Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 02. 24Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 559.635.062 Ft költségvetési bevétellel, 702.986.061 Ft költségvetési kiadással, 143.350.999 Ft költségvetési egyenleggel, 60.496.904 Ft működési hiánnyal, 82.854.095 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5.melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzatnak 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai az 9. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet. szerint határozza meg.
h) Az önkormányzat a kiadások között 5 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatások, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig - mely esetenként a 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetés egyeztető tárgyalásáról készült munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe-vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 9. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 628 171 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 629 985 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 504 709 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 374 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 374 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
137 787 891 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 787 891 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
137 787 891 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
51 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 345 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 794 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 810 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 499 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 549 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 593 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
559 635 062 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
152 972 240 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 972 240 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
152 972 240 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
712 607 302 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
466 344 075 |
1.1. |
Személyi juttatások |
275 448 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 105 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
133 981 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
280 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 530 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
236 641 986 |
2.1. |
Beruházások |
140 874 823 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
114 271 422 |
2.3. |
Felújítások |
95 167 163 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 639 022 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
600 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
702 986 061 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 621 241 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 621 241 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
712 607 302 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-143 350 999 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
143 350 999 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
206 488 856 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 887 240 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 108 139 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 104 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 104 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 699 576 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 699 576 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
18 642 517 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
34 598 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 956 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 499 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 270 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
873 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
290 390 432 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
172 419 429 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
172 419 429 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
172 419 429 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
462 809 861 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
355 307 575 |
1.1. |
Személyi juttatások |
206 786 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 621 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
110 620 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
280 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
280 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
97 881 045 |
2.1. |
Beruházások |
14 478 586 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 284 390 |
2.3. |
Felújítások |
83 402 459 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
19 874 318 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
453 188 620 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 621 241 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 621 241 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
462 809 861 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-162 798 188 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
162 798 188 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 396 570 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 396 570 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 270 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 270 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
108 088 315 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
108 088 315 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
108 088 315 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
50 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 678 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 794 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 264 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
250 432 885 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-34 646 944 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-34 646 944 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-34 646 944 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
215 785 941 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
77 025 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 068 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 785 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 642 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 530 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 530 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
138 760 941 |
2.1. |
Beruházások |
126 396 237 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
108 987 032 |
2.3. |
Felújítások |
11 764 704 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
11 764 704 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
600 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
215 785 941 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
215 785 941 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
34 646 944 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
-34 646 944 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 742 745 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 742 745 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
69 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 811 745 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 199 755 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 199 755 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 199 755 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
34 011 500 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
34 011 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 593 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 719 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
34 011 500 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
34 011 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) |
-15 199 755 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
15 199 755 |
5. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 628 171 |
Személyi juttatások |
275 448 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 374 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 105 000 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
133 981 075 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
58 345 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
405 847 171 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
466 344 075 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 118 145 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 118 145 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 118 145 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 621 241 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
475 965 316 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
475 965 316 |
26. |
Költségvetési hiány: |
60 496 904 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 787 891 |
Beruházások |
140 874 823 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
114 271 422 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
Felújítások |
95 167 163 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 639 022 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
153 787 891 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
236 641 986 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 854 095 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 854 095 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 854 095 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
236 641 986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
236 641 986 |
27. |
Költségvetési hiány: |
82 854 095 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Pétegisz kezességvállalás |
- |
|||
2. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 853 456 |
2 853 456 |
2 853 456 |
8 560 368 |
8. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
50 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
16 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
66 300 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet
Nemleges |
Forintban! |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
10. melléklet
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Piac rekonstrukció VP |
108 987 032 |
2022 |
108 987 032 |
||
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás |
2 010 286 |
2022 |
2 010 286 |
||
Tanyagondnoki autó beszerzés |
14 998 919 |
2022 |
14 998 919 |
||
Közösségszervezés pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 999 999 |
2022 |
1 999 999 |
||
Klímastratégia |
5 284 390 |
2022 |
5 284 390 |
||
Rendezési terv |
4 620 000 |
2022 |
4 620 000 |
||
Számítógép Gondozási Központ pályázat |
574 197 |
2022 |
574 197 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
700 000 |
2022 |
700 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
400 000 |
2022 |
400 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
700 000 |
2022 |
700 000 |
||
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Hivatal |
600 000 |
2022 |
600 000 |
||
ÖSSZESEN: |
140 874 823 |
140 874 823 |
11. melléklet
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Belvízelvezetés TOP |
111 526 481 |
2017-2022 |
91 652 163 |
19 874 318 |
|
Régi Temető épület felújítás |
29 998 729 |
2022 |
29 998 729 |
||
Templom körüli park (Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek fejlesztése) |
11 764 704 |
2022 |
11 764 704 |
||
Erdő utca aszfaltozás |
23 529 412 |
2022 |
23 529 412 |
||
Óvoda kazáncsere |
10 000 000 |
2022 |
10 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
186 819 326 |
91 652 163 |
95 167 163 |
12. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése VP6-7.2.1.1-20 |
|||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
10 898 714 |
10 898 714 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
98 088 318 |
98 088 318 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
108 987 032 |
108 987 032 |
||||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
108 987 032 |
108 987 032 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
108 987 032 |
108 987 032 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A klímatudatos Görbeházáért KEHOP-1.2.1-18-2018-00214 |
|||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
5 284 390 |
5 284 390 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
5 284 390 |
5 284 390 |
||||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
5 284 390 |
5 284 390 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
5 284 390 |
5 284 390 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Görbeháza csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése III.a.ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00026 |
|||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
111 526 481 |
98 168 354 |
13 358 127 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
111 526 481 |
98 168 354 |
13 358 127 |
|||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
111 526 481 |
91 652 163 |
19 874 318 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
111 526 481 |
91 652 163 |
19 874 318 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése VP6-19.2.1-45-4-17 |
|||||
Forintban! |
||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás |
||||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
||
Saját erő |
1 764 707 |
1 764 707 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
9 999 997 |
9 999 997 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
||||||
Egyéb forrás |
||||||
Források összesen: |
11 764 704 |
11 764 704 |
||||
Személyi jellegű |
||||||
Beruházások, beszerzések |
11 764 704 |
11 764 704 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||
Kiadások összesen: |
11 764 704 |
11 764 704 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||||
Összesen: |
||||||
13. melléklet
Megnevezés |
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 628 171 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 629 985 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 504 709 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 284 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 284 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
137 787 891 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
137 787 891 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 893 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 156 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 917 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
514 093 062 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
134 849 865 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 849 865 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
134 849 865 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
648 942 927 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
156 775 075 |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 439 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 636 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
60 890 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 810 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
280 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 530 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
224 367 789 |
2.1. |
Beruházások |
138 600 626 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
114 271 422 |
2.3. |
Felújítások |
85 167 163 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 639 022 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
600 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
381 142 864 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
267 800 063 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
258 178 822 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
267 800 063 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
648 942 927 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
14. melléklet
Megnevezés |
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
206 488 856 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
43 887 240 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 856 440 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 108 139 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 753 447 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 273 579 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 014 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 014 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 699 576 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 699 576 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
18 642 517 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 500 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4.3. |
||
4.4. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 273 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 356 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 917 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
264 975 432 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
156 438 693 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 438 693 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
156 438 693 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 414 125 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 305 075 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 026 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 136 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 863 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
280 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
280 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
1.11. |
Tartalékok |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
86 006 848 |
2.1. |
Beruházások |
12 604 389 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 284 390 |
2.3. |
Felújítások |
73 402 459 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
19 874 318 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
228 311 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
193 102 202 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 621 241 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
183 480 961 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
193 102 202 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 414 125 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
15. melléklet
Megnevezés |
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 396 570 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 396 570 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 270 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 270 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
108 088 315 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
108 088 315 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
108 088 315 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
50 000 000 |
4.1. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 620 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
720 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
230 374 885 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
-34 646 944 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-34 646 944 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
-34 646 944 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
195 727 941 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
14 470 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 413 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 027 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 530 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 530 000 |
1.11. |
||
1.12. |
Tartalékok |
5 000 000 |
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
1.12.2. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
138 360 941 |
2.1. |
Beruházások |
125 996 237 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
108 987 032 |
2.3. |
Felújítások |
11 764 704 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
11 764 704 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
600 000 |
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 830 941 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
42 897 000 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 897 000 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
42 897 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
195 727 941 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Megnevezés |
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 742 745 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 742 745 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3. |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 742 745 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 058 116 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 058 116 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 058 116 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
31 800 861 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.11. |
Tartalékok |
|
1.12. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.12.1. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
31 800 861 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
31 800 861 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 800 861 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
31 800 861 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
69 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
69 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 554 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 283 278 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 270 722 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
68 623 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 023 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 187 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 398 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 438 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
68 623 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 611 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 141 639 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 469 861 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 611 500 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 011 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26593500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3699000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3719000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 611 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
69 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
54 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
69 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
33 942 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 141 639 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 800 861 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 011 500 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 011 500 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 593 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 699 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 719 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 011 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
31 258 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 794 000 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 999 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 592 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
873 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 670 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 670 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
32 928 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
150 112 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 862 065 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
143 249 935 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
183 040 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
172 340 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 922 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 947 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
47 471 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 700 000 |
2.1. |
Beruházások |
700 000 |
2.2. |
Felújítások |
10 000 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
183 040 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
22. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 999 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 328 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
873 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 670 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 670 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 870 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 982 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 862 065 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
115 119 935 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
134 852 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
124 152 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
81 332 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 075 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
31 745 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 700 000 |
2.1. |
Beruházások |
700 000 |
2.2. |
Felújítások |
10 000 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
134 852 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
23. melléklet
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 058 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 794 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 264 000 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
20 058 000 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 130 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 130 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
48 188 000 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 188 000 |
Személyi juttatások |
28 590 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 872 000 |
Dologi kiadások |
15 726 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 188 000 |
7 |
|
0 |
24. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 125 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 420 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 420 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 545 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
57 635 197 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 977 032 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
50 658 165 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 180 197 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 206 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 900 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 124 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 182 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
974 197 |
2.1. |
Beruházások |
974 197 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 180 197 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
26. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 125 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 420 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 420 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 545 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
42 868 197 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 977 032 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 891 165 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 413 197 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 839 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 835 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 711 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 293 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
574 197 |
2.1. |
Beruházások |
574 197 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 413 197 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
27. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 767 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 767 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 767 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 367 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 065 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 413 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 889 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
14 767 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
28. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
29. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Görbeháza Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200302-10021000 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 712 607 302 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
9 621 241 |
9 621 241 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
17 095 473 |
17 095 473 |
|||
7. |
Összesen: |
26 716 714 |
26 716 714 |
|||