Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 16Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 633 437 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 332 943 E Ft-ban,
a) önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
bc) helyi önkormányzattól, 14 377 E Ft
bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 64 571 E Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
bh) központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft
bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
bj) központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft
c) közhatalmi bevétel 311 917 E Ft
d) működési bevétel, 56 764 E Ft
e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 E Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
h) kölcsön 0 E Ft
i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft
jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft
k) egyéb bevételek 0 E Ft
l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 300 494 E Ft-ban,
la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 E Ft-ban,
lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
2. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 633 437 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 609 533 E Ft
a) működési költségvetés 1 444 043 E Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft
ba) beruházások, 83 905 E Ft
bb) felújítások 72 064 E Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok 318 083 E Ft
f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet
1.1. sz. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Bátaszék Város Önkormányzata |
'01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel-kiadás |
01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
33 583 476 |
11 421 734 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 717 938 |
3 717 938 |
3 717 938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 003 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
121 000 |
-959 245 |
18 874 109 |
114 877 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 003 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
121 000 |
-959 245 |
18 874 109 |
114 877 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
42 341 358 |
83 346 561 |
125 687 919 |
167 054 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
63 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
43 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 156 820 |
3 586 363 |
18 020 965 |
21 607 328 |
56 764 148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
5 264 960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
30 529 040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 278 000 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
9 488 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 399 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
6 773 077 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
1 993 132 |
1 723 786 |
5 716 918 |
5 716 918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
3 723 786 |
4 393 514 |
4 393 514 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 014 105 748 |
54 171 669 |
142 343 118 |
1 244 889 |
121 077 568 |
318 837 244 |
1 332 942 992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
277 631 252 |
-282 487 |
-282 487 |
277 348 765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 631 252 |
-282 487 |
-282 487 |
277 348 765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
277 631 252 |
-130 970 |
22 993 337 |
22 862 367 |
300 493 619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 291 737 000 |
54 040 699 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 699 611 |
1 633 436 611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 082 282 745 |
16 079 436 |
101 781 458 |
-22 581 663 |
266 480 594 |
361 759 825 |
1 444 042 570 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
6 936 813 |
4 185 000 |
34 200 |
-7 105 755 |
4 050 258 |
191 990 718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
610 881 |
650 000 |
5 301 |
-951 403 |
314 779 |
29 148 026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
4 522 413 |
56 809 500 |
-1 509 194 |
-13 033 624 |
46 789 095 |
203 460 116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
21 908 039 |
8 969 500 |
9 083 162 |
7 865 985 |
47 826 686 |
685 350 703 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
10 493 758 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 128 189 |
20 172 345 |
467 871 680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
188 866 692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
-30 864 860 |
280 665 391 |
258 219 279 |
318 083 279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
-12 864 860 |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
-18 000 000 |
248 405 387 |
230 761 846 |
283 625 846 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
185 701 883 |
37 809 746 |
40 561 660 |
23 826 552 |
-122 409 689 |
-20 211 731 |
165 490 152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
110 387 438 |
40 940 593 |
665 966 |
53 301 358 |
-121 389 730 |
-26 481 813 |
83 905 625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
42 341 358 |
-134 584 339 |
-92 242 981 |
1 873 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
-28 974 806 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 267 984 628 |
53 889 182 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 548 094 |
1 609 532 722 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 752 372 |
151 517 |
151 517 |
23 903 889 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 752 372 |
151 517 |
151 517 |
23 903 889 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 291 737 000 |
54 040 699 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 699 611 |
1 633 436 611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-253 878 880 |
282 487 |
-22 993 337 |
-22 710 850 |
-276 589 730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
253 878 880 |
-282 487 |
22 993 337 |
22 710 850 |
276 589 730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
33 583 476 |
11 421 734 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
3 717 938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 828 600 |
12 493 118 |
121 000 |
-1 976 515 |
10 637 603 |
44 466 203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 828 600 |
12 493 118 |
121 000 |
-1 976 515 |
10 637 603 |
44 466 203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 656 500 |
473 505 |
473 505 |
7 130 005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
420 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
918 500 |
918 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 183 000 |
2 183 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
669 728 |
669 728 |
669 728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
669 728 |
669 728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
607 356 789 |
21 117 870 |
46 076 594 |
6 580 127 |
16 542 491 |
90 317 082 |
697 673 871 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
146 292 152 |
-282 487 |
-282 487 |
146 009 665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 292 152 |
-282 487 |
-282 487 |
146 009 665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
146 292 152 |
-130 970 |
22 993 337 |
22 862 367 |
169 154 519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
753 648 941 |
20 986 900 |
46 076 594 |
6 580 127 |
39 535 828 |
113 179 449 |
866 828 390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
824 534 924 |
10 353 318 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-4 582 302 |
44 434 619 |
868 969 543 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
185 340 460 |
-945 525 |
34 200 |
-6 211 687 |
-7 123 012 |
178 217 448 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 633 247 |
5 301 |
-812 823 |
-807 522 |
27 825 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
122 000 000 |
1 385 804 |
27 553 976 |
-2 000 000 |
1 272 951 |
28 212 731 |
150 212 731 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 111 217 |
9 913 039 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 129 257 |
19 592 694 |
496 703 911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
9 793 758 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 128 189 |
19 472 345 |
467 171 680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 243 304 |
2 243 304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 791 857 |
2 243 000 |
-5 645 070 |
-3 402 070 |
35 389 787 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
13 011 207 |
2 243 000 |
-2 645 070 |
-402 070 |
12 609 137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
25 780 650 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
22 780 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
863 326 781 |
12 596 318 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-10 227 372 |
41 032 549 |
904 359 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
886 001 648 |
12 747 835 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-10 227 372 |
41 184 066 |
927 185 714 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-132 352 707 |
-60 357 324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-255 969 992 |
8 521 552 |
10 993 118 |
3 000 000 |
26 769 863 |
49 284 533 |
-206 685 459 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
123 617 285 |
-282 487 |
22 993 337 |
22 710 850 |
146 328 135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 075 000 |
42 341 358 |
42 341 358 |
102 416 358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
60 075 000 |
42 341 358 |
42 341 358 |
102 416 358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
35 664 478 |
89 048 722 |
89 048 722 |
124 713 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 664 478 |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
21 213 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
15 664 478 |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
1 213 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
########## |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
########## |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
28 500 320 |
3 586 363 |
17 547 460 |
21 133 823 |
49 634 143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
4 844 960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
21 624 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
29 329 040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 359 500 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
8 570 066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
216 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
4 590 077 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 723 786 |
3 723 786 |
3 723 786 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 723 786 |
3 723 786 |
3 723 786 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
5 400 400 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
4 723 804 |
14 723 804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 946 798 |
25 834 563 |
96 266 524 |
-5 335 238 |
109 219 968 |
225 985 817 |
624 932 615 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
434 491 828 |
25 834 563 |
96 266 524 |
-5 335 238 |
109 219 968 |
225 985 817 |
660 477 645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
245 267 821 |
-2 767 101 |
72 298 482 |
########## |
179 147 212 |
222 516 803 |
467 784 624 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
4 185 000 |
-894 068 |
3 290 932 |
3 290 932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
650 000 |
-138 580 |
511 420 |
511 420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
27 991 021 |
3 136 609 |
34 856 024 |
490 806 |
-14 306 575 |
24 176 864 |
52 167 885 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 412 800 |
11 995 000 |
6 290 000 |
4 212 264 |
5 736 728 |
28 233 992 |
188 646 792 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 412 800 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
186 623 388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
56 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
########## |
188 749 707 |
166 303 595 |
223 167 595 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
########## |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
49 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
########## |
156 489 703 |
138 846 162 |
188 710 162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 793 795 |
29 783 259 |
48 545 694 |
23 826 552 |
-24 848 935 |
77 306 570 |
130 100 365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
3 260 000 |
32 914 106 |
8 650 000 |
53 301 358 |
-26 828 976 |
68 036 488 |
71 296 488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
42 341 358 |
-40 468 108 |
1 873 250 |
1 873 250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
46 903 854 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
########## |
759 623 |
2 379 164 |
49 283 018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
298 061 616 |
27 016 158 |
120 844 176 |
-2 335 238 |
154 298 277 |
299 823 373 |
597 884 989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
299 139 121 |
27 016 158 |
120 844 176 |
-2 335 238 |
154 298 277 |
299 823 373 |
598 962 494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
135 352 707 |
61 515 151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
100 885 182 |
-1 181 595 |
-24 577 652 |
-3 000 000 |
-45 078 309 |
-73 837 556 |
27 047 626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
34 467 525 |
34 467 525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 100 000 |
7 219 236 |
1 017 270 |
8 236 506 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 100 000 |
7 219 236 |
1 017 270 |
8 236 506 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 802 161 |
7 219 236 |
-4 684 891 |
2 534 345 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
103 596 231 |
7 219 236 |
-4 684 891 |
2 534 345 |
106 130 576 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 480 000 |
8 493 219 |
-5 600 500 |
91 915 684 |
94 808 403 |
107 288 403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
2 600 000 |
7 882 338 |
7 882 338 |
10 482 338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
610 881 |
610 881 |
810 881 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 680 000 |
-5 600 500 |
-5 600 500 |
1 079 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
91 915 684 |
91 915 684 |
94 915 684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
3 000 000 |
91 915 684 |
91 915 684 |
94 915 684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
94 116 231 |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
94 116 231 |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
-94 116 231 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
106 596 231 |
14 276 706 |
-13 584 534 |
692 172 |
107 288 403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
106 596 231 |
14 276 706 |
-13 584 534 |
692 172 |
107 288 403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 000 000 |
-1 157 827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-98 794 070 |
-7 057 470 |
13 584 534 |
-4 684 891 |
1 842 173 |
-96 951 897 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
95 794 070 |
95 794 070 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.1. melléklet |
|||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4. Módosítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
566 871 689 |
78 536 246 |
645 407 935 |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
4 050 258 |
191 990 718 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 003 600 |
18 874 109 |
114 877 709 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
314 779 |
29 148 026 |
||||||||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
46 789 095 |
203 460 116 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
253 600 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
35 156 820 |
21 607 328 |
56 764 148 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
47 826 686 |
685 350 703 |
||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 716 918 |
5 716 918 |
Általános tartalék |
7 000 000 |
27 457 433 |
34 457 433 |
|||||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Céltartalék |
14 496 000 |
230 761 846 |
31 981 329 |
|||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
||||||||||||||||||
12. |
||||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
951 632 109 |
183 051 125 |
1 134 683 234 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 043 914 745 |
361 759 825 |
1 192 398 053 |
||||||||||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
114 957 503 |
-66 686 135 |
48 271 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 957 503 |
-66 686 135 |
48 271 368 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
23 144 854 |
23 144 854 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
114 957 503 |
-43 541 281 |
71 416 222 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
22 674 867 |
151 517 |
22 826 384 |
||||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 066 589 612 |
139 509 844 |
1 206 099 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 066 589 612 |
361 911 342 |
1 215 224 437 |
||||||||||
26. |
Költségvetési hiány: |
92 282 636 |
178 708 700 |
57 714 819 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||||||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
222 401 498 |
9 124 981 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.2. melléklet |
|||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4.módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4.módosítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 366 639 |
125 687 919 |
167 054 558 |
Beruházások |
110 387 438 |
-26 481 813 |
83 905 625 |
||||||||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
22 187 919 |
43 554 558 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
4 231 358 |
98 347 589 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 107 000 |
6 697 800 |
17 804 800 |
Felújítások |
72 684 504 |
-620 836 |
72 063 668 |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 000 000 |
3 400 400 |
13 400 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
6 890 918 |
9 520 859 |
|||||||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
38 368 000 |
251 644 517 |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
62 473 639 |
135 786 119 |
198 259 758 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
224 069 883 |
-20 211 731 |
417 134 669 |
||||||||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
||||||||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
202 189 767 |
427 337 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
-20 211 731 |
418 212 174 |
||||||||||
27. |
Költségvetési hiány: |
161 596 244 |
- |
218 874 911 |
Költségvetési többlet: |
- |
155 997 850 |
- |
||||||||||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
222 401 498 |
9 124 981 |
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Korábbi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika |
95 823 731 |
2020-2021 |
1 707 500 |
94 116 231 |
-2 200 547 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
|
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat |
868 000 |
2020-2021 |
868 000 |
868 000 |
||||
Idősek Otthona ideiglenes épület |
7 000 000 |
2021 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Budai utca leállósáv megszüntetése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Napelemes kandeláber telepítése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése |
1 293 207 |
2020 |
1 293 207 |
1 293 207 |
||||
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
||
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
800 000 |
2021 |
800 000 |
800 000 |
||||
Szerverszoba klíma kiépítése |
592 000 |
2021 |
592 000 |
592 000 |
||||
KÖH egyéb gép, berendezés |
292 000 |
2021 |
292 000 |
292 000 |
||||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 045 000 |
2021 |
1 045 000 |
1 000 000 |
173 430 |
1 173 430 |
2 218 430 |
|
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
2021 |
381 000 |
-381 000 |
-381 000 |
|||
91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése |
200 000 |
2021 |
200 000 |
-200 000 |
||||
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása |
1 800 000 |
2021 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása |
1 400 000 |
2021 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz |
600 000 |
2021 |
600 000 |
-600 000 |
||||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2021 |
6 223 000 |
6 223 000 |
6 223 000 |
|||
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat |
8 815 106 |
2021 |
8 815 106 |
8 815 106 |
8 815 106 |
|||
Városháza beléptető rendszer kiépítése |
576 000 |
2021 |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
|||
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. |
7 500 000 |
2021 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége |
526 000 |
2021 |
526 000 |
526 000 |
526 000 |
|||
Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor |
1 517 000 |
2021 |
1 517 000 |
1 517 000 |
1 517 000 |
|||
Síremlék (Herendi J.) |
650 000 |
2021 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása |
5 000 000 |
2021 |
||||||
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28 |
15 500 000 |
2021 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
|||
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása |
460 000 |
2021 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat |
105 177 509 |
2021-2022 |
42 341 358 |
-40 468 108 |
1 873 250 |
1 873 250 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv |
600 000 |
2021-2022 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Útépítés a Köztemetőben |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Acél sorompó legyártása, kihelyezése |
198 665 |
2021 |
198 665 |
198 665 |
198 665 |
|||
Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8. |
199 644 |
2021 |
199 644 |
199 644 |
199 644 |
|||
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz |
2 277 434 |
2021 |
2 277 434 |
2 277 434 |
2 277 434 |
|||
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz |
1 156 926 |
2021 |
1 156 926 |
1 156 926 |
1 156 926 |
|||
Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása |
65 000 |
2021 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||
Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz. |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz. |
136 233 |
2021 |
136 233 |
136 233 |
136 233 |
|||
Szennyvíz bekötés Flórián u. 3. |
314 280 |
2021 |
314 280 |
314 280 |
314 280 |
|||
Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése |
317 500 |
2021 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|||
Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós |
120 000 |
2021 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz. |
615 950 |
2021 |
615 950 |
615 950 |
615 950 |
|||
ÖSSZESEN: |
287 041 185 |
1 707 500 |
110 387 438 |
94 907 917 |
-121 389 730 |
-26 481 813 |
83 905 625” |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Korábbi módosítások |
4. módosítás |
Módosítások összesen |
4.sz. módosítás után előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(E+F+G) |
I=(E+H) |
Tájház felújítás |
37 703 854 |
2021 |
37 703 854 |
-2 380 459 |
224 806 |
-2 155 653 |
35 548 201 |
|
Budai utca járdafelújítás |
25 780 650 |
2021 |
25 780 650 |
25 780 650 |
||||
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása |
1 200 000 |
2021 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
12/2021 Svábhegy utca kialakítása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
-3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) |
2021 |
|||||||
246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere |
2021 |
|||||||
Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj. |
534 817 |
534 817 |
534 817 |
|||||
ÖSSZESEN: |
78 684 504 |
72 684 504 |
1 619 541 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668” |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
#HIV! |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.évi |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
527 273 722 |
527 273 722 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 275 000 |
8 275 000 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
1 327 129 |
8 880 547 |
-8 880 547 |
1 327 129 |
1 327 129 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
135 532 500 |
90 511 823 |
5 702 161 |
-7 645 400 |
-1 943 239 |
46 963 916 |
46 963 916 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
82 359 284 |
82 359 284 |
||||||
Források összesen: |
136 859 629 |
90 511 823 |
14 582 708 |
-16 525 947 |
-1 943 239 |
130 650 329 |
130 650 329 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
129 404 929 |
1 707 500 |
94 116 231 |
-94 116 231 |
127 697 429 |
127 697 429 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 454 700 |
2 590 800 |
6 680 000 |
-4 769 000 |
1 911 000 |
2 952 900 |
2 952 900 |
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 859 629 |
4 298 300 |
100 796 231 |
-98 885 231 |
1 911 000 |
130 650 329 |
130 650 329 |
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
-8 880 547 |
-8 880 547 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-7 645 400 |
-7 645 400 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
-8 880 547 |
-7 645 400 |
-16 525 947 |
0 |
||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-6 680 000 |
1 911 000 |
-4 769 000 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
5 783 487 |
-14 664 034 |
-90 004 684 |
-98 885 231 |
||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgáozása Bátaszéken |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
8 902 250 |
8 902 250 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
7 600 100 |
-7 600 100 |
||||||
Források összesen: |
8 902 250 |
8 902 250 |
7 600 100 |
-7 600 100 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 983 000 |
2 983 000 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 919 250 |
2 563 275 |
3 355 975 |
-3 355 975 |
3 355 975 |
3 355 975 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
8 902 250 |
5 546 275 |
3 355 975 |
-3 355 975 |
3 355 975 |
3 355 975 |
||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-3 355 975 |
-3 355 975 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-3 355 975 |
-3 355 975 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
266 273 039 |
265 059 839 |
1 840 000 |
-626 800 |
1 213 200 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Tartalék |
191 500 |
-191 500 |
||||||
Források összesen: |
266 273 039 |
265 059 839 |
2 031 500 |
-818 300 |
1 213 200 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
252 728 000 |
252 728 000 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 171 839 |
14 171 839 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Tartalék |
191 500 |
-191 500 |
||||||
Kiadások összesen: |
266 899 839 |
266 899 839 |
191 500 |
-191 500 |
||||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-626 800 |
-626 800 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
-191 500 |
-191 500 |
||||||
Összesen: |
-818 300 |
-818 300 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
-191 500 |
-191 500 |
|||||||
Összesen: |
-191 500 |
-191 500 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
20 494 793 |
857 702 |
857 702 |
19 637 091 |
19 637 091 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
84 682 716 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
39 225 810 |
39 225 810 |
||||||
Források összesen: |
105 177 509 |
42 341 358 |
857 702 |
43 199 060 |
101 204 259 |
101 204 259 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
102 491 544 |
42 341 358 |
-38 468 108 |
3 873 250 |
98 618 294 |
98 618 294 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 685 965 |
100 000 |
100 000 |
2 585 965 |
2 585 965 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
105 177 509 |
42 341 358 |
-38 368 108 |
3 973 250 |
101 204 259 |
101 204 259 |
||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
3 657 990 |
3 657 990 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
3 657 990 |
3 657 990 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
-38 468 108 |
-38 468 108 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
100 000 |
100 000 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-38 368 108 |
-38 368 108 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
6. melléklet
Megnevezés |
Bátaszék Város Önkormányzata |
'01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 717 938 |
33 583 476 |
-33 583 476 |
3 717 938 |
3 717 938 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
82 533 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
-1 274 261 |
18 438 093 |
100 971 693 |
||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
82 533 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
-1 274 261 |
18 438 093 |
100 971 693 |
||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
42 341 358 |
83 346 561 |
125 687 919 |
167 054 558 |
|||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
63 554 558 |
|||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
42 341 358 |
1 213 200 |
43 554 558 |
43 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
|||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
|||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 871 820 |
3 586 363 |
18 020 965 |
21 607 328 |
53 479 148 |
|||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
4 844 960 |
||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 350 000 |
||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
30 529 040 |
||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 000 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
8 907 566 |
|||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
6 374 077 |
|||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
|||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
1 993 132 |
1 723 786 |
5 716 918 |
5 716 918 |
|||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
|||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
3 723 786 |
4 393 514 |
4 393 514 |
||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
997 350 748 |
54 171 669 |
142 343 118 |
1 123 889 |
120 762 552 |
318 401 228 |
1 315 751 976 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
276 076 641 |
276 076 641 |
||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
276 076 641 |
276 076 641 |
||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
276 076 641 |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
299 221 495 |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 273 427 389 |
54 323 186 |
142 343 118 |
1 123 889 |
143 755 889 |
341 546 082 |
1 614 973 471 |
|||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
865 449 356 |
16 309 948 |
101 781 458 |
-22 742 164 |
276 273 734 |
371 622 976 |
1 237 072 332 |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 425 000 |
6 884 838 |
4 185 000 |
-1 795 768 |
9 274 070 |
42 699 070 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 442 000 |
610 881 |
650 000 |
-138 580 |
1 122 301 |
5 564 301 |
||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
120 246 021 |
4 522 413 |
56 809 500 |
-1 509 194 |
-9 048 278 |
50 774 441 |
171 020 462 |
|||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
636 022 335 |
22 190 526 |
8 969 500 |
8 962 162 |
7 550 969 |
47 673 157 |
683 695 492 |
|||||||||||||||||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
446 197 653 |
10 776 245 |
2 679 500 |
4 749 898 |
1 813 173 |
20 018 816 |
466 216 469 |
|||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
|||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
188 866 692 |
|||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
-30 864 860 |
280 665 391 |
258 219 279 |
318 083 279 |
|||||||||||||||||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
-12 864 860 |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
|||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
-18 000 000 |
248 405 387 |
230 761 846 |
283 625 846 |
|||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
183 983 883 |
36 292 746 |
39 561 660 |
23 826 552 |
-122 202 119 |
-22 521 161 |
161 462 722 |
|||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
108 669 438 |
39 423 593 |
-334 034 |
53 301 358 |
-121 182 160 |
-28 791 243 |
79 878 195 |
|||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
42 341 358 |
-134 584 339 |
-92 242 981 |
1 873 250 |
|||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
-28 974 806 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668 |
|||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
|||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 049 433 239 |
52 602 694 |
141 343 118 |
1 084 388 |
154 071 615 |
349 101 815 |
1 398 535 054 |
|||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
223 994 150 |
1 720 492 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 555 733 |
216 438 417 |
|||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 241 778 |
1 568 975 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 707 250 |
192 534 528 |
|||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
223 994 150 |
1 720 492 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 555 733 |
216 438 417 |
|||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 273 427 389 |
54 323 186 |
142 343 118 |
1 123 889 |
143 755 889 |
341 546 082 |
1 614 973 471 |
|||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 130 000 |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
3 566 016 |
|||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 000 |
581 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
399 000 |
399 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
436 016 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 470 000 |
13 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 470 000 |
13 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 600 000 |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
17 036 016 |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
183 814 000 |
-230 512 |
39 501 |
-8 330 797 |
-8 521 808 |
175 292 192 |
||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 155 000 |
-282 487 |
-282 487 |
872 513 |
||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
182 659 000 |
51 975 |
39 501 |
-8 330 797 |
-8 239 321 |
174 419 679 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
200 414 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 328 208 |
||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
200 122 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 036 208 |
||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
146 927 000 |
51 975 |
34200 |
-5 484 814 |
-5 398 639 |
141 528 361 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 161 000 |
5301 |
-837 996 |
-832 695 |
22 328 305 |
|||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 879 000 |
-2 007 987 |
-2 007 987 |
26 871 013 |
||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 000 |
-282 487 |
121000 |
315016 |
153 529 |
1 308 529 |
||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
292 000 |
292 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
292 000 |
292 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
200 414 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 328 208 |
||||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
155 000 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
155 000 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 982 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 514 460 |
||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 611 |
399 611 |
||||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 582 778 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 114 849 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 137 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 669 460 |
||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 711 389 |
-1 777 359 |
-1 777 359 |
14 934 030 |
||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
7 588 460 |
174827 |
174 827 |
7 763 287 |
||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 247 |
25173 |
25 173 |
1 255 420 |
||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 546 000 |
-1977359 |
-1 977 359 |
5 568 641 |
||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
346 682 |
346 682 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 426 000 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-207 570 |
2 309 430 |
3 735 430 |
||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
1 426 000 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-207570 |
2 309 430 |
3 735 430 |
||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
18 137 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 669 460 |
||||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
” |
7. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi 4. mód. után |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
554 746 000 |
540 091 083 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 011 000 |
158 390 876 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
179 930 000 |
198 149 580 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
172 196 000 |
162 584 246 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 434 000 |
12 966 381 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
54 175 000 |
8 000 000 |
45 005 210 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
123 477 000 |
122 456 194 |
114 877 709 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
123 477 000 |
122 456 194 |
114 877 709 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 854 000 |
20 016 698 |
1 017 270 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
145 605 000 |
218 218 011 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 383 000 |
17 019 650 |
103 500 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
136 222 000 |
201 198 361 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
117 222 000 |
181 802 941 |
43 554 558 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
363 976 000 |
349 945 016 |
311 916 524 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 970 000 |
31 380 106 |
32 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
308 262 000 |
317 092 349 |
278 316 524 |
4.4. |
Telekadó |
468 000 |
500 000 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
21 458 000 |
||
4.6. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 281 000 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
5 000 |
1 004 561 |
1 100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
174 405 000 |
132 693 241 |
56 764 148 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 000 |
78 100 |
15 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 532 000 |
11 545 135 |
5 264 960 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 466 000 |
4 257 238 |
4 200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 514 000 |
11 156 061 |
30 529 040 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 479 000 |
5 720 419 |
9 488 566 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
135 736 000 |
99 911 338 |
6 773 077 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 000 |
163 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
597 000 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
54 000 |
24 787 |
20 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 513 000 |
8 533 070 |
17 804 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 513 000 |
240 945 |
17 804 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 292 125 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 386 000 |
5 359 633 |
5 716 918 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 386 000 |
5 359 633 |
4 393 514 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
170 000 |
39 418 937 |
13 400 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
70 000 |
4 730 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
34 688 937 |
13 400 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 381 278 000 |
1 416 715 185 |
1 332 942 992 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
876 435 000 |
458 413 471 |
277 348 765 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
876 435 000 |
458 413 471 |
277 348 765 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
18 636 000 |
23 357 025 |
23 144 854 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 636 000 |
23 357 025 |
23 144 854 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
895 071 000 |
481 770 496 |
300 493 619 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 276 349 000 |
1 898 485 681 |
1 633 436 611 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi 4. mód. után |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 100 543 000 |
1 115 079 272 |
1 444 042 570 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 375 000 |
174 306 273 |
191 990 718 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 149 000 |
28 768 171 |
29 148 026 |
1.3. |
Dologi kiadások |
311 742 000 |
274 246 549 |
203 460 116 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 287 000 |
14 975 610 |
16 009 728 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
570 990 000 |
622 782 669 |
685 350 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 324 000 |
2 896 198 |
120 349 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
388 298 000 |
429 003 212 |
467 871 680 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
181 368 000 |
190 883 259 |
188 866 692 |
1.18. |
Tartalékok |
318 083 279 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
34 457 433 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
283 625 846 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
648 445 000 |
485 968 715 |
165 490 152 |
2.1. |
Beruházások |
539 888 000 |
418 592 411 |
83 905 625 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 873 250 |
||
2.3. |
Felújítások |
67 742 000 |
37 619 273 |
72 063 668 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 815 000 |
29 757 031 |
9 520 859 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 763 000 |
8 334 918 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
37 052 000 |
29 757 031 |
1 185 941 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 748 988 000 |
1 601 047 987 |
1 609 532 722 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
16 530 000 |
20 051 024 |
23 903 889 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 530 000 |
19 294 382 |
22 826 384 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
756 642 |
1 077 505 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 530 000 |
20 051 024 |
23 903 889 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 765 518 000 |
1 621 099 011 |
1 633 436 611” |
8. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500 |
||||
TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
2020-2021 |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500 |
||||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
2021-2022 |
1 873 250 |
103 304 259 |
105 177 509 |
||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500” |
9. melléklet
forintban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 000 079 |
47 000 079 |
47 000 079 |
47 000 079 |
51 000 079 |
67 892 737 |
50 900 999 |
50 690 398 |
50 300 999 |
67 092 737 |
61 183 170 |
58 346 500 |
645 407 935 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 300 000 |
3 300 000 |
23 500 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
25 500 000 |
4 300 000 |
16 914 118 |
20 500 000 |
4 300 000 |
4 059 591 |
2 604 000 |
114 877 709 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 213 200 |
42 341 358 |
10 000 000 |
10 000 000 |
103 500 000 |
167 054 558 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
105 000 000 |
10 000 000 |
65 000 000 |
5 500 000 |
14 916 524 |
75 000 000 |
12 900 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
311 916 524 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
3 857 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
11 607 148 |
6 000 000 |
56 764 148 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
11 107 000 |
4 697 800 |
2 000 000 |
17 804 800 |
|||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
1 993 132 |
400 000 |
500 786 |
400 000 |
423 000 |
5 716 918 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
277 631 252 |
-130 970 |
22 993 337 |
300 493 619 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
54 900 079 |
52 300 079 |
374 131 331 |
168 207 079 |
66 382 309 |
172 490 937 |
106 542 357 |
100 371 172 |
155 200 999 |
92 793 523 |
94 249 909 |
195 866 837 |
1 633 436 611 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
14 000 000 |
12 000 000 |
16 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 219 200 |
16 000 000 |
15 874 546 |
16 000 000 |
17 896 972 |
191 990 718 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 000 |
1 860 000 |
2 600 000 |
2 325 000 |
2 325 000 |
2 863 128 |
3 450 000 |
3 455 301 |
1 900 000 |
2 025 000 |
1 926 000 |
2 248 597 |
29 148 026 |
15 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
12 000 000 |
5 000 000 |
22 000 000 |
14 000 000 |
43 623 434 |
19 000 000 |
11 690 306 |
25 280 000 |
19 900 000 |
5 000 000 |
15 956 376 |
203 450 116 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
800 000 |
1 950 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
700 000 |
5 190 000 |
1 200 000 |
169 728 |
16 009 728 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 000 000 |
45 000 000 |
35 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
60 000 000 |
49 500 000 |
89 901 556 |
48 083 162 |
55 000 000 |
67 865 985 |
685 350 703 |
18 |
Beruházások |
10 000 000 |
20 000 000 |
12 015 966 |
19 591 031 |
1 911 628 |
20 387 000 |
83 905 625 |
||||||
19 |
Felújítások |
18 171 000 |
16 171 000 |
20 765 851 |
16 955 817 |
72 063 668 |
||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 130 000 |
1 799 941 |
5 370 500 |
1 220 418 |
9 520 859 |
||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
22 763 000 |
90 000 |
240 889 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
23 903 889 |
22 |
Kiadások összesen: |
71 760 000 |
71 950 000 |
100 334 000 |
122 495 000 |
88 065 889 |
169 047 503 |
102 040 000 |
95 670 773 |
178 718 438 |
94 454 836 |
116 748 963 |
104 057 930 |
1 315 343 332 |
23 |
Egyenleg |
-16 859 921 |
-19 649 921 |
273 797 331 |
45 712 079 |
-21 683 580 |
3 443 434 |
4 502 357 |
4 700 399 |
-23 517 439 |
-1 661 313 |
-22 499 054 |
91 808 907 |
318 093 279” |
10. melléklet
Forintban |
|||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított támogatás |
A |
B |
C |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
149 796 109 |
150 261 229 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 366 840 |
9 366 840 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 568 000 |
13 568 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 451 777 |
2 451 777 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 693 484 |
7 964 620 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 482 500 |
17 482 500 |
1.1.1.7. |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 000 |
153 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát |
27 466 800 |
27 340 180 |
1.2.2.1. |
Pedagógus átlagbéralapú támogatása |
122 023 650 |
122 023 650 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
3 024 000 |
2 851 200 |
1.2.4.1.1 |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 869 500 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
46 704 000 |
53 088 000 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 362 000 |
7 362 000 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 970 000 |
7 235 540 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 967 800 |
7 973 260 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
31 145 400 |
33 916 950 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
9 439 500 |
9 752 265 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
13 206 000 |
17 892 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 775 000 |
1 322 000 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
39 560 400 |
35 672 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
32 351 319 |
37 389 597 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
255 360 |
379 050 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
14 050 750 |
14 283 850 |
566 871 689 |
584 599 408 |
||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
IPA kiegészítő támogatás |
33 583 476” |
11. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
2021. évi Támogatás összege |
Korábbi módosítások |
2021. évi 4. módosítás |
2021. évi 4. módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
447 699 335 |
18 044 156 |
2 128 189 |
467 871 680 |
2. |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
16 290 624 |
16 290 624 |
||
3. |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
6 733 000 |
6 733 000 |
||
4. |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
31 145 400 |
31 145 400 |
||
5. |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
3 742 500 |
3 742 500 |
||
6. |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
9 439 500 |
9 439 500 |
||
7. |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
13 777 219 |
13 777 219 |
||
8. |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
6 970 000 |
6 970 000 |
||
9. |
ESZGY védőnők Bátaszék |
1 626 847 |
1 626 847 |
||
10. |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
3 036 639 |
3 036 639 |
||
11. |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
8 905 200 |
8 905 200 |
||
12. |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
6 967 800 |
6 967 800 |
||
13. |
ESZGY JHSNY támogatása |
1 585 000 |
1 585 000 |
||
14. |
Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY |
1 014 052 |
1 014 052 |
||
15. |
Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY |
1 115 996 |
1 115 996 |
||
16. |
Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY |
1 116 001 |
1 116 001 |
||
17. |
Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY |
1 106 737 |
1 106 737 |
||
18. |
Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY |
1 035 997 |
1 035 997 |
||
19. |
Bérkompenzáció 01.hó ESZGY |
44 699 |
-44 699 |
0 |
|
20. |
Bérkompenzáció 02.hó ESZGY |
38 925 |
-38 925 |
0 |
|
21. |
Bérkompenzáció 03.hó ESZGY |
38 462 |
-38 462 |
0 |
|
22. |
Bérkompenzáció 04.hó ESZGY |
35 921 |
-35 921 |
0 |
|
23. |
Gondozási Kp dolgozóinak jutalom |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
24. |
ESZGY - GK fejlesztések |
1 679 500 |
1 679 500 |
||
25. |
Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY |
967 398 |
967 398 |
||
26. |
Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY |
1 006 450 |
1 006 450 |
||
27. |
Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY |
981 079 |
981 079 |
||
28. |
Bérkompenzáció_ESZGY 05hó-07hó |
107 761 |
-107 761 |
0 |
|
29. |
Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. |
2 150 350 |
2 150 350 |
||
30. |
Szociális ágazati pótlék 09.-12.hó - ESZGY |
3 911 352 |
3 911 352 |
||
31. |
Átcsoportosítás működésre felhalmozásból |
900 266 |
900 266 |
||
32. |
Maradvány tartalékba |
-3 768 483 |
-3 768 483 |
||
33. |
Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk. |
202 710 |
202 710 |
||
34. |
MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék |
168 727 650 |
168 727 650 |
||
35. |
MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék |
27 466 800 |
27 466 800 |
||
36. |
MOB óvodapedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék |
3 024 000 |
3 024 000 |
||
37. |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
||
38. |
MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék |
14 981 000 |
14 981 000 |
||
39. |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
71 911 719 |
71 911 719 |
||
40. |
MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
255 360 |
255 360 |
||
41. |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
38 888 395 |
73 693 |
38 962 088 |
|
42. |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |
0 |
|||
43. |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 065 000 |
5 065 000 |
||
44. |
MOB működtetésére Bátaszék tartalék |
0 |
|||
45. |
Bérkompenzáció 01.hó MOB |
15 824 |
-15 824 |
0 |
|
46. |
Bérkompenzáció 02.hó MOB |
2 426 |
-2 426 |
0 |
|
47. |
Bérkompenzáció 03.hó MOB |
4 621 |
-4 621 |
0 |
|
48. |
Bérkompenzáció 04.hó MOB |
6 584 |
-6 584 |
0 |
|
49. |
Bérkompenzáció_MOB 05hó-07hó |
19 752 |
-19752 |
0 |
|
50. |
Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása |
-1 877 270 |
-1 877 270 |
||
51. |
Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk. |
-1 838 622 |
-1 838 622 |
||
52. |
Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde |
4 233 000 |
4 233 000 |
||
53. |
MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása |
0 |
2 389 450 |
2 389 450 |
|
54. |
MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk. |
0 |
2 213 490 |
2 213 490 |
|
55. |
MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde |
0 |
-1 686 783 |
-1 686 783 |
|
56. |
200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB |
0 |
-2 147 463 |
-2 147 463 |
|
57. |
Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB |
0 |
39 917 |
39 917 |
|
58. |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
59. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
60. |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
61. |
KÖH tartalékok |
1 155 000 |
-161 487 |
-993 513 |
0 |
62. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék |
470 735 |
470 735 |
||
63. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY |
341 689 |
341 689 |
||
64. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB |
496 105 |
496 105 |
||
65. |
Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |
346 682 |
346 682 |
||
66. |
Kerekítésből adódó eltérés |
-1 |
-1 |
||
67. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
18 473 860 |
7 736 728 |
188 866 692 |
68. |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
|
69. |
Nemzetőrség támogatása |
||||
70. |
BSE támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
9 000 000 |
|
71. |
BSE TAO önerő támogatása |
||||
72. |
Matematika Tehetséggondozó Alapítvány |
400 000 |
-400 000 |
0 |
|
73. |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
||
74. |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
75. |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
76. |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||
77. |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
||||
78. |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
79. |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
480 000 |
480 000 |
||
80. |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
300 000 |
300 000 |
||
81. |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
||
82. |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 075 000 |
1 075 000 |
||
83. |
243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
84. |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
27 548 000 |
2 290 000 |
-2 500 000 |
27 338 000 |
85. |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
709 000 |
709 000 |
||
86. |
Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
||||
87. |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 608 000 |
2 608 000 |
||
88. |
261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. |
1 304 800 |
1 304 800 |
||
89. |
344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
90. |
V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet |
70 228 |
70 228 |
||
91. |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
32 066 000 |
32 066 000 |
||
92. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
51 500 000 |
4 000 000 |
55 500 000 |
|
93. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
94. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
95. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 827 000 |
14 827 000 |
||
96. |
Panteon Kft. Temető működésre átadott |
2 243 304 |
2 243 304 |
||
97. |
22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
98. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év |
25 000 |
25 000 |
||
99. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év |
60 000 |
60 000 |
||
100. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év |
60 000 |
60 000 |
||
101. |
189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
102. |
233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére |
295 000 |
295 000 |
||
103. |
234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére |
2 488 860 |
2 488 860 |
||
104. |
298/2021 BSE támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
105. |
322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
106. |
323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |
1 583 500 |
1 583 500 |
||
107. |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |
1 325 471 |
1 325 471 |
||
108. |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |
3 757 529 |
3 757 529 |
||
109. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
2 244 000 |
4 870 500 |
1 220 418 |
8 334 918 |
110. |
MOB Társulásnak átadott |
2 900 000 |
-39 917 |
2 860 083 |
|
111. |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
95 000 |
190 500 |
-223 000 |
62 500 |
112. |
IK hozzájárulás Bátaszék |
469 000 |
476 000 |
-88 762 |
856 238 |
113. |
Családsegítés Bátaszék |
361 000 |
828 000 |
-354 215 |
834 785 |
114. |
Szociális étkeztetésre támogatás átadása |
279 000 |
-101 001 |
177 999 |
|
115. |
Védőnők Bátaszék |
456 000 |
476 000 |
2 212 |
934 212 |
116. |
HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
241 000 |
-42 500 |
198 500 |
|
117. |
Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |
343 000 |
-93 000 |
250 000 |
|
118. |
TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés |
1 943 239 |
1 943 239 |
||
119. |
TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés |
192 801 |
192 801 |
||
120. |
TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés |
24 561 |
24 561 |
||
121. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
0 |
1 185 941 |
122. |
BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás |
385 941 |
385 941 |
||
123. |
71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása |
300 000 |
300 000 |
||
124. |
249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház |
500 000 |
500 000 |
||
Összesen: |
612 985 380 |
41 688 516 |
11 085 335 |
666 259 231” |
12. melléklet
forintban |
||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítások |
2021. évi 4. módosítás után |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.5. |
Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) |
96 003 600 |
18 874 109 |
114 877 709 |
2.5.1 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
20 358 600 |
20 358 600 |
|
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
20 358 600 |
20 358 600 |
||
2.5.2. |
EU-s támogatásból származó bevétel |
1 017 270 |
1 017 270 |
|
Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel |
1 017 270 |
1 017 270 |
||
2.5.3. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
62 175 000 |
-49 564 832 |
12 610 168 |
Bátaapáti TETT |
60 075 000 |
-60 075 000 |
||
Közfoglalkoztatásra átvett |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó |
7 219 236 |
7 219 236 |
||
193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg |
3 290 932 |
3 290 932 |
||
2.5.4. |
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás |
13 470 000 |
67 421 671 |
80 891 671 |
2.5.4.1. |
Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. |
|||
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok) |
||||
2.5.4.2. |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
13 470 000 |
906 751 |
14 376 751 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 618 000 |
6 618 000 |
||
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
4 552 000 |
4 552 000 |
||
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
900 000 |
121 000 |
1 021 000 |
|
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
314 000 |
1 014 000 |
|
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
1 016 |
701 016 |
|
198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása |
470 735 |
470 735 |
||
KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék |
||||
2.5.4.3. |
Támogatás értékű bev. Társulástól |
66 514 920 |
66 514 920 |
|
Bátaapáti TETT működési támogatás |
60 075 000 |
60 075 000 |
||
Bátaapáti TETT működési támogatás |
750 000 |
750 000 |
||
199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása |
1 794 626 |
1 794 626 |
||
199/2021 MOB 2020. évi elszámolása |
3 895 294 |
3 895 294 |
||
200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg |
||||
2.5.4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||
3.5. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.) |
41 366 639 |
22 187 919 |
63 554 558 |
3.5.1. |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
|||
3.5.2. |
EU támogatás |
21 366 639 |
22 187 919 |
43 554 558 |
TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||
TOP-3.2.1 Iskola energetika |
5 702 161 |
-5 702 161 |
||
TOP - 1.1.1. Ipari park |
1 213 200 |
1 213 200 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
42 341 358 |
42 341 358 |
||
3.5.3. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
-20 000 000 |
|
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
-20 000 000 |
||
3.5.4. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.5.5. |
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás |
|||
7.3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
3 723 786 |
4 393 514 |
|
Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON |
669 728 |
|||
Védőoltások bevétele |
616 850 |
616 850 |
||
Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései |
332 930 |
332 930 |
||
Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések |
1 664 006 |
1 664 006 |
||
8.3. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
13 400 400 |
13 400 400 |
13 400 400 |
Tájház pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele |
3 400 400 |
3 400 400 |
||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
150 770 639 |
58 186 214 |
196 226 181” |
13. melléklet
forintban |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. év |
Módosított előirányzat 2020. év |
Előirányzat 2021. év |
Változások +/- |
Módosított előirányzat 2021. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
|||||
2. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] |
|||||
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] |
|||||
4. |
Egyéb családi támogatás |
|||||
5. |
Családi támogatások (01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. § ) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
769 728 |
5 069 728 |
7. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. § ) |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 250 000 |
190 000 |
4 440 000 |
8. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
2 000 000 |
2 928 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
9. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
350 000 |
550 000 |
900 000 |
10. |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
0 |
||||
11. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. § ) |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
12. |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. § ) |
0 |
||||
13. |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § ) |
0 |
||||
14. |
Köztemetés (önk.-i r. 27. § ) |
250 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
15. |
Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. § ) |
0 |
||||
16. |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
17. |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
800 000 |
228 000 |
250 000 |
250 000 |
|
18. |
Település támogatás (6+….+18) |
14 350 000 |
13 956 000 |
10 950 000 |
3 509 728 |
14 459 728 |
19. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § ) |
900 000 |
900 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
20. |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § ) |
200 000 |
320 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
21. |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. § ) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
22. |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
23. |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
|||
24. |
Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
||||
25. |
Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) |
1 450 000 |
1 570 000 |
500 000 |
1 050 000 |
1 550 000 |
26. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) |
15 800 000 |
15 526 000 |
11 450 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
* |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. § ) |
2 500 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
* |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
572 000 |
600 000 |
960 000 |
1 560 000 |
|
* |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. § ) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 200 000 |
* |
Védőoltások |
1 000 000 |
1 300 000 |
750 000 |
1 650 000 |
2 400 000 |
* |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
1 350 000 |
950 000 |
800 000 |
1 750 000 |
|
* |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
* |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
* |
Természetbeni jutatások összesen |
10 800 000 |
14 022 000 |
8 900 000 |
7 010 000 |
16 710 000” |
14. melléklet
forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2021. |
Fejlesztési |
Kövesd |
2 500 000 |
|
92/2021 |
Fejlesztési |
Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás |
-328 930 |
Fejlesztési |
CT felold Kövesd körforgalom áteresz felújítása I.ütem |
-1 314 450 |
|
Fejlesztési |
Lajvér |
2 000 000 |
|
Fejlesztési |
Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás |
-556 260 |
|
33/2020 |
Fejlesztési |
Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő |
3 339 000 |
33/2020 |
Fejlesztési |
"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő |
3 505 000 |
Fejlesztési |
Önerő feloldás - Víziközmű pályázat |
-3 540 628 |
|
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
1 206 000 |
|
Fejlesztési |
2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra |
500 000 |
|
Fejlesztési |
Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék |
10 000 000 |
|
Fejlesztési |
Pályázati források sor csökkentése |
-10 000 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság) |
5 083 000 |
|
Fejlesztési |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése |
-5 083 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
10 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak bevétele |
1 664 006 |
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
206/2018 |
Fejlesztési |
Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám. |
300 000 |
204/2018 |
Fejlesztési |
Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám. |
300 000 |
Fejlesztési |
VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT |
2 000 000 |
|
Fejlesztési |
Ct feloldás önerő VP piac |
-1 339 774 |
|
Fejlesztési |
Átcsoportosítás VP piac céltartalékba |
40 468 108 |
|
Fejlesztési |
TOP 3.2.1 Iskola energetika Ctba |
87 807 445 |
|
Fejlesztési |
EBR támogatás egyedi kormánydöntés |
92 500 000 |
|
Fejlesztési |
EBR támogatás egyedi kormánydöntés |
11 000 000 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
251 644 517 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők |
150 000 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret - intézmények |
60 000 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret - polgármester |
150 000 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
5 000 000 |
|
180/2021 |
Működési |
TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold |
-5 000 000 |
192/2021 |
Működési |
192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba |
5 000 000 |
Működési |
Védőoltások keretösszeg |
900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg II. félév |
900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg feloldás |
-900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból |
-900 000 |
|
236/2021 |
Működési |
Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása |
-5 000 000 |
Működési |
EMMI támogatás (Bornapok) |
5 000 000 |
|
Működési |
EMMI támogatás (Bornapok) feloldása |
-5 000 000 |
|
Működési |
Ünnepekhez kapcs. adomány |
1 736 000 |
|
Működési |
303/2021 Ünnepkhez kapcs adomány Ct feloldás |
-800 000 |
|
Működési |
Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések |
1 110 000 |
|
Működési |
2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján |
1 500 000 |
|
Működési |
BSE többlettámogatás |
3 000 000 |
|
236/2021 |
Működési |
BSE többletám. Céltartalék átcsoportosítása |
-3 000 000 |
Működési |
Közfoglalkoztatás önerő |
500 000 |
|
70/2021 |
Működési |
2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó |
-1 273 983 |
Működési |
291/2021 Marketing Kft kőzműv megáll. csökkentése |
2 500 000 |
|
Működési |
KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba |
3 355 975 |
|
Működési |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 993 337 |
|
Működési |
Működési céltartalék összesen: |
31 981 329 |
|
Mindösszesen |
283 625 846” |