Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 09:00Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.726.766.255 Ft Költségvetési bevétellel, 1.385.111.014 Ft Költségvetési kiadással, 341.655.241 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület:
1. a költségvetési mérleget az 1. mellékletben foglaltak szerint,
2. a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint,
3. a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint,
4. a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet és 5. melléklet és 6. melléklet szerint,
5. a beruházások és felújítások, az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek teljesítését a 7. melléklet és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően,
6. az intézményenként összesített kiadásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint,
7. a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 11. mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Az intézményeknél képződött maradványt jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. évi gazdálkodást, a bevételek és kiadások teljesítését, a 2021. évi költségvetés végrehajtását.
6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 9 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||||||
1. számú melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||
C |
E |
|||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény Ft |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
410 308 967 |
466 513 156 |
428 425 455 |
|||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
51 576 397 |
56 863 826 |
55 244 717 |
|||||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
320 684 942 |
399 485 215 |
359 446 344 |
|||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 286 000 |
26 486 000 |
19 187 521 |
|||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
225 842 919 |
258 531 911 |
258 500 253 |
|||||
06 |
Beruházások |
K6 |
487 340 456 |
528 373 053 |
241 244 470 |
|||||
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
19 997 398 |
200 000 |
|||||
08 |
egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 536 039 681 |
1 756 250 559 |
1 362 248 760 |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||
10 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
11 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
12 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
13 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
Áht-n belüli visszafizetések megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
||||||
14 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása, megelőlegezés |
K915 |
||||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
|||||
16 |
Önkormányzati kiadások összesen |
1 558 901 935 |
1 779 112 813 |
1 385 111 014 |
||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
835 629 772 |
915 654 338 |
871 519 926 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
70 222 786 |
70 222 786 |
||||||
19 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
51 000 000 |
65 000 000 |
64 882 321 |
|||||
20 |
Működési bevételek |
B4 |
117 739 223 |
158 702 749 |
144 718 858 |
|||||
21 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
15 000 000 |
56 000 |
||||||
24 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 004 368 995 |
1 224 579 873 |
1 151 399 891 |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
25 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
26 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
27 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
28 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
29 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
554 532 940 |
554 532 940 |
554 532 940 |
|||||
31 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
32 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
554 532 940 |
554 532 940 |
554 532 940 |
|||||
33 |
Állami megelőlegezés |
B814 |
20 833 424 |
|||||||
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
554 532 940 |
554 532 940 |
575 366 364 |
|||||
35 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
554 532 940 |
554 532 940 |
575 366 364 |
|||||
36 |
Önkormányzati bevételek összesen |
1 558 901 935 |
1 779 112 813 |
1 726 766 255 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
2. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
Forintban |
|||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. év módosított |
2021. évi tény |
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2021. év módosított |
2021. évi tény |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
410 308 967 |
466 513 156 |
428 425 455 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
835 629 772 |
915 654 338 |
871 519 926 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 576 397 |
56 863 826 |
55 244 717 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
320 684 942 |
399 485 215 |
359 446 344 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
65 000 000 |
64 882 321 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 286 000 |
26 486 000 |
19 187 521 |
5. |
Működési bevételek |
117 739 223 |
158 702 749 |
144 718 858 |
Egyéb működési célú kiadások |
225 842 919 |
258 531 911 |
258 500 253 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Egyéb működési bevétel |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 004 368 995 |
1 139 357 087 |
1 081 121 105 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 048 699 225 |
1 207 880 108 |
1 120 804 290 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
99 185 214 |
99 185 214 |
99 185 214 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 185 214 |
99 185 214 |
99 185 214 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Állami megelőlegezés |
20 833 424 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Váltóbevételek |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
99 185 214 |
99 185 214 |
120 018 638 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 103 554 209 |
1 238 542 301 |
1 201 139 743 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 071 561 479 |
1 230 742 362 |
1 143 666 544 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege |
||||||||
3. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
Forintban |
|||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. erdeti ei. |
2021. mód. Ei. |
2021.évi tény |
Megnevezés |
2021. erdeti ei. |
2021. mód. Ei. |
2021.évi tény |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 222 786 |
70 222 786 |
Beruházások |
487 340 456 |
528 373 053 |
241 244 470 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
241 244 470 |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
19 997 398 |
200 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
15 000 000 |
56 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
85 222 786 |
70 278 786 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
487 340 456 |
548 370 451 |
241 444 470 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
455 347 726 |
455 347 726 |
455 347 726 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
455 347 726 |
455 347 726 |
455 347 726 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
455 347 726 |
540 570 512 |
525 626 512 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
455 347 726 |
540 570 512 |
525 626 512 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
487 340 456 |
548 370 451 |
241 444 470 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet
4. számú melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet éhez |
|||||||||||||||||
Demecser Önkormányzat 2021. évi költségvetésének mérlege |
|||||||||||||||||
önkormányzat, mint jogi személy - forintban |
|||||||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
Összes feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2021. évi tény |
||||||||||||
04 |
Személyi juttatások |
K1 |
239 565 801 |
295 042 754 |
263 175 351 |
3 935 026 |
|||||||||||
05 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 255 372 |
31 333 322 |
30 358 918 |
618 430 |
|||||||||||
06 |
Dologi kiadások |
K3 |
208 383 565 |
277 870 283 |
248 326 054 |
4 386 208 |
|||||||||||
07 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
40 286 000 |
26 486 000 |
19 187 521 |
||||||||||||
08 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
186 826 098 |
208 638 273 |
208 624 272 |
||||||||||||
09 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
38 600 004 |
48 760 004 |
48 750 004 |
||||||||||||
10 |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadás |
K502 |
416 817 |
1 133 634 |
1 125 977 |
||||||||||||
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
225 842 919 |
258 531 911 |
258 500 253 |
0 |
|||||||||||
12 |
Beruházások |
K6 |
479 090 456 |
524 091 610 |
239 583 256 |
||||||||||||
13 |
Felújítások |
K7 |
0 |
19 997 398 |
200 000 |
||||||||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||||||||||||
17 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 219 424 113 |
1 433 353 278 |
1 059 331 353 |
8 939 664 |
|||||||||||
18 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
19 |
előző évi előleg visszafizetése |
K914 |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
||||||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||||||||
21 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||||||||
22 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
22 862 254 |
22 862 254 |
22 862 254 |
||||||||||||
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
238 995 164 |
243 750 836 |
233 091 540 |
||||||||||||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
261 857 418 |
266 613 090 |
255 953 794 |
||||||||||||
25 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
261 857 418 |
266 613 090 |
255 953 794 |
||||||||||||
26 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 481 281 531 |
1 699 966 368 |
1 315 285 147 |
8 939 664 |
||||||||||||
27 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||
28 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
612 921 334 |
628 612 745 |
628 612 745 |
||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
222 708 438 |
287 041 593 |
242 907 181 |
2 317 800 |
|||||||||||
30 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
835 629 772 |
915 654 338 |
871 519 926 |
||||||||||||
31 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 997 398 |
19 997 398 |
|||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 225 388 |
50 225 388 |
|||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
70 222 786 |
70 222 786 |
||||||||||||
34 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
4 000 000 |
6 000 000 |
4 979 683 |
||||||||||||
35 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
46 000 000 |
58 000 000 |
59 248 381 |
||||||||||||
36 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||||
37 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
46 000 000 |
58 000 000 |
59 248 381 |
||||||||||||
38 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
654 257 |
||||||||||||
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
51 000 000 |
65 000 000 |
64 882 321 |
||||||||||||
40 |
Működési bevételek |
B4 |
42 438 836 |
81 876 321 |
68 865 437 |
3 288 733 |
|||||||||||
41 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 000 000 |
56 000 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||||||||
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||||
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||||||||||
46 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
929 068 608 |
1 147 753 445 |
1 075 546 470 |
5 606 533 |
|||||||||||
47 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
48 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||||
49 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||||
50 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||||
51 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||||||||||||
52 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||||||||||||
53 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||||
54 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
552 212 923 |
552 212 923 |
552 212 923 |
||||||||||||
55 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
20 833 424 |
||||||||||||||
56 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
552 212 923 |
552 212 923 |
573 046 347 |
||||||||||||
57 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
552 212 923 |
552 212 923 |
573 046 347 |
||||||||||||
58 |
Önkormányzat bevételei összesen |
1 481 281 531 |
1 699 966 368 |
1 648 592 817 |
5 606 533 |
5. melléklet
5. számú melléklet a 6/2022.(V.31. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés teljesítése |
||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
ebből államigazgatási feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
tény |
|||
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
127 335 420 |
127 647 955 |
122 162 288 |
122 162 288 |
||
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 689 931 |
18 835 131 |
18 363 984 |
18 363 984 |
||
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 518 999 |
27 119 452 |
25 375 443 |
25 375 443 |
||
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
07 |
Beruházások |
K6 |
3 250 000 |
3 250 000 |
629 771 |
629 771 |
||
08 |
Felújítások |
K7 |
||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
174 794 350 |
176 852 538 |
166 531 486 |
166 531 486 |
||
13 |
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
14 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
17 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
18 |
Kiadások összesen |
174 794 350 |
176 852 538 |
166 531 486 |
166 531 486 |
|||
19 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||
20 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
21 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
22 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
25 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
26 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
27 |
Működési bevételek |
B4 |
3 250 000 |
4 776 041 |
6 393 714 |
6 393 714 |
||
28 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
33 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 250 000 |
4 776 041 |
6 393 714 |
6 393 714 |
||
34 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
36 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
37 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
38 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
39 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
161 504 |
161 504 |
161 504 |
161 504 |
||
41 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
42 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
161 504 |
161 504 |
161 504 |
161 504 |
||
43 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
171 382 846 |
171 914 993 |
165 577 600 |
165 577 600 |
||
44 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
171 544 350 |
172 076 497 |
165 739 104 |
165 739 104 |
||
46 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
171 544 350 |
172 076 497 |
165 739 104 |
165 739 104 |
||
47 |
Bevételek összesen |
174 794 350 |
176 852 538 |
172 132 818 |
172 132 818 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 6/2022.(V.31. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Városi Konyha és Étterem 2021. évi költségvetésének mérlege |
|||||
A |
B |
C |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
eredeti ei. |
mód.ei. Ft |
2021. évi tény |
02 |
Személyi juttatások |
K1 |
43 407 746 |
43 822 447 |
43 087 816 |
03 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 631 094 |
6 695 373 |
6 521 815 |
04 |
Dologi kiadások |
K3 |
86 782 378 |
94 495 480 |
85 744 847 |
05 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
06 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
07 |
Beruházások |
K6 |
5 000 000 |
1 031 443 |
1 031 443 |
08 |
Felújítások |
K7 |
|||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
141 821 218 |
146 044 743 |
136 385 921 |
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
12 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
13 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
16 |
Kiadások összesen |
141 821 218 |
146 044 743 |
136 385 921 |
|
17 |
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
18 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
19 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
20 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
24 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
72 050 387 |
72 050 387 |
69 459 707 |
26 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
27 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
29 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
31 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
72 050 387 |
72 050 387 |
69 459 707 |
32 |
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
33 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
34 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
35 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
36 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
37 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 158 513 |
2 158 513 |
2 158 513 |
39 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
40 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 158 513 |
2 158 513 |
2 158 513 |
41 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 612 318 |
71 835 843 |
67 513 940 |
42 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 770 831 |
73 994 356 |
69 672 453 |
44 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 770 831 |
73 994 356 |
69 672 453 |
7. melléklet
7. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Beruházások és felújítások 2021. |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
10 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
61 000 |
61 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
378 221 261 |
425 969 547 |
216 698 471 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 559 055 |
2 498 055 |
531 998 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 937 008 |
6 754 338 |
6 278 921 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
102 623 132 |
93 090 113 |
17 674 080 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
487 340 456 |
528 373 053 |
241 244 470 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
15 745 983 |
200 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 251 415 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
19 997 398 |
200 000 |
8. melléklet
8. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználva már |
2022-re maradvány |
A |
B |
C |
D |
|
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00009, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – II. ütem Demecser – Nyugat - Keleti - Kékkel összekötő kerékpárút létesítése EU-s támogatás 158.141.711,- ft, ebből megkaptunk 152.141.711,- ft-ot |
158 141 711 |
2017-2022 |
158 073 358 |
68 353 |
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása EU-s támogatás 259.254.136,- ft, eddig megkaptunk 249.221.136,- ft-ot |
259 254 136 |
2017-2022 |
258 949 984 |
304 152 |
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00044, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Demecserben EU-s támogatás 176.834.400,-ft, ebből megkaptunk 168.134.900,-ft-ot |
176 834 400 |
2017-2022 |
176 819 210 |
15 190 |
TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00009 - Leromlott városi területek rehabilitációja EU-s pályázat Önkormányzat támogatása: 194.558.270 ft, a Kft-é: 17.939.500 ft |
194 558 270 |
2019-2023 |
107 427 127 |
87 131 143 |
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00042 azonosító számú ”Városi Piac építése Demecserben” EU-s pályázat 272.783.465,-ft |
272 783 465 |
2021-2022 |
162 881 604 |
109 901 861 |
TOP -1.4.1-19 -SB1-2019-00026 azonosító számú “Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bővítése” EU-s pályázat 116.055.020,-ft |
116 055 020 |
2021-2022 |
62 144 438 |
53 910 582 |
Magyar falu program járda építés |
4 921 250 |
2022 |
4 921 250 |
|
önk.i feladatellátást szolgáltó fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út |
19 997 398 |
2021 |
19 997 398 |
|
ÖSSZESEN: |
1 202 545 650 |
926 295 721 |
276 249 929 |
9. melléklet
9.számú melléklet a 6/2022.(V.31.) rendelethez |
|||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2021. évi teljesített előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel intézményi támogatás nélkül |
Támogatás |
16 |
1 |
Városi Konyha és Étterem |
|||||||||||
17 |
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
18 |
1 |
Személyi juttatások |
43 087 816 |
||||||||||
19 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 521 815 |
||||||||||
20 |
3 |
Dologi kiadások, egyéb működési |
85 744 847 |
||||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 031 443 |
|||||||||||
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
||||||||||||
21 |
1 cím összesen |
136 385 921 |
69 459 707 |
69 672 453 |
|||||||||
22 |
2 |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
23 |
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||
24 |
1 |
Személyi juttatások |
122 162 288 |
||||||||||
25 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 363 984 |
||||||||||
26 |
3 |
Dologi kiadások |
25 375 443 |
||||||||||
28 |
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||
29 |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
629 771 |
||||||||||
30 |
2 cím összesen |
166 531 486 |
6 393 714 |
165 739 104 |
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
10. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tény |
Összes teljesítés 2021.12.31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
önk.i feladatellátást szolgáltó fejlesztések 2021. BM pályázat Bogdányi és Iskola út |
2021 |
200 000 |
19 997 398 |
200 000 |
200 000 |
|
ÖSSZESEN: |
200 000 |
19 997 398 |
200 000 |
200 000 |
11. melléklet
11. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
forintban |
|||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
5 601 332 |
5 601 332 |
5 601 332 |
||
2. |
Demecser Város Önkormányzata |
333 307 670 |
333 307 670 |
57 057 741 |
276 249 929 |
|
3. |
Városi Konyha és Étterem |
2 746 239 |
2 746 239 |
2 746 239 |
||
Összesen: |
341 655 241 |
341 655 241 |
65 405 312 |
276 249 929 |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||||||
Megnevezés |
Összeg |
|||||
1 |
2 |
3 |
||||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 151 399 891 |
||||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 362 248 760 |
||||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-210 848 869 |
||||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
808 457 904 |
||||
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
255 953 794 |
||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
552 504 110 |
||||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
341 655 241 |
||||
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
341 655 241 |
||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
341 655 241 |
12. melléklet
12. melléklet a 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
2 Megnevezés |
3 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
2 |
I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek |
8 |
II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek |
10 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25) |
20 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
1 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
5 |
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
5 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
14 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
38 |
közfoglalkoztatott |
160 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
198 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
7 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
239 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
239 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
239 |
13. melléklet
12/A- Mérleg |
|||
13. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
600 000 |
352 996 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
600 000 |
352 996 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 957 595 416 |
4 880 010 484 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
45 846 956 |
41 322 357 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
423 684 |
357 390 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
94 385 956 |
274 338 463 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 098 252 012 |
5 196 028 694 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 100 000 |
5 100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
5 100 000 |
5 100 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 100 000 |
5 100 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
640 221 457 |
653 051 787 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
640 221 457 |
653 051 787 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
640 221 457 |
653 051 787 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 744 173 469 |
5 854 533 477 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 107 903 |
1 419 948 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
1 950 000 |
1 950 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 057 903 |
3 369 948 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 057 903 |
3 369 948 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
669 190 |
786 800 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
669 190 |
786 800 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
75 419 737 |
63 464 215 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
475 394 225 |
254 654 188 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
550 813 962 |
318 118 403 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
551 483 152 |
318 905 203 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
46 970 719 |
38 431 889 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 300 616 |
1 774 551 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
38 346 200 |
35 186 516 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 323 903 |
1 470 822 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 772 804 |
10 772 804 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 228 681 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 928 935 |
5 928 935 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
59 666 527 |
51 127 697 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 924 048 |
10 924 048 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
9 982 128 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
699 244 |
699 244 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 520 000 |
1 355 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
813 099 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 444 048 |
13 092 147 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
72 110 575 |
64 219 844 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
43 989 746 |
63 856 132 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
34 926 818 |
5 251 460 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
78 916 564 |
69 107 592 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-48 511 524 |
-64 707 053 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-48 511 524 |
-64 707 053 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
20 219 652 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
20 219 652 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
30 405 040 |
24 620 191 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 401 230 139 |
6 265 648 663 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-851 252 062 |
-708 838 555 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
142 413 507 |
-101 371 383 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 315 770 194 |
6 214 398 811 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 831 855 |
1 238 869 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 831 855 |
1 238 869 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
408 372 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
22 862 254 |
20 833 424 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 862 254 |
20 833 424 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
23 270 626 |
20 833 424 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 258 838 |
9 078 156 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
720 952 |
1 121 213 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
414 470 |
362 392 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 394 260 |
10 561 761 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
35 496 741 |
32 634 054 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
49 963 204 |
18 615 798 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
49 963 204 |
18 615 798 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 401 230 139 |
6 265 648 663 |
14. melléklet
13/A-Eredménykimutatás |
|||
14. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
77 441 152 |
73 680 926 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
102 196 131 |
113 798 711 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
25 585 456 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
179 637 283 |
213 065 093 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
825 270 619 |
860 079 285 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
238 298 745 |
242 907 181 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
382 345 309 |
50 281 388 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
60 421 403 |
429 082 991 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 506 336 076 |
1 582 350 845 |
13 |
10 Anyagköltség |
133 699 613 |
125 920 838 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
98 886 934 |
120 765 933 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
232 586 547 |
246 686 771 |
18 |
14 Bérköltség |
398 700 857 |
353 899 161 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 878 798 |
43 741 436 |
20 |
16 Bérjárulékok |
62 085 549 |
54 682 169 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
504 665 204 |
452 322 766 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
236 275 967 |
106 066 779 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
569 989 529 |
1 091 696 917 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
142 456 112 |
-101 357 295 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
65 |
72 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
65 |
72 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
42 670 |
14 160 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
42 670 |
14 160 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-42 605 |
-14 088 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
142 413 507 |
-101 371 383 |
15. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
15. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
20 005 476 |
7 130 109 153 |
191 612 277 |
457 200 |
94 385 956 |
922 191 297 |
8 358 761 359 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
61 000 |
0 |
0 |
0 |
223 509 390 |
0 |
223 570 390 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
37 500 224 |
3 958 331 |
0 |
0 |
0 |
41 458 555 |
07 |
Egyéb növekedés |
200 000 |
0 |
10 171 186 |
0 |
0 |
431 685 979 |
442 057 165 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
261 000 |
37 500 224 |
14 129 517 |
0 |
223 709 390 |
431 685 979 |
707 286 110 |
13 |
Egyéb csökkenés |
200 000 |
0 |
7 872 858 |
0 |
43 756 883 |
439 029 582 |
490 859 323 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
200 000 |
0 |
7 872 858 |
0 |
43 756 883 |
439 029 582 |
490 859 323 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
20 066 476 |
7 167 609 377 |
197 868 936 |
457 200 |
274 338 463 |
914 847 694 |
8 575 188 146 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
19 405 476 |
2 172 513 737 |
145 765 321 |
33 516 |
0 |
281 969 840 |
2 619 687 890 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
308 004 |
115 085 156 |
10 781 258 |
66 294 |
0 |
0 |
126 240 712 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 173 933 |
20 173 933 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
19 713 480 |
2 287 598 893 |
156 546 579 |
99 810 |
0 |
261 795 907 |
2 725 754 669 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
19 713 480 |
2 287 598 893 |
156 546 579 |
99 810 |
0 |
261 795 907 |
2 725 754 669 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
352 996 |
4 880 010 484 |
41 322 357 |
357 390 |
274 338 463 |
653 051 787 |
5 849 433 477 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
19 405 476 |
0 |
101 406 933 |
0 |
0 |
21 050 992 |
141 863 401 |
16. melléklet
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása összesen Önkormányzat |
|||||||
16. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt érték vesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
10 924 048 |
0 |
0 |
0 |
10 924 048 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
04 |
Készletek |
3 057 903 |
0 |
0 |
0 |
3 369 948 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
75 419 737 |
0 |
0 |
0 |
63 464 215 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
97 004 067 |
37 337 540 |
18 241 352 |
903 917 |
105 802 672 |
54 674 975 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
191 505 755 |
37 337 540 |
18 241 352 |
903 917 |
188 660 883 |
54 674 975 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Városi Konyha és Étterem |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
04 |
Készletek |
1 107 903 |
0 |
0 |
0 |
1 419 948 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 875 598 |
0 |
0 |
0 |
237 868 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
2 983 501 |
0 |
0 |
0 |
1 657 816 |
0 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
129 379 |
0 |
0 |
0 |
724 428 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
129 379 |
0 |
0 |
0 |
724 428 |
0 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Önkormányzat |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
10 924 048 |
0 |
0 |
0 |
10 924 048 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
04 |
Készletek |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
73 414 760 |
0 |
0 |
0 |
62 501 919 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
97 004 067 |
37 337 540 |
18 241 352 |
903 917 |
105 802 672 |
54 674 975 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
188 392 875 |
37 337 540 |
18 241 352 |
903 917 |
186 278 639 |
54 674 975 |
17. melléklet
17. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
forintban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás |
Összes vállalt kötelezettség |
2016. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
2021-ben Még fennálló kötelezettség |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
2020. 2021. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(G+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
30 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
18. melléklet
18. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
forintban |
|||||||
Sorszám |
Hitel, kölcsön |
Kölcsönnyújtás |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2020. 2021. |
||
2017. |
2018. |
2019. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
............................ |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
............................ |
|||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
............................ |
|||||||
15. |
Összesen (1+8) |
22 500 000 |
15 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
19. melléklet
19. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
Forintban |
||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 59.248.381.-ft |
58 000 000 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
20. melléklet
Demecser Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben, továbbá egyéb részesedések bemutatása |
||||
20. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Nyírségvíz Zrt. |
2 100 000 |
||
2. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
5 100 000 |
21. melléklet
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
21. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
228 343 456 |
229 319 980 |
229 319 980 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
145 992 580 |
149 337 270 |
149 337 270 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
121 681 040 |
126 883 457 |
126 883 457 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
67 612 318 |
71 389 923 |
71 389 923 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
189 293 358 |
198 273 380 |
198 273 380 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
9 291 940 |
9 446 092 |
9 446 092 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
40 000 000 |
41 857 703 |
41 857 703 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
378 320 |
378 320 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
612 921 334 |
628 612 745 |
628 612 745 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
222 708 438 |
287 041 593 |
242 907 181 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
105 000 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 404 441 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
18 703 400 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
213 894 340 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
800 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
835 629 772 |
915 654 338 |
871 519 926 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 997 398 |
19 997 398 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
50 225 388 |
50 225 388 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
9 711 870 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
40 513 518 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
70 222 786 |
70 222 786 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 000 000 |
6 000 000 |
4 979 683 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 979 683 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
46 000 000 |
58 000 000 |
59 248 381 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
59 248 381 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
46 000 000 |
58 000 000 |
59 248 381 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 000 000 |
1 000 000 |
654 257 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
116 262 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
51 000 000 |
65 000 000 |
64 882 321 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
52 000 |
4 718 000 |
4 732 697 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
48 724 710 |
74 506 560 |
75 850 392 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
500 000 |
500 000 |
289 163 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
38 526 184 |
38 526 184 |
33 099 687 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
19 936 329 |
27 625 964 |
27 519 332 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
72 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
72 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
112 880 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 826 041 |
3 114 635 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
28 449 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 658 667 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
117 739 223 |
158 702 749 |
144 718 858 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
0 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
15 000 000 |
56 000 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
56 000 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
15 000 000 |
56 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
1 004 368 995 |
1 224 579 873 |
1 151 399 891 |
22. melléklet
22. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
ezer forintban |
|||
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
tervezett Ft |
tény Ft |
1. |
Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. |
településüzemeltetés |
38 600 004 |
48 600 004 |
2. |
Civil szervezetek |
civil szervezetek, |
150 000 |
|
Összesen: |
38 600 004 |
48 750 004 |
23. melléklet
Vagyonkimutatás a követelésekről és kötelezettségekről 2021. |
|||
23. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
5 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
46 970 719 |
38 431 889 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 300 616 |
1 774 551 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
38 346 200 |
35 186 516 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 323 903 |
1 470 822 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 772 804 |
10 772 804 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 228 681 |
2 228 681 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 853 577 |
1 853 577 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
761 611 |
761 611 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 928 935 |
5 928 935 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 923 004 |
1 923 004 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 260 000 |
1 260 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
59 666 527 |
51 127 697 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 924 048 |
10 924 048 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 982 128 |
9 982 128 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
242 676 |
242 676 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
699 244 |
699 244 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 520 000 |
1 355 000 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
813 099 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 444 048 |
13 092 147 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
72 110 575 |
64 219 844 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
43 989 746 |
63 856 132 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
34 926 818 |
5 251 460 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
78 916 564 |
69 107 592 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-48 511 524 |
-64 707 053 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-48 511 524 |
-64 707 053 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
20 219 652 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
20 219 652 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
30 405 040 |
24 620 191 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 401 230 139 |
6 265 648 663 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 018 494 943 |
7 018 494 943 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 113 806 |
6 113 806 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-851 252 062 |
-708 838 555 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
142 413 507 |
-101 371 383 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 315 770 194 |
6 214 398 811 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 831 855 |
1 238 869 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 831 855 |
1 238 869 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
408 372 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
22 862 254 |
20 833 424 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 862 254 |
20 833 424 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
23 270 626 |
20 833 424 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 258 838 |
9 078 156 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
720 952 |
1 121 213 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
414 470 |
362 392 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 394 260 |
10 561 761 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
35 496 741 |
32 634 054 |
24. melléklet
Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021.12.31-én |
||||||
24. melléklet a 6/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Demecser Város Önkormányzata és intézményei |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744003-15404352 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 28.416.807 Ft |
03 |
|||||
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti |
30-60 nap közötti |
60 napon túli |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
6 757 410 |
6 757 410 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
12 789 340 |
28 416 807 |
41 206 147 |
||
7. |
Összesen: |
19 546 750 |
28 416 807 |
47 963 557 |