Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 29- 2022. 05. 30Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 236 657 270,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 177.118.555,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 70.239.997,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 10.707.211,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 59.547.214,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.609.741,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 25.532.494,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 3.481.898,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 59.538.715,- Ft, ebből:
ba) beruházások 37.569.037.- Ft
bb) felújítások 21.969.678.-Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 236 657 270,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek 177.118.555,-Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 104.230.589,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 21.937.555,- Ft
ac) működési bevételek 8.928.273,- Ft
ad) előző évi maradvány igénybevétele 38.616.325,- Ft
ae) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.405.813,-Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 59.538.715,-Ft, ebből:
ba) Felhalmozási célú támogatások 28.105.749,- Ft
bb) Felhalmozási bevételek 470.000,-Ft
bc) Előző évi maradvány igénybevétele 30.962.966
állapítja meg.”
3. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 070 440 |
53 574 581 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 525 750 |
2 525 500 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 300 000 |
1 933 948 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
120 000 |
77 075 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 000 000 |
942 942 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
77 300 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
1 043 133 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
62 016 190 |
60 174 479 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 722 438 |
8 776 681 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
966 000 |
966 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
322 837 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 488 438 |
10 065 518 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
72 504 628 |
70 239 997 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 188 244 |
10 707 211 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
64813 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 500 000 |
3 686 683 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 900 000 |
3 751 496 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 200 000 |
3 106 842 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
447 562 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 800 000 |
3 554 404 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
3 598 220 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 539 842 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 000 000 |
1 465 416 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
576 843 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 500 000 |
2 629 379 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 500 000 |
1 976 917 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 300 000 |
12 786 617 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
56 785 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
56 785 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 919 700 |
3 610 655 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
110 000 |
35 787 257 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 029 700 |
39 397 912 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 329 700 |
59 547 214 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
7 865 000 |
7 609 741 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 865 000 |
7 609 741 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
626 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
250 000 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
250 626 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
6 803 360 |
8 139 808 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
200 000 |
200 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
16 942 060 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 003 360 |
25 532 494 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
300 000 |
39 370 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 126 378 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 300 000 |
465000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 100 000 |
33 954 151 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 349 000 |
1 984 138 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
11 049 000 |
37 569 037 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 000 000 |
17 766 610 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 197 306 |
4 203 068 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
35 197 306 |
21 969 678 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
178 137 218 |
233 145 372 |
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételei |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
71 081 445 |
71 278 190 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 273 040 |
13 782 505 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
422 940 |
286 710 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 695 980 |
14 069 215 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 492 726 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
32 300 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
87 047 425 |
91 142 431 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
10 351 211 |
13 088 158 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
97 398 636 |
104 230 589 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
28 105 749 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
28 105 749 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 000 000 |
2 581 708 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
7 000 000 |
19 077 409 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
7 000 000 |
19 077 409 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
10 000 |
278 438 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 010 000 |
21 937 555 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 500 000 |
5 910 443 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
1 424 760 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
500 |
780 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
500 |
780 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
340 567 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 000 000 |
1 251 723 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
4 700 500 |
8 928 273 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
300 000 |
470 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
300 000 |
470 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
111 409 136 |
163 672 166 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 481 898 |
3 481 898 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
65 141 324 |
65 318 749 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
68 623 222 |
68 800 647 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
68 623 222 |
68 800 647 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
70 209 980 |
69 579 291 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
70 209 980 |
69 579 291 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 141 324 |
65 318 749 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 405 813 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
135 351 304 |
138 303 853 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
135 351 304 |
138 303 853 |
5. melléklet
az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021.évi engedélyezett létszáma |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
9 |
3 |
6 |
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Város és Község gazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
0 |
2 |
|
Létszám összesen: |
21 |
14 |
7” |
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
7 507 828 |
7 448 072 |
9 668 310 |
7 257 309 |
8 643 170 |
####### |
######## |
8 224 147 |
8 501 095 |
8 180 205 |
10 250 466 |
104 230 589 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
######## |
0 |
0 |
28 105 749 |
3.Közhatalmi bevételek |
32 447 |
30 717 |
4 920 279 |
265 677 |
416 741 |
257 741 |
97 785 |
143 375 |
######## |
489 409 |
17 914 |
41 097 |
21 937 555 |
4.Működési bevételek |
203 783 |
190 416 |
526 438 |
196 023 |
3 073 400 |
189 092 |
533 595 |
686 041 |
965 635 |
154 262 |
270 214 |
1 871 177 |
8 860 076 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 813 |
3 405 813 |
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
195 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
470 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 490 182 |
8.S Bevételek (1-7): |
######## |
7 753 961 |
12 919 789 |
####### |
######## |
9 285 003 |
####### |
######## |
######## |
######## |
8 493 333 |
15 593 553 |
232 499 964 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
4 909 784 |
5 630 810 |
5 195 972 |
6 214 236 |
3 531 465 |
5 134 814 |
####### |
4 243 013 |
4 432 461 |
5 182 666 |
5 919 344 |
109 834 015 |
163 699 317 |
10.Finanszírozási kiadások |
7 766 454 |
4 405 052 |
5 472 764 |
4 796 257 |
4 928 663 |
5 452 135 |
####### |
5 912 313 |
4 644 278 |
5 429 546 |
5 862 001 |
9 855 816 |
68 800 647 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
######## |
######## |
######## |
####### |
8 460 128 |
10 586 949 |
####### |
######## |
9 076 739 |
######## |
######## |
119 689 831 |
232 499 964” |