Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 16

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 16

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 633 437 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 332 943 E Ft-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft

bc) helyi önkormányzattól, 14 377 E Ft

bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft

be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft

bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 64 571 E Ft

bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft

bh) központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft

bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,

bj) központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft

c) közhatalmi bevétel 311 917 E Ft

d) működési bevétel, 56 764 E Ft

e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 E Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft

h) kölcsön 0 E Ft

i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft

jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft

k) egyéb bevételek 0 E Ft

l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 300 494 E Ft-ban,

la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 E Ft-ban,

lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 866 828 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 660 478 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 106 131 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) működési bevételek: 1 206 100 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 427 337 E Ft.”

2. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 633 437 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 609 533 E Ft

a) működési költségvetés 1 444 043 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft

ba) beruházások, 83 905 E Ft

bb) felújítások 72 064 E Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft

c) kölcsönök 0 E Ft

d) egyéb kiadások 0 E Ft

e) tartalékok 318 083 E Ft

f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 927 186 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 598 963 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 288 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„a) működési kiadások: 1 428 501 E Ft,
b) felhalmozási kiadások: 204 936 E Ft,
c) működési tartalék 66 438 E Ft,
d) felhalmozási tartalék 251 645 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„g) költségvetési hiányát 276 590 E Ft-ban,
ga) működési költségvetési hiányát 57 715 E Ft-ban,
gb) felhalmozási költségvetési hiányát 218 875 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”

3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

1.1. sz. melléklet

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel-kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

33 583 476

5 789 399

18 045 501

78 536 246

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

167 014

-406 452

736 256

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

-1 877 270

2 389 450

6 896 180

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

7 499 655

4 640 769

20 430 562

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 583 476

11 421 734

45 005 210

45 005 210

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 003 600

7 219 236

12 493 118

121 000

-959 245

18 874 109

114 877 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 003 600

7 219 236

12 493 118

121 000

-959 245

18 874 109

114 877 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

42 341 358

83 346 561

125 687 919

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

42 341 358

-20 153 439

22 187 919

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 366 639

42 341 358

-20 153 439

22 187 919

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

278 316 524

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 156 820

3 586 363

18 020 965

21 607 328

56 764 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

920 000

4 344 960

4 344 960

5 264 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

1 500 000

1 500 000

4 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

7 704 220

7 704 220

30 529 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 278 000

1 712 286

1 498 280

3 210 566

9 488 566

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 399 000

1 874 077

2 500 000

4 374 077

6 773 077

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

1 993 132

1 723 786

5 716 918

5 716 918

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

3 723 786

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 014 105 748

54 171 669

142 343 118

1 244 889

121 077 568

318 837 244

1 332 942 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

277 631 252

-130 970

22 993 337

22 862 367

300 493 619

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 291 737 000

54 040 699

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 699 611

1 633 436 611

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 082 282 745

16 079 436

101 781 458

-22 581 663

266 480 594

361 759 825

1 444 042 570

1.1.

Személyi juttatások

187 940 460

6 936 813

4 185 000

34 200

-7 105 755

4 050 258

191 990 718

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

610 881

650 000

5 301

-951 403

314 779

29 148 026

1.3.

Dologi kiadások

156 671 021

4 522 413

56 809 500

-1 509 194

-13 033 624

46 789 095

203 460 116

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 850 000

669 728

-960 000

4 559 728

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

21 908 039

8 969 500

9 083 162

7 865 985

47 826 686

685 350 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

1 068

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

-27 168 578

-27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

10 493 758

2 679 500

4 870 898

2 128 189

20 172 345

467 871 680

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

6 290 000

2 888 860

7 736 728

26 210 588

188 866 692

1.18.

Tartalékok

59 864 000

-17 898 710

26 317 458

-30 864 860

280 665 391

258 219 279

318 083 279

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

14 917 458

-12 864 860

32 260 004

27 457 433

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

-11 043 541

11 400 000

-18 000 000

248 405 387

230 761 846

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 701 883

37 809 746

40 561 660

23 826 552

-122 409 689

-20 211 731

165 490 152

2.1.

Beruházások

110 387 438

40 940 593

665 966

53 301 358

-121 389 730

-26 481 813

83 905 625

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

42 341 358

-134 584 339

-92 242 981

1 873 250

2.3.

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

34 025 194

-28 974 806

-2 240 377

-620 836

72 063 668

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

5 870 500

-500 000

1 220 418

6 890 918

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

5 870 500

-1 000 000

1 220 418

6 090 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

500 000

800 000

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 267 984 628

53 889 182

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 548 094

1 609 532 722

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 291 737 000

54 040 699

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 699 611

1 633 436 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-253 878 880

282 487

-22 993 337

-22 710 850

-276 589 730

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

253 878 880

-282 487

22 993 337

22 710 850

276 589 730

1.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

33 583 476

5 789 399

18 045 501

78 536 246

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

167 014

-406 452

736 256

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

-1 877 270

2 389 450

6 896 180

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

7 499 655

4 640 769

20 430 562

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 583 476

11 421 734

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 828 600

12 493 118

121 000

-1 976 515

10 637 603

44 466 203

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 828 600

12 493 118

121 000

-1 976 515

10 637 603

44 466 203

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 656 500

473 505

473 505

7 130 005

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

420 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 200 000

1 200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

918 500

918 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 183 000

2 183 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

669 728

669 728

669 728

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

669 728

669 728

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

607 356 789

21 117 870

46 076 594

6 580 127

16 542 491

90 317 082

697 673 871

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 292 152

-130 970

22 993 337

22 862 367

169 154 519

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

753 648 941

20 986 900

46 076 594

6 580 127

39 535 828

113 179 449

866 828 390

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

824 534 924

10 353 318

35 083 476

3 580 127

-4 582 302

44 434 619

868 969 543

1.1.

Személyi juttatások

185 340 460

-945 525

34 200

-6 211 687

-7 123 012

178 217 448

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 633 247

5 301

-812 823

-807 522

27 825 725

1.3.

Dologi kiadások

122 000 000

1 385 804

27 553 976

-2 000 000

1 272 951

28 212 731

150 212 731

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 850 000

669 728

-960 000

4 559 728

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

477 111 217

9 913 039

2 679 500

4 870 898

2 129 257

19 592 694

496 703 911

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

1 068

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

-27 168 578

-27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

9 793 758

2 679 500

4 870 898

2 128 189

19 472 345

467 171 680

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 243 304

2 243 304

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 791 857

2 243 000

-5 645 070

-3 402 070

35 389 787

2.1.

Beruházások

13 011 207

2 243 000

-2 645 070

-402 070

12 609 137

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 780 650

-3 000 000

-3 000 000

22 780 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

863 326 781

12 596 318

35 083 476

3 580 127

-10 227 372

41 032 549

904 359 330

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

886 001 648

12 747 835

35 083 476

3 580 127

-10 227 372

41 184 066

927 185 714

-132 352 707

-60 357 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-255 969 992

8 521 552

10 993 118

3 000 000

26 769 863

49 284 533

-206 685 459

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

123 617 285

-282 487

22 993 337

22 710 850

146 328 135

1.3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 075 000

42 341 358

42 341 358

102 416 358

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 075 000

42 341 358

42 341 358

102 416 358

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 664 478

89 048 722

89 048 722

124 713 200

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 664 478

-14 451 278

-14 451 278

21 213 200

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

15 664 478

-14 451 278

-14 451 278

1 213 200

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

96 266 524

##########

900 000

58 316 524

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

96 266 524

##########

900 000

58 316 524

278 316 524

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 500 320

3 586 363

17 547 460

21 133 823

49 634 143

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

4 344 960

4 344 960

4 844 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

800 000

1 500 000

1 500 000

2 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 624 820

7 704 220

7 704 220

29 329 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 359 500

1 712 286

1 498 280

3 210 566

8 570 066

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

216 000

1 874 077

2 500 000

4 374 077

4 590 077

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 723 786

3 723 786

3 723 786

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 723 786

3 723 786

3 723 786

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

5 400 400

1 323 404

-2 000 000

4 723 804

14 723 804

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 946 798

25 834 563

96 266 524

-5 335 238

109 219 968

225 985 817

624 932 615

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

35 545 030

35 545 030

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 545 030

35 545 030

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

35 545 030

35 545 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

434 491 828

25 834 563

96 266 524

-5 335 238

109 219 968

225 985 817

660 477 645

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

245 267 821

-2 767 101

72 298 482

##########

179 147 212

222 516 803

467 784 624

1.1.

Személyi juttatások

4 185 000

-894 068

3 290 932

3 290 932

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

650 000

-138 580

511 420

511 420

1.3.

Dologi kiadások

27 991 021

3 136 609

34 856 024

490 806

-14 306 575

24 176 864

52 167 885

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

160 412 800

11 995 000

6 290 000

4 212 264

5 736 728

28 233 992

188 646 792

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700 000

700 000

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 412 800

9 295 000

6 290 000

2 888 860

7 736 728

26 210 588

186 623 388

1.18.

Tartalékok

56 864 000

-17 898 710

26 317 458

##########

188 749 707

166 303 595

223 167 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

14 917 458

##########

32 260 004

27 457 433

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

49 864 000

-11 043 541

11 400 000

##########

156 489 703

138 846 162

188 710 162

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 793 795

29 783 259

48 545 694

23 826 552

-24 848 935

77 306 570

130 100 365

2.1.

Beruházások

3 260 000

32 914 106

8 650 000

53 301 358

-26 828 976

68 036 488

71 296 488

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

42 341 358

-40 468 108

1 873 250

1 873 250

2.3.

Felújítások

46 903 854

-3 430 847

34 025 194

##########

759 623

2 379 164

49 283 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

5 870 500

-500 000

1 220 418

6 890 918

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

5 870 500

-1 000 000

1 220 418

6 090 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

500 000

800 000

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

298 061 616

27 016 158

120 844 176

-2 335 238

154 298 277

299 823 373

597 884 989

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 077 505

1 077 505

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 077 505

1 077 505

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

299 139 121

27 016 158

120 844 176

-2 335 238

154 298 277

299 823 373

598 962 494

135 352 707

61 515 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

100 885 182

-1 181 595

-24 577 652

-3 000 000

-45 078 309

-73 837 556

27 047 626

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

34 467 525

34 467 525

1.4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 100 000

7 219 236

1 017 270

8 236 506

10 336 506

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 100 000

7 219 236

1 017 270

8 236 506

10 336 506

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 802 161

7 219 236

-4 684 891

2 534 345

10 336 506

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 794 070

95 794 070

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 794 070

95 794 070

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

95 794 070

95 794 070

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

103 596 231

7 219 236

-4 684 891

2 534 345

106 130 576

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 480 000

8 493 219

-5 600 500

91 915 684

94 808 403

107 288 403

1.1.

Személyi juttatások

2 600 000

7 882 338

7 882 338

10 482 338

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

610 881

610 881

810 881

1.3.

Dologi kiadások

6 680 000

-5 600 500

-5 600 500

1 079 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 000 000

91 915 684

91 915 684

94 915 684

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

3 000 000

91 915 684

91 915 684

94 915 684

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

94 116 231

5 783 487

-7 984 034

-91 915 684

-94 116 231

2.1.

Beruházások

94 116 231

5 783 487

-7 984 034

-91 915 684

-94 116 231

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

-94 116 231

-94 116 231

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

106 596 231

14 276 706

-13 584 534

692 172

107 288 403

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

106 596 231

14 276 706

-13 584 534

692 172

107 288 403

-3 000 000

-1 157 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-98 794 070

-7 057 470

13 584 534

-4 684 891

1 842 173

-96 951 897

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

95 794 070

95 794 070

2. melléklet

2. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

566 871 689

78 536 246

645 407 935

Személyi juttatások

187 940 460

4 050 258

191 990 718

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 003 600

18 874 109

114 877 709

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

314 779

29 148 026

3.

2.-ból EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

Dologi kiadások

156 671 021

46 789 095

203 460 116

4.

Közhatalmi bevételek

253 600 000

58 316 524

311 916 524

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 559 728

16 009 728

5.

Működési bevételek

35 156 820

21 607 328

56 764 148

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

47 826 686

685 350 703

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 716 918

5 716 918

Általános tartalék

7 000 000

27 457 433

34 457 433

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Céltartalék

14 496 000

230 761 846

31 981 329

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

951 632 109

183 051 125

1 134 683 234

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 043 914 745

361 759 825

1 192 398 053

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

114 957 503

-66 686 135

48 271 368

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

114 957 503

-66 686 135

48 271 368

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

23 144 854

23 144 854

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

22 674 867

151 517

22 826 384

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

114 957 503

-43 541 281

71 416 222

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22 674 867

151 517

22 826 384

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

139 509 844

1 206 099 456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

361 911 342

1 215 224 437

26.

Költségvetési hiány:

92 282 636

178 708 700

57 714 819

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

222 401 498

9 124 981

Bruttó többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4.módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4.módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 366 639

125 687 919

167 054 558

Beruházások

110 387 438

-26 481 813

83 905 625

2.

1.-ből EU-s támogatás

21 366 639

22 187 919

43 554 558

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

4 231 358

98 347 589

3.

Felhalmozási bevételek

11 107 000

6 697 800

17 804 800

Felújítások

72 684 504

-620 836

72 063 668

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 000 000

3 400 400

13 400 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

6 890 918

9 520 859

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

38 368 000

251 644 517

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

62 473 639

135 786 119

198 259 758

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

224 069 883

-20 211 731

417 134 669

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 077 505

1 077 505

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

202 189 767

427 337 155

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

-20 211 731

418 212 174

27.

Költségvetési hiány:

161 596 244

-

218 874 911

Költségvetési többlet:

-

155 997 850

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

222 401 498

9 124 981

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Korábbi módosítások

4. sz. módosítás

Módosítások összesen

4. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP 3.2.1 Iskola energetika

95 823 731

2020-2021

1 707 500

94 116 231

-2 200 547

-91 915 684

-94 116 231

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

868 000

2020-2021

868 000

868 000

Idősek Otthona ideiglenes épület

7 000 000

2021

7 000 000

7 000 000

Budai utca leállósáv megszüntetése

1 000 000

2021

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Napelemes kandeláber telepítése

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése

1 293 207

2020

1 293 207

1 293 207

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

Egyéb gép, berendezés beszerzése

800 000

2021

800 000

800 000

Szerverszoba klíma kiépítése

592 000

2021

592 000

592 000

KÖH egyéb gép, berendezés

292 000

2021

292 000

292 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 045 000

2021

1 045 000

1 000 000

173 430

1 173 430

2 218 430

Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

381 000

2021

381 000

-381 000

-381 000

91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása

6 000 000

2021

6 000 000

6 000 000

6 000 000

122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése

200 000

2021

200 000

-200 000

127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása

1 800 000

2021

1 800 000

1 800 000

1 800 000

129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása

1 400 000

2021

1 400 000

1 400 000

1 400 000

131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz

600 000

2021

600 000

-600 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2021

6 223 000

6 223 000

6 223 000

8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat

8 815 106

2021

8 815 106

8 815 106

8 815 106

Városháza beléptető rendszer kiépítése

576 000

2021

576 000

576 000

576 000

172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.

7 500 000

2021

7 500 000

7 500 000

7 500 000

178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége

526 000

2021

526 000

526 000

526 000

Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor

1 517 000

2021

1 517 000

1 517 000

1 517 000

Síremlék (Herendi J.)

650 000

2021

650 000

650 000

650 000

Kossuth utcai megvásárolt épület bontása

5 000 000

2021

236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28

15 500 000

2021

15 500 000

15 500 000

15 500 000

246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021

460 000

460 000

460 000

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat

105 177 509

2021-2022

42 341 358

-40 468 108

1 873 250

1 873 250

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv

600 000

2021-2022

600 000

600 000

600 000

Útépítés a Köztemetőben

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Acél sorompó legyártása, kihelyezése

198 665

2021

198 665

198 665

198 665

Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.

199 644

2021

199 644

199 644

199 644

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz

2 277 434

2021

2 277 434

2 277 434

2 277 434

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz

1 156 926

2021

1 156 926

1 156 926

1 156 926

Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása

65 000

2021

65 000

65 000

65 000

Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.

4 000 000

2021

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.

136 233

2021

136 233

136 233

136 233

Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.

314 280

2021

314 280

314 280

314 280

Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése

317 500

2021

317 500

317 500

317 500

Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós

120 000

2021

120 000

120 000

120 000

Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.

615 950

2021

615 950

615 950

615 950

ÖSSZESEN:

287 041 185

1 707 500

110 387 438

94 907 917

-121 389 730

-26 481 813

83 905 625

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Korábbi módosítások

4. módosítás

Módosítások összesen

4.sz. módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(E+F+G)

I=(E+H)

Tájház felújítás

37 703 854

2021

37 703 854

-2 380 459

224 806

-2 155 653

35 548 201

Budai utca járdafelújítás

25 780 650

2021

25 780 650

25 780 650

12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása

1 200 000

2021

1 200 000

1 200 000

12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása

6 000 000

2021

6 000 000

6 000 000

12/2021 Svábhegy utca kialakítása

2 000 000

2021

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása

4 000 000

2021

4 000 000

-3 000 000

1 000 000

1 000 000

Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere)

2021

246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere

2021

Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.

534 817

534 817

534 817

ÖSSZESEN:

78 684 504

72 684 504

1 619 541

-2 240 377

-620 836

72 063 668

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

#HIV!

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.évi

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

535 548 722

535 548 722

14 451 278

-14 451 278

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

535 548 722

535 548 722

14 451 278

-14 451 278

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

527 273 722

527 273 722

Szolgáltatások igénybe vétele

8 275 000

8 275 000

14 451 278

-14 451 278

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

535 548 722

535 548 722

14 451 278

-14 451 278

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

-14 451 278

-14 451 278

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

-14 451 278

-14 451 278

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

-14 451 278

-14 451 278

Adminisztratív költségek

Összesen:

-14 451 278

-14 451 278

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

0

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.utáni

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

1 327 129

8 880 547

-8 880 547

1 327 129

1 327 129

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

135 532 500

90 511 823

5 702 161

-7 645 400

-1 943 239

46 963 916

46 963 916

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

82 359 284

82 359 284

Források összesen:

136 859 629

90 511 823

14 582 708

-16 525 947

-1 943 239

130 650 329

130 650 329

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

129 404 929

1 707 500

94 116 231

-94 116 231

127 697 429

127 697 429

Szolgáltatások igénybe vétele

7 454 700

2 590 800

6 680 000

-4 769 000

1 911 000

2 952 900

2 952 900

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

136 859 629

4 298 300

100 796 231

-98 885 231

1 911 000

130 650 329

130 650 329

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

-8 880 547

-8 880 547

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

-7 645 400

-7 645 400

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

-8 880 547

-7 645 400

-16 525 947

0

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

5 783 487

-7 984 034

-91 915 684

-94 116 231

Szolgáltatások igénybe vétele

-6 680 000

1 911 000

-4 769 000

Adminisztratív költségek

Összesen:

5 783 487

-14 664 034

-90 004 684

-98 885 231

2021.utáni

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgáozása Bátaszéken

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.utáni

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

8 902 250

8 902 250

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

7 600 100

-7 600 100

Források összesen:

8 902 250

8 902 250

7 600 100

-7 600 100

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

2 983 000

2 983 000

Szolgáltatások igénybe vétele

5 919 250

2 563 275

3 355 975

-3 355 975

3 355 975

3 355 975

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8 902 250

5 546 275

3 355 975

-3 355 975

3 355 975

3 355 975

2021.évi

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

-3 355 975

-3 355 975

Adminisztratív költségek

Összesen:

-3 355 975

-3 355 975

2021.utáni

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.utáni

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

266 273 039

265 059 839

1 840 000

-626 800

1 213 200

Társfinanszírozás

Hitel

Tartalék

191 500

-191 500

Források összesen:

266 273 039

265 059 839

2 031 500

-818 300

1 213 200

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

252 728 000

252 728 000

Szolgáltatások igénybe vétele

14 171 839

14 171 839

Adminisztratív költségek

Tartalék

191 500

-191 500

Kiadások összesen:

266 899 839

266 899 839

191 500

-191 500

2021.évi

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

-626 800

-626 800

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

-191 500

-191 500

Összesen:

-818 300

-818 300

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

-191 500

-191 500

Összesen:

-191 500

-191 500

2021.utáni

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.utáni

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

20 494 793

857 702

857 702

19 637 091

19 637 091

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

84 682 716

42 341 358

42 341 358

42 341 358

42 341 358

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

39 225 810

39 225 810

Források összesen:

105 177 509

42 341 358

857 702

43 199 060

101 204 259

101 204 259

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

102 491 544

42 341 358

-38 468 108

3 873 250

98 618 294

98 618 294

Szolgáltatások igénybe vétele

2 685 965

100 000

100 000

2 585 965

2 585 965

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

105 177 509

42 341 358

-38 368 108

3 973 250

101 204 259

101 204 259

2021.évi

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

3 657 990

3 657 990

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

3 657 990

3 657 990

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

-38 468 108

-38 468 108

Szolgáltatások igénybe vétele

100 000

100 000

Adminisztratív költségek

Összesen:

-38 368 108

-38 368 108

2021.utáni

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

6. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

9.1. melléklet

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

33 583 476

5 789 399

18 045 501

78 536 246

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

167 014

-406 452

736 256

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

-1 877 270

2 389 450

6 896 180

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

7 499 655

4 640 769

20 430 562

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

45 005 210

45 005 210

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 717 938

33 583 476

-33 583 476

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 533 600

7 219 236

12 493 118

-1 274 261

18 438 093

100 971 693

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 533 600

7 219 236

12 493 118

-1 274 261

18 438 093

100 971 693

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

42 341 358

83 346 561

125 687 919

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

42 341 358

-20 153 439

22 187 919

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

42 341 358

1 213 200

43 554 558

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

278 316 524

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 871 820

3 586 363

18 020 965

21 607 328

53 479 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

4 344 960

4 344 960

4 844 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

850 000

1 500 000

1 500 000

2 350 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

7 704 220

7 704 220

30 529 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

1 712 286

1 498 280

3 210 566

8 907 566

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 000 000

1 874 077

2 500 000

4 374 077

6 374 077

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

1 993 132

1 723 786

5 716 918

5 716 918

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

3 723 786

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

997 350 748

54 171 669

142 343 118

1 123 889

120 762 552

318 401 228

1 315 751 976

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

276 076 641

276 076 641

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

276 076 641

276 076 641

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

276 076 641

151 517

22 993 337

23 144 854

299 221 495

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 273 427 389

54 323 186

142 343 118

1 123 889

143 755 889

341 546 082

1 614 973 471

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

865 449 356

16 309 948

101 781 458

-22 742 164

276 273 734

371 622 976

1 237 072 332

1.1.

Személyi juttatások

33 425 000

6 884 838

4 185 000

-1 795 768

9 274 070

42 699 070

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 442 000

610 881

650 000

-138 580

1 122 301

5 564 301

1.3.

Dologi kiadások

120 246 021

4 522 413

56 809 500

-1 509 194

-9 048 278

50 774 441

171 020 462

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 850 000

669 728

-960 000

4 559 728

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

636 022 335

22 190 526

8 969 500

8 962 162

7 550 969

47 673 157

683 695 492

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

1 068

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

-27 168 578

-27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

446 197 653

10 776 245

2 679 500

4 749 898

1 813 173

20 018 816

466 216 469

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

6 290 000

2 888 860

7 736 728

26 210 588

188 866 692

1.18.

Tartalékok

59 864 000

-17 898 710

26 317 458

-30 864 860

280 665 391

258 219 279

318 083 279

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

14 917 458

-12 864 860

32 260 004

27 457 433

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

-11 043 541

11 400 000

-18 000 000

248 405 387

230 761 846

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

183 983 883

36 292 746

39 561 660

23 826 552

-122 202 119

-22 521 161

161 462 722

2.1.

Beruházások

108 669 438

39 423 593

-334 034

53 301 358

-121 182 160

-28 791 243

79 878 195

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

42 341 358

-134 584 339

-92 242 981

1 873 250

2.3.

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

34 025 194

-28 974 806

-2 240 377

-620 836

72 063 668

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

5 870 500

-500 000

1 220 418

6 890 918

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

5 870 500

-1 000 000

1 220 418

6 090 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

500 000

800 000

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 049 433 239

52 602 694

141 343 118

1 084 388

154 071 615

349 101 815

1 398 535 054

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

223 994 150

1 720 492

1 000 000

39 501

-10 315 726

-7 555 733

216 438 417

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

200 241 778

1 568 975

1 000 000

39 501

-10 315 726

-7 707 250

192 534 528

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

223 994 150

1 720 492

1 000 000

39 501

-10 315 726

-7 555 733

216 438 417

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 273 427 389

54 323 186

142 343 118

1 123 889

143 755 889

341 546 082

1 614 973 471

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 130 000

121 000

315 016

436 016

3 566 016

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 850 000

1 850 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

581 000

581 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

399 000

399 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

121 000

315 016

436 016

436 016

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13 470 000

13 470 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 470 000

13 470 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 600 000

121 000

315 016

436 016

17 036 016

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

183 814 000

-230 512

39 501

-8 330 797

-8 521 808

175 292 192

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 155 000

-282 487

-282 487

872 513

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

182 659 000

51 975

39 501

-8 330 797

-8 239 321

174 419 679

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

200 414 000

-230 512

160 501

-8 015 781

-8 085 792

192 328 208

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

200 122 000

-230 512

160 501

-8 015 781

-8 085 792

192 036 208

1.1.

Személyi juttatások

146 927 000

51 975

34200

-5 484 814

-5 398 639

141 528 361

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 161 000

5301

-837 996

-832 695

22 328 305

1.3.

Dologi kiadások

28 879 000

-2 007 987

-2 007 987

26 871 013

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 155 000

-282 487

121000

315016

153 529

1 308 529

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

292 000

292 000

2.1.

Beruházások

292 000

292 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

200 414 000

-230 512

160 501

-8 015 781

-8 085 792

192 328 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32

32

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

155 000

155 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 000

120 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

155 000

155 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 982 389

1 517 000

1 000 000

-1 984 929

532 071

18 514 460

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

399 611

399 611

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

17 582 778

1 517 000

1 000 000

-1 984 929

532 071

18 114 849

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

18 137 389

1 517 000

1 000 000

-1 984 929

532 071

18 669 460

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 711 389

-1 777 359

-1 777 359

14 934 030

1.1.

Személyi juttatások

7 588 460

174827

174 827

7 763 287

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 230 247

25173

25 173

1 255 420

1.3.

Dologi kiadások

7 546 000

-1977359

-1 977 359

5 568 641

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

346 682

346 682

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 426 000

1 517 000

1 000 000

-207 570

2 309 430

3 735 430

2.1.

Beruházások

1 426 000

1 517 000

1 000 000

-207570

2 309 430

3 735 430

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

18 137 389

1 517 000

1 000 000

-1 984 929

532 071

18 669 460

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

7. melléklet

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi 4. mód. után

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

554 746 000

540 091 083

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

138 011 000

158 390 876

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

179 930 000

198 149 580

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

172 196 000

162 584 246

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 434 000

12 966 381

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

54 175 000

8 000 000

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

123 477 000

122 456 194

114 877 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

123 477 000

122 456 194

114 877 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

5 854 000

20 016 698

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

145 605 000

218 218 011

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 383 000

17 019 650

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 222 000

201 198 361

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

117 222 000

181 802 941

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

363 976 000

349 945 016

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 970 000

31 380 106

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

308 262 000

317 092 349

278 316 524

4.4.

Telekadó

468 000

500 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevétel

21 458 000

4.6.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 281 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5 000

1 004 561

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

174 405 000

132 693 241

56 764 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16 000

78 100

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 532 000

11 545 135

5 264 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 466 000

4 257 238

4 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

8 514 000

11 156 061

30 529 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 479 000

5 720 419

9 488 566

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

135 736 000

99 911 338

6 773 077

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

11 000

163

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

597 000

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

54 000

24 787

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

14 513 000

8 533 070

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

14 513 000

240 945

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 292 125

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 386 000

5 359 633

5 716 918

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 386 000

5 359 633

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

170 000

39 418 937

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

70 000

4 730 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

100 000

34 688 937

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 381 278 000

1 416 715 185

1 332 942 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

876 435 000

458 413 471

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

876 435 000

458 413 471

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

18 636 000

23 357 025

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 636 000

23 357 025

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

895 071 000

481 770 496

300 493 619

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 276 349 000

1 898 485 681

1 633 436 611

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi 4. mód. után

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 100 543 000

1 115 079 272

1 444 042 570

1.1.

Személyi juttatások

173 375 000

174 306 273

191 990 718

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 149 000

28 768 171

29 148 026

1.3.

Dologi kiadások

311 742 000

274 246 549

203 460 116

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 287 000

14 975 610

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

570 990 000

622 782 669

685 350 703

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 324 000

2 896 198

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

388 298 000

429 003 212

467 871 680

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

181 368 000

190 883 259

188 866 692

1.18.

Tartalékok

318 083 279

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

648 445 000

485 968 715

165 490 152

2.1.

Beruházások

539 888 000

418 592 411

83 905 625

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 873 250

2.3.

Felújítások

67 742 000

37 619 273

72 063 668

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

40 815 000

29 757 031

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 763 000

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

37 052 000

29 757 031

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 748 988 000

1 601 047 987

1 609 532 722

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16 530 000

20 051 024

23 903 889

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 530 000

19 294 382

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

756 642

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 530 000

20 051 024

23 903 889

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 765 518 000

1 621 099 011

1 633 436 611

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

1 707 500

91 915 684

1 707 500

TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése

2020-2021

1 707 500

91 915 684

1 707 500

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése

2021-2022

1 873 250

103 304 259

105 177 509

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

1 707 500

91 915 684

1 707 500”

9. melléklet

16. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

47 000 079

47 000 079

47 000 079

47 000 079

51 000 079

67 892 737

50 900 999

50 690 398

50 300 999

67 092 737

61 183 170

58 346 500

645 407 935

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 300 000

3 300 000

23 500 000

3 300 000

3 300 000

25 500 000

4 300 000

16 914 118

20 500 000

4 300 000

4 059 591

2 604 000

114 877 709

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 213 200

42 341 358

10 000 000

10 000 000

103 500 000

167 054 558

5

Közhatalmi bevételek

3 600 000

1 000 000

10 000 000

105 000 000

10 000 000

65 000 000

5 500 000

14 916 524

75 000 000

12 900 000

7 000 000

2 000 000

311 916 524

6

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6 000 000

1 800 000

1 000 000

6 000 000

1 500 000

3 857 000

9 000 000

8 000 000

11 607 148

6 000 000

56 764 148

7

Felhalmozási bevételek

11 107 000

4 697 800

2 000 000

17 804 800

8

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

1 993 132

400 000

500 786

400 000

423 000

5 716 918

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 000 000

3 400 400

13 400 400

10

Finanszírozási bevételek

277 631 252

-130 970

22 993 337

300 493 619

11

Bevételek összesen:

54 900 079

52 300 079

374 131 331

168 207 079

66 382 309

172 490 937

106 542 357

100 371 172

155 200 999

92 793 523

94 249 909

195 866 837

1 633 436 611

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

14 000 000

12 000 000

16 000 000

15 000 000

15 000 000

18 000 000

18 000 000

18 219 200

16 000 000

15 874 546

16 000 000

17 896 972

191 990 718

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 170 000

1 860 000

2 600 000

2 325 000

2 325 000

2 863 128

3 450 000

3 455 301

1 900 000

2 025 000

1 926 000

2 248 597

29 148 026

15

Dologi kiadások

10 000 000

12 000 000

5 000 000

22 000 000

14 000 000

43 623 434

19 000 000

11 690 306

25 280 000

19 900 000

5 000 000

15 956 376

203 450 116

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

1 000 000

800 000

1 950 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

700 000

5 190 000

1 200 000

169 728

16 009 728

17

Egyéb működési célú kiadások

45 000 000

45 000 000

35 000 000

70 000 000

55 000 000

65 000 000

60 000 000

49 500 000

89 901 556

48 083 162

55 000 000

67 865 985

685 350 703

18

Beruházások

10 000 000

20 000 000

12 015 966

19 591 031

1 911 628

20 387 000

83 905 625

19

Felújítások

18 171 000

16 171 000

20 765 851

16 955 817

72 063 668

20

Egyéb felhalmozási kiadások

1 130 000

1 799 941

5 370 500

1 220 418

9 520 859

21

Finanszírozási kiadások

90 000

90 000

22 763 000

90 000

240 889

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

23 903 889

22

Kiadások összesen:

71 760 000

71 950 000

100 334 000

122 495 000

88 065 889

169 047 503

102 040 000

95 670 773

178 718 438

94 454 836

116 748 963

104 057 930

1 315 343 332

23

Egyenleg

-16 859 921

-19 649 921

273 797 331

45 712 079

-21 683 580

3 443 434

4 502 357

4 700 399

-23 517 439

-1 661 313

-22 499 054

91 808 907

318 093 279

10. melléklet

17. melléklet
Állami támogatások

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*

Jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított támogatás

A

B

C

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

149 796 109

150 261 229

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 366 840

9 366 840

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 693 484

7 964 620

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 482 500

17 482 500

1.1.1.7.

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

153 000

153 000

1.2.1.1.

Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát

27 466 800

27 340 180

1.2.2.1.

Pedagógus átlagbéralapú támogatása

122 023 650

122 023 650

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

3 024 000

2 851 200

1.2.4.1.1

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 869 500

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

46 704 000

53 088 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 362 000

7 362 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 970 000

7 235 540

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

6 967 800

7 973 260

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

31 145 400

33 916 950

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 439 500

9 752 265

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

13 206 000

17 892 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 775 000

1 322 000

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

39 560 400

35 672 400

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 351 319

37 389 597

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

255 360

379 050

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

14 050 750

14 283 850

566 871 689

584 599 408

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

IPA kiegészítő támogatás

33 583 476”

11. melléklet

18. melléklet
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

2021. évi Támogatás összege

Korábbi módosítások

2021. évi 4. módosítás

2021. évi 4. módosítás utáni előirányzat

1.

Támogatásértékű működési kiadás

447 699 335

18 044 156

2 128 189

467 871 680

2.

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

16 290 624

16 290 624

3.

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

6 733 000

6 733 000

4.

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

31 145 400

31 145 400

5.

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

3 742 500

3 742 500

6.

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

9 439 500

9 439 500

7.

ESZGY Családsegítés Bátaszék

13 777 219

13 777 219

8.

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

6 970 000

6 970 000

9.

ESZGY védőnők Bátaszék

1 626 847

1 626 847

10.

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 036 639

3 036 639

11.

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 905 200

8 905 200

12.

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

6 967 800

6 967 800

13.

ESZGY JHSNY támogatása

1 585 000

1 585 000

14.

Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY

1 014 052

1 014 052

15.

Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY

1 115 996

1 115 996

16.

Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY

1 116 001

1 116 001

17.

Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY

1 106 737

1 106 737

18.

Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY

1 035 997

1 035 997

19.

Bérkompenzáció 01.hó ESZGY

44 699

-44 699

0

20.

Bérkompenzáció 02.hó ESZGY

38 925

-38 925

0

21.

Bérkompenzáció 03.hó ESZGY

38 462

-38 462

0

22.

Bérkompenzáció 04.hó ESZGY

35 921

-35 921

0

23.

Gondozási Kp dolgozóinak jutalom

4 500 000

4 500 000

24.

ESZGY - GK fejlesztések

1 679 500

1 679 500

25.

Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY

967 398

967 398

26.

Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY

1 006 450

1 006 450

27.

Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY

981 079

981 079

28.

Bérkompenzáció_ESZGY 05hó-07hó

107 761

-107 761

0

29.

Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.

2 150 350

2 150 350

30.

Szociális ágazati pótlék 09.-12.hó - ESZGY

3 911 352

3 911 352

31.

Átcsoportosítás működésre felhalmozásból

900 266

900 266

32.

Maradvány tartalékba

-3 768 483

-3 768 483

33.

Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk.

202 710

202 710

34.

MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék

168 727 650

168 727 650

35.

MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék

27 466 800

27 466 800

36.

MOB óvodapedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék

3 024 000

3 024 000

37.

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

38.

MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék

14 981 000

14 981 000

39.

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

71 911 719

71 911 719

40.

MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

255 360

255 360

41.

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

38 888 395

73 693

38 962 088

42.

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

0

43.

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 065 000

5 065 000

44.

MOB működtetésére Bátaszék tartalék

0

45.

Bérkompenzáció 01.hó MOB

15 824

-15 824

0

46.

Bérkompenzáció 02.hó MOB

2 426

-2 426

0

47.

Bérkompenzáció 03.hó MOB

4 621

-4 621

0

48.

Bérkompenzáció 04.hó MOB

6 584

-6 584

0

49.

Bérkompenzáció_MOB 05hó-07hó

19 752

-19752

0

50.

Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása

-1 877 270

-1 877 270

51.

Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.

-1 838 622

-1 838 622

52.

Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde

4 233 000

4 233 000

53.

MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása

0

2 389 450

2 389 450

54.

MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk.

0

2 213 490

2 213 490

55.

MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde

0

-1 686 783

-1 686 783

56.

200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB

0

-2 147 463

-2 147 463

57.

Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB

0

39 917

39 917

58.

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

59.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

60.

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

61.

KÖH tartalékok

1 155 000

-161 487

-993 513

0

62.

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék

470 735

470 735

63.

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY

341 689

341 689

64.

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB

496 105

496 105

65.

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

346 682

346 682

66.

Kerekítésből adódó eltérés

-1

-1

67.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

162 656 104

18 473 860

7 736 728

188 866 692

68.

Polgárőrség támogatása

400 000

400 000

800 000

69.

Nemzetőrség támogatása

70.

BSE támogatása

4 500 000

4 500 000

9 000 000

71.

BSE TAO önerő támogatása

72.

Matematika Tehetséggondozó Alapítvány

400 000

-400 000

0

73.

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

74.

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

500 000

500 000

1 000 000

75.

Tűzoltó Köztestület támogatása

1 950 000

1 950 000

76.

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

77.

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

78.

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

79.

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

480 000

480 000

80.

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

300 000

300 000

81.

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

82.

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 075 000

1 075 000

83.

243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

5 000 000

5 000 000

84.

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

27 548 000

2 290 000

-2 500 000

27 338 000

85.

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

709 000

709 000

86.

Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)

87.

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 608 000

2 608 000

88.

261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.

1 304 800

1 304 800

89.

344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót

1 200 000

1 200 000

90.

V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet

70 228

70 228

91.

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

32 066 000

32 066 000

92.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

51 500 000

4 000 000

55 500 000

93.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 600 000

3 600 000

94.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

11 900 000

11 900 000

95.

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 827 000

14 827 000

96.

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 243 304

2 243 304

97.

22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

98.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év

25 000

25 000

99.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év

60 000

60 000

100.

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év

60 000

60 000

101.

189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

102.

233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére

295 000

295 000

103.

234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére

2 488 860

2 488 860

104.

298/2021 BSE támogatása

1 500 000

1 500 000

105.

322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása

2 000 000

2 000 000

106.

323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása

1 583 500

1 583 500

107.

333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése

1 325 471

1 325 471

108.

333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése

3 757 529

3 757 529

109.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 244 000

4 870 500

1 220 418

8 334 918

110.

MOB Társulásnak átadott

2 900 000

-39 917

2 860 083

111.

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

95 000

190 500

-223 000

62 500

112.

IK hozzájárulás Bátaszék

469 000

476 000

-88 762

856 238

113.

Családsegítés Bátaszék

361 000

828 000

-354 215

834 785

114.

Szociális étkeztetésre támogatás átadása

279 000

-101 001

177 999

115.

Védőnők Bátaszék

456 000

476 000

2 212

934 212

116.

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

241 000

-42 500

198 500

117.

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

343 000

-93 000

250 000

118.

TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés

1 943 239

1 943 239

119.

TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés

192 801

192 801

120.

TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés

24 561

24 561

121.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

385 941

300 000

0

1 185 941

122.

BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás

385 941

385 941

123.

71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása

300 000

300 000

124.

249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház

500 000

500 000

Összesen:

612 985 380

41 688 516

11 085 335

666 259 231

12. melléklet

20. melléklet
Véglegesen átvett pénzeszközök

forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítások

2021. évi 4. módosítás után

1

2

3

4

5

2.5.

Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)

96 003 600

18 874 109

114 877 709

2.5.1

NEAK-től átvett pénzeszköz

20 358 600

20 358 600

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

20 358 600

20 358 600

2.5.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

1 017 270

1 017 270

Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel

1 017 270

1 017 270

2.5.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

62 175 000

-49 564 832

12 610 168

Bátaapáti TETT

60 075 000

-60 075 000

Közfoglalkoztatásra átvett

2 100 000

2 100 000

70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó

7 219 236

7 219 236

193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg

3 290 932

3 290 932

2.5.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

13 470 000

67 421 671

80 891 671

2.5.4.1.

Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.

Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok)

2.5.4.2.

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

13 470 000

906 751

14 376 751

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 618 000

6 618 000

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

4 552 000

4 552 000

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

900 000

121 000

1 021 000

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

314 000

1 014 000

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

1 016

701 016

198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása

470 735

470 735

KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék

2.5.4.3.

Támogatás értékű bev. Társulástól

66 514 920

66 514 920

Bátaapáti TETT működési támogatás

60 075 000

60 075 000

Bátaapáti TETT működési támogatás

750 000

750 000

199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása

1 794 626

1 794 626

199/2021 MOB 2020. évi elszámolása

3 895 294

3 895 294

200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg

2.5.4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

3.5.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)

41 366 639

22 187 919

63 554 558

3.5.1.

NEAK-tól átvett pénzeszköz

3.5.2.

EU támogatás

21 366 639

22 187 919

43 554 558

TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken

14 451 278

-14 451 278

TOP-3.2.1 Iskola energetika

5 702 161

-5 702 161

TOP - 1.1.1. Ipari park

1 213 200

1 213 200

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése

42 341 358

42 341 358

3.5.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

20 000 000

-20 000 000

Bátaapáti TETT / felhalmozási

20 000 000

-20 000 000

3.5.4.

Társulástól átvett pénzeszköz

20 000 000

20 000 000

Bátaapáti TETT / felhalmozási

20 000 000

20 000 000

3.5.5.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

7.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

3 723 786

4 393 514

Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON

669 728

Védőoltások bevétele

616 850

616 850

Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései

332 930

332 930

Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek

1 110 000

1 110 000

Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések

1 664 006

1 664 006

8.3.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

13 400 400

13 400 400

13 400 400

Tájház pályázat

10 000 000

10 000 000

E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele

3 400 400

3 400 400

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

150 770 639

58 186 214

196 226 181

13. melléklet

21. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

forintban

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2020. év

Módosított előirányzat 2020. év

Előirányzat 2021. év

Változások +/-

Módosított előirányzat 2021. év

1

2

3

4

5

6

7

1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]

3.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]

4.

Egyéb családi támogatás

5.

Családi támogatások (01+…+05)

0

0

0

0

0

6.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. § )

4 500 000

4 500 000

4 300 000

769 728

5 069 728

7.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. § )

5 500 000

4 500 000

4 250 000

190 000

4 440 000

8.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

2 000 000

2 928 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

9.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § )

1 000 000

1 000 000

350 000

550 000

900 000

10.

Bursa Hungarica (KT hat.)

0

11.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. § )

100 000

100 000

50 000

50 000

100 000

12.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. § )

0

13.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § )

0

14.

Köztemetés (önk.-i r. 27. § )

250 000

500 000

500 000

500 000

15.

Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. § )

0

16.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

200 000

200 000

200 000

17.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

800 000

228 000

250 000

250 000

18.

Település támogatás (6+….+18)

14 350 000

13 956 000

10 950 000

3 509 728

14 459 728

19.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )

900 000

900 000

500 000

500 000

1 000 000

20.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )

200 000

320 000

0

300 000

300 000

21.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. § )

150 000

150 000

150 000

150 000

22.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

200 000

200 000

0

23.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

24.

Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

25.

Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)

1 450 000

1 570 000

500 000

1 050 000

1 550 000

26.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)

15 800 000

15 526 000

11 450 000

4 559 728

16 009 728

*

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. § )

2 500 000

3 500 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

*

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

572 000

600 000

960 000

1 560 000

*

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § )

3 200 000

3 200 000

1 600 000

1 600 000

3 200 000

*

Védőoltások

1 000 000

1 300 000

750 000

1 650 000

2 400 000

*

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 350 000

950 000

800 000

1 750 000

*

Bursa Hungarica (KT hat.)

1 600 000

1 600 000

800 000

800 000

1 600 000

*

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2 500 000

2 500 000

2 200 000

2 200 000

*

Természetbeni jutatások összesen

10 800 000

14 022 000

8 900 000

7 010 000

16 710 000

14. melléklet

22. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tartalékai

forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2021.

Fejlesztési

Kövesd

2 500 000

92/2021

Fejlesztési

Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás

-328 930

Fejlesztési

CT felold Kövesd körforgalom áteresz felújítása I.ütem

-1 314 450

Fejlesztési

Lajvér

2 000 000

Fejlesztési

Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás

-556 260

33/2020

Fejlesztési

Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő

3 339 000

33/2020

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő

3 505 000

Fejlesztési

Önerő feloldás - Víziközmű pályázat

-3 540 628

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

1 206 000

Fejlesztési

2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra

500 000

Fejlesztési

Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék

10 000 000

Fejlesztési

Pályázati források sor csökkentése

-10 000 000

Fejlesztési

Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság)

5 083 000

Fejlesztési

333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése

-5 083 000

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

10 000

Fejlesztési

Külterületi utak bevétele

1 664 006

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

206/2018

Fejlesztési

Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám.

300 000

204/2018

Fejlesztési

Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám.

300 000

Fejlesztési

VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT

2 000 000

Fejlesztési

Ct feloldás önerő VP piac

-1 339 774

Fejlesztési

Átcsoportosítás VP piac céltartalékba

40 468 108

Fejlesztési

TOP 3.2.1 Iskola energetika Ctba

87 807 445

Fejlesztési

EBR támogatás egyedi kormánydöntés

92 500 000

Fejlesztési

EBR támogatás egyedi kormánydöntés

11 000 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

251 644 517

Működési

Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők

150 000

Működési

Szoc. Juttatások keret - intézmények

60 000

Működési

Szoc. Juttatások keret - polgármester

150 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

180/2021

Működési

TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold

-5 000 000

192/2021

Működési

192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba

5 000 000

Működési

Védőoltások keretösszeg

900 000

Működési

Védőoltások keretösszeg II. félév

900 000

Működési

Védőoltások keretösszeg feloldás

-900 000

Működési

Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból

-900 000

236/2021

Működési

Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása

-5 000 000

Működési

EMMI támogatás (Bornapok)

5 000 000

Működési

EMMI támogatás (Bornapok) feloldása

-5 000 000

Működési

Ünnepekhez kapcs. adomány

1 736 000

Működési

303/2021 Ünnepkhez kapcs adomány Ct feloldás

-800 000

Működési

Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések

1 110 000

Működési

2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján

1 500 000

Működési

BSE többlettámogatás

3 000 000

236/2021

Működési

BSE többletám. Céltartalék átcsoportosítása

-3 000 000

Működési

Közfoglalkoztatás önerő

500 000

70/2021

Működési

2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó

-1 273 983

Működési

291/2021 Marketing Kft kőzműv megáll. csökkentése

2 500 000

Működési

KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba

3 355 975

Működési

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

22 993 337

Működési

Működési céltartalék összesen:

31 981 329

Mindösszesen

283 625 846