Pácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Pácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Pácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. § (1) A képviselő-testület a 2021. Évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 226.544.223,- Ft bevétellel, 211.790.804,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A létszámkeretet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdést a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) Az EU-s projekteket e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(14) Irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(16) A Támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(17) A Támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(18) A Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(19) A helyi önkormányzat pénzmaradványainak kimutatását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(20) A helyi önkormányzat és szervei eredmény kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(21) A vagyonmérleget e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(22) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
Önkormányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
13 372 609 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 250 035 |
K3. Dologi kiadások |
12 856 880 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 620 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 226 487 |
K6. Beruházási kiadások |
178 600 298 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
210 926 309 |
K9. Finanszírozási kiadások |
864 495 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211 790 804 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 275 174 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
72 780 242 |
B3. Közhatalmi bevételek |
4 504 005 |
B4. Működési bevételek |
2 124 444 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 900 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
118 583 865 |
B8. Finanszírozási bevételek |
107 960 358 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
226 544 223 |
2. melléklet
1. Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||
Kiadások (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
|||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
Összesen |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 399 997 |
10 399 997 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
235 156 |
235 156 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
43 312 |
43 312 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 828 465 |
0 |
0 |
10 828 465 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 144 |
2 064 144 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
480 000 |
480 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 544 144 |
0 |
0 |
2 544 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 372 609 |
0 |
0 |
13 372 609 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 250 035 |
1 250 035 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
244 072 |
244 072 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 863 967 |
3 863 967 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 108 039 |
0 |
0 |
4 108 039 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
354 333 |
354 333 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
104 350 |
104 350 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
458 683 |
0 |
0 |
458 683 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 816 947 |
1 816 947 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
935 466 |
935 466 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 585 |
1 585 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
578 231 |
578 231 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
469 600 |
469 600 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 208 470 |
2 208 470 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 010 299 |
0 |
0 |
6 010 299 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 176 762 |
2 176 762 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
103 097 |
103 097 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 279 859 |
0 |
0 |
2 279 859 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 856 880 |
0 |
0 |
12 856 880 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 620 000 |
0 |
0 |
2 620 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 026 487 |
2 026 487 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 026 487 |
200 000 |
0 |
2 226 487 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 126 011 |
200 000 |
0 |
32 326 011 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 023 926 |
139 023 926 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
317 165 |
317 165 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 952 641 |
1 952 641 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
37 306 566 |
37 306 566 |
||
Beruházások |
K6 |
178 600 298 |
0 |
0 |
178 600 298 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
178 600 298 |
0 |
0 |
178 600 298 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
210 726 309 |
200 000 |
0 |
210 926 309 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
864 495 |
864 495 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
864 495 |
0 |
0 |
864 495 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
864 495 |
0 |
0 |
864 495 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211 590 804 |
200 000 |
0 |
211 790 804 |
|
3. melléklet
1. Az önkormányzati költségvetés kiadásai
PÁCSONY Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 018 310 |
10 399 997 |
10 399 997 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
235 156 |
235 156 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
43 312 |
43 312 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 168 310 |
10 828 465 |
10 828 465 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 432 |
2 064 144 |
2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
240 000 |
480 000 |
480 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 304 432 |
2 544 144 |
2 544 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
7 472 742 |
13 372 609 |
13 372 609 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
674 112 |
1 250 035 |
1 250 035 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
225 000 |
244 072 |
244 072 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
3 864 463 |
3 863 967 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 225 000 |
4 108 535 |
4 108 039 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
354 333 |
354 333 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
104 350 |
104 350 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
470 000 |
458 683 |
458 683 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 600 000 |
1 816 947 |
1 816 947 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
924 000 |
935 466 |
935 466 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 |
1 585 |
1 585 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
578 231 |
578 231 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 148 677 |
469 600 |
469 600 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 647 244 |
2 208 470 |
2 208 470 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 821 921 |
6 010 299 |
6 010 299 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 042 296 |
2 176 896 |
2 176 762 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
103 097 |
103 097 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 162 296 |
2 279 993 |
2 279 859 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 679 217 |
12 857 510 |
12 856 880 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 900 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 726 487 |
2 026 487 |
2 026 487 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
11 666 149 |
14 752 789 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 592 636 |
16 979 276 |
2 226 487 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
41 318 707 |
47 079 430 |
32 326 011 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 025 158 |
139 023 926 |
139 023 926 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
317 165 |
317 165 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 952 641 |
1 952 641 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
36 952 392 |
37 306 566 |
37 306 566 |
Beruházások |
K6 |
175 977 550 |
178 600 298 |
178 600 298 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393 700 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 300 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
500 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
176 477 550 |
178 600 298 |
178 600 298 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 796 257 |
225 679 728 |
210 926 309 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
864 495 |
864 495 |
864 495 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
864 495 |
864 495 |
864 495 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
864 495 |
864 495 |
864 495 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
218 660 752 |
226 544 223 |
211 790 804 |
|
4. melléklet
1. az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkormányzat |
|||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 416 277 |
11 416 277 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 229 340 |
8 229 340 |
||
Települési önkrományzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 345 238 |
2 345 238 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 260 855 |
0 |
0 |
24 260 855 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 014 319 |
10 014 319 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34 275 174 |
0 |
0 |
34 275 174 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
881 750 |
881 750 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 399 195 |
200 000 |
3 599 195 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 399 195 |
200 000 |
0 |
3 599 195 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
23 060 |
23 060 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 304 005 |
200 000 |
0 |
4 504 005 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
533 049 |
533 049 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
780 154 |
780 154 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
811 215 |
811 215 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 |
26 |
||
Működési bevételek |
B4 |
2 124 444 |
0 |
0 |
2 124 444 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 703 623 |
200 000 |
0 |
40 903 623 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
72 780 242 |
72 780 242 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
72 780 242 |
0 |
0 |
72 780 242 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
77 680 242 |
0 |
0 |
77 680 242 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
118 383 865 |
200 000 |
0 |
118 583 865 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
6 444 042 |
6 444 042 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
76 180 242 |
76 180 242 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
87 155 903 |
87 155 903 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 155 903 |
0 |
0 |
87 155 903 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
804 455 |
804 455 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 960 358 |
0 |
0 |
107 960 358 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 960 358 |
0 |
0 |
107 960 358 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
226 344 223 |
200 000 |
0 |
226 544 223 |
|
5. melléklet
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei
PÁCSONY Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 406 459 |
11 416 277 |
11 416 277 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 905 160 |
8 229 340 |
8 229 340 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 780 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
2 345 238 |
2 345 238 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
21 612 399 |
24 260 855 |
24 260 855 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 711 980 |
10 014 319 |
10 014 319 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 324 379 |
34 275 174 |
34 275 174 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
881 750 |
881 750 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 400 000 |
3 599 195 |
3 599 195 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
3 599 195 |
3 599 195 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 060 |
23 060 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 200 000 |
4 504 005 |
4 504 005 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
514 000 |
533 049 |
533 049 |
Ellátási díjak |
B405 |
750 000 |
780 154 |
780 154 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
20 000 000 |
811 215 |
811 215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
26 |
26 |
Működési bevételek |
B4 |
21 264 000 |
2 124 444 |
2 124 444 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 788 379 |
40 903 623 |
40 903 623 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 716 470 |
72 780 242 |
72 780 242 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
76 716 470 |
72 780 242 |
72 780 242 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
100 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 000 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
81 716 470 |
77 680 242 |
77 680 242 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
131 504 849 |
118 583 865 |
118 583 865 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
15 528 798 |
-76 625 020 |
9 666 388 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
80 216 470 |
74 195 599 |
74 195 599 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
87 155 903 |
87 155 903 |
87 155 903 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 155 903 |
87 155 903 |
87 155 903 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
804 455 |
804 455 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
87 155 903 |
107 960 358 |
107 960 358 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 155 903 |
107 960 358 |
107 960 358 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
218 660 752 |
226 544 223 |
226 544 223 |
|
6. melléklet
1. Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
Pedagógus I |
|||
Pedagógus II. |
|||
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
7 |
7 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
7. melléklet
1. Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülése
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||||
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 025 158 |
139 023 926 |
139 023 926 |
139 025 158 |
139 023 926 |
139 023 926 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
317 165 |
317 165 |
0 |
317 165 |
317 165 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 952 641 |
1 952 641 |
0 |
1 952 641 |
1 952 641 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított |
K67 |
36 952 392 |
37 306 566 |
37 306 566 |
36 952 392 |
37 306 566 |
37 306 566 |
|||
Beruházások |
K6 |
175 977 550 |
178 600 298 |
178 600 298 |
0 |
0 |
0 |
175 977 550 |
178 600 298 |
178 600 298 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított |
K74 |
106 300 |
0 |
0 |
106 300 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
8. melléklet
1. Általános és céltartalékok
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
11 666 149 |
14 752 789 |
0 |
0 |
11 666 149 |
14 752 789 |
Céltartalékok- |
K513 |
||||||
9. melléklet
1. A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé
Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||||||
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
10. melléklet
1. A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdést a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||||||
A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||
11. melléklet
1. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Projekt megnevezése: VP-6--7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
167 115 065 |
167 115 065 |
167 115 065 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
167 115 065 |
167 115 065 |
167 115 065 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
70 751 544 |
70 751 544 |
70 751 544 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
96 363 521 |
96 363 521 |
96 363 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
167 115 065 |
167 115 065 |
167 115 065 |
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
12. melléklet
1. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban:
Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
13. melléklet
1. Irányító szervi támogatások folyósítása
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete 13. számú melléklet e |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
K42 |
|||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2 420 000 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
100 000 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
100 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 900 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
15. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
424 091 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 602 396 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 726 487 |
2 026 487 |
1 359 600 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
háztartások részére |
K512 |
200 000 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
1. Támogatások, kölcsönök bevételei
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 517 664 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
7 496 655 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 711 980 |
10 014 319 |
10 014 319 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
70 751 544 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 028 698 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 716 470 |
72 780 242 |
72 780 242 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
100 000 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
17. melléklet
1. Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
800 000 |
881 750 |
881 750 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
881 750 |
881 750 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 400 000 |
3 599 195 |
3 599 195 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 400 000 |
3 599 195 |
3 599 195 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
3 599 195 |
3 599 195 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
23 060 |
23 060 |
18. melléklet
1. A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
118 583 865 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
210 926 309 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-92 342 444 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
107 960 358 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
864 495 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
107 095 863 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 753 419 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 753 419 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 753 419 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
19. melléklet
1. A helyi önkormányzat eredménykimutatása
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 953 182 |
0 |
15 212 296 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
966 038 |
0 |
973 082 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
503 021 |
0 |
539 049 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 422 241 |
0 |
16 724 427 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 343 214 |
0 |
24 260 855 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 489 011 |
0 |
7 957 558 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
815 426 |
0 |
156 632 531 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 691 361 |
0 |
2 015 002 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
31 339 012 |
0 |
190 865 946 |
10 Anyagköltség |
4 133 691 |
0 |
3 628 039 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 838 501 |
0 |
6 436 582 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 972 192 |
0 |
10 064 621 |
14 Bérköltség |
10 002 840 |
0 |
10 647 621 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 384 352 |
0 |
2 989 468 |
16 Bérjárulékok |
1 432 193 |
0 |
1 231 795 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 819 385 |
0 |
14 868 884 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 032 958 |
0 |
5 208 166 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 132 462 |
0 |
54 769 876 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 195 744 |
0 |
122 678 826 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
811 215 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
811 215 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
811 215 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 195 734 |
0 |
123 490 041 |
20. melléklet
1. A helyi önkormányzat mérlege
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
A helyi önkormányzat mérlege (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
189 617 |
0 |
41 118 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
189 617 |
0 |
41 118 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
89 248 138 |
0 |
107 942 264 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 842 765 |
0 |
2 586 567 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
131 770 806 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
91 090 903 |
0 |
242 299 637 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 931 920 |
0 |
1 931 920 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 931 920 |
0 |
1 931 920 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 931 920 |
0 |
1 931 920 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
93 212 440 |
0 |
244 272 675 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
20 000 000 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
20 000 000 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
20 000 000 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
20 000 000 |
0 |
0 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
106 505 |
0 |
225 985 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
106 505 |
0 |
225 985 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 758 678 |
0 |
14 598 124 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
76 716 469 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
88 475 147 |
0 |
14 598 124 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
88 581 652 |
0 |
14 824 109 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
489 718 |
0 |
2 716 134 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
99 959 |
0 |
15 505 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
337 578 |
0 |
2 692 735 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
52 181 |
0 |
7 894 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 254 906 |
0 |
1 453 834 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 254 906 |
0 |
1 447 834 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
6 000 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 391 599 |
0 |
1 391 599 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 391 599 |
0 |
1 391 599 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 136 223 |
0 |
5 561 567 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 136 223 |
0 |
5 561 567 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
8 748 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
8 748 |
0 |
0 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
17 522 |
0 |
804 885 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
17 522 |
0 |
804 885 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
26 270 |
0 |
804 885 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
204 956 585 |
0 |
265 463 236 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
104 094 255 |
0 |
104 094 255 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
14 974 669 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 271 342 |
0 |
6 271 342 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
6 271 342 |
0 |
6 271 342 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 788 310 |
0 |
3 592 576 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 195 734 |
0 |
123 490 041 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
113 958 173 |
0 |
252 422 883 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
60 078 |
0 |
630 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
60 078 |
0 |
630 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
864 495 |
0 |
804 455 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
864 495 |
0 |
804 455 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
864 495 |
0 |
804 455 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 443 271 |
0 |
875 575 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 443 271 |
0 |
875 575 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 367 844 |
0 |
1 680 660 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 033 018 |
0 |
1 279 258 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
87 597 550 |
0 |
10 080 435 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
88 630 568 |
0 |
11 359 693 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
204 956 585 |
0 |
265 463 236 |
21. melléklet
1. A helyi önkormányzat vagyonkimutatása
Pácsony Önkormányzat 2021. évi zárszámadása |
|||
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
450 000 |
408 882 |
41 118 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
450 000 |
408 882 |
41 118 |
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
450 000 |
408 882 |
41 118 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
450 000 |
408 882 |
41 118 |
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
147 078 982 |
39 136 718 |
107 942 264 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
93 164 652 |
26 185 681 |
66 978 971 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
50 814 675 |
12 856 550 |
37 958 125 |
ebből üzleti vagyon |
3 099 655 |
94 487 |
3 005 168 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 610 357 |
25 023 790 |
2 586 567 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 235 412 |
920 101 |
1 315 311 |
ebből üzleti vagyon |
1 516 888 |
245 632 |
1 271 256 |
„0”-ra leírt eszközök |
23 858 057 |
23 858 057 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
131 770 806 |
0 |
131 770 806 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
306 460 145 |
64 160 508 |
242 299 637 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
93 164 652 |
26 185 681 |
66 978 971 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
53 050 087 |
13 776 651 |
39 273 436 |
ebből üzleti vagyon |
4 616 543 |
340 119 |
4 276 424 |
„0”-ra leírt eszközök |
23 858 057 |
23 858 057 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
1 931 920 |
1 931 920 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
1 931 920 |
1 931 920 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
308 842 065 |
64 569 390 |
244 272 675 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
225 985 |
225 985 |
|
C/III Forintszámlák |
14 598 124 |
14 598 124 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
14 824 109 |
0 |
14 824 109 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
6 157 339 |
595 772 |
5 561 567 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 157 339 |
595 772 |
5 561 567 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
804 885 |
804 885 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
330 628 398 |
65 165 162 |
265 463 236 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
104 094 255 |
104 094 255 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
14 974 669 |
14 974 669 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 271 342 |
6 271 342 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 592 576 |
3 592 576 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
123 490 041 |
123 490 041 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
252 422 883 |
252 422 883 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
630 |
630 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
804 455 |
804 455 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
875 575 |
875 575 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
875 575 |
875 575 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 680 660 |
1 680 660 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 279 258 |
1 279 258 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 080 435 |
10 080 435 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 359 693 |
11 359 693 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
265 463 236 |
265 463 236 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |
|||