Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.26.

Petőmihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 85.313.786., - Ft bevétellel, 39.397.568 ,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati költségvetés kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzati költségvetés bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 4 főben állapítja meg. A létszámkeretet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) A tartalékokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdést a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) Az EU-s projekteket e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(14) Irányító szervi támogatások folyósítását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(16) A Támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(17) A Támogatások, kölcsönök bevételeit e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(18) A Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(19) A helyi önkormányzat pénzmaradványainak kimutatását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(20) A helyi önkormányzat és szervei eredmény kimutatását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(21) A vagyonmérleget e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(22) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

K1. Személyi juttatások

11 742 266

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 578 479

K3. Dologi kiadások

15 503 293

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 650 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 711 563

K6. Beruházási kiadások

5 402 406

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

38 588 007

K9. Finanszírozási kiadások

809 561

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

39 397 568

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 572 559

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 249 900

B3. Közhatalmi bevételek

8 129 601

B4. Működési bevételek

1 617 502

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

71 569 562

B8. Finanszírozási bevételek

13 744 224

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

85 313 786

2. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az önkormányzati költségvetés teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 344 700

5 464 385

5 464 385

3 344 700

5 464 385

5 464 385

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

419 934

419 934

419 934

419 934

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

40 020

40 020

0

40 020

40 020

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

K1113

50 000

0

0

50 000

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 544 700

6 074 339

6 074 339

3 544 700

6 074 339

6 074 339

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 589 812

4 128 288

4 128 288

3 589 812

4 128 288

4 128 288

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 262 700

1 539 639

1 539 639

1 262 700

1 539 639

1 539 639

Külső személyi juttatások

K12

4 852 512

5 667 927

5 667 927

4 852 512

5 667 927

5 667 927

Személyi juttatások

K1

8 397 212

11 742 266

11 742 266

8 397 212

11 742 266

11 742 266

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

1 224 416

1 578 479

1 578 479

1 224 416

1 578 479

1 578 479

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

132 103

132 103

150 000

132 103

132 103

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 800 000

2 846 946

2 846 946

2 800 000

2 846 946

2 846 946

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2 950 000

2 979 049

2 979 049

2 950 000

2 979 049

2 979 049

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

297 922

297 922

200 000

297 922

297 922

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

123 688

123 688

100 000

123 688

123 688

Kommunikációs szolgáltatások

K32

300 000

421 610

421 610

300 000

421 610

421 610

Közüzemi díjak

K331

2 300 000

1 618 794

1 618 794

2 300 000

1 618 794

1 618 794

Vásárolt élelmezés

K332

1 100 000

1 111 353

1 111 353

1 100 000

1 111 353

1 111 353

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000 000

932 028

932 028

2 000 000

932 028

932 028

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 800 000

3 717 408

3 717 408

1 800 000

3 717 408

3 717 408

Egyéb szolgáltatások

K337

1 600 000

1 929 381

1 929 381

1 600 000

1 929 381

1 929 381

Szolgáltatási kiadások

K33

8 800 000

9 308 964

9 308 964

8 800 000

9 308 964

9 308 964

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

236 220

236 220

236 220

236 220

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

236 220

236 220

236 220

236 220

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 600 000

2 511 715

2 511 715

2 600 000

2 511 715

2 511 715

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

45 735

45 735

25 000

45 735

45 735

Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások

K35

2 625 000

2 557 450

2 557 450

2 625 000

2 557 450

2 557 450

Dologi kiadások

K3

14 675 000

15 503 293

15 503 293

14 675 000

15 503 293

15 503 293

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel
kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 389 300

1 650 000

1 650 000

1 389 300

1 650 000

1 650 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 389 300

1 650 000

1 650 000

1 389 300

1 650 000

1 650 000

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások

K5021

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

K506

1 501 563

1 821 563

1 821 563

1 501 563

1 821 563

1 821 563

Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 265 000

890 000

890 000

1 265 000

890 000

890 000

Tartalékok-általános

K513

13 316 872

51 811 211

13 316 872

51 811 211

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

14 818 435

53 632 774

1 821 563

1 265 000

890 000

890 000

16 083 435

54 522 774

2 711 563

Működési költségvetés előirányzat csoport

40 504 363

84 106 812

32 295 601

1 265 000

890 000

890 000

41 769 363

84 996 812

33 185 601

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 748 416

2 748 416

2 748 416

2 748 416

Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése

K64

1 502 194

1 884 927

1 846 564

1 502 194

1 884 927

1 846 564

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K67

405 593

817 783

807 426

405 593

817 783

807 426

Beruházások

K6

1 907 787

5 451 126

5 402 406

1 907 787

5 451 126

5 402 406

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat
csoport

1 907 787

5 451 126

5 402 406

1 265 000

890 000

890 000

1 907 787

5 451 126

5 402 406

Költségvetési kiadások

K1-K8

42 412 150

89 557 938

37 698 007

1 265 000

890 000

890 000

43 677 150

90 447 938

38 588 007

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok
vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos
finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

Forgatási célú külföldi értékpapírok
vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok
vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

809 561

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

43 221 711

90 367 499

38 507 568

1 265 000

890 000

890 000

44 486 711

91 257 499

39 397 568

3. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az önkormányzati költségvetés kiadásai

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 344 700

5 464 385

5 464 385

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

419 934

419 934

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

150 000

150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

40 020

40 020

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

50 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 544 700

6 074 339

6 074 339

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 589 812

4 128 288

4 128 288

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 262 700

1 539 639

1 539 639

Külső személyi juttatások

K12

4 852 512

5 667 927

5 667 927

Személyi juttatások

K1

8 397 212

11 742 266

11 742 266

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 224 416

1 578 479

1 578 479

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

132 103

132 103

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 800 000

2 846 946

2 846 946

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

2 950 000

2 979 049

2 979 049

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

297 922

297 922

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

123 688

123 688

Kommunikációs szolgáltatások

K32

300 000

421 610

421 610

Közüzemi díjak

K331

2 300 000

1 618 794

1 618 794

Vásárolt élelmezés

K332

1 100 000

1 111 353

1 111 353

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000 000

932 028

932 028

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 800 000

3 717 408

3 717 408

Egyéb szolgáltatások

K337

1 600 000

1 929 381

1 929 381

Szolgáltatási kiadások

K33

8 800 000

9 308 964

9 308 964

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

236 220

236 220

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

236 220

236 220

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 600 000

2 511 715

2 511 715

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

45 735

45 735

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 625 000

2 557 450

2 557 450

Dologi kiadások

K3

14 675 000

15 503 293

15 503 293

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 389 300

1 650 000

1 650 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 389 300

1 650 000

1 650 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 501 563

1 821 563

1 821 563

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 265 000

890 000

890 000

Tartalékok-általános

K513

13 316 872

51 811 211

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 083 435

54 522 774

2 711 563

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 748 416

2 748 416

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 502 194

1 884 927

1 846 564

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

405 593

817 783

807 426

Beruházások

K6

1 907 787

5 451 126

5 402 406

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

43 677 150

90 447 938

38 588 007

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

809 561

809 561

809 561

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

809 561

809 561

809 561

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

809 561

809 561

809 561

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

44 486 711

91 257 499

39 397 568

4. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeit kötelező, önként vállalt feladatok, állami (államizgatási) feladatok szerinti bontásban

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 027 490

11 036 058

11 036 058

11 027 490

11 036 058

11 036 058

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 941 520

7 333 138

7 333 138

6 941 520

7 333 138

7 333 138

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 136 646

3 136 646

3 136 646

3 136 646

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 000

2 000

2 000

2 000

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 239 010

23 777 842

23 777 842

20 239 010

23 777 842

23 777 842

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 064 370

3 794 717

3 794 717

4 064 370

3 794 717

3 794 717

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 303 380

27 572 559

27 572 559

24 303 380

27 572 559

27 572 559

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

341 000

394 555

387 275

341 000

394 555

387 275

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 275 000

12 255 236

6 832 046

1 265 000

890 000

890 000

3 540 000

13 145 236

7 722 046

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 275 000

12 255 236

6 832 046

1 265 000

890 000

890 000

3 540 000

13 145 236

7 722 046

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

32 085

20 280

32 085

20 280

Közhatalmi bevételek

B3

2 616 000

12 681 876

7 239 601

1 265 000

890 000

890 000

3 540 000

13 177 321

7 742 326

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

648 631

147 193

648 631

147 193

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

42 945

361 564

361 564

42 945

361 564

361 564

Ellátási díjak

B405

800 000

928 040

928 040

800 000

928 040

928 040

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

14

14

14

14

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

73 995

73 995

73 995

73 995

Egyéb működési bevételek

B411

106 696

106 696

106 696

106 696

Működési bevételek

B4

842 945

2 118 940

1 617 502

842 945

2 118 940

1 617 502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

27 762 325

42 373 375

36 429 662

1 265 000

890 000

890 000

29 027 325

43 263 375

37 319 662

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

6 750 000

6 750 000

6 750 000

6 750 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 500 000

27 499 900

27 499 900

2 500 000

27 499 900

27 499 900

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 500 000

34 249 900

34 249 900

2 500 000

34 249 900

34 249 900

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 500 000

34 249 900

34 249 900

2 500 000

34 249 900

34 249 900

Költségvetési bevételek

B1-B7

30 262 325

76 623 275

70 679 562

1 265 000

890 000

890 000

31 527 325

77 513 275

71 569 562

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

12 959 386

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

784 838

784 838

784 838

784 838

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12 959 386

13 744 224

13 744 224

12 959 386

13 744 224

13 744 224

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

12 959 386

13 744 224

13 744 224

12 959 386

13 744 224

13 744 224

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

43 221 711

90 367 499

84 423 786

1 265 000

890 000

890 000

43 221 711

90 367 499

84 423 786

5. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 027 490

11 036 058

11 036 058

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 941 520

7 333 138

7 333 138

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 136 646

3 136 646

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 000

2 000

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 239 010

23 777 842

23 777 842

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 064 370

3 794 717

3 794 717

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

24 303 380

27 572 559

27 572 559

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

341 000

394 555

387 275

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 540 000

13 145 236

7 722 046

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 540 000

13 145 236

7 722 046

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

32 085

20 280

Közhatalmi bevételek

B3

3 881 000

13 571 876

8 129 601

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

648 631

147 193

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

42 945

361 564

361 564

Ellátási díjak

B405

800 000

928 040

928 040

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

14

14

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

73 995

73 995

Egyéb működési bevételek

B411

106 696

106 696

Működési bevételek

B4

842 945

2 118 940

1 617 502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

29 027 325

43 263 375

37 319 662

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

6 750 000

6 750 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 500 000

27 499 900

27 499 900

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 500 000

34 249 900

34 249 900

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 500 000

34 249 900

34 249 900

Költségvetési bevételek

B1-B7

31 527 325

77 513 275

71 569 562

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

12 959 386

12 959 386

12 959 386

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

12 959 386

12 959 386

12 959 386

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

784 838

784 838

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12 959 386

13 744 224

13 744 224

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

12 959 386

13 744 224

13 744 224

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

44 486 711

91 257 499

85 313 786

6. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Foglalkoztatottak létszáma

P E T Ő M I H Á ML Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete 6. számú melléklet e

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

2

2

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az Önkormányzat beruházások, felújítások teljesülése

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 748 416

2 748 416

2 748 416

2 748 416

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 502 194

1 884 927

1 846 564

1 502 194

1 884 927

1 846 564

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

405 593

817 783

807 426

405 593

817 783

807 426

Beruházások

K6

1 907 787

5 451 126

5 402 406

1 907 787

5 451 126

5 402 406

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

8. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Általános- és céltartalékok

P E T Ő M I H ÁM L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Általános tartalékok

K513

13 316 872

51 811 211

13 316 872

51 811 211

Céltartalékok-

K513

9. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

10. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2015.

saját bevételek 2016.

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

11. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: Helyi identitás és kohézió erősítése, közöségfejl. Mevalósítása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

1 277 379

1 277 379

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

161 469

161 469

K3. Dologi kiadások

4 185 955

4 185 955

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

5 624 803

5 624 803

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: Hegyháti zöldút program, hegyháti turisztika

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

13. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Irányító szervi támogatások folyósítása

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Megnevezés

Rovat-szám

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

0

0

0

ÖSSZESEN:

14. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

P E T ŐM I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módositott ei

teljesités

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások,kártérítések

K43

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

települési támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

1 389 300

1 650 000

1 650 000

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 389 300

1 650 000

1 650 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 389 300

1 650 000

1 650 000

15. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

171 411

491 411

491 411

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

1 330 152

1 330 152

1 330 152

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 501 563

1 821 563

1 821 563

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

egyéb civil szervezetek részére

K511

háztartások részére

K512

1 265 000

890 000

890 000

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 265 000

890 000

890 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

16. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Támogatások, kölcsönök bevételei

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

1 100 000

1 100 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

4 064 370

2 694 717

2 694 717

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 064 370

3 794 717

3 794 717

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

6 750 000

6 750 000

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

2 500 000

27 499 900

27 499 900

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 500 000

27 499 900

27 499 900

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

17. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

341 000

394 555

387 275

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

341 000

394 555

387 275

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 540 000

13 145 236

7 722 046

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

3 540 000

13 145 236

7 722 046

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 540 000

13 145 236

7 722 046

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

32 085

20 280

18. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A helyi önkormányzat maradvány kimutatása

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat maradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

71 569 562

71 569 562

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 588 007

38 588 007

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

32 981 555

32 981 555

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

13 744 224

13 744 224

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

809 561

809 561

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

12 934 663

12 934 663

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

45 916 218

45 916 218

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

C) Összes maradvány (=A+B)

45 916 218

45 916 218

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

45 916 218

45 916 218

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A helyi önkormányzat eredménykimutatása

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 222 742

24 497 879

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

920 732

1 053 528

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

126 145

361 564

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

10 269 619

25 912 971

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 942 127

23 777 842

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 180 519

2 537 039

08 Felhalmozási célu támogatások eredményszemléletű bevétele

43 042 615

8 318 545

09 Különféle eredményszemléletű bevételek

873 528

1 051 822

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

69 038 789

35 685 248

09 Anyagköltség

2 453 746

2 979 049

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 557 934

9 966 794

11 Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

11 011 680

12 945 843

13 Bérköltség

9 252 579

5 978 313

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 266 940

5 857 947

15 Bérjárulékok

1 894 350

1 592 426

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

16 413 869

13 428 686

VI Értékcsökkenési leírás

5 687 449

6 101 101

VII Egyéb ráfordítások

41 788 083

19 821 103

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

4 407 327

9 301 486

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

8

13

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

18a - ebből: árfolyamnyereség

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

8

13

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

21a - ebből: árfolyamveszteség

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

8

13

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

XI Rendkívüli ráfordítások

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

4 407 335

9 301 499

20. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A helyi önkormányzat mérlege

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

119 302 307

128 230 081

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 530 316

4 869 141

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások, felújítások

38 360

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

123 870 983

133 099 222

A/III/1 Tartós részesedések

15 580

15 580

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

15 580

15 580

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

123 886 563

133 114 802

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c - ebből: államkötvények

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72 155

135 380

C/III Forintszámlák

13 485 534

45 616 004

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

13 557 689

45 751 384

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

2 500 000

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

660 006

5 442 275

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

523 143

501 438

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 683 149

5 943 713

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

D) KÖVETELÉSEK

3 683 149

5 943 713

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

681 527

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

141 127 401

185 491 426

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

108 048 939

108 048 939

G/II Nemzeti vagyon változásai

10 770 725

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 315 641

1 315 641

G/IV Felhalmozott eredmény

11 671 544

16 078 879

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 407 335

9 301 499

G) SAJÁT TŐKE

125 443 459

145 515 683

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

809 561

784 838

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

809 561

784 838

H/III/1 Kapott előlegek

598 303

516 693

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

598 303

516 693

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 407 864

1 301 531

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 054 607

1 162 548

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

13 221 471

37 511 664

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14 276 078

38 674 212

FORRÁSOK ÖSSZESEN

141 127 401

185 491 426

21. melléklet

Petőmihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/2 Szellemi termékek

5 362 174

5 362 174

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

5 362 174

5 362 174

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I Immateriális javak

5 362 174

5 362 174

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

181 037 707

52 807 626

128 230 081

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

127 425 599

41 669 789

85 755 810

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

40 741 703

10 405 883

30 335 820

ebből üzleti vagyon

12 870 405

731 954

12 138 451

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

26 015 369

21 146 228

4 869 141

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

6 125 850

3 863 160

2 262 690

ebből üzleti vagyon

3 344 160

737 709

2 606 451

0”-ra leírt eszközök (Tájékoztató adat)

16 545 359

16 545 359

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/3 Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/4 Beruházások, felújítások

38 360

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

207 091 436

73 953 854

133 099 222

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/III/1 Tartós részesedések

15 580

15 580

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

Tartós részesedés: ………………. Kft.

Tartós részesedés: ………………. Kft.

Stb.

Stb.

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2a - ebből: államkötvények

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

15 580

15 580

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

212 469 190

79 316 028

133 114 802

B/I Készletek

használatban lévő kisértékű készletek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72 155

135 380

C/III Forintszámlák

13 485 534

45 616 004

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

13 557 689

45 751 384

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

8 204 277

2 260 564

5 943 713

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

D) KÖVETELÉSEK

8 204 277

2 260 564

5 943 713

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

681 527

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

234 231 156

81 576 592

185 491 426

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

108 048 939

108 048 939

G/II Nemzeti vagyon változásai

10 770 725

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 315 641

1 315 641

G/IV Felhalmozott eredmény

11 671 544

16 078 879

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 407 335

9 301 499

G) SAJÁT TŐKE

125 443 459

145 515 683

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

809 561

784 838

H/III/1 Kapott előlegek

598 303

516 693

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

598 303

516 693

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 407 864

1 301 531

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 054 607

1 162 548

J/3 Halmozott eredményszemléletű bevételek

13 221 471

37 511 664

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

14 276 078

38 674 212

FORRÁSOK ÖSSZESEN

141 127 401

185 491 426

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket