Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 02. 25

Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.24.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét 712.924 eFt-ban
b) összes kiadását 712.924 eFt-ban
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 524.126 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 712.924 eFt-ban
e) költségvetési egyenlegét - 188.798 eFt-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 188.798 eFt-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

„a) 384.521 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 328.403 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

„a) 483.841 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 229.083 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 704.988 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.936 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:]

„a) 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

„a) 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.163 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:]

„a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

„a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.496 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 62.374 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 700 eFt,

b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 4.000 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18.200 eFt,

d) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 500 eFt,

e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 1.974 eFt,

f) Közművelődés – hagyományos kulturális értékek kormányzati funkción 13 eFt,

g) Sportlétesítmény működtetés, fejlesztés kormányzati funkción 24.130 eFt,

h) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 7.900 eFt,

i) Intézményi beszerzés a hivatalnál 4.653 eFt,

j) Intézményi beszerzés az óvodánál 304 eFt.

10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 166.709 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 20.000 eFt,

b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 89.709 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 56.000 eFt,

d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 500 eFt,

e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 500 eFt.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 40.000 eFt összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -188.798 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -110.518 eFt, a felhalmozási egyenleg -78.280 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:)

„a) működési maradvány felhasználása 11.198 eFt,”

5. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba, és 2022. február 25-én hatályát veszti.

7. § E rendelet rendelkezései a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2021. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

1. melléklet

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

12 830

20 003

Személyi juttatások

159 810

174 587

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 733

29 489

Önkormányzatok működési tám.

251 353

270 756

Dologi kiadások

170 507

182 990

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

51 350

28 564

Egyéb működési célú kiadások

33 780

34 765

Finanszírozási bevételek - működési

0

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

600

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 900

22 010

Tartalék*

8 398

40 000

Működési bevételek összesen

361 212

373 323

Működési kiadások összesen

420 128

483 841

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

11 750

22 900

Beruházások

15 234

62 374

Felhalmozási c. támogatás

4 445

127 903

Felújítások

122 753

166 709

Felhalmozási bevételek

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 195

150 803

Felhalmozási kiadások összesen

137 987

229 083

Finanszírozási bevétel (maradvány)

180 708

188 798

Finanszírozási kiadás

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

558 115

712 924

Költségvetési kiadások összesen:

558 115

712 924

* Általános tartalék:

8 398

40 000

Céltartalék:

0

0”

2. melléklet

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS

KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

módosított ei.

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

1 000

1 500

Fizetendő általános forgalmi adó

270

676

Dologi kiadás összesen

1 270

2 176

Kiadás összesen

1 270

2 176

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Étkeztetési bevétel

4 875

4 875

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 316

1 316

Működési bevételek

6 191

6 191

Bevételek összesen

6 191

6 191

Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha

0

1 850

Személyi juttatás összesen

0

1 850

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

900

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

18 630

19 500

Fizetendő általános forgalmi adó

5 030

5 300

Dologi kiadás összesen

23 660

24 800

Tárgyi eszköz beszerzés

7 900

Kiadás összesen

23 660

35 450

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

490

Bevételek összesen

490

Személyi juttatás összesen

81

Dologi kiadás összesen

460

Kiadás összesen

541

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, propaganda

2 600

2 600

Dologi kiadás összesen

2 600

2 600

Kiadás összesen

2 600

2 600

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

módosított ei.

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

660

1 650

Fizetendő általános forgalmi adó

180

450

Dologi kiadás összesen

840

2 100

Kiadás összesen

840

2 100

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

módosított ei.

Parkfenntartás, beszerzések

2 575

3 800

Gyepmesteri tevékenység

425

500

Fizetendő általános forgalmi adó

810

200

Dologi kiadás összesen

3 810

4 500

Kiadás összesen

3 810

4 500

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

11 750

22 900

Bevételek összesen

11 750

22 900

Egyéb dologi kiadások

0

1 500

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

12 000

20 000

Földterület vétele

0

0

Kiadás összesen

12 000

21 500

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

módosított ei.

EFOP támogatás

2 700

2 700

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés

540

650

Bevételek összesen

3 240

3 350

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

12 000

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)

9 300

14 500

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

6 000

4 500

Személyi juttatás összesen

24 000

31 000

Járulék

3 800

4 500

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

3 800

4 500

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

2 300

7 500

Dologi kiadás összesen

2 300

7 500

Beruházás

0

700

Kiadás összesen

30 100

43 700

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

módosított ei.

Villamosenergia

6 140

6 500

Karbantartás

1 832

5 600

Egyéb díjak

174

200

Fizetendő általános forgalmi adó

2 150

3 200

Dologi kiadás összesen

10 296

15 500

Kiadás összesen

10 296

15 500

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

módosított ei.

Bérleti díj

1 696

2 000

Egyéb működési bevétel

600

900

Működési bevétel összesen

2 296

2 900

TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)

4 445

8 391

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

4 445

8 391

Bevételek összesen

6 741

11 291

Közalkalmazott juttatása

1 494

0

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

900

1 100

Egyéb juttatás

162

162

Személyi juttatás összesen

2 556

1 262

Járulék

471

200

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

471

200

Üzemeltetési anyagok

2 527

2 447

Szakmai anyag

159

159

Informatikai szolg.

2 574

2 700

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 945

1 200

Karbantartás, kisjavítás

1 872

1 872

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

11 241

6 000

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

17 323

7 300

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)

13 000

9 000

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek

8 500

6 588

Fizetendő általános forgalmi adó

15 968

18 000

Belföldi kiküldetés

50

70

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 500

1 500

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések

2 000

2 000

Dologi kiadás összesen

78 659

58 836

Tárgyi eszköz beszerzés

0

4 000

Beruházások összesen

0

4 000

TOP - tó és környéke

46 444

46 444

TOP - Bölcsőde kialakítása

37 583

43 265

Felújítás összesen

84 027

89 709

Általános tartalék

8 398

40 000

Céltartalék

0

0

Tartalék összesen

8 398

40 000

Kiadás összesen

174 111

194 007

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

módosított ei.

Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás

1 500

Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás

98 212

Bevétel összesen

99 712

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

10 624

Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)

9 027

18 200

MFP Ovi tető, Hivatal

26 726

56 000

Kiadás összesen

35 753

84 824

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

módosított ei.

Kommunális adó

16 800

18 000

Idegenforgalmi adó

250

2 000

Iparűzési adó - állandó jell.v.

28 000

33 000

Egyéb közhatalmi bevételek

329

400

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

Bevételek összesen

45 379

53 400

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

módosított ei.

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

153 531,434

154 089,758

Közművelődés támogatása

8 775,480

8 921,064

Gyermekétkeztetés támogatása

18 144,039

17 847,233

Családsegítés, gyermekjólét

22 042,000

22 198,200

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

48 859,700

67 699,769

Felhalmozási támogatás

0,000

20 000,000

Önkormányzatok támogatása

251 353

290 756

Áht-n belüli megelőlegezés

10 285

Bevételek összesen

251 353

301 041

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

14 439

15 098

Egyéb működési célú kiadások

14 439

15 098

Kiadás összesen

14 439

15 098

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése

28 000

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

179 808

177 600

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

145 052

146 348

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

5 953

4 657

ISPA 100 Ft/fő

410

410

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

9 000

9 000

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

122

122

BURSA ösztöndíj

940

900

Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)

447

657

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

802

802

Kiadás összesen

162 726

162 896

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Továbbszámlázott kiadás

1 500

2 000

Működési bevétel összesen

1 500

2 000

Bevételek összesen

1 500

2 000

Személyi juttatás összesen

0

0

Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

0

Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi

1 181

2 400

Fizetendő általános forgalmi adó

370

650

Dologi kiadás összesen

1 551

3 050

Kiadás összesen

1 551

3 050

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Bevétel - bérleti díj

0

10

Közüzemi díjak

420

420

Szakmai anyagok

32

32

Telefon, internet - orvosok

197

197

Karbantartás, kisjavítás

232

250

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

987

721

Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak

260

500

Belföldi kiküldetés

0

70

Dologi kiadás összesen

2 128

2 190

TOP - eüház felújítás

0

500

Kiadás összesen

2 128

2 690

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Közös ktg.

103

130

Telefon

31

31

Közüzemi díjak

80

170

Fizetendő általános forgalmi adó

53

80

Dologi kiadás összesen

267

411

Kiadás összesen

267

411

072311 Fogorvosi alapellátás

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

51

Bevételek összesen

50

51

Telefon

46

46

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

347

347

Fizetendő általános forgalmi adó

103

103

Dologi kiadás összesen

496

496

Kiadás összesen

496

496

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

11 400

10 400

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

11 400

10 400

Bevételek összesen

11 400

10 400

Közalkalmazotti illetmény

9250

9250

Jutalom

0

300

Pótlék, helyettesítési díj

52

52

Egyéb sajátos juttatás

1000

1000

Közlekedési költségtérítés

215

215

Cafetéria

300

350

Személyi juttatás összesen

10 817

11 167

Járulék

1 900

1 900

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 900

1 900

Irodaszer, nyomtatvány

92

92

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

67

80

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

387

387

Közüzemi díjak

409

650

Karbantartás, kisjavítás

400

400

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

126

200

Fizetendő általános forgalmi adó

400

430

Belföldi kiküldetés

10

20

Egyéb dologi kiadás

143

170

Dologi kiadás összesen

2 034

2 429

Kiadás összesen

14 751

15 496

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

3 200

4 300

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 200

4 300

Bevételek összesen

3 200

4 300

Közalkalmazotti illetmény

2 600

3 700

Személyi juttatás összesen

2 600

3 700

Járulék

300

600

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

300

600

Kiadás összesen

2 900

4 300

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

500

500

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

Kiadás összesen

635

635

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

132

132

Dologi kiadás összesen

132

132

Kiadás összesen

132

132

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

4 100

4 256

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 100

4 256

Kiadás összesen

4 100

4 256

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

módosított ei.

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

600

Bevételek összesen

300

600

Babaérkezési ajándék

0

400

Temetési kölcsön

420

420

Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb

17 600

17 600

Köztemetés

0

0

Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő

300

4 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 320

22 430

Kiadás összesen

18 320

22 430

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Egyéb szervezetek támogatása

0

0

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

1 000

1 000

Egyéb működési célú kiadás

1 000

1 000

Kiadás összesen

1 000

1 000

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

módosított ei.

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

6 000

8 357

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

6 000

8 357

Bevételek összesen

6 000

8 357

Közcélú foglalkoztatás

6 000

7 200

Személyi juttatás összesen

6 000

7 200

Járulék, táppénz

1 000

1 500

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 000

1 500

Eszközök, munka, védőruha

630

400

Előzetesen felszámított áfa

170

170

Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt

250

100

Dologi kiadás összesen

1 050

670

Beruházások

0

500

Kiadás összesen

8 050

9 870

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

módosított ei.

Könyv, folyóirat beszerzés

840

860

Fizetendő általános forgalmi adó

40

50

Dologi kiadás összesen

880

910

Kiadás összesen

880

910

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Alaptevékenység szolg. ellenért.

61

61

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17

17

Működési bevétel összesen

78

78

Bevételek összesen

78

78

Közalkalmazotti illetmény

2 470

3 300

Jutalom

90

Egyéb sajátos juttatás

255

50

Cafetéria

150

250

Személyi juttatás összesen

2 875

3 690

Járulék

512

680

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

512

680

Üzemeltetési anyag

100

100

Szakmai anyag

50

50

Informatikai szolg, telefon

200

200

Közüzemi díjak

0

0

Egyéb üzemeltetés

50

50

Kiküldetés

50

50

Karbantartás, kisjavítás

100

100

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR

3 500

3 500

Dologi kiadás összesen

4 185

4 185

Kiadás összesen

7 572

8 555

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

módosított ei.

Szolgáltatások ellenértéke

200

1 500

Rendezvény bevételek, közvetített szolg.

0

999

Működési bevétel összesen

200

2 499

Bevételek összesen

200

2 499

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi

4 924

4 924

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

900

900

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

1 500

1 500

Közüzemi díjak

1 700

1 700

Tobább számlázott közüzemi díjak

200

680

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

3 000

Karbantartás, kisjavítás

500

500

Egyéb dologi kiadás

100

100

Fizetendő általános forgalmi adó

1 763

1 800

Dologi kiadás összesen

10 763

9 280

Tárgyi eszköz beszerzés

200

1 600

Beruházási Áfa

54

374

Beruházás összesen

254

1 974

Ingatlan felújítás

0

500

Kiadás összesen

16 841

17 578

082092 Közművelődés - hagyományos kúlt. érték

Bevételek összesen - pályázati támogatás

1 000

Beruházási kiadás összesen

13

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcentrum bérleti díj

1 600

4 500

Működési bevétel összesen

1 600

4 500

Bevételek összesen

1 600

4 500

Közüzemi díjak

1 227

1 600

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

50

50

Fizetendő általános forgalmi adó

400

480

Dologi kiadás összesen

1 677

2 130

Beruházás

0

19 000

Beruházás áfa

0

5 130

Beruházás összesen

0

24 130

Kiadás összesen

1 677

26 260

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcélú támogatások

2 100

2 100

Egyéb működési célú kiadás

2 100

2 100

Kiadás összesen

2 100

2 100

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

módosított ei.

Közüzemi díjak

100

1 100

Karbantartás, kisjavítás, anyagok

200

1 200

Vízkészlet járulék

70

70

Fizetendő általános forgalmi adó

81

650

Dologi kiadás összesen

451

3 020

Kiadás összesen

451

3 020

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

módosított ei.

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

350

500

Működési bevétel összesen

350

500

Bevételek összesen

350

500

Közüzemi díjak

112

112

Szolgáltatások (szemétszállítás)

450

884

Karbantartás, kisjavítás

200

200

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

564

650

Fizetendő általános forgalmi adó

358

330

Dologi kiadás összesen

1 684

2 176

Kiadás összesen

1 684

2 176

Költségvetési bevételek összesen

557 140

710 270

Költségvetési kiadások összesen

557 140

710 270

0

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

5 223

7 936

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

0”

3. melléklet

8. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

483 841

Felhalmozási célú kiadások összesen:

229 083

Költségvetési kiadások összesen:

712 924

Működési bevételek összesen:

373 323

Felhalmozási célú bevételek összesen:

150 803

Költségvetési bevételek összesen:

524 126

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 188 798

működési bevételek és kiadások egyenlege:

- 110 518

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 78 280

Finanszírozási bevételek:

188 798

költségvetési hiány belső finanszírozása:

188 798

- működési maradvány felhasználás

11 198

- felhalmozási maradvány felhasználás

177 600

költségvetési hiány külső finanszírozása*:

-

Finanszírozási kiadások:

-

Tárgyévi kiadások:

712 924

Tárgyévi bevételek:

712 924

Költségvetési többlet:

-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

4. melléklet

11. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

75

181

Személyi juttatások

67 288

68 705

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

12 450

11 033

Működési c.tám. áht-n belülről

92 707

93 880

Dologi kiadások

13 480

14 772

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

92 782

94 061

Működési kiadások összesen

93 218

94 510

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

5 826

4 653

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

5 826

4 653

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 826

4 653

Felhalmozási kiadások összesen

5 826

4 653

Maradvány felhasználás

436

449

Költségvetési bevételek összesen:

99 044

99 163

Költségvetési kiadások összesen:

99 044

99 163

* Általános tartalék:

0

0

Céltartalék:

0

0”

5. melléklet

12. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

módosított ei.

Alaptev.szolg.ellenértéke

50

50

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

88

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

20

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5

23

Működési bevétel összesen

75

181

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő

57 000

53 690

Céljuttatás, jutalom

0

4 939

Cafetéria-juttatás

4 650

4 150

Közlekedési ktg.térítés

1 738

2 045

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

500

3 288

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 400

593

Személyi juttatás összesen

67 288

68 705

Járulék

11 800

10 343

Táppénz

650

690

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

12 450

11 033

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

300

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 800

1 800

Telefon

550

350

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

2 255

Közüzemi díjak

1 300

1 100

Karbantartás, kisjavítás

1 000

270

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.

1 000

2 940

Vásárolt közszolgáltatás

1 710

1 770

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

145

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 000

2 226

Belföldi kiküldetés

300

100

Egyéb dologi kiadások

100

113

Dologi kiadás összesen

12 680

13 369

Egyéb tárgyi eszköz

2 800

1 500

Informatikai eszközök

2 000

1 987

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

1 026

945

Beruházások

5 826

4 432

Kiadás összesen

98 244

97 539

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányitó szervi tám. - működési

92 707

93 880

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

5 826

4 653

Tavaly évi maradvány

436

449

Irányító szervi támogatások

98 969

98 982

Bevétel összesen

98 969

98 982

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

300

1 200

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

300

50

Belföldi kiküldetés

20

20

Előzetesen felsz. Áfa

80

80

Egyéb szolgáltatás

100

53

Dologi kiadás összesen

800

1 403

Tárgyi eszköz beszerzés

0

221

Kiadás összesen

800

1 624

Költségvetési bevételek összesen

99 044

99 163

Költségvetési kiadások összesen

99 044

99 163”

6. melléklet

14. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

0

4

Személyi juttatások

38 750

41 008

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

8 400

7 276

Működési c.tám. áht-n belülről

52 345

53 724

Dologi kiadások

5 659

5 908

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

52 345

53 728

Működési kiadások összesen

52 809

54 192

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

127

304

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

127

304

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

127

304

Felhalmozási kiadások összesen

127

304

Maradvány felhasználás

464

464

Költségvetési bevételek összesen:

52 936

54 496

Költségvetési kiadások összesen:

52 936

54 496

* Általános tartalék:

0

0

Céltartalék:

0

0”

7. melléklet

15. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor.

0

1 256

Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat

0

300

Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)

0

4

Működési bevétel összesen

0

1 560

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

32 000

34 983

Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom

2 000

3 010

Cafetéria-juttatás

1 650

1 710

Közlekedési ktg.térítés

500

465

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

2 500

788

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

52

Személyi juttatás összesen

38 750

41 008

Járulék

7 400

6 464

Táppénz

1 000

812

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 400

7 276

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

300

321

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

350

720

Telefon

50

50

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

100

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

150

201

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

250

150

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

300

300

Belföldi kiküldetés

50

79

Egyéb dologi kiadások

50

50

Dologi kiadás összesen

1 600

1 971

Szakmai beszerzések

100

200

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

27

54

Beruházások

127

254

Kiadás összesen

48 877

50 509

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

944

844

Kiadás összesen

944

844

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, propaganda

50

0

Közüzemi díjak

1 500

1 192

Karbantartás, kisjavítás

600

840

Egyéb üzemeltetés, beszerzés

300

446

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

600

250

Dologi kiadás összesen

3 050

2 728

Gőztisztitó

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

0

10

Beruházások

0

50

Kiadás összesen

3 050

2 778

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése

50

350

Fizetendő általános forgalmi adó

15

15

Kiadás összesen

65

365

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányitó szervi támogatás - működési

52 345

52 468

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

127

4

Előző évi maradvány

464

464

Irányító szervi támogatások

52 936

52 936

Bevétel összesen

52 936

52 936

Költségvetési bevételek összesen

52 936

54 496

Költségvetési kiadások összesen

52 936

54 496”