Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 460.947 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 352.023 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 518.169 ezer forint, a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 166.146 ezer forint”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) ) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.409 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 89.482 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 22.529. ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 103 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek - ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 352.023 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 352.023 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 351.920 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 103 ezer forint.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 120.623 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ... 17.985 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 137.337 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100.004 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 56.637 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 61.003 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,

i) K.9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 518.169 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 400.529 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 117.640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 400.529 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.640 ezer forint”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 86.145 ezer forint, melyből

a) az általános tartalék 86.145 ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -48.609 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 117.537 ezer forint hiány.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § (1) )A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.739 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.739 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.739 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 41.739 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 41.739 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 41.739 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41.739 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint”

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: -..... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: -..... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: -..... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek 74.759 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 74.759 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 74.759 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74.759 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.

18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 60.749 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.040 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 4.970 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,

f) K6. Beruházások: - ezer forint,

g) K7. Felújítások: - ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 74.759 ezer forint.

(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.759 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.759 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”

8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 21–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„21. § Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 352.023 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 401.671 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 49.648 ezer forint többlet

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 196.409 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 89.482 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 43.500 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 22.529 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek - ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 103 ezer forint,

h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. ezer forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 352.023 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 351.920 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 351.920 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 103 ezer forint

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 28.352 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 126.743 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.669 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 100.004 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 56.637 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 61.003 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások 16.911 ezer forint

j) Költségvetési kiadások összesen: 401.671 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 284.031 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 117.640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 284.031 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.640 ezer forint.”

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. számú melléklet a 2/2021. (II.26.) polgármesteri rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63.375

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

66.708

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8.936

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

18.183

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.734

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

24.332

8

Elszámolásokból származó bevételek

B116

85

9

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

187.353

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9.056

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

196.409

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

14.813

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

74.669

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

89.482

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

-

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32.

-

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

5

Vagyoni típusú adók

B34

8.500

6

ebből a helyi adók:

8.500

7

- építményadó

-

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

-

9

- magánszemélyek kommunális adója

8.500

10

- telekadó

-

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35.000

12

ebből a helyi adók:

-

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

35.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

.

15

Fogyasztási adók

B352

.

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

.

17

Gépjárműadók

B354

-

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

.

12

ebből a helyi adók:

.

13

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

.

14

Termékek és szolgáltatások adói

B35

35.000

15

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

16

Közhatalmi bevételek

B3

43.500”