365 413 |
64 711 713 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
346 300 |
346 300 |
71 920 413 |
72 266 713 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
57 890 613 |
57 890 613 |
0 |
57 890 613 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
8 966 217 |
8 966 217 |
0 |
8 966 217 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
48 924 396 |
48 924 396 |
0 |
48 924 396 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
57 890 613 |
57 890 613 |
0 |
57 890 613 |
|||||||
Bevételek összesen: |
169 220 802 |
169 220 802 |
88 612 154 |
257 832 956 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2022. eredeti |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
ei. |
mód.ei |
jav. Mód. |
mód.ei (1) |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
41 434 467 |
41 434 467 |
828 504 |
42 262 971 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 846 397 |
28 846 397 |
828 504 |
29 674 901 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
12 588 070 |
12 588 070 |
0 |
12 588 070 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
4 580 715 |
4 580 715 |
48 902 |
4 629 617 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
27 274 850 |
27 274 850 |
20 551 135 |
47 825 985 |
|||||||
1. Készlet beszerzés |
6 764 856 |
6 764 856 |
7 295 153 |
14 060 009 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
490 000 |
490 000 |
87 059 |
577 059 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 646 913 |
14 646 913 |
9 151 054 |
23 797 967 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 323 081 |
5 323 081 |
4 017 869 |
9 340 950 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
11 024 140 |
11 024 140 |
-1 569 140 |
9 455 000 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
5 125 000 |
1 223 450 |
6 348 450 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
50 000 |
50 000 |
1 001 355 |
1 051 355 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
2 545 000 |
1 239 853 |
3 784 853 |
|||||||
12.Tartalékok |
2 530 000 |
2 530 000 |
-2 530 000 |
0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
89 439 172 |
89 439 172 |
21 082 851 |
110 522 023 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
27 255 478 |
27 255 478 |
0 |
27 255 478 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
0 |
2 432 752 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
24 822 726 |
24 822 726 |
24 822 726 |
||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
27 255 478 |
27 255 478 |
0 |
27 255 478 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
|||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
10 361 379 |
10 361 379 |
-94 000 |
10 267 379 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
196 850 |
196 850 |
-116 000 |
80 850 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 360 846 |
6 360 846 |
2 780 457 |
9 141 303 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 993 559 |
4 993 559 |
431 772 |
5 425 331 |
|||||||
2. Felújítások |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 527 074 |
93 565 789 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
22 865 130 |
22 865 130 |
50 332 720 |
73 197 850 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
116 000 |
116 000 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
|||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 173 585 |
6 173 585 |
13 718 354 |
19 891 939 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
0 |
0 |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
0 |
0 |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
52 526 152 |
52 526 152 |
67 529 303 |
120 055 455 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
169 220 802 |
169 220 802 |
88 612 154 |
257 832 956 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
A felújítási cél megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||
eredeti ei. |
Mód.ei. |
jav.mód. |
Mód.ei.(1) |
||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
4 058 000 |
4 058 000 |
63 178 491 |
67 236 491 |
|||||
EMVA |
|||||||||
Külterületi utak 01,015/5,326,027/7, 022/14 HRSZ |
4 058 000 |
4 058 000 |
63 178 491 |
67 236 491 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
24 980 715 |
24 980 715 |
891 383 |
25 872 098 |
|||||
Informatikai eszköz felújítása(szerver kilalkítása) |
0 |
0 |
147 320 |
147 320 |
|||||
Pörös település rész fejlesztése ZP-2-2021 |
24 980 715 |
24 980 715 |
-2 627 |
24 978 088 |
|||||
Kultúrház falburkolása |
0 |
0 |
746 690 |
746 690 |
|||||
2 db buszváró bővításe |
0 |
0 |
457 200 |
457 200 |
|||||
3. |
Felújítás összesen: |
29 038 715 |
29 038 715 |
64 069 874 |
93 108 589 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||
er. ei |
mód.ei |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||
Vízművel kapcsolatos beruházás |
13 158 952 |
13 158 952 |
-119 380 |
13 039 572 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlan összesen: |
13 158 952 |
13 158 952 |
-119 380 |
13 039 572 |
|||||
WIFI Router vásárlása |
0 |
0 |
9 480 |
9 480 |
|||||
Számítógép vásárlása |
250 000 |
250 000 |
-176 615 |
73 385 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés összesen: |
250 000 |
250 000 |
-167 135 |
82 865 |
|||||
Rendezési terv |
2 000 000 |
2 000 000 |
-245 072 |
1 754 928 |
|||||
Immateriálos javak beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
-245 072 |
1 754 928 |
|||||
Vízműhöz vegyszeradagoló vásárlása |
0 |
0 |
119 380 |
119 380 |
|||||
Közfoglalkoztatási program keretében |
|||||||||
Fahasítógép vásárlása |
105 000 |
105 000 |
-5 260 |
99 740 |
|||||
Burgonyaültetőgép vásárlása |
241 300 |
241 300 |
0 |
241 300 |
|||||
Sport pályán lévő színpadra tető |
2 000 000 |
2 000 000 |
-749 914 |
1 250 086 |
|||||
Sportpályára kamera vásárlás |
152 400 |
152 400 |
471 852 |
624 252 |
|||||
Színpadtető ponyvával |
0 |
0 |
1 299 336 |
1 299 336 |
|||||
Magyar Falu program |
0 |
||||||||
Játszótér |
4 824 730 |
4 824 730 |
12 612 |
4 837 342 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kommunális eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Fúrókalapács 1db |
0 |
0 |
58 790 |
58 790 |
|||||
Hegesztőgép 1db |
0 |
0 |
29 990 |
29 990 |
|||||
sarokcsiszoló 1db |
0 |
0 |
52 190 |
52 190 |
|||||
Sthil-261 C-M motorfűrész 1 db |
0 |
0 |
340 347 |
340 347 |
|||||
Sthil FS-461 motoroskasza 1db |
0 |
0 |
434 327 |
434 327 |
|||||
Buszvárók 3db+2db |
514 845 |
514 845 |
593 230 |
1 108 075 |
|||||
Vadkamera 3 db |
240 210 |
240 210 |
-240 210 |
0 |
|||||
telefonkészülék vásárlása 2 db |
0 |
0 |
6 416 |
6 416 |
|||||
Íróasztal vásárlása 1 db |
0 |
0 |
70 400 |
70 400 |
|||||
Kombi tűzhely 1 db |
0 |
0 |
86 999 |
86 999 |
|||||
Smart Led TV 1 db |
0 |
0 |
129 999 |
129 999 |
|||||
Felülfagyasztós hűtőszekrény 1 db |
0 |
0 |
80 432 |
80 432 |
|||||
LG televízió 1 db |
0 |
0 |
252 900 |
252 900 |
|||||
Kemping asztal 6 db |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||
Függön+karnis vásárlása |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
8 078 485 |
8 078 485 |
3 533 816 |
11 612 301 |
|||||
Mindösszesen: |
23 487 437 |
23 487 437 |
3 002 229 |
26 489 666 |
|||||
6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 966 217 |
136 641 847 |
72 266 713 |
0 |
0 |
48 924 396 |
121 191 109 |
257 832 956 |
Kötelező |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 966 217 |
72 266 713 |
0 |
48 924 396 |
||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 898 |
15 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 898 |
Kötelező |
0 |
15 898 |
15 898 |
0 |
15 898 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
94 627 077 |
20 717 480 |
10 723 875 |
1 607 198 |
8 982 115 |
136 657 745 |
72 266 713 |
0 |
0 |
48 924 396 |
121 191 109 |
257 848 854 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2022. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
42 262 971 |
4 629 617 |
47 825 985 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
112 954 775 |
26 489 666 |
93 565 789 |
0 |
0 |
120 055 455 |
233 010 230 |
8 |
8 |
Kötelező |
42 262 971 |
4 629 617 |
47 825 985 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
112 954 775 |
26 489 666 |
93 565 789 |
0 |
120 055 455 |
233 010 230 |
8 |
8 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 215 634 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 215 634 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
Kötelező |
18 872 455 |
2 774 133 |
2 569 046 |
24 215 634 |
622 990 |
622 990 |
24 838 624 |
4 |
4 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
61 135 426 |
7 403 750 |
50 395 031 |
9 455 000 |
6 348 450 |
2 432 752 |
0 |
137 170 409 |
27 112 656 |
93 565 789 |
0 |
0 |
120 678 445 |
257 848 854 |
12 |
12 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
12 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
8 fő |
8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
adatok forintban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei.(1) |
|||||
Tv szerinti illetmények |
16 292 766 |
16 292 766 |
-182 847 |
16 109 919 |
1 300 000 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
769 500 |
769 500 |
-14 658 |
754 842 |
18 362 266 |
18 362 266 |
-1 497 505 |
16 864 761 |
||||
Bérenkívüli juttatások |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
-100 000 |
800 000 |
||||
normatív jutalmak |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
84 000 |
84 000 |
41 326 |
125 326 |
84 000 |
84 000 |
0 |
84 000 |
168 000 |
168 000 |
41 326 |
209 326 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
122 555 |
122 555 |
0 |
0 |
14 658 |
14 658 |
0 |
0 |
137 213 |
137 213 |
||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 155 |
101 155 |
101 155 |
101 155 |
||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
17 136 766 |
17 136 766 |
781 034 |
17 917 800 |
1 400 000 |
1 400 000 |
-1 298 845 |
101 155 |
1 053 500 |
1 053 500 |
-200 000 |
853 500 |
19 590 266 |
19 590 266 |
-717 811 |
18 872 455 |
||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 301 884 |
2 301 884 |
140 390 |
2 442 274 |
197 000 |
197 000 |
-9 577 |
187 423 |
144 436 |
144 436 |
0 |
144 436 |
2 643 320 |
2 643 320 |
130 813 |
2 774 133 |
||||
- |
szakmai anyag beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
||||||||
- |
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
552 062 |
1 252 062 |
0 |
0 |
15 747 |
15 747 |
700 000 |
700 000 |
567 809 |
1 267 809 |
||||
Készlet beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-45 571 |
34 429 |
700 000 |
700 000 |
552 062 |
1 252 062 |
0 |
0 |
15 747 |
15 747 |
780 000 |
780 000 |
522 238 |
1 302 238 |
||||
- |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
|||
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
-11 886 |
48 114 |
||||
- |
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
13 916 |
83 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
13 916 |
83 916 |
|||
- |
Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
|||
- |
karbantartás,kisjavítás |
650 000 |
650 000 |
-439 400 |
210 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
-439 400 |
210 600 |
|||||||
- |
közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
- |
egyéb szolgáltatás |
417 838 |
417 838 |
-32 195 |
385 643 |
0 |
0 |
0 |
417 838 |
417 838 |
-32 195 |
385 643 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
1 137 838 |
1 137 838 |
-457 679 |
680 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 187 838 |
1 187 838 |
-507 679 |
680 159 |
||||
reklám, propaganda |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
-30 000 |
0 |
||||||||
Kiküldetési kiadások |
60 000 |
60 000 |
1 636 |
61 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
1 636 |
61 636 |
||||
Működési célú áfa kiadás |
35 100 |
35 100 |
-32 220 |
2 880 |
451 000 |
451 000 |
17 666 |
468 666 |
0 |
0 |
4 253 |
4 253 |
486 100 |
486 100 |
-10 301 |
475 799 |
||||
Kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
225 100 |
225 100 |
-126 155 |
98 945 |
2 379 938 |
2 379 938 |
70 163 |
2 450 101 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
2 605 038 |
2 605 038 |
-35 992 |
2 569 046 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
490 643 |
490 643 |
490 643 |
490 643 |
|||||||||||||||
Beruházás áfa |
132 447 |
132 447 |
132 447 |
132 447 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen: |
19 663 750 |
19 663 750 |
795 269 |
20 459 019 |
3 976 938 |
3 976 938 |
-615 169 |
3 361 769 |
1 197 936 |
1 197 936 |
-180 000 |
1 017 936 |
24 838 624 |
24 838 624 |
623 090 |
24 838 724 |
||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
018030 |
018030 |
018030 |
018030 |
||||||||||||||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
- |
2021.évi maradvány |
15 898 |
15 898 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
önkormányzati önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
központi,írányítószervi támogatás |
23 624 790 |
23 624 790 |
52 000 |
23 676 790 |
|||||||||||||||
- |
gyermekétkezés |
1 197 936 |
1 197 936 |
-52 000 |
1 145 936 |
|||||||||||||||
Bevételek összesen: |
20 185 760 |
24 838 624 |
0 |
24 822 726 |