Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29- 2022. 03. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.03.29.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 436 114 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 861 077 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 424 963 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344 963 000 Ft maradvány igénybevételével és külső forrásból 80 000 000 Ft hitel igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 436 114 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 385 914 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 50 200 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 861 077 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 359 876 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 86 159 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 12 927 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 192 540 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 30 149 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 23 418 000 Ft-ban

bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 4 823 000 Ft-ban

bh) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

bi) ellátottak pénzbeli juttatását 4 560 000 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 5 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 501 201 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 90 615 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 273 293 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

ce) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-ban

cf) hitel tőketörlesztését 20 000 000 Ft-ban

cg) fejlesztési célú céltartalékát 117 293 000 Ft-ban

d) költségvetési hiányát 424 963 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 286 133 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 102 682 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési többletét 26 038 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 35 669 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat többletét 26 517 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 451 001 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 321 802 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat hiányát 129 199 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 344 963 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 15 000 000 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 329 963 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

az önkormányzat
költségvetési szervei

Kiadás
Adatok: e Ft-ban

Bevétel
Adatok: e Ft-ban

Létszám

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

629 153

191 559

40 365

861 077

767 983

88 877

4 217

861 077

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat
mindösszesen

629 153

191 559

40 365

861 077

767 983

88 877

4 217

861 077

19”

2. melléklet

„4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:			Adattok ezer Ft-ban
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	86429	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	204595	190000	195000	200000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	73250	60000	61000	62000
Támogatásértékű működési bevétel	15836	39000	40000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1788	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	15000	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	396898	319010	326000	332000
Személyi juttatások	86159	85000	85000	85000
Munkaadót terhelő járulékok	12927	13175	13175	13175
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	192540	124085	123161	122106
Támogatásértékű működési kiadás	30149	17000	17000	17000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	23418	4000	4000	4000
Ellátottak pb.juttatásai	4560	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4823	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	5300	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	359876	252260	251326	251481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	4016	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30200	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	80000	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	329963	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	464179	45000	25000	25000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	90615	42315	43239	44294
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	273293	44435	31435	36225
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20000	20000	20000	20000
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	117293	5000	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	501201	111750	99674	105519
Önkorm.bevétel összesen:	861077	364010	351000	357000
Önkorm.kiadás összesen:	861077	364010	351000	357000”

3. melléklet

„5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	436 114	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	841 077
2	Pénzforgalmi bevételek	436 114	2	Pénzforgalmi kiadások	718 484
3	Működési célú bevételek	381 898	3	Működési célú kiadások	354 576
4	Működési bevételek	291 024	4	Személyi jellegű kiadások	86 159
5	Intézményi működési bevételek	86 429	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 927
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	204 595	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	192 540
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	4 823
8	Támogatásértékű bevételek	15 836	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 560
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7 730	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	73 250	11	Támogatásértékű működési kiadás	30 149
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	23 418
13	Állami támogatás megelőlegezés	1 788	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	54 216	14	Felhalmozási célú kiadások	363 908
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 016	15	Beruházási kiadások	90 615
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	30 200	16	Felújítások	273 293
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	122 593
22			22	Működési célú tartalékok	5 300
23			23	Általános tartalék	5 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	117 293
26			26	Fejlesztési céltartalék	117 293
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-404 963
28			28	Működési többlet	22 022
29			29	Felhalmozási többlet	-426 985
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	436 114	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	718 484
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-404 963
35			35	Működési többlet	22 022
36			36	Felhalmozási hiány	-426 985
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	344 963	38
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 000	39
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	329 963	40
41	Külső forrásból	80 000	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	80 000	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	861 077	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	861 077
45	Működési célú bevételek összesen	396 898	45	Működési célú kiadások összesen	359 876
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	464 179	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	501 201”

4. melléklet

„6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	207 951	84 861	0	292 812
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	207 951	84 861	0	292 812
5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	204 595	0	0	204 595
6	Helyi adók	204 595	0	0	204 595
7	- Építményadó	149 424	0	0	149 424
8	- Telekadó	16 088	0	0	16 088
9	- Iparűzési adó	19 606	0	0	19 606
10	- Idegenforgalmi adó	18 283	0	0	18 283
11	- Pótlék, bírság	1 194	0	0	1 194
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
15	Átengedett központi adók	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 356	84 861	0	88 217
18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 356	84 861	0	88 217
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	1 568	80 811	0	82 379
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	4 000	0	4 000
21	- Kamatbevételek	0	50	0	50
	- Állami támogatás megelőlegezés	1 788	0	0	1 788
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	II. Támogatások	73 250	0	0	73 250
24	Önkormányzat támogatásai	73 250	0	0	73 250
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	73 250	0	0	73 250
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 562	0	0	37 562
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 395	0	0	5 395
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 185	0	0	26 185
30	- Elszámolásból származó bevételek	1 838			1 838
31	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	4 016	0	24 016
32	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 000	4 016	0	24 016
33	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 016	0	4 016
34	- Ingatlan értékesítés	0	3 800	0	3 800
35	- Fordított Áfa	0	0	0	0
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	216	0	216
37	Osztalék	0	0	0	0
38	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú állami támogatás	20 000	0	0	20 000
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
41	IV. Támogatás értékű bevétel	41 819	0	4 217	46 036
42	Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
44	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
46	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
49	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	41 819	0	4 217	46 036
50	Támogatásértékű működési bevétel	11 619	0	4 217	15 836
51	- Többcélú kistérségi társulástól				0
52	- Egyéb önkormányzattól	1 371	0	4 217	5 588
53	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 518	0	0	2 518
54	- Társadalombiztosítási alapoktól	7 730	0	0	7 730
55	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 200	0	0	30 200
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Wifi4 hálózat kiépítés	5 216	0	0	5 216
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Óvoda játszóudvar fejlesztés	4 985			4 985
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Óvoda fejlesztés	19 999	0	0	19 999
60	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
64	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0
65	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
68	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
69	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
71	- Vállalkozástól	0	0	0	0
72	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
73	Önkormányzat költségvetési bevételei	343 020	88 877	4 217	436 114
74	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	343 020	88 877	4 217	436 114
75	VI. Maradvány	344 963	0	0	344 963
76	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0
77	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
78	Önkormányzat maradványa	344 963	0	0	344 963
79	Önkormányzat működési célú maradvány	15 000	0	0	15 000
80	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	329 963	0	0	329 963
81	VII. Finanszírozási célú bevételek	80 000	0	0	80 000
82	Folyószámla hitel felvétel				0
83	Éven belüli hitel felvétel				0
84	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	80 000	0	0	80 000
85	Működési célú hitel				0
86	BEVÉTEL ÖSSZESEN	767 983	88 877	4 217	861 077”

5. melléklet

„7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	257 151	62 360	40 365	359 876
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	257 151	62 360	40 365	359 876
9	- Személyi juttatás	71 208	4 106	10 845	86 159
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681	624	1 622	12 927
11	- Dologi kiadás	140 786	51 468	286	192 540
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 160	2 400	0	4 560
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	27 016	3 762	27 612	58 390
14	- Általános tartalék	5 300	0	0	5 300
15	II. Felhalmozási költségvetés	372 002	129 199	0	501 201
16	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
19	Önkormányzati beruházási kiadás	42 130	48 485	0	90 615
20	Önkormányzati felújítási kiadások	192 579	80 714	0	273 293
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
22	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
24	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
27	Céltartalék	117 293	0	0	117 293
28	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000	0	0	20 000
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	372 002	129 199	0	501 201
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	629 153	191 559	40 365	861 077
31	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	629 153	191 559	40 365	861 077”

6. melléklet

„8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D		E	G	H	I	J		K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás, helyi adó	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Állami támogatás felhalmozási	Felhalmozá- si maradvány	Hitel felvétel	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	1 568	277 845	13 407	0	15 000	307 820	0	30 200	20 000	329 963	80 000	460 163	767 983
3	Önként vállalt feladatok	84 861	0	0	0	0	84 861	4 016	0	0	0	0	4 016	88 877
4	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
5	Összesen	86 429	277 845	17 624	0	15 000	396 898	4 016	30 200	20 000	329 963	80 000	464 179	861 077

6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	1 568	277 845	13 407	0	15 000	307 820	0	30 200	20 000	329 963	80 000	460 163	767 983
8	Önként vállalt feladatok	84 861	0	0	0	0	84 861	4 016	0	0	0	0	4 016	88 877
9	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
10	Összesen”	86 429	277 845	17 624	0	15 000	396 898	4 016	30 200	20 000	329 963	80 000	464 179	861 077

7. melléklet

„9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	71 208	10 681	140 786	5 300	2 160	27 016	257 151	192 579	42 130	117 293	20 000	372 002	629 153
3	Önként vállalt feladatok	4 106	624	51 468	0	2 400	3 762	62 360	80 714	48 485	0	0	129 199	191 559
4	Államigazgatási feladatok	10 845	1 622	286	0	0	27 612	40 365	0	0	0	0	0	40 365
5	Összesen	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	273 293	90 615	117 293	20 000	501 201	861 077
6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	71 208	10 681	140 786	5 300	2 160	27 016	257 151	192 579	42 130	117 293	20 000	372 002	629 153
8	Önként vállalt feladatok	4 106	624	51 468	0	2 400	3 762	62 360	80 714	48 485	0	0	129 199	191 559
9	Államigazgatási feladatok	10 845	1 622	286	0	0	27 612	40 365	0	0	0	0	0	40 365
10	Összesen	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	273 293	90 615	117 293	20 000	501 201	861 077”

8. melléklet

„12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzati beruházás	42 130	48 485	0	90 615
2	Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés	3 493			3 493
3	Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés	31 750			31 750
4	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	635			635
5	Helyi értékeink a Balaton déli szegletében pályázathoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550			550
6	Kis értékű tárgyi eszköz Községháza	64			64
7	Billenőplatós teherautó beszerzés		5 715		5 715
8	Tuskómaró beszerzsés		1 397		1 397
9	Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely		635		635
10	Sporteszköz beszerzés Központi strand		635		635
11	Mobilgarázs beszerzés Központi strand		635		635
12	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében öltöző létesítés		1 778		1 778
13	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében tájékoztató eszközök beszerzése		1 905		1 905
14	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		1 270		1 270
15	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás		24 027		24 027
16	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		1 283		1 283
17	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		1 588		1 588
18	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		4 166		4 166
19	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		3 451		3 451
20	Wifi hálózat kiépítés	5 216			5 216
21	Óvoda fejlesztés MFP program	422			422
22	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	42 130	48 485	0	90 615”

9. melléklet

„13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Önkormányzati felújítás	192 579	80 714	0	273 293
2	Rákóczi utca út, parkoló, járda építés	145 595			145 595
3	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés		63 013		63 013
4	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		971		971
5	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás		16 730		16 730
6	Keszeg utca felújítás	26 667			26 667
7	Óvoda fejlesztés MFP program	20 317			20 317
8	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	192 579	80 714	0	273 293”

10. melléklet

„17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	204 595			204 595
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 568	84 861		86 429
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	73 250			73 250
5	Állami támogatás megelőlegezés	1 788			1 788
6	Támogatás értékű bevétel	11 619		4 217	15 836
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0
9	Működési célú maradvány	15 000			15 000
10	Működési célú bevétel összesen:	307 820	84 861	4 217	396 898
11	Működési kiadások
12	Személyi juttatás	71 208	4 106	10 845	86 159
13	Munkaadót terhelő kiadás	10 681	624	1 622	12 927
14	Dologi kiadás	140 786	51 468	286	192 540
15	Támogatás értékű kiadás	2 837		27 312	30 149
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	19 356	3 762	300	23 418
17	Szociális ellátások, segélyek	2 160	2 400		4 560
18	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 823			4 823
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	5 300			5 300
21	Működési kiadás összesen:	257 151	62 360	40 365	359 876
22	Felhalmozási célú bevételek
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 016		4 016
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás	20 000			20 000
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 200			30 200
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés				0
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	80 000			80 000
29	Felhalmozási célú maradvány	329 963			329 963
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	460 163	4 016	0	464 179
31	Felhalmozási célú kiadások
32	Beruházási kiadások	42 130	48 485		90 615
33	Felújítási kiadások	192 579	80 714		273 293
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Kincstárjegy vásárlás				0
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú tartalék	117 293			117 293
38	Hitel tőketörlesztés	20 000			20 000
39	Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	372 002	129 199	0	501 201”

11. melléklet

„19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Működési tartalék
2	Működési tartalék	5 300	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	5 300
4	Felhalmozási tartalék
5	Felhalmozási tartalék	117 293	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	117 293
7	Tartalékok összesen:	122 593	”

12. melléklet

„20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

													ezer Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	13636	2673	67353	21078	5316	15561	21441	20685	62063	10360	7090	41280	288536
Átvett pénzeszköz	644	644	3685	6911	1644	4162	1644	1644	1644	1644	1645	28417	54328
Hitel felvétel	20000	0	35000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	80000
Támogatás	5100	3567	3567	3567	3567	3567	3567	32480	3567	23567	3567	3567	93250
Előző havi záró pénz	344963	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	148287	151025	118589	29118	344963
Bevételek összesen:	384343	286608	350054	283185	259543	146386	141674	172862	215561	186596	130891	102382	861077

Kiadások
Működési kiadások	25741	25748	42952	27233	48781	21149	23621	24575	46145	25080	25978	17573	354576
Felújítási kiadások	77798	6728	45155	31682	55914	9030	0	0	0	26669	0	20317	273293
Fejlesztési kiadások	1080	13683	318	254	31752	1185	0	0	8391	16258	1397	16297	90615
Hitel visszafizetés	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	20000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74398	48195	122593
Kiadások összesen:	104619	46159	98425	59169	136447	31364	23621	24575	64536	68007	101773	102382	861077
Egyenleg	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	148287	151025	118589	29118	0	0
Össz.bev.-össz kiad.													”

13. melléklet

„22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sor- szám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	0	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek	81370		bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos		7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós		9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	259483	12	Illeték és helyi adó bevételhez	56082
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	259483	14	Helyi adó elengedés és kedv	56082
15	- Idegenforgalmi. adó	18283	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	179045	16	- építmény adó	29621
17	- Telek .adó	42549	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	19606	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
	I-VI. bevételek összesen:	259483		Közvetett támogatások
	Ebből le az I-VI. pont szerint	összesen: (I-VI. pontig)			56082
	ténylegesen tervezett bevételek	203401		Közvetett támogatások
	Közvetett támogatások összesen:	56082		összesen: (I-VI.pontig)	56082

1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: / Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál

3.1. Építményadó: 900 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.3. Üdülőingatlan száma: 2833 db

3.4. Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

3.5. Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

3.6. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

3.7. Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

3.8. 1 fő 25 m2 kedvezmény

3.9. Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

4. Építményadó kedvezmény összesen: 18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

5. IV/1. Sor Telekadónál Telekadó: 70 Ft/m2

5.1. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

5.2. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

5.3. Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

5.4. Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

5.5. Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

5.6. Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft”