Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 327.204. 648 Ft összes bevétellel
b) 300.999 .467 Ft összes kiadással
c) 26.205.181 Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 300.999. 467 Ft összes kiadásból
a) Működési kiadás, melyből
b) Személyi juttatások 92.691.674.- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Adó 8.911.859.- Ft
d) Dologi kiadások 46.406.797.- Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.508.900.- Ft
f) Egyéb nem intézményi ellátások
(települési tám., szoc. támogatás stb.) 17.508.900.- Ft
g) Elvonások és befizetések 14.370.998.-Ft
h) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.140.826 Ft
i) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.938.647 Ft
j) Beruházások 20.575.157.- Ft
k) Felújítás 38.629.580.-Ft
l) hitel visszafizetés 52.974.797.-Ft
m) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.850.232.- Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2 melléklet és 3. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2021. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 4. melléklet és 5. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonkimutatását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||||
Tarnabod Község Önkormányzatának bevételei 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
12 408 480 |
12 456 480 |
12 456 480 |
100% |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
29 294 998 |
29 391 628 |
29 391 628 |
100% |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatok |
2 282 337 |
2 689 146 |
2 689 146 |
100% |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
Müködési célú központosított előirányzatok |
||||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
26 953 405 |
26 953 405 |
100% |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 255 815 |
73 760 659 |
73 760 659 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 003 000 |
104 189 098 |
104 189 098 |
100% |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 258 815 |
177 949 757 |
177 949 757 |
100% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
36 692 984 |
36 692 984 |
100% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
36 692 984 |
36 692 984 |
100% |
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0% |
Pótlék, bírság |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
232 510 |
23 627 |
10% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
232 510 |
23 627 |
10% |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 762 450 |
1 759 780 |
31% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
1 884 680 |
||
Tuladonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
600 000 |
1 200 000 |
218 070 |
18% |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
egyéb működési bevétel |
50 593 |
44 954 |
89% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
121 747 |
111 332 |
91% |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 340 826 |
2 340 826 |
100% |
Működési bevételek |
600 000 |
11 975 616 |
6 359 642 |
53% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
106 858 815 |
226 850 867 |
221 026 010 |
97% |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
53 580 232 |
52 974 797 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
51 379 465 |
51 379 465 |
100% |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 824 376 |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
0 |
104 959 697 |
106 178 638 |
101% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
104 959 697 |
106 178 638 |
101% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 858 815 |
331 810 564 |
327 204 648 |
99% |
2. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. ( V. 26.) önkormányzati rendeletéhez |
||||
Tarnabod Község Önkormányzatának kiadásai 2021. évi (Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 954 000 |
82 100 000 |
81 895 185 |
100% |
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
96 000 |
192 000 |
0 |
0% |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 800 000 |
3 600 000 |
63 300 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
104 000 |
708 000 |
636 344 |
63187% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 954 000 |
86 600 000 |
82 594 829 |
95% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 295 307 |
10 590 614 |
8 860 324 |
84% |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
1 000 000 |
779 250 |
78% |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
457 271 |
457 271 |
|
Külső személyi juttatások |
5 295 307 |
12 047 885 |
10 096 845 |
84% |
Személyi juttatások |
60 249 307 |
98 647 885 |
92 691 674 |
94% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 548 000 |
12 840 178 |
8 911 859 |
69% |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
200 000 |
38 449 |
19% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 453 890 |
11 304 261 |
11 148 279 |
99% |
Készletbeszerzés |
2 553 890 |
11 504 261 |
11 186 728 |
97% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
1 700 000 |
1 144 748 |
67% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 650 000 |
591 413 |
535 357 |
91% |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 650 000 |
2 291 413 |
1 680 105 |
73% |
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
7 013 374 |
3 907 143 |
56% |
Vásárolt élelmezés |
0 |
5 165 151 |
2 997 746 |
58% |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
250 000 |
35 508 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
900 000 |
923 405 |
651 762 |
71% |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
3 277 803 |
2 449 777 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
14 073 532 |
13 367 403 |
95% |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
3 695 883 |
2 935 039 |
79% |
Szolgáltatási kiadások |
4 100 000 |
34 399 148 |
26 344 378 |
77% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 190 700 |
7 374 786 |
5 918 677 |
80% |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kamatkiadások |
0 |
470 000 |
163 510 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 372 552 |
1 073 399 |
78% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 190 700 |
9 217 338 |
7 155 586 |
78% |
Dologi kiadások |
12 494 590 |
57 452 160 |
46 406 797 |
81% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
24 566 918 |
17 543 900 |
17 508 900 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 566 918 |
17 543 900 |
17 508 900 |
100% |
Elvonások és befizetések |
0 |
14 370 998 |
14 370 998 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 140 826 |
1 140 826 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
5 938 647 |
5 938 647 |
100% |
Tartalékok |
0 |
259 886 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
21 710 357 |
21 450 471 |
99% |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
29 900 |
29 900 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
100 000 |
22 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
22 062 510 |
16 247 582 |
74% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
5 839 631 |
4 275 675 |
73% |
Ingatlanok felújítása |
0 |
31 616 992 |
30 416 992 |
96% |
felújítási célú áfa |
0 |
8 536 587 |
8 212 588 |
96% |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
68 185 620 |
59 204 737 |
87% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
106 858 815 |
276 380 100 |
246 174 438 |
89% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
53 580 232 |
52 974 797 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
1 850 232 |
1 850 232 |
100% |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
55 430 464 |
54 825 029 |
99% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
55 430 464 |
54 825 029 |
99% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 858 815 |
331 810 564 |
300 999 467 |
91% |
3. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||||||
Tarnabod Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (Ft-ban) |
||||||
Feladat megnevezése |
2021. év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
2022. évi előirányzat |
… évi számított előirányzat |
… évi számított előirányzat |
Összes kiadás |
I. Beruházások |
20 575 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 575 157 |
Immateriális javak beszerzése |
29 900 |
29 900 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
22 000 |
22 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
16 247 582 |
16 247 582 |
||||
Beruházási célú általános forgalmi adó |
4 275 675 |
4 275 675 |
||||
II. Nem beruházási kiadások |
51 021 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 021 980 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 929 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 929 580 |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 951 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 951 560 |
4. melléklet
a 2021. évi zárszámadásáról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||
Tarnabod Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
50 258 931 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
789 390 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege |
||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
51 048 321 |
|
Bevételek (+) |
327 204 648 |
|
Kiadások (-) |
300 999 467 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
16 116 686 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
1 281 785 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
17 398 471 |
|
5. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
|||
Tarnabod Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
60 249 307 |
98 647 885 |
92 691 674 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 548 000 |
12 840 178 |
8 911 859 |
Dologi kiadások |
12 494 590 |
57 452 160 |
46 406 797 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 566 918 |
17 543 900 |
17 508 900 |
Beruházások |
0 |
28 032 041 |
20 575 157 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
21 710 357 |
21 450 471 |
Felújítások |
0 |
40 153 579 |
38 629 580 |
Egyéb felhamozási célú kiadás |
0 |
||
Költségvetési pénzforgalmi kiadások |
106 858 815 |
276 380 100 |
246 174 438 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
53 580 232 |
52 974 797 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 850 232 |
1 850 232 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
55 430 464 |
54 825 029 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 858 815 |
331 810 564 |
300 999 467 |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 255 815 |
73 760 659 |
73 760 659 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 003 000 |
104 189 098 |
104 189 098 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
36 692 984 |
36 692 984 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
232 150 |
23 627 |
Működési bevételek |
600 000 |
9 634 790 |
4 018 816 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközöz |
0 |
2 340 826 |
2 340 826 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek |
106 858 815 |
226 850 507 |
221 026 010 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
53 580 232 |
52 974 797 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
51 379 465 |
51 379 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 824 376 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
104 959 697 |
106 178 638 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 858 815 |
331 810 204 |
327 204 648 |
6. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||
Tarnabod Község Önkormányzata eredménykimutatás (Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-179 003 |
166 333 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 572 667 |
3 877 860 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 393 664 |
4 044 193 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
74 276 417 |
73 760 659 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 529 770 |
106 529 924 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 257 556 |
36 692 984 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
766 667 |
202 747 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
180 830 410 |
217 186 314 |
10 Anyagköltség |
5 439 235 |
7 838 262 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
32 410 113 |
26 939 614 |
13 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
656 974 |
2 449 777 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
38 506 322 |
37 227 653 |
14 Bérköltség |
72 165 635 |
77 768 255 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 617 862 |
10 796 489 |
16 Bérjárulékok |
8 563 172 |
8 560 094 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
92 346 669 |
97 124 838 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 896 080 |
14 233 185 |
VII Egyéb ráfordítások |
74 569 929 |
61 734 220 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-32 094 926 |
10 910 611 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
187 887 |
111 332 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
187 887 |
111 332 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
115 392 |
163 510 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
115 392 |
163 510 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
72 495 |
-52 178 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-32 022 431 |
10 858 433 |
7. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
|||||
Tarnabod Község Önkormányzata 2021 évi mérlege (Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
29900 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
315 800 000 |
315 800 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon vállalkozási |
39 254 986 |
39 254 986 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
29 900 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 505 000 |
3 505 000 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
249 095 636 |
270 807 168 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 505 000 |
3 505 000 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 540 503 |
11 437 117 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-28 141 162 |
-60 163 593 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
300 000 |
15 845 243 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-32 022 431 |
10 858 433 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
265 936 139 |
298 089 528 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
298 396 393 |
309 254 826 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
164 435 |
164 435 |
H/II/3Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadás |
7 729 860 |
8 807 410 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 435 |
164 435 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházaásokra |
369 900 |
69 900 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
266 100 574 |
298 283 863 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 850 232 |
1 824 376 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
13 780 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 949 992 |
10 701 686 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
13 780 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 052 918 |
1 107 674 |
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
13 780 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek |
1 034 080 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
789 390 |
1 281 785 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 086 998 |
1 107 674 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
789 390 |
1 281 785 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 036 990 |
11 809 360 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 258 931 |
16 116 686 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 281 449 |
6 802 754 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 258 931 |
16 116 686 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 048 321 |
17 398 471 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11281449 |
6802754 |
D/I/1bevételek |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
321 714 832 |
327 866 940 |
D/I/3közhatalmi bevétel |
132 765 |
208 883 |
|||
D/I3d vagyoni tipusú adókra |
0 |
0 |
|||
D/I/3e termékek és szolgáltatások |
0 |
0 |
|||
D/I/3f közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||
D/I/4 |
2 026 615 |
2 047 559 |
|||
D/I/4a |
0 |
2 031 530 |
|||
D/I4b |
2 016 200 |
0 |
|||
D/I/4c |
0 |
0 |
|||
D/I /4f |
10 415 |
10 415 |
|||
D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 159 380 |
2 256 442 |
|||
D/III/1 adott előlegek |
1 608 333 |
7 364 094 |
|||
D/III/1b ebből |
1 465 000 |
7 257 428 |
|||
D/III/1e ebből |
143 333 |
106 666 |
|||
D/III/4 forgótőke elszámolás |
350 000 |
570 000 |
|||
D/III/7Folyosított tb |
64 259 |
20 765 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 181 972 |
10 211 301 |
|||
E/I/3adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa |
395550 |
1959525 |
|||
E/I/4 |
-11585 |
0 |
|||
E/I |
383965 |
1959525 |
|||
E/II/2 |
0 |
0 |
|||
E/II |
0 |
0 |
|||
E) egyé sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
F/1 |
0 |
0 |
|||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
321 714 832 |
327 866 940 |
|||
8. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
|||||||
Tarnabod Község Önkormányzata működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban) |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 255 815 |
73 760 659 |
73 760 659 |
Személyi juttatások |
60 249 307 |
98 647 885 |
92 691 859 |
Egyéb műk. célú támogatások államházt.-on belülről |
60 003 000 |
104 189 098 |
104 189 098 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozz. adó |
9 548 000 |
12 840 178 |
8 911 859 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
36 692 984 |
36 692 984 |
Dologi kiadások |
12 494 590 |
57 452 160 |
46 406 797 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
232 150 |
23 727 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 566 918 |
17 543 900 |
17 508 900 |
Működési bevételek |
600 000 |
9 634 790 |
4 018 816 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
21 710 357 |
21 450 471 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 340 826 |
2 340 826 |
Beruházások |
0 |
28 032 041 |
20 575 157 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
106 858 815 |
226 850 507 |
221 026 110 |
Felújítás |
0 |
40 153 579 |
38 629 580 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
53 580 232 |
52 974 797 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
51 379 465 |
51 379 465 |
Költségvetési kiadások összesen |
106 858 815 |
276 380 100 |
246 174 623 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
1 824 376 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
53 580 232 |
52 974 797 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
104 959 697 |
106 178 638 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 850 232 |
1 850 232 |
|
Bevételek összesen |
106 858 815 |
331 810 204 |
327 204 748 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
55 430 464 |
54 825 029 |
||||
Kiadások összesen |
106 858 815 |
331 810 564 |
300 999 652 |
||||
9. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
|||||||
Tarnabod Község Önkormányzata vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
||
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 752 019 |
355 267 143 |
47 698 041 |
300 000 |
405 017 203 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
29 900 |
0 |
0 |
15 969 992 |
15 999 892 |
|
3 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
30 416 992 |
30 416 992 |
|
Beruházásokból,felújításokból aktivált érték |
30 416 992 |
424 339 |
30 841 331 |
||||
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 202 427 |
0 |
2 202 427 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
29 900 |
30 416 992 |
2 626 766 |
46 386 574 |
79 460 232 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
2 202 427 |
30 841 331 |
33 043 758 |
||
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 202 427 |
30 841 331 |
33 043 758 |
||
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 781 919 |
385 684 135 |
48 122 380 |
15 845 243 |
451 433 677 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 752 019 |
106 171 507 |
31 157 538 |
0 |
139 081 064 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 705 460 |
5 527 725 |
0 |
14 233 185 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 752 019 |
114 876 967 |
36 685 263 |
0 |
153 314 249 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 752 019 |
114 876 967 |
36 685 263 |
0 |
153 314 249 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
29 900 |
270 807 168 |
11 437 117 |
15 845 243 |
298 119 428 |
|
10. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||||
Kimutatás Tarnabod Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tarnabod Község Önkormányzata a 2021. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
11. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
|||||
Kimutatás Járdánháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Folyószámla hitel |
0 |
52974797 |
52974797 |
0 |
|
Összesen |
0 |
52974797 |
52974797 |
0 |
|
12. melléklet
a 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet éhez |
||||||||
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tarnabod Község Önkormányzata a 2021 évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||