Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Ádánd Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 693.287.221 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 547.912.527 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 693.287.221 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 145.374.694 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 271.989.605 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 37.617.561 forint,
d) B4. Működési bevételek: 67.067.237 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 171.238.124 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 547.912.527 forint.
.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 376.674.403 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 171.238.124 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 195.033.243 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.362.942 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 120.759.179 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.918.940 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 76.094.925 forint,
f) K6. Beruházások: 256.031.575 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 9.086.417 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 693.287.221 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 437.255.646 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 256.031.575 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) Beruházások:
aa) Óvodai tornaszoba fejlesztése 12.054.311
ab) Építési telek kialakítása, közművesítés 1.342.000
ac) Urnafal 1.069.340
ad) Utca bútorok 1.042.162
ae) Szennyvízhálózat rekonstrukciója 1.315.234
af) Eszk. Haszn.díjból gördülő fejlesztés 8.259.197
ag) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 751.969
ah) Beruh. c. előz. Felsz áfa 368.876
ai) Pályázati önerő BM Útépítés 15 % önerő 2.950.500
aj) Informatikai eszköz beszerzés 417.718
ak) MF Útépítés József A u. Béke u. 13.993.463
al) BM Belterületi utak felújítása 16.719.501
am) MF Művház Közösségi tér felújítása 4.997.278
an) MF Művház Eszköz beszerzés 1.979.793
ao) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 603.633
ap) KEHOP 2.1.3-15-2016-0003 Ivóvíz pály. 78.685.400
b) felújítási kiadások felújításonként: 0 forint
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 178.027.002 forint, melyből:
a) az általános tartalék 60.366.092 forint,(működési célú)
b) a) céltartalék 9.090.970 forint (működési célú)
c) b) céltartalék 108.569.940 forint (felhalmozási célú)”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 60.581.243 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 84.793.451 forint hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 145.374.694 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 145.374.694 forint, ebből:
a) működési célú 60.581.243 forint,
b) felhalmozási célú 84.793.451 forint.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 76.659.169 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 73.723.891 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 76.659.169 forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 2.935.278 forint hiány.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 73.657.563 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 73.657.563 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 73.657.563 forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
14. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 60.427.174 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.247.460 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.576.528 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.404 forint,
f) K6. Beruházások: 400.603 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 76.659.169 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 76.258.566 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 400.603 forint.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 7. §. 2. pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.534.675 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400.603 forint hiány.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.935.278 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 2.935. 278forint, ebből:
a) működési célú finanszírozás 2.534.675 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 400.603 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 0 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 0 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(5) A képviselő-testület az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 69.263.000 forintban állapítja meg.
(2) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 66.287.932 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 69.263.000 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 2.975.068 forint hiány.
18. § (1) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.287.932 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 66.287.932 forint.
(2) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 66.287.932 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
19. § (1) Az Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 53.799.878 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.650.262 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.426.856 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 5.004 forint,
f) K6. Beruházások: 381.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 69.263.000 forint.
(2) Ádándi Kippkopp Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 68.882.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 381.000 forint.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 22–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ádándi konyha költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 55.112.985 forintban állapítja meg.
(2) Az Ádándi konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 53.048.926 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 55.112985 forint. c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 2.064.059 forint hiány.
23. § (1) Az Ádándi Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 33.860.941 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 19.187.985 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 53.048.926 forint .
(2) Az Ádándi Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 53.048.926 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
24. § (1) Az Ádándi Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 16.575.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.600.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 35.116.025 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 65.000 forint,
f) K6. Beruházások: 756.960 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 55.112.985 forint.
(2) Ádándi Konyha költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54.356.025 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 756.960 forint.”
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Az Ádándi Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § 2. pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.307.099 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 756.960 forint hiány.
(2) Az Ádándi Konyha (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.064.059 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 2.064.059 forint, ebből:
a) működési célú finanszírozás 1.307.099 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 756.960 forint.
(4) A képviselő-testület az Ádándi Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.”
8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 27–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„27. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi költségvetési főösszegét 666.058.503 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 528.658.214forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 666.058.503 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 137.400.289 forint hiány.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 271.989.605 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 37.617.561 forint,
d) B4. Működési bevételek: 39.558.076 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 171.238.124 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezés 8.254.848 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 528.658.214 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 357.420.090 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 171.238.124 forint.
29. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 64.231.191 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.865.220 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 72.639.770 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.918.940 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 249.823.953 forint,
f) K6. Beruházások: 254.493.012 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 9.086.417 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 666.058.503 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 411.565.491 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 254.493.012 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 12. §. 2. pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 54.145.401 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 83.254.888 forint hiány.
(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 137.400.289 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 137.400.289 forint, ebből:
a) működési célú finanszírozás 54.145.401 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 83.254.888 forint,
(6) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó, saját bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.”
9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és 2022. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet