Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 155 017 849 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 124.239.686 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 19.141.653 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 2.957.878 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.139.333 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.609.741 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 8.590.434 Ft
af) finanszírozási kiadások 68.800.647 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 30.778.163 Ft, ebből:
ba) beruházások 8.808.485 Ft
bb) felújítások 21.969.678 Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 232 499 964 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek: 201.721.801 Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 104.230.589 Ft
ab) közhatalmi bevételek 21.937.555 Ft
ac) működési bevételek 8.860.076 Ft
ad) előző évi maradvány igénybevétele 63.287.768 Ft
ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.405.813 Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 30.778.163 Ft, ebből:
ba) felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 28.105.749 Ft
bb) felhalmozási bevételek 470.000 Ft
bc) előző évi maradvány igénybevétele 2.202.414 Ft
állapítja meg.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 66 618 127 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 65.857.575 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 51.098.344 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 7.749.333 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 7.009.898 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 760.552 Ft, ebből: beruházások 760.552 Ft
(4) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 69.476.055 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek: 68.715.503 Ft, ebből:
aa) működési bevételek 68.197 Ft
ab) előző évi maradvány igénybevétele 3.328.557 Ft
ac) finanszírozási bevételek 65.318.749 Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 760.552 Ft, ebből: előző évi maradvány igénybevétele 760.552 Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 396 670 977 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat a 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételei |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
71 081 445 |
71 278 190 |
71 278 190 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 273 040 |
13 782 505 |
13 782 505 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
422 940 |
286 710 |
286 710 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 695 980 |
14 069 215 |
14 069 215 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 492 726 |
3 492 726 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
32 300 |
32 300 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
87 047 425 |
91 142 431 |
91 142 431 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
10 351 211 |
13 088 158 |
13 088 158 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 554 997 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 375 351 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
6 157 810 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
97 398 636 |
104 230 589 |
104 230 589 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
28 105 749 |
28 105 749 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
28 105 749 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
28 105 749 |
28 105 749 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
2 000 000 |
2 581 708 |
2 581 708 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
1 574 198 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 007 510 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
7 000 000 |
19 077 409 |
19 077 409 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 077 409 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
7 000 000 |
19 077 409 |
19 077 409 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
10 000 |
278 438 |
278 438 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 010 000 |
21 937 555 |
21 937 555 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 500 000 |
5 910 443 |
5 910 443 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
1 424 760 |
1 424 760 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
500 |
780 |
780 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
500 |
780 |
780 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
340 567 |
340 567 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 000 000 |
1 251 723 |
1 251 723 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 171 147 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
4 700 500 |
8 928 273 |
8 928 273 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
300 000 |
470 000 |
470 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
170 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
300 000 |
470 000 |
470 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
111 409 136 |
163 672 166 |
163 672 166 |
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásai |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 070 440 |
53 574 581 |
53 574 581 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 525 750 |
2 525 500 |
2 525 500 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 300 000 |
1 933 948 |
1 933 948 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
120 000 |
77 075 |
77 075 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 000 000 |
942 942 |
942 942 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
77 300 |
77 300 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
1 043 133 |
1 043 133 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
62 016 190 |
60 174 479 |
60 174 479 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 722 438 |
8 776 681 |
8 776 681 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
966 000 |
966 000 |
966 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
322 837 |
322 837 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 488 438 |
10 065 518 |
10 065 518 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
72 504 628 |
70 239 997 |
70 239 997 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 188 244 |
10 707 211 |
10 707 211 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
64813 |
64813 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 500 000 |
3 686 683 |
3 686 683 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 900 000 |
3 751 496 |
3 751 496 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 200 000 |
3 106 842 |
3 106 842 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
447 562 |
447 562 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 800 000 |
3 554 404 |
3 554 404 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
3 598 220 |
3 598 220 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 539 842 |
2 539 842 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
2 000 000 |
1 465 416 |
1 465 416 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
576 843 |
576 843 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 500 000 |
2 629 379 |
2 629 379 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 500 000 |
1 976 917 |
1 976 917 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 300 000 |
12 786 617 |
12 786 617 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
56 785 |
56 785 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
56 785 |
56 785 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 919 700 |
3 610 655 |
3 610 655 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
110 000 |
35 787 257 |
389 274 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 029 700 |
39 397 912 |
3 999 929 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 329 700 |
59 547 214 |
24 149 231 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
7 865 000 |
7 609 741 |
7 609 741 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 716 741 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
1 893 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 865 000 |
7 609 741 |
7 609 741 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
626 |
626 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
250 000 |
250 000 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
250 626 |
250 626 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
6 803 360 |
8 139 808 |
8 139 808 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
8 139 808 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
200 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
16 942 060 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 003 360 |
25 532 494 |
8 590 434 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
300 000 |
39 370 |
39 370 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 126 378 |
1 126 378 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 300 000 |
465000 |
465000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 100 000 |
33 954 151 |
5 954 151 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 349 000 |
1 984 138 |
1 984 138 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
11 049 000 |
37 569 037 |
9 569 037 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
28 000 000 |
17 766 610 |
17 766 610 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 197 306 |
4 203 068 |
4 203 068 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
35 197 306 |
21 969 678 |
21 969 678 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
178 137 218 |
233 145 372 |
152 835 329 |
3. melléklet
Önkormányzat Finanszírozási kiadások |
|||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 481 898 |
3 481 898 |
3 481 898 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
65 141 324 |
65 318 749 |
65 318 749 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
68 623 222 |
68 800 647 |
68 800 647 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
68 623 222 |
68 800 647 |
68 800 647 |
4. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervének Finanszírozási bevételek |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
70 209 980 |
69 579 291 |
69 579 291 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
70 209 980 |
69 579 291 |
69 579 291 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 141 324 |
65 318 749 |
65 318 749 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 405 813 |
3 405 813 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
135 351 304 |
138 303 853 |
138 303 853 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
135 351 304 |
138 303 853 |
138 303 853 |
5. melléklet
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
1. |
Személyi juttatások (K1) |
50 988 000 |
51 098 344 |
51 098 344 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 928 977 |
7 749 333 |
7 749 333 |
100% |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
9 029 700 |
9 867 826 |
7 009 898 |
71% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Beruházások (K6) |
1 524 000 |
760 552 |
760 552 |
100% |
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+…+8 |
65 426 125 |
74 720 143 |
67 938 764 |
91% |
10. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Kiadások összesen (K1-K9) 9+10 |
65 426 125 |
74 720 143 |
67 938 764 |
91% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek |
|||||
12. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Működési bevételek (B4) |
0 |
68 197 |
68 197 |
100% |
16. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+…+18 |
0 |
68 197 |
68 197 |
100% |
20. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
69 470 677 |
69 407 858 |
69 407 858 |
100% |
21. |
Bevételek összesen (B1-B8) 19+20 |
69 470 677 |
69 476 055 |
69 476 055 |
100% |
6. melléklet
az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021.évi engedélyezett létszáma |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
9 |
3 |
6 |
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Város és Község gazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
0 |
2 |
|
Létszám összesen: |
21 |
14 |
7 |
|
7. melléklet
Pénzeszközök változása 2021.évben |
|||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
65 880 627 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
65 830 037 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
50 590 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
232 499 964 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
220 508 031 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
77 872 560 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
77 861 010 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
11 500 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
4 329 353 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 268 993 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
60 360 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
69 476 055 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
70 707 236 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
3 098 172 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
2 993 547 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 625 |
|
8. melléklet
Mérleg |
|||
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
282 121 142 |
0 |
295 324 325 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
12 680 028 |
0 |
15 293 139 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
1 936 943 |
0 |
1 181 102 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
296 738 113 |
0 |
311 798 566 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
924 742 |
0 |
435 849 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
924 742 |
0 |
435 849 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
924 742 |
0 |
435 849 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
297 712 855 |
0 |
312 284 415 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
50 590 |
0 |
11 550 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
50 590 |
0 |
11 550 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
65 830 037 |
0 |
77 861 010 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
65 830 037 |
0 |
77 861 010 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
65 880 627 |
0 |
77 872 560 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
10 274 084 |
0 |
2 922 904 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
8 058 763 |
0 |
510 753 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
628 421 |
0 |
1 756 798 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 586 900 |
0 |
655 353 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
10 274 084 |
0 |
2 922 904 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
34 018 |
0 |
34 018 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
34 018 |
0 |
34 018 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
0 |
20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
54 018 |
0 |
54 018 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
10 328 102 |
0 |
2 976 922 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
107 064 |
0 |
117 825 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
107 064 |
0 |
117 825 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
374 028 648 |
0 |
393 251 722 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
274 484 000 |
0 |
274 484 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
25 078 000 |
0 |
25 078 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
45 525 657 |
0 |
68 538 742 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
23 013 085 |
0 |
19 342 106 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
368 100 742 |
0 |
387 442 848 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
3 481 898 |
0 |
3 405 813 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 481 898 |
0 |
3 405 813 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
3 481 898 |
0 |
3 405 813 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
440 463 |
0 |
440 463 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
4 000 |
0 |
4 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
444 463 |
0 |
444 463 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
3 926 361 |
0 |
3 850 276 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
2 001 545 |
0 |
1 958 598 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
2 001 545 |
0 |
1 958 598 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
374 028 648 |
0 |
393 251 722 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||||||||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata |
|||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
297 712 855,00 |
312 284 415,00 |
104,89 |
|||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
########## |
|||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
########## |
|||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
296 738 113,00 |
311 798 566,00 |
105,08 |
|||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
282 121 142,00 |
295 324 325,00 |
104,68 |
|||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12 680 028,00 |
15 293 139,00 |
120,61 |
|||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 936 943,00 |
1 181 102,00 |
0,00 |
|||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
924 742,00 |
435 849,00 |
47,13 |
|||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
924 742,00 |
435 849,00 |
47,13 |
|||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
65 880 627,00 |
77 872 560,00 |
118,20 |
|||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
50 590,00 |
11 550,00 |
22,83 |
|||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
65 830 037,00 |
77 861 010,00 |
118,28 |
|||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 328 102,00 |
2 976 922,00 |
28,82 |
|||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
10 274 084,00 |
2 922 904,00 |
28,45 |
|||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
54 018,00 |
54 018,00 |
100,00 |
|||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
107064,00 |
117825,00 |
0,00 |
|||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
374 028 648,00 |
393 251 722,00 |
105,14 |
|||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
368 100 742,00 |
387 442 848,00 |
105,25 |
|||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
274 484 000,00 |
274 484 000,00 |
100,00 |
|||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
25 078 000,00 |
25 078 000,00 |
100,00 |
|||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
45 525 657,00 |
68 538 742,00 |
150,55 |
|||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
23 013 085,00 |
19 342 106,00 |
84,05 |
|||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 926 361,00 |
3 850 276,00 |
98,06 |
|||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
########## |
|||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 481 898,00 |
3 405 813,00 |
97,81 |
|||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
444 463,00 |
444 463,00 |
100,00 |
|||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 001 545,00 |
1 958 598,00 |
97,85 |
|||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
374 028 648,00 |
393 251 722,00 |
105,14 |
|||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Függő követelések |
L/6 |
||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||
10. melléklet
Eredmény kimutatás |
|||
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 448 996 |
0 |
24 485 049 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 257 150 |
0 |
1 424 760 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 494 754 |
0 |
5 910 443 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
23 200 900 |
0 |
31 820 252 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
97 999 904 |
0 |
91 142 431 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 295 881 |
0 |
13 088 158 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 497 102 |
0 |
28 105 749 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 718 648 |
0 |
1 994 094 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
140 511 535 |
0 |
134 330 432 |
10 Anyagköltség |
1 450 008 |
0 |
1 715 154 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 977 085 |
0 |
11 558 935 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
13 427 093 |
0 |
13 274 089 |
14 Bérköltség |
12 656 408 |
0 |
8 453 006 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 955 388 |
0 |
10 636 208 |
16 Bérjárulékok |
3 541 755 |
0 |
2 967 370 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
28 153 551 |
0 |
22 056 584 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 588 806 |
0 |
10 956 227 |
VII Egyéb ráfordítások |
87 530 609 |
0 |
100 522 457 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
23 012 376 |
0 |
19 341 327 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
709 |
0 |
779 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
709 |
0 |
779 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
709 |
0 |
779 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
23 013 085 |
0 |
19 342 106 |
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 000 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
5 000 |
0 |
0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 923 315 |
0 |
65 318 749 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
94 414 |
0 |
68 196 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
72 017 729 |
0 |
65 386 945 |
10 Anyagköltség |
1 482 914 |
0 |
1 110 096 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 287 769 |
0 |
4 826 181 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
5 770 683 |
0 |
5 936 277 |
14 Bérköltség |
46 401 706 |
0 |
47 815 464 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 235 629 |
0 |
3 481 330 |
16 Bérjárulékok |
7 993 788 |
0 |
7 780 094 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
57 631 123 |
0 |
59 076 888 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 119 226 |
0 |
598 860 |
VII Egyéb ráfordítások |
968 694 |
0 |
1 032 388 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
6 533 003 |
0 |
-1 257 468 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
1 |
0 |
1 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
1 |
0 |
1 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
6 533 004 |
0 |
-1 257 467 |
11. melléklet
Helyi adó |
9 010 000 |
21 937 555 |
21 937 555 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
9 010 000 |
21 937 555 |
21 937 555 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Összevont költségvetési mérleg |
|||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata |
|||||
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
138 434 033 |
Működési célú kiadások |
55 439 039 |
||
Intézményi működési bevételek |
8 860 076 |
Személyi jellegű kiadások |
19 141 653 |
||
Közhatalmi bevételek |
21 937 555 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 957 878 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
91 142 431 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
13 088 158 |
Dologi kiadások |
17 139 333 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 609 741 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
3 405 813 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 590 434 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
28 575 749 |
Felhalmozási célú kiadások |
30 778 163 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
28 105 749 |
Intézményi beruházások |
8 808 485 |
||
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése |
470 000 |
Felújítások |
21 969 678 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 778 163 |
||||
Finanszírozási kiadások |
68 800 647 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
65 318 749 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
3 481 898 |
||||
Bevételek összesen |
167 009 782 |
Kiadások összesen |
155 017 849 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
65 490 182 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
Külső forrásból |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
232 499 964 |
Kiadások mindösszesen |
155 017 849 |
||
Működési célú bevételek összesen |
138 434 033 |
Működési célú kiadások összesen |
55 439 039 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
28 575 749 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 778 163 |
||
13. melléklet
Maradványkimutatás |
||
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
163 603 969 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
86 217 202 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
77 386 767 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
68 895 995 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
68 800 647 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
95 348 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
77 482 115 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
77 482 115 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
77 482 115 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
|
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
68 197 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
66 618 127 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-66 549 930 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
69 407 858 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
69 407 858 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
2 857 928 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
2 857 928 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
2 857 928 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
14. melléklet
az önkormányzat 2021. évi felhasználása |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
7 507 828 |
7 448 072 |
9 668 310 |
7 257 309 |
8 643 170 |
####### |
######## |
8 224 147 |
8 501 095 |
8 180 205 |
######## |
104 230 589 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
######## |
0 |
0 |
28 105 749 |
3.Közhatalmi bevételek |
32 447 |
30 717 |
4 920 279 |
265 677 |
416 741 |
257 741 |
97 785 |
143 375 |
######## |
489 409 |
17 914 |
41 097 |
21 937 555 |
4.Működési bevételek |
203 783 |
190 416 |
526 438 |
196 023 |
3 073 400 |
189 092 |
533 595 |
686 041 |
965 635 |
154 262 |
270 214 |
1 871 177 |
8 860 076 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 813 |
3 405 813 |
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
195 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
470 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 490 182 |
8.S Bevételek (1-7): |
######## |
7 753 961 |
12 919 789 |
####### |
######## |
9 285 003 |
####### |
######## |
######## |
######## |
8 493 333 |
######## |
232 499 964 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
4 909 784 |
5 630 810 |
5 195 972 |
6 214 236 |
3 531 465 |
5 134 814 |
####### |
4 243 013 |
4 432 461 |
5 182 666 |
5 919 344 |
######## |
86 217 202 |
10.Finanszírozási kiadások |
7 766 454 |
4 405 052 |
5 472 764 |
4 796 257 |
4 928 663 |
5 452 135 |
####### |
5 912 313 |
4 644 278 |
5 429 546 |
5 862 001 |
9 855 816 |
68 800 647 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
######## |
######## |
######## |
####### |
8 460 128 |
10 586 949 |
####### |
######## |
9 076 739 |
######## |
######## |
######## |
155 017 849 |
15. melléklet
Az Önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
91 682 682 |
93 516 336 |
97 256 989 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
16 149 620 |
16 472 612 |
17 131 517 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
10 302 000 |
10 714 080 |
Működési bevételek |
3 400 500 |
3 468 510 |
3 607 250 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
36 291 560 |
37 017 391 |
38 498 087 |
Működési célú bevételek összesen: |
157 624 362 |
160 776 849 |
167 207 923 |
Személyi juttatások |
29 445 325 |
30 034 232 |
31 235 601 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 747 360 |
3 822 307 |
3 975 199 |
Dologi kiadások |
21 435 900 |
21 864 618 |
22 739 203 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 097 000 |
9 278 940 |
9 650 098 |
Egyéb Támogatások,tartalék |
20 142 060 |
20 544 901 |
21 366 697 |
Központi irányító szervi támogatások |
70 350 904 |
71 757 922 |
74 628 239 |
Állami előleg visszafiz. |
3 405 813 |
3 473 929 |
3 612 886 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
157 624 362 |
160 776 849 |
167 207 923 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
41 581 000 |
42 489 120 |
44 188 685 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
75 000 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
41 656 000 |
42 489 120 |
44 188 685 |
Beruházási kiadások |
39 116 000 |
39 898 320 |
41 494 253 |
Felújítási kiadások |
2 540 000 |
2 590 800 |
2 694 432 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
41 656 000 |
42 489 120 |
44 188 685 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
199 280 362 |
203 265 969 |
211 396 608 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
199 280 362 |
203 265 969 |
211 396 608 |