Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi 6/2022. (III. 7.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi 6/2022. (III. 7.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési előirányzatát - központi irányító szervi támogatás nélkül - 1 237 305 040 Ft költségvetési bevétellel és 1 609 920 075 Ft költségvetési kiadással, 411 004 671 Ft finanszírozási célú bevétellel és 38 389 636 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 1 237 305 040 Ft-ban
aa) önkormányzat működési támogatásait 448 457 016 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 18 221 708 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 48 807 311 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 320 962 184 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 645 921 Ft-ban
af) felhalmozási célú támogatásokat 392 934 134 Ft-ban
ag) felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban
ah) felhalmzási célú átvett pénzeszközöket 5 881 303 Ft-ban
ai) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 411 004 671 Ft-ban
ba) ebből előző évi pénzmaradvány: 312 811 505 Ft
bb) forgatási célú értékpapír vásárlása 80 000 000 Ft.
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések 18 193 166 Ft-ban
(3) Kiadási főösszegét: 1 648 309 711 Ft-ban ebből:
a) Működési célú kiadásokat 1 084 579 886 Ft-ban ebből
aa) a személyi juttatások kiadásait 246 882 486 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 095 136 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 203 075 438 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 6 046 441 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 593 480 385 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az elvonások és befizetések 361 525 Ft,
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 114 819 817 Ft
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 923 216 Ft
- az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 638 000 Ft
-tartalék 467 737 827 Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 525 340 189 Ft-ban ebből:
- a beruházások összegét 38 155 337 Ft-ban
- a felújítási összegét 480 153 052 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 031 800 Ft-ban
c) finanszírozási kiadást 38 389 636 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 900 056 298 Ft-ban és kiadásait 1 900 056 298 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2022. évben tervezett - központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeken belül:)
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 467 737 827 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
2022. év eredeti előirányzat |
2022. év módosított előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 512 012 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
155 954 387 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 441 046 |
20 340 831 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
25 666 923 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 397 308 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
386 466 108 |
448 457 016 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
29 227 820 |
18 221 708 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
415 693 928 |
466 678 724 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
18 801 451 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
35 599 635 |
374 132 683 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 599 635 |
392 934 134 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 360 000 |
5 591 230 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
36 983 219 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
36 983 219 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
6 232 862 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
35 860 000 |
48 807 311 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
22 912 921 |
202 086 831 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 500 000 |
8 334 740 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
26 105 930 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
12 221 259 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
61 212 202 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
5 141 676 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
156 860 |
Biztosító által fizetett krtérítés (B410) |
0 |
2 939 958 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
2 762 728 |
Működési bevételek (B4) |
69 583 633 |
320 962 184 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
395 463 |
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
395 463 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
986 933 |
1 188 419 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
457 502 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
986 933 |
1 645 921 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
881 303 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 881 303 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
558 119 592 |
1 237 305 040 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
316 464 367 |
312 811 505 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
18 193 166 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
396 464 367 |
411 004 671 |
Bevételek összesen: |
954 583 959 |
1 648 309 711 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A.KIADÁSOK |
2022. év eredeti előirányzat |
2022. év módosított előirányzat |
|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
204 706 287 |
220 770 886 |
Külső személyi juttatások (K12) |
18 317 570 |
26 111 600 |
Személyi juttatások(K1) |
223 023 857 |
246 882 486 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 286 126 |
35 095 136 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 814 144 |
15 132 701 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 100 000 |
4 984 550 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 422 417 |
122 241 117 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
241 874 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
38 964 606 |
60 475 196 |
Dologi kiadások (K3) |
108 301 167 |
203 075 438 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 046 441 |
6 046 441 |
Elvonások (K502) |
0 |
361 525 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
94 484 128 |
114 819 817 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
638 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 683 689 |
9 923 216 |
Tartalék(K513) |
158 978 259 |
467 737 827 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
263 146 076 |
593 480 385 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
109 224 289 |
14 215 852 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
200 000 |
511 350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 759 055 |
16 000 124 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 965 503 |
7 428 011 |
Beruházások (K6) |
155 148 847 |
38 155 337 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
101 017 172 |
378 166 813 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 274 637 |
101 986 239 |
Felújítások (K7) |
128 291 809 |
480 153 052 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 031 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
7 031 800 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
924 244 323 |
1 609 920 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
16 156 356 |
24 206 356 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 339 636 |
38 389 636 |
Kiadások összesen: |
954 583 959 |
1 648 309 711 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
148 161 492 |
148 161 492 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
90 514 780 |
90 512 012 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
117 314 716 |
155 954 387 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 441 046 |
20 340 831 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
138 755 762 |
176 295 218 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 424 063 |
5 424 063 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
25 666 923 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 397 308 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
386 466 108 |
448 457 016 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
29 227 820 |
6 281 415 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
415 693 928 |
454 738 431 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
18 801 451 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
35 599 635 |
374 132 683 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
35 599 635 |
392 934 134 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
4 360 000 |
5 591 230 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
36 983 219 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 500 000 |
6 232 862 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
35 860 000 |
48 807 311 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
18 412 921 |
197 547 777 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 000 000 |
8 179 691 |
22 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
16 000 000 |
26 105 930 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 101 487 |
61 212 202 |
24 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 141 676 |
|
25 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
156 860 |
|
26 |
Biztosító által fizetett krtérítés (B410) |
0 |
2 939 958 |
27 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 457 730 |
2 538 799 |
28 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
57 972 138 |
303 822 893 |
29 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
395 463 |
395 463 |
30 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
395 463 |
395 463 |
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
986 933 |
1 188 419 |
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
457 502 |
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
986 933 |
1 645 921 |
34 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
0 |
5 000 000 |
35 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
881 303 |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
5 881 303 |
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
546 508 097 |
1 208 225 456 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
39 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
40 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
80 000 000 |
80 000 000 |
41 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
80 000 000 |
80 000 000 |
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
309 507 169 |
306 160 559 |
43 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
309 507 169 |
306 160 559 |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
18 193 166 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
389 507 169 |
404 353 725 |
46 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
389 507 169 |
404 353 725 |
47 |
Összes bevétel: |
936 015 266 |
1 612 579 181 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 737 155 |
36 221 472 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
572 550 |
2 851 605 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
85 000 |
85 000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 970 705 |
39 734 077 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 020 810 |
17 020 810 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 296 760 |
3 384 641 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 317 570 |
20 405 451 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 288 275 |
60 139 528 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 261 002 |
6 557 279 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
10 972 535 |
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
11 472 535 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
1 249 628 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
1 549 628 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 500 000 |
15 919 068 |
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
2 393 561 |
21 |
Bérleti és lízingdíj (K333) |
0 |
2 500 |
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 200 000 |
16 587 642 |
23 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 000 000 |
2 785 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
7 849 184 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 000 000 |
27 213 083 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 700 000 |
72 750 038 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
48 625 |
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
88 900 |
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
137 525 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 830 000 |
18 861 282 |
32 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 000 000 |
10 001 000 |
33 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
9 791 777 |
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 000 |
6 865 737 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
19 830 000 |
45 519 796 |
36 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
48 830 000 |
131 429 522 |
37 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
13 046 441 |
6 046 441 |
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
13 046 441 |
6 046 441 |
41 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
361 525 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
94 484 128 |
114 819 817 |
43 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
638 000 |
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
9 683 689 |
9 923 216 |
45 |
Tartalékok (K513) |
158 978 259 |
467 737 827 |
46 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
263 146 076 |
593 480 385 |
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
109 224 289 |
14 215 852 |
48 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
311 350 |
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 759 055 |
15 759 055 |
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
29 911 503 |
7 318 694 |
51 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
154 894 847 |
37 604 951 |
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
96 140 796 |
378 166 813 |
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
25 702 435 |
101 986 239 |
54 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
121 843 231 |
480 153 052 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
7 031 800 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
7 031 800 |
57 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
651 309 872 |
1 322 442 958 |
58 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
16 156 356 |
24 206 356 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
16 156 356 |
24 206 356 |
60 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
14 183 280 |
14 183 280 |
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
254 365 758 |
251 746 587 |
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
284 705 394 |
290 136 223 |
65 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
284 705 394 |
290 136 223 |
66 |
Összes kadás: |
936 015 266 |
1 612 579 181 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 143 993 |
86 747 194 |
Normatív jutalmak (K1102) |
9 174 720 |
9 718 857 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 648 794 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
||
Végkielégítés (K1105) |
||
Jubileumi jutalom (K1106) |
600 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 719 583 |
4 562 083 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
484 000 |
491 275 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
||
Lakhatási támogatások (K1111) |
||
Szociális támogatások (K1112) |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
||
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
103 522 296 |
103 768 203 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 667 149 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 667 149 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
109 189 445 |
109 435 352 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
15 800 656 |
17 834 442 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
210 483 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
1 451 397 |
Árubeszerzés (K313) |
||
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 200 000 |
1 661 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
2 170 881 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 000 000 |
1 173 832 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 344 713 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
409 575 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
220 468 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
255 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
231 032 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
79 800 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
366 300 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 500 000 |
2 170 489 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 700 000 |
3 732 664 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
104 349 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
104 349 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 300 000 |
1 593 321 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 304 336 |
333 471 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 604 336 |
1 926 792 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 704 336 |
10 770 398 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
169 878 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
99 867 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
254 000 |
469 745 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
140 948 437 |
138 509 937 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
0 |
11 940 293 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
11 940 293 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 500 000 |
4 539 054 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
500 000 |
155 049 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
220 963 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
5 000 000 |
4 915 066 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
5 000 000 |
16 855 359 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 937 585 |
5 752 906 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 937 585 |
5 752 906 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
124 343 703 |
115 901 672 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 281 288 |
121 654 578 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 281 288 |
121 654 578 |
Összes bevétel: |
135 281 288 |
138 509 937 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. évre |
Módosított előirányzat 2022. évre |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 151 167 |
67 419 409 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 628 119 |
7 275 021 |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 771 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
406 012 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
397 164 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
76 213 286 |
77 268 606 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
39 000 |
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 213 286 |
77 307 606 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 224 468 |
10 703 415 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
814 144 |
443 079 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 555 207 |
13 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 114 144 |
1 998 286 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
90 209 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
0 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
90 209 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 224 000 |
2 588 599 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 012 417 |
40 717 412 |
19 |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
0 |
18 750 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 620 046 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
309 843 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 786 000 |
503 765 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
31 022 417 |
45 758 415 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 649 495 |
12 660 659 |
25 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 880 775 |
367 949 |
26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 530 270 |
13 028 608 |
27 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
43 766 831 |
60 875 518 |
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
71 191 |
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 450 |
30 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
80 641 |
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 876 376 |
0 |
32 |
Felújítás áfa-ja (K74) |
1 572 202 |
0 |
33 |
Felújítások (K7) |
6 448 578 |
0 |
34 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
137 653 163 |
148 967 180 |
35 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 495 |
12 221 259 |
36 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
2 966 |
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 611 495 |
12 224 225 |
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
6 611 495 |
12 224 225 |
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 019 613 |
898 040 |
41 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 022 055 |
135 844 915 |
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
130 022 055 |
136 742 955 |
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
131 041 668 |
136 742 955 |
44 |
Összes bevétel: |
137 653 163 |
148 967 180 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
320 962 184 |
Személyi juttatások |
246 882 486 |
Önkormányzatok működési támogatása |
448 457 016 |
Munkaadót terhelő járulékok |
35 095 136 |
Egyéb működési támogatás |
18 221 708 |
Dologi kiadások |
203 075 438 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 645 921 |
Egyéb működési célú kiadások |
593 480 385 |
Közhatalmi bevételek |
48 807 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 046 441 |
Finanszírozási bevételek |
411 004 671 |
Finanszírozási kiadások |
38 389 636 |
Működési bevétel összesen |
1 249 098 811 |
Működési kiadás összesen |
1 122 969 522 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
395 463 |
Felújítási kiadások |
480 153 052 |
Felhalmozási célú támogatások |
392 934 134 |
Beruházási kiadások |
38 155 337 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 881 303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 031 800 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 648 309 711 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 648 309 711 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány |
312 811 505 |
|||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
306 160 559 |
|||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
5 752 906 |
|||
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
898 040 |
|||
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
37 371 418 |
448 457 016 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
1 518 476 |
18 221 708 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
392 934 134 |
||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
4 067 276 |
48 807 311 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
26 746 849 |
320 962 184 |
6. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
32 955 |
395 463 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
137 160 |
1 645 921 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
490 109 |
5 881 303 |
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
103 108 753 |
1 237 305 040 |
10. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
34 250 389 |
411 004 671 |
11. |
Bevételek összesen : |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
1 648 309 711 |
12. |
Személyi juttatások(K1) |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
20 573 541 |
246 882 486 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
2 924 595 |
35 095 136 |
14. |
Dologi kiadások (K3) |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
16 922 953 |
203 075 438 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
503 870 |
6 046 441 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
49 456 699 |
593 480 385 |
17. |
Beruházás (K6) |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
3 179 611 |
38 155 337 |
18. |
Felújítás (K7) |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
40 012 754 |
480 153 052 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
585 983 |
7 031 800 |
20. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
3 199 136 |
38 389 636 |
21. |
Kiadások összesen : |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
137 359 143 |
1 648 309 711 |
22. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |