Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési előirányzatát - központi irányító szervi támogatás nélkül - 1 237 305 040 Ft költségvetési bevétellel és 1 609 920 075 Ft költségvetési kiadással, 411 004 671 Ft finanszírozási célú bevétellel és 38 389 636 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2)2 Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 1 237 305 040 Ft-ban
aa) önkormányzat működési támogatásait 448 457 016 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 18 221 708 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 48 807 311 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 320 962 184 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 645 921 Ft-ban
af) felhalmozási célú támogatásokat 392 934 134 Ft-ban
ag) felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban
ah) felhalmzási célú átvett pénzeszközöket 5 881 303 Ft-ban
ai) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 411 004 671 Ft-ban
ba) ebből előző évi pénzmaradvány: 312 811 505 Ft
bb) forgatási célú értékpapír vásárlása 80 000 000 Ft.
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések 18 193 166 Ft-ban
(3)3 Kiadási főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:
a) Működési célú kiadásokat 1 084 579 886 Ft-ban ebből
aa) a személyi juttatások kiadásait 246 882 486 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 095 136 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 203 075 438 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 6 046 441 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 593 480 385 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az elvonások és befizetések 361 525 Ft,
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 114 819 817 Ft
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 923 216 Ft
- az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 638 000 Ft
-tartalék 467 737 827 Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 525 340 189 Ft-ban ebből:
- a beruházások összegét 38 155 337 Ft-ban
- a felújítási összegét 480 153 052 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 031 800 Ft-ban
c) finanszírozási kiadást 38 389 636 Ft-ban állapítja meg.
(4)4 Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 900 056 298 Ft-ban és kiadásait 1 900 056 298 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
(5) A 2022. évben tervezett - központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeken belül:
a)5 a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 612 579 181 Ft
b)6 a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 138 509 937 Ft
c)7 a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 148 967 180 Ft.
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. §8 [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 467 737 827 Ft összegben állapítja meg.
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § [ Egyéb rendelkezések]
(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.
10. § [ A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
12. § [ Pénzmaradvány]
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el. A számlákat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának köteles bemutatni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
16. § [Szolgáltatási szerződés]
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
17. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
18. § [Biztosítás]
Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.
19. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
20. § [Záró és egyéb rendelkezések]
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045120 |
Út, autópálya építése |
047120 |
Piac üzemeltetése |
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
061020 |
Lakóépület építése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107054 |
Családsegítés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet9
B.BEVÉTELEK |
2022. év eredeti előirányzat |
2022. év módosított előirányzat |
---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 512 012 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
155 954 387 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 441 046 |
20 340 831 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
25 666 923 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 397 308 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
386 466 108 |
448 457 016 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 227 820 |
18 221 708 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
415 693 928 |
466 678 724 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 801 451 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
35 599 635 |
374 132 683 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 599 635 |
392 934 134 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
5 591 230 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
36 983 219 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
36 983 219 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
6 232 862 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 860 000 |
48 807 311 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
22 912 921 |
202 086 831 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 500 000 |
8 334 740 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
26 105 930 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
12 221 259 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
61 212 202 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
5 141 676 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
156 860 |
Biztosító által fizetett krtérítés (B410) |
0 |
2 939 958 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
2 762 728 |
Működési bevételek (B4) |
69 583 633 |
320 962 184 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
395 463 |
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
395 463 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
986 933 |
1 188 419 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
457 502 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
986 933 |
1 645 921 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
881 303 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 881 303 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
558 119 592 |
1 237 305 040 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
316 464 367 |
312 811 505 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
18 193 166 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
396 464 367 |
411 004 671 |
Bevételek összesen: |
954 583 959 |
1 648 309 711 |
3. melléklet10
A.KIADÁSOK |
2022. év eredeti előirányzat |
2022. év módosított előirányzat |
---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
204 706 287 |
220 770 886 |
Külső személyi juttatások (K12) |
18 317 570 |
26 111 600 |
Személyi juttatások(K1) |
223 023 857 |
246 882 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 286 126 |
35 095 136 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 814 144 |
15 132 701 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
4 984 550 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 422 417 |
122 241 117 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
241 874 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
38 964 606 |
60 475 196 |
Dologi kiadások (K3) |
108 301 167 |
203 075 438 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 046 441 |
6 046 441 |
Elvonások (K502) |
0 |
361 525 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
94 484 128 |
114 819 817 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
638 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 683 689 |
9 923 216 |
Tartalék(K513) |
158 978 259 |
467 737 827 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
263 146 076 |
593 480 385 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
109 224 289 |
14 215 852 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
200 000 |
511 350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 759 055 |
16 000 124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 965 503 |
7 428 011 |
Beruházások (K6) |
155 148 847 |
38 155 337 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
101 017 172 |
378 166 813 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 274 637 |
101 986 239 |
Felújítások (K7) |
128 291 809 |
480 153 052 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 031 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
7 031 800 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
924 244 323 |
1 609 920 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
16 156 356 |
24 206 356 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 339 636 |
38 389 636 |
Kiadások összesen: |
954 583 959 |
1 648 309 711 |
4. melléklet11
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 512 012 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
155 954 387 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 441 046 |
20 340 831 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
138 755 762 |
176 295 218 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
25 666 923 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 397 308 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
386 466 108 |
448 457 016 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
29 227 820 |
6 281 415 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
415 693 928 |
454 738 431 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 801 451 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
35 599 635 |
374 132 683 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
35 599 635 |
392 934 134 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 591 230 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
36 983 219 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 500 000 |
6 232 862 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 860 000 |
48 807 311 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
18 412 921 |
197 547 777 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 000 000 |
8 179 691 |
22 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
26 105 930 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
61 212 202 |
24 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 141 676 |
|
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
156 860 |
|
26 |
Biztosító által fizetett krtérítés (B410) |
0 |
2 939 958 |
27 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 457 730 |
2 538 799 |
28 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
57 972 138 |
303 822 893 |
29 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
395 463 |
395 463 |
30 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
395 463 |
395 463 |
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
986 933 |
1 188 419 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
457 502 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
986 933 |
1 645 921 |
34 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
5 000 000 |
35 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
881 303 |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
5 881 303 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
546 508 097 |
1 208 225 456 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
39 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
40 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
41 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
80 000 000 |
80 000 000 |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
309 507 169 |
306 160 559 |
43 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
309 507 169 |
306 160 559 |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
18 193 166 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
389 507 169 |
404 353 725 |
46 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
389 507 169 |
404 353 725 |
47 |
Összes bevétel: |
936 015 266 |
1 612 579 181 |
5. melléklet12
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 737 155 |
36 221 472 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
572 550 |
2 851 605 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 970 705 |
39 734 077 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 020 810 |
17 020 810 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 296 760 |
3 384 641 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 317 570 |
20 405 451 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 288 275 |
60 139 528 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 261 002 |
6 557 279 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
10 972 535 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
11 472 535 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
1 249 628 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
1 549 628 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 500 000 |
15 919 068 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
2 393 561 |
21 |
Bérleti és lízingdíj (K333) |
0 |
2 500 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 200 000 |
16 587 642 |
23 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 000 000 |
2 785 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
7 849 184 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 000 000 |
27 213 083 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 700 000 |
72 750 038 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
48 625 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
88 900 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
137 525 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 830 000 |
18 861 282 |
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 000 000 |
10 001 000 |
33 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
9 791 777 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 000 |
6 865 737 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
19 830 000 |
45 519 796 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
48 830 000 |
131 429 522 |
37 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
13 046 441 |
6 046 441 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
13 046 441 |
6 046 441 |
41 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
361 525 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
94 484 128 |
114 819 817 |
43 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
638 000 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 683 689 |
9 923 216 |
45 |
Tartalékok (K513) |
158 978 259 |
467 737 827 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
263 146 076 |
593 480 385 |
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
109 224 289 |
14 215 852 |
48 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
311 350 |
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 759 055 |
15 759 055 |
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 911 503 |
7 318 694 |
51 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
154 894 847 |
37 604 951 |
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
96 140 796 |
378 166 813 |
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 702 435 |
101 986 239 |
54 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
121 843 231 |
480 153 052 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
7 031 800 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
7 031 800 |
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
651 309 872 |
1 322 442 958 |
58 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 156 356 |
24 206 356 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 156 356 |
24 206 356 |
60 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
254 365 758 |
251 746 587 |
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
284 705 394 |
290 136 223 |
65 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
284 705 394 |
290 136 223 |
66 |
Összes kadás: |
936 015 266 |
1 612 579 181 |
6. melléklet13
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 143 993 |
86 747 194 |
Normatív jutalmak (K1102) |
9 174 720 |
9 718 857 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 648 794 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
||
Végkielégítés (K1105) |
||
Jubileumi jutalom (K1106) |
600 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 719 583 |
4 562 083 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
484 000 |
491 275 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||
Lakhatási támogatások (K1111) |
||
Szociális támogatások (K1112) |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
||
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
103 522 296 |
103 768 203 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 667 149 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 667 149 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
109 189 445 |
109 435 352 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
15 800 656 |
17 834 442 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
210 483 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
1 451 397 |
Árubeszerzés (K313) |
||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 200 000 |
1 661 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
2 170 881 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 000 000 |
1 173 832 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 344 713 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
409 575 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
220 468 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
255 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
231 032 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
79 800 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
366 300 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
2 170 489 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 732 664 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
104 349 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
104 349 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 300 000 |
1 593 321 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 304 336 |
333 471 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 604 336 |
1 926 792 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 704 336 |
10 770 398 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
169 878 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
99 867 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
469 745 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
140 948 437 |
138 509 937 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
0 |
11 940 293 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
11 940 293 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 500 000 |
4 539 054 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
500 000 |
155 049 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
220 963 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
5 000 000 |
4 915 066 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
5 000 000 |
16 855 359 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 937 585 |
5 752 906 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 937 585 |
5 752 906 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
124 343 703 |
115 901 672 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 281 288 |
121 654 578 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 281 288 |
121 654 578 |
Összes bevétel: |
135 281 288 |
138 509 937 |
7. melléklet14
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 151 167 |
67 419 409 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 628 119 |
7 275 021 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 771 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
406 012 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
397 164 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
76 213 286 |
77 268 606 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
39 000 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 213 286 |
77 307 606 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 224 468 |
10 703 415 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
814 144 |
443 079 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 555 207 |
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 114 144 |
1 998 286 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
90 209 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
90 209 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 224 000 |
2 588 599 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 012 417 |
40 717 412 |
19 |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
0 |
18 750 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 620 046 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
309 843 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 786 000 |
503 765 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
31 022 417 |
45 758 415 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 649 495 |
12 660 659 |
25 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 880 775 |
367 949 |
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 530 270 |
13 028 608 |
27 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 766 831 |
60 875 518 |
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
71 191 |
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 450 |
30 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
80 641 |
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 876 376 |
0 |
32 |
Felújítás áfa-ja (K74) |
1 572 202 |
0 |
33 |
Felújítások (K7) |
6 448 578 |
0 |
34 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
137 653 163 |
148 967 180 |
35 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
12 221 259 |
36 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 966 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 611 495 |
12 224 225 |
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 611 495 |
12 224 225 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 019 613 |
898 040 |
41 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 022 055 |
135 844 915 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 022 055 |
136 742 955 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
131 041 668 |
136 742 955 |
44 |
Összes bevétel: |
137 653 163 |
148 967 180 |
8. melléklet15
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
320 962 184 |
Személyi juttatások |
246 882 486 |
Önkormányzatok működési támogatása |
448 457 016 |
Munkaadót terhelő járulékok |
35 095 136 |
Egyéb működési támogatás |
18 221 708 |
Dologi kiadások |
203 075 438 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 645 921 |
Egyéb működési célú kiadások |
593 480 385 |
Közhatalmi bevételek |
48 807 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 046 441 |
Finanszírozási bevételek |
411 004 671 |
Finanszírozási kiadások |
38 389 636 |
Működési bevétel összesen |
1 249 098 811 |
Működési kiadás összesen |
1 122 969 522 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
395 463 |
Felújítási kiadások |
480 153 052 |
Felhalmozási célú támogatások |
392 934 134 |
Beruházási kiadások |
38 155 337 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 881 303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 031 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 648 309 711 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 648 309 711 |
9. melléklet16
Pénzmaradvány |
312 811 505 |
|||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
306 160 559 |
|||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
5 752 906 |
|||
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
898 040 |
10. melléklet
· kerékpár út megvalósításához kisajátítás 1 000 000 Ft
· -TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 129 989 847 Ft
· Lassító táblák kihelyezése 1 500 000 Ft
· Zebra megvilágítás 200 000 Ft
· Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
· Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázatból Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, önerő: 5 250 964 Ft, villamos terv elkészítése: 965 200 Ft
· Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
· Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
· Ford Tranzit falubusz megvásárlása Magyar Falvak pályázatból 14 200 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 3 000 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása a Kossuth utcában III. ütem szerződés alapján 12 858 750 Ft
11. melléklet
Intézmény, szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2022. ei |
---|---|---|
ÓVODA és BÖLCSŐDE |
intézményvezető |
1 fő |
óvónő |
8 fő |
|
dada |
4 fő |
|
technikai |
2 fő |
|
bölcsődei kisgyermeknevelő |
1 fő |
|
bölcsődei dajka |
1 fő |
|
KÖZÖS HIVATAL |
jegyző |
1 fő |
ügyintéző |
19 fő |
|
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
kommunális dolgozók |
4 fő |
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT |
falugondnok |
1 fő |
KÖZTEMETŐ |
temető gondnok |
1 fő |
FALUHÁZ |
művelődés szervező, takarítónő |
3 fő |
Összesen: |
46 fő |
|
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA |
START-program |
9 fő |
EFOP pályázat |
szociális ügyintéző pályázati forrás |
1 fő |
ÖSSZESEN: |
10 fő |
12. melléklet17
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
448 457 016 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
18 221 708 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
392 934 134 |
||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
48 807 311 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
320 962 184 |
6. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
395 463 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
1 645 921 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
5 881 303 |
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
1 237 305 040 |
10. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
411 004 671 |
11. |
Bevételek összesen : |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
1 648 309 711 |
12. |
Személyi juttatások(K1) |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
246 882 486 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
35 095 136 |
14. |
Dologi kiadások (K3) |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
203 075 438 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
6 046 441 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
593 480 385 |
17. |
Beruházás (K6) |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
38 155 337 |
18. |
Felújítás (K7) |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
480 153 052 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
7 031 800 |
20. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
38 389 636 |
21. |
Kiadások összesen : |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
1 648 309 711 |
22. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|
---|---|---|---|---|
1 |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben |
2018-2023 |
566 174 864 |
0 |
2 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel |
2018-2023 |
25 806 296 |
0 |
3 |
EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen |
2018-2023 |
57 550 460 |
0 |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
50 173 830 |
0 |
5 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
7 626 082 |
0 |
6 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
7 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
8 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
131 577 347 |
0 |
9 |
EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen |
2018-2023 |
198 107 483 |
0 |
10 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése |
2017-2022 |
27 176 641 |
0 |
11 |
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út |
2018-2023 |
13 091 764 |
0 |
12 |
BM útfelújítások belterületen |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
13 |
Népi építészeti emlékek helyreállítása |
2017-2023 |
3 408 366 |
0 |
14 |
KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn |
2013-2018 |
10 901 733 |
0 |
15 |
KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva |
2014-2019 |
183 759 627 |
0 |
16 |
PM/11870-2/2012 Konyha felújítás |
2021-2026 |
99 768 317 |
0 |
17 |
Mini Bölcsőde kialakítása |
2021-2026 |
74 990 625 |
0 |
18 |
Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021 |
2021-2026 |
20 000 000 |
0 |
19 |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás |
2017-2022 |
6 988 490 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 386 329 726 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 120 508 888 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér emelésre: 910 039 Ft
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 213 440 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 133 760 Ft
c) Közvilágítás fenntartása: 7 680 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 360 000 Ft
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 158 530 Ft
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 303 488 Ft
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft
A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 19 950 Ft
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 500 000 Ft
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 514 780 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 48 128 850 Ft
A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 973 860 Ft
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 296 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 107 070 Ft
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 234 000 Ft
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 11 627 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 114 000 Ft
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 117 314 716 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 104 341 716 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 10153 200 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 565 000 Ft
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 113 550 Ft
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft
d) Szociális étkeztetés: 9 995 060 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 884 400 Ft
e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás: 31 710 720 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 6 822 400 Ft
f) Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 551 700 Ft
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 12 973 000 Ft
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 8 520 000 Ft
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 067 000 Ft
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 386 000 Ft
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 441 046 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20261 716 Ft
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 179 330 Ft
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft
1.6. Működési célú kiegészítő támogatás: 3 610 011 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 29 227 820 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele: 2 593 350 Ft
2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: 11 817 090 Ft
2.3. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat: 924 792 Ft
2.4. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásinak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen jogcímen jelenik meg: 13 892 588 Ft.
16. melléklet
BEVÉTELEK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
148 161 492 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 514 780 |
90 514 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
117 314 716 |
117 314 716 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 304 664 |
21 304 664 |
21 304 664 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
5 424 063 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
386 329 726 |
386 329 726 |
386 329 726 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 237 589 |
30 237 589 |
30 237 589 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
416 567 315 |
416 567 315 |
416 567 315 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
35 599 635 |
35 599 635 |
35 599 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 599 635 |
35 599 635 |
35 599 635 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
4 360 000 |
4 360 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 860 000 |
35 860 000 |
35 860 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
22 912 921 |
22 912 921 |
22 912 921 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
6 611 495 |
6 611 495 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
10 101 487 |
10 101 487 |
|
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
59 125 903 |
59 125 903 |
59 125 903 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
|
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
395 463 |
395 463 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
986 933 |
986 933 |
986 933 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
986 933 |
986 933 |
986 933 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
548 535 249 |
548 535 249 |
548 535 249 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
316 464 367 |
316 464 367 |
316 464 367 |
|
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
396 464 367 |
396 464 367 |
396 464 367 |
|
Bevételek összesen: |
944 999 616 |
944 999 616 |
944 999 616 |
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként |
||||
KIADÁSOK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
204 706 287 |
204 706 287 |
204 706 287 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
18 317 570 |
18 317 570 |
18 317 570 |
|
Személyi juttatások(K1) |
223 023 857 |
223 023 857 |
223 023 857 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 286 126 |
33 286 126 |
33 286 126 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 814 144 |
9 814 144 |
9 814 144 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 422 417 |
55 422 417 |
55 422 417 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
41 410 937 |
41 410 937 |
41 410 937 |
|
Dologi kiadások (K3) |
110 747 498 |
110 747 498 |
110 747 498 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 046 441 |
13 046 441 |
13 046 441 |
|
Elvonások (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
92 593 178 |
92 593 178 |
92 593 178 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 883 689 |
9 883 689 |
9 883 689 |
|
Tartalék(K513) |
126 737 285 |
126 737 285 |
126 737 285 |
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
229 214 152 |
229 214 152 |
229 214 152 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
117 098 305 |
117 098 305 |
117 098 305 |
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 314 961 |
14 314 961 |
14 314 961 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
35 535 581 |
35 535 581 |
35 535 581 |
|
Beruházások (K6) |
167 148 847 |
167 148 847 |
167 148 847 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 612 188 |
108 612 188 |
108 612 188 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 580 871 |
29 580 871 |
29 580 871 |
|
Felújítások (K7) |
138 193 059 |
138 193 059 |
138 193 059 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
914 659 980 |
914 659 980 |
914 659 980 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
14 183 280 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
16 156 356 |
16 156 356 |
16 156 356 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 339 636 |
30 339 636 |
30 339 636 |
|
Kiadások összesen: |
944 999 616 |
944 999 616 |
944 999 616 |
17. melléklet
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
a helyi adóból származó bevétel, |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
34 360 000 |
||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
20 320 000 |
||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
18 412 921 |
||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
74 592 921 |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1. hitel |
4 541 369 |
4 435 418 |
4 331 063 |
4 223 515 |
4 117 564 |
4 011 613 |
3 906 097 |
1 913 063 |
0 |
||
2. hitel |
10 313 379 |
10 068 627 |
9 827 838 |
9 579 121 |
9 334 368 |
9 089 616 |
8 846 145 |
7 855 553 |
0 |
||
3. hitel |
1 301 608 |
1 267 136 |
1 233 325 |
1 198 192 |
1 163 719 |
1 129 247 |
1 095 058 |
1 060 303 |
1 025 831 |
||
Összes hitel |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
||
értékpapír |
|||||||||||
váltó |
|||||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
Összesen: |
16 156 356 |
15 771 181 |
15 392 226 |
15 000 828 |
14 615 651 |
14 230 476 |
13 847 300 |
10 828 919 |
1 025 831 |
18. melléklet
1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:
Megnevezés |
2021-ben kapott támogatás |
2022-ben kért támogatás |
---|---|---|
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete |
0 |
0 |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
20 000 |
Medicopter Alapítvány |
0 |
10 000 |
Kötél Egyesület |
20 000 |
20 000 |
Kaposmérői Nyugdíjas Klub |
400 000 |
400 000 |
Kaposmérői Polgárőr Csoport |
600 000 |
800 000 |
Tandem SE |
100 000 |
150 000 |
„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány” |
400 000 |
150 000 |
Vörösmarty Baráti kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Bokréta Óvodai Egyesület |
100 000 |
200 000 |
Református Egyház |
300 000 |
600 000 |
Kaposmérő Sport Egyesület |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány |
500 000 |
600 000 |
Kaposmérői Dobogó Egyesület |
500 000 |
500 000 |
Zselici Borászok Egyesülete |
300 000 |
430 000 |
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
300 000 |
250 000 |
FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Összesen |
8 940 000 |
9 530 000 |
2. Önként vállalt beruházások: 9 505 200 Ft
a) Lassító táblák kihelyezése: 1 500 000 Ft
b) Zebra megvilágítás 200 000 Ft
c) Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
d) Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
e) Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
19. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben |
1. |
Kaposmérői Közszolgáltatási Kft |
100% |
3 000 |
0 |
2. |
Inert Inwest Kft |
100% |
3 000 |
0 |
3. |
Drv Zrt |
10 |
0 |
|
Összesen: |
6 010 |
0 |
20. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
---|---|---|---|---|
Összesen: |
A 3. § (1) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.