Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 27Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 338 738 997,- forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 338 738 997,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 021 487 322,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 317 251 675,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi többlete.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 423 453 077 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 36 667 169 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 86 946 134 forint
d) B4 Működési bevételek: 103 651 889 forint
e) B5 Felhalmozási bevétel 15 748 032 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszköz 500 000 forint
g) B8 Finanszírozási bevétel 671 772 696 forint
Költségvetési bevételek összesen: 1 338 738 997 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 286 323 796,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 52 415 201,- forint.
(3) Az (1) bekezdés a)–d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 294 044 332 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 615 117 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 194 759 969 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 56 377 346 forint,
e) K5 Átadott pénzeszköz 12 357 005 forint,
f) K6 Beruházás 136 751 804 forint
g) K7 Felújítás 21 796 072 forint
h) K8 Finanszírozási kiadás 267 785 677 forint
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 021 487 322 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 862 939 446 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 158 547 876 forint.
(3) Az (1) bekezdés a)–e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 136 751 804,- forint, felújítási kiadása: 21 796 072,- forint.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat konszolidált vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei mérlegét és eredménykimutatását a 10–19. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) Az összevont maradványkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 317 251 675,- forint.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
3. Polgármesteri Hivatal
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 72 871 214 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 72 871 214 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 71 462 711 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1 408 503 forint.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek 305 078 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 72 566 136 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 72 871 214 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 72 871 214 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 72 871 214 forint.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 49 321 495 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 574 079 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 14 289 007 forint,
d) K4 Beruházás 278 130 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 71 462 711 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 71 462 711 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71 184 581 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 278 130 forint.
10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1 408 503 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
4. A Gondozási Központ és Konyha
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 97 291 694 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 97 291 694 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 95 700 152 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete: 1 591 542 forint.
13. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 10 721 215 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel: 86 570 479 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 97 291 694 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 97 291 694 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97 291 694 forint,
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 37 538 815 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 733 285 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 52 220 153 forint,
d) K4. Beruházás 207 899 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 95 700 152 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 95 700 152 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95 492 253 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 207 899 forint.
15. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
16. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1 591 542 forint.
5. Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 89 637 528 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 89 637 528 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 89 178 352 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 459 176 forint.
18. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 70 forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek: 89 637 458 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 89 637 528 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 89 637 528 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 89 637 528 forint.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 67 646 577 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 373 534 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10 294 361 forint,
d) K4 Beruházás 863 880 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 89 178 352 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 89 178 352 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88 314 472 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 863 880 forint.
20. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 6 fő.
21. § Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 459 176 forint.
6. Művelődési Ház és Könyvtár
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 10 583 088 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 10 583 088 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 10 046 057 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 537 031 forint.
23. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4 Működési bevételek: 834 792 forint,
b) B8 Finanszírozási bevétel 9 748 296 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 10 583 088 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 10 583 088 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 583 088 forint.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 5 341 780 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 816 823 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3 887 454 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 10 046 057 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 10 046 057 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 10 046 057 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
25. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
26. § A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 537 031 forint,
7. Az önkormányzat saját költségvetése
27. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1 068 355 473 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 068 355 473 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 755 100 050 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 313 255 423 forint.
28. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 423 453 077 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 36 667 169 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek: 86 946 134 forint
d) B4. Működési .bevételek: 91 790 734 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 15 748 032 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszköz: 500 000 forint
g) B8. Finanszírozási bevételek (Előző évi ktgvetési mar.) 413 250 327 forint
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 068 355 473 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 068 355 473 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 015 940 272 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 52 415 201 forint.
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások 134 195 665 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 117 396 forint,
c) K3. Dologi kiadások 114 068 994 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 377 346 forint,
e) K5.:Egyéb működési célú kiadás (AH-n kívül) 12 357 005 forint,
f) K6. Beruházás 135 401 895 forint,
g) K7. Felújítások 21 796 072 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások 267 785 677 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 755 100 050 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 739 322 114 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15 777 936 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 465 518 301 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 289 581 749 forint.
30. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 10 803 104 forint,
c) Köztemetés 1 300 000 forint,
d) Temetési segély 1 250 000 forint.
e) Egyéb nem intézményi ellátások 43 466 102 forint.
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 61 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 70 fő.
32. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 313 255 423 forint,
(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2021. évi többletének felhasználása belső finanszírozással történik.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
33. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 2 750 934 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2 750 934 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2 736 856 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 14 078 forint.
34. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 040 000 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül: 278 784 forint,
c) B4. Működési és felhalm.bevételek: 173 forint,
d) B8. Előző évi költségvetési maradvány: 1 431 977 forint,
e) Költségvetési bevételek összesen: 2 750 934 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 472 150 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 278 784 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 2 472 150 forint
35. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K3. Dologi kiadások 2 736 856 forint,
b) Költségvetési kiadások összesen: 2 736 856 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 848 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 736 856 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
36. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 34. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 078 forint.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
37. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.)
38. § bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
39. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
40. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
41. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
42. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
43. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
44. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
45. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
46. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2021. évi központi
b) költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet megemelve, 55.000,- forintban állapítja meg.
c) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.
d) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
e) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a.
f) Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500,- Ft pénzbeli juttatást januártól december 31-ig.
g) Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000,- Ft pénzbeli juttatásával terveztünk januártól december 31-ig. Az önkormányzati brigád dolgozói esetében (7fő) ez az összeg 22.500 Ft.
(2) A Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsődében a bölcsődei ellátás 2021. 01. 01-től december 31-ig térítésmentesen kerül biztosításra.
47. § Az önkormányzat létszám adatait az 5. melléklet tartalmazza.
48. § Az önkormányzat támogatásainak felosztását a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § Ez a rendelet 2022. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022.(V-26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022.(V-26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
24 337 285 |
110 333 696 |
103 651 889 |
Személyi juttatások |
215 243 096 |
309 417 600 |
294 044 332 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
500 000 |
500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
39 091 446 |
39 386 347 |
37 615 117 |
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
30 100 000 |
86 946 134 |
86 946 134 |
Dologi kiadások |
136 899 963 |
201 796 709 |
194 759 969 |
Önkorm. költségvetési támogatása |
288 300 466 |
314 884 075 |
314 884 075 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül |
0 |
4 087 965 |
4 087 965 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
32 089 570 |
124 882 824 |
108 569 002 |
Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül |
2 964 815 |
3 814 815 |
3 513 336 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
381 612 575 |
404 047 088 |
404 047 088 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 969 206 |
56 969 206 |
56 377 346 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
11 471 949 |
Céltartalék |
0 |
120 114 405 |
0 |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére |
0 |
0 |
0 |
Hitelfelvétel (likvid) |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 532 018 |
11 532 018 |
11 532 018 |
Központi irányítószervi támogatás |
251 490 499 |
260 587 499 |
256 253 659 |
Központi irányítószervi támogatás |
251 490 499 |
260 587 499 |
256 253 659 |
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
5 090 483 |
4 755 704 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 007 930 395 |
1 302 181 316 |
1 286 323 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
714 191 043 |
1 012 797 047 |
862 939 446 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
306 242 995 |
312 573 237 |
136 751 804 |
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
29 226 233 |
21 796 072 |
Támogatásértékű felújítási bev. |
0 |
15 748 032 |
15 748 032 |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
12 503 643 |
36 667 169 |
36 667 169 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
0 |
0 |
0 |
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 503 643 |
52 415 201 |
52 415 201 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 242 995 |
341 799 470 |
158 547 876 |
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 020 434 038 |
1 354 596 517 |
1 338 738 997 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 020 434 038 |
1 354 596 517 |
1 021 487 322 |
2. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei |
||||
Önkormányzat |
||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. teljesítés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
20 492 |
20 492 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
5 355 |
5 355 |
|
Működési bevétel |
- |
- |
35 517 795 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
129 759 858 |
152 194 371 |
152 194 371 |
|
129 759 858 |
152 220 218 |
187 738 013 |
||
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
Működési bevétel |
694 100 |
694 100 |
459 369 |
694 100 |
694 100 |
459 369 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
730 148 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
|
Működési bevétel |
12 843 190 |
97 094 583 |
54 687 560 |
|
Felhalmozásibevétel |
- |
15 748 032 |
15 748 032 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 940 693 |
92 940 693 |
92 940 693 |
|
107 283 883 |
207 783 308 |
164 606 433 |
||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 698 860 |
7 698 860 |
- |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
|
7 698 860 |
7 698 860 |
- |
||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkorm. költségvetési támogatása |
288 300 466 |
314 884 075 |
314 884 075 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
1 149 451 |
1 149 451 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
3 533 820 |
- |
41 910 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
11 471 949 |
|
291 834 286 |
316 033 526 |
327 547 385 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
Központi irányítószervi támogatás |
||||
- |
- |
- |
||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
Működési bevétel |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||||
2 |
||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
5 798 028 |
69 724 941 |
69 218 819 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
250 021 |
250 021 |
|
5 798 028 |
69 974 962 |
69 468 840 |
||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
27 660 698 |
22 368 792 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
41 910 |
- |
|
Működési bevétel |
578 168 |
578 168 |
- |
|
578 168 |
28 280 776 |
22 368 792 |
||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
156 643 314 |
156 643 314 |
156 643 314 |
156 643 314 |
156 643 314 |
156 643 314 |
||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 839 823 |
35 369 883 |
35 369 883 |
8 839 823 |
35 369 883 |
35 369 883 |
||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
15 045 600 |
15 081 300 |
15 081 300 |
15 045 600 |
15 081 300 |
15 081 300 |
||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatás |
130 000 |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
- |
|
130 000 |
- |
- |
||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
2 047 082 |
2 047 082 |
- |
2 047 082 |
2 047 082 |
- |
||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
- |
|
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
Működési bevétel |
- |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Működési bevétel |
- |
- |
1 126 010 |
- |
- |
1 126 010 |
||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Működési bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) |
Közhatalmi bevétel |
30 100 000 |
86 946 134 |
86 946 134 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
|
30 100 000 |
86 946 134 |
86 946 134 |
||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
756 453 002 |
1 079 773 463 |
1 068 355 473 |
|
2. melléklet a 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||||
3 |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési bevétel |
200 000 |
305 078 |
305 078 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
729 945 |
729 945 |
729 945 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
73 101 696 |
73 101 696 |
71 836 191 |
|
74 031 641 |
74 136 719 |
72 871 214 |
||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
||||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
195 911 |
195 911 |
195 911 |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 130 155 |
90 521 155 |
89 441 547 |
|
88 326 066 |
90 717 066 |
89 637 458 |
||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Működési bevétel |
- |
70 |
70 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
- |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
|
- |
70 |
70 |
||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvoda Összesen: |
88 326 066 |
90 717 136 |
89 637 528 |
|
Gondozási Központ |
||||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Működési bevétel |
1 335 756 |
1 335 756 |
1 335 756 |
1 335 756 |
1 335 756 |
1 335 756 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Működési bevételek |
- |
1 398 999 |
1 398 999 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
- |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
5 000 000 |
- |
|
- |
6 398 999 |
1 398 999 |
||
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési bevételek |
- |
179 |
179 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
794 425 |
794 425 |
794 425 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
81 077 340 |
81 077 340 |
85 776 054 |
|
81 871 765 |
81 871 944 |
86 570 658 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
- |
- |
- |
||
107051 Szociális étkeztetés |
Működési bevételek |
7 769 771 |
7 769 771 |
7 769 771 |
7 769 771 |
7 769 771 |
7 769 771 |
||
107052 Házi segítségnyújtás |
Működési bevételek |
216 300 |
216 300 |
216 510 |
216 300 |
216 300 |
216 510 |
||
Gondozási Központ összesen: |
91 193 592 |
97 592 770 |
97 291 694 |
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
6 900 |
Egyéb kamatjellegű bevételek |
- |
- |
4 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
350 000 |
- |
|
- |
350 000 |
6 904 |
||
082092 Közművelődés |
Működési bevétel |
700 000 |
940 692 |
827 888 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
548 429 |
548 429 |
548 429 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
9 181 308 |
10 537 308 |
9 199 867 |
|
10 429 737 |
12 026 429 |
10 576 184 |
||
Műv.Ház összesen: |
10 429 737 |
12 376 429 |
10 583 088 |
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 020 434 038 |
1 354 596 517 |
1 338 738 997 |
|
3. melléklet
Önkormányzat |
||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
12 478 005 |
14 478 005 |
13 794 391 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 895 340 |
1 895 340 |
412 024 |
|||
Dologi kiadások |
20 584 764 |
19 291 197 |
12 636 755 |
|||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
- |
|||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
285 335 |
635 335 |
635 335 |
|||
Beruházás |
129 759 858 |
129 759 858 |
897 883 |
|||
Felújítás |
- |
- |
- |
|||
Tartalék |
- |
69 307 941 |
- |
|||
Megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
- |
|||||
165 003 302 |
235 367 676 |
28 376 388 |
||||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Személyi juttatások |
2 988 000 |
2 988 000 |
3 177 700 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
439 890 |
439 890 |
492 544 |
|||
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
331 980 |
|||
4 189 890 |
4 189 890 |
4 002 224 |
||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Személyi juttatások |
5 976 000 |
6 229 885 |
6 355 400 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
879 780 |
879 780 |
985 088 |
|||
Dologi kiadások |
14 496 100 |
60 084 739 |
67 483 836 |
|||
Elszámolásból származó kiadások |
- |
- |
- |
|||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
4 087 965 |
4 087 965 |
|||
Beruházások |
10 700 000 |
7 300 000 |
121 328 536 |
|||
Felújítás |
- |
1 955 000 |
2 980 380 |
|||
Tartalék |
- |
50 806 464 |
- |
|||
32 051 880 |
131 343 833 |
203 221 205 |
||||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Személyi juttatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 212 717 |
1 212 717 |
- |
|||
Dologi kiadások |
1 986 143 |
1 986 143 |
- |
|||
Beruházások |
||||||
7 698 860 |
7 698 860 |
- |
||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
- |
|||
Tartalék |
||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
251 490 499 |
260 587 499 |
256 253 659 |
|||
251 490 499 |
260 587 499 |
256 253 659 |
||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai |
- |
5 090 483 |
4 755 704 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 532 018 |
11 532 018 |
11 532 018 |
|||
11 532 018 |
16 622 501 |
16 287 722 |
||||
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|||
Beruházások |
||||||
- |
- |
- |
||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
- |
56 255 868 |
62 612 528 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 023 576 |
1 973 576 |
5 066 009 |
|||
Dologi kiadások |
- |
780 872 |
822 986 |
|||
Beruházások |
- |
250 021 |
3 939 610 |
|||
4 023 576 |
59 260 337 |
72 441 133 |
||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
25 247 910 |
16 963 003 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 311 416 |
3 311 416 |
1 519 482 |
|||
Dologi kiadások |
- |
1 726 528 |
2 880 059 |
|||
Beruházások |
- |
41 910 |
- |
|||
Felújítás |
- |
- |
- |
|||
2 311 416 |
30 327 764 |
21 362 544 |
||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
6 096 000 |
6 096 000 |
7 329 782 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
898 380 |
898 380 |
997 535 |
|||
Dologi kiadások |
210 000 |
210 000 |
- |
|||
7 204 380 |
7 204 380 |
8 327 317 |
||||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
||
Beruházás |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
|||
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
||||
2 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
||||
064010 Közvilágítás |
Dologi kiadások |
9 175 750 |
9 175 750 |
10 391 134 |
||
9 175 750 |
9 175 750 |
10 391 134 |
||||
062020 Településfejlesztési projektek |
Dologi kiadások |
- |
- |
1 200 150 |
||
Beruházások |
8 839 823 |
17 198 473 |
8 277 826 |
|||
Felújítás |
- |
27 271 233 |
18 815 692 |
|||
8 839 823 |
44 469 706 |
28 293 668 |
||||
066010 Zöldterület-kezelés |
Személyi juttatások |
5 976 000 |
5 976 000 |
5 731 193 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
879 780 |
879 780 |
888 336 |
|||
Dologi kiadások |
3 887 750 |
3 887 750 |
5 469 936 |
|||
10 743 530 |
10 743 530 |
12 089 465 |
||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatások |
3 540 000 |
11 061 999 |
4 920 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
619 500 |
619 500 |
686 356 |
|||
Dologi kiadások |
3 130 000 |
6 985 000 |
9 970 929 |
|||
Beruházások |
- |
- |
150 300 |
|||
7 289 500 |
18 666 499 |
15 727 585 |
||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Dologi kiadások |
12 910 |
||||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
2 679 480 |
2 679 480 |
2 378 001 |
|||
2 679 480 |
2 679 480 |
2 390 911 |
||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Személyi juttatások |
13 098 624 |
13 134 324 |
13 311 668 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 995 802 |
1 995 802 |
2 070 022 |
|||
Dologi kiadások |
1 335 070 |
1 335 070 |
992 795 |
|||
Beruházások |
- |
- |
508 000 |
|||
16 429 496 |
16 465 196 |
16 882 485 |
||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
34 997 |
||
130 000 |
130 000 |
34 997 |
||||
082092 Közművelődés |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
- |
|||
Dologi kiadások |
- |
1 000 000 |
14 000 |
|||
Beruházás |
- |
- |
299 740 |
|||
- |
1 000 000 |
313 740 |
||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
Dologi kiadások |
- |
- |
60 445 |
||
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
500 000 |
500 000 |
|||
- |
500 000 |
560 445 |
||||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
Dologi kiadások |
2 047 082 |
2 047 082 |
- |
||
Beruházás |
- |
- |
- |
|||
2 047 082 |
2 047 082 |
- |
||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Dologi kiadások |
- |
7 680 960 |
1 766 082 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
56 969 206 |
56 969 206 |
56 377 346 |
|||
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
||||||
Beruházás |
||||||
Felújítás |
||||||
56 969 206 |
64 650 166 |
58 143 428 |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN |
756 453 002 |
1 079 773 463 |
755 100 050 |
|||
3 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
45 877 384 |
45 727 384 |
44 409 895 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 691 757 |
6 841 757 |
6 821 339 |
|||
Dologi kiadások |
15 690 000 |
15 795 078 |
14 289 007 |
|||
Beruházás |
300 000 |
300 000 |
278 130 |
|||
68 559 141 |
68 664 219 |
65 798 371 |
||||
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Személyi juttatások |
4 738 095 |
4 738 095 |
4 911 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
734 405 |
734 405 |
752 740 |
|||
5 472 500 |
5 472 500 |
5 664 340 |
||||
Polgármesteri Hivatal Összesen: |
74 031 641 |
74 136 719 |
71 462 711 |
|||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
||||||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatások |
58 287 004 |
60 678 004 |
61 006 589 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 070 892 |
9 070 892 |
9 365 583 |
|||
Dologi kiadások |
- |
- |
7 245 |
|||
67 357 896 |
69 748 896 |
70 379 417 |
||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Személyi juttatások |
- |
1 204 000 |
32 155 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
800 000 |
- |
|||
Dologi kiadások |
10 714 000 |
7 838 409 |
9 498 904 |
|||
Beruházás |
- |
871 661 |
863 880 |
|||
10 714 000 |
10 714 070 |
10 394 939 |
||||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Személyi juttatások |
6 809 280 |
6 809 280 |
6 607 833 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
968 390 |
968 390 |
1 007 951 |
|||
Dologi kiadások |
2 476 500 |
2 476 500 |
788 212 |
|||
Beruházás |
- |
- |
- |
|||
10 254 170 |
10 254 170 |
8 403 996 |
||||
Óvoda Összesen: |
88 326 066 |
90 717 136 |
89 178 352 |
|||
Gondozási Központ |
||||||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Dologi kiadások |
1 335 756 |
1 335 756 |
801 100 |
||
1 335 756 |
1 335 756 |
801 100 |
||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
13 161 600 |
11 455 779 |
10 501 539 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 007 510 |
2 222 411 |
1 556 571 |
|||
Dologi kiadások |
39 009 140 |
46 357 096 |
33 166 872 |
|||
Beruházás |
- |
208 000 |
207 899 |
|||
54 178 250 |
60 243 286 |
45 432 881 |
||||
102031 Idősek nappali ellátása |
Személyi juttatások |
10 522 800 |
11 022 800 |
8 127 046 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 223 694 |
1 223 694 |
1 259 691 |
|||
Dologi kiadások |
2 583 500 |
2 083 679 |
1 838 591 |
|||
14 329 994 |
14 330 173 |
11 225 328 |
||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
2 838 000 |
2 838 000 |
2 100 308 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
439 890 |
439 890 |
370 612 |
|||
Dologi kiadások |
4 017 888 |
4 017 888 |
5 989 957 |
|||
7 295 778 |
7 295 778 |
8 460 877 |
||||
107051 Szociális étkeztetés |
Személyi juttatások |
2 508 000 |
2 841 963 |
6 548 800 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
388 740 |
388 740 |
955 933 |
|||
Dologi kiadások |
230 100 |
230 100 |
10 423 633 |
|||
3 126 840 |
3 460 803 |
17 928 366 |
||||
107052 Házi segítségnyújtás |
Személyi juttatások |
9 410 004 |
9 410 004 |
10 261 122 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 458 550 |
1 458 550 |
1 590 478 |
|||
Dologi kiadások |
58 420 |
58 420 |
- |
|||
10 926 974 |
10 926 974 |
11 851 600 |
||||
91 193 592 |
97 592 770 |
95 700 152 |
||||
Művelődi Ház és Könyvtár |
||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 570 000 |
1 879 477 |
||
1 000 000 |
1 570 000 |
1 879 477 |
||||
082092 Közművelődés |
Személyi juttatások |
6 438 300 |
6 724 300 |
5 341 780 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
951 437 |
1 131 437 |
816 823 |
|||
Dologi kiadások |
2 040 000 |
2 950 692 |
2 007 977 |
|||
Beruházás |
- |
- |
- |
|||
9 429 737 |
10 806 429 |
8 166 580 |
||||
Műv.Ház összesen: |
10 429 737 |
12 376 429 |
10 046 057 |
|||
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 020 434 038 |
1 354 596 517 |
1 021 487 322 |
|||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
1. |
Településrendezési terv |
- |
150 000 |
150 000 |
2. |
Kerékpárút |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
3. |
Ipari park kialakítása |
129 759 858 |
129 759 858 |
120 307 253 |
4. |
Számítógép polg.hivatal |
300 000 |
300 000 |
278 130 |
5. |
Konyha kémény javítás, páraelszívó |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
6. |
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés |
4 000 000 |
10 180 242 |
6 181 242 |
7. |
Iskola villamosítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
8. |
Laptop egészségház |
200 000 |
200 000 |
508 000 |
9. |
Óvoda játszótér fejlesztés |
4 839 824 |
4 839 824 |
4 839 824 |
10. |
Elhagyott ingatlan vásárlás |
3 999 999 |
3 999 999 |
3 999 999 |
Beruházás összesen: |
306 242 995 |
312 573 237 |
136 264 448 |
|
1. |
Házasságkötő terem felújítás |
0 |
1 332 976 |
1 332 976 |
2. |
Útfelújítás |
0 |
15 010 574 |
15 010 574 |
3. |
Elhagyott ingatlan vásárlás |
0 |
12 000 659 |
4 357 905 |
4. |
Vízmű gépészeti rekonstrukció |
0 |
350 000 |
350 000 |
5. |
Kisebbségi iroda felújítás |
0 |
302 260 |
514 853 |
6. |
Fogorvosi rendelő felújítás |
0 |
229 764 |
229 764 |
Felújítás összesen: |
0 |
29 226 233 |
21 796 072 |
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi létszám (fő) |
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
Jegyző |
1 |
Köztisztviselők |
8 |
Hivatalsegéd |
1 |
Összesen: |
10 |
2./ Önkormányzat |
|
Polgármester |
1 |
Alpolgármester |
1 |
Képviselők |
5 |
Karbantartó |
7 |
Közművelődési munkatárs+takarító, védőnők |
4 |
Összesen: |
18 |
3./ Kerekerdő Óvoda és családi bölcsőde |
|
Vezető óvónő |
1 |
Vezetőhelyettes óvónő |
1 |
Óvónő |
9 |
Pedagógiai asszisztens |
1 |
Óvodatitkár |
1 |
szolgáltatás nyújtó (bölcsőde) |
2 |
Dajka |
5 |
Összesen: |
20 |
4./ Gondozási Központ |
|
Intézményvezető |
1 |
Gondozónő |
6 |
Konyhai alkalmazott |
5 |
Élelmezésvezető |
1 |
Összesen: |
13 |
Önkormányzat és intézményei |
61 |
5./ Közfoglalkoztatás |
|
Start minta program |
15 |
Hosszútávú közfoglalkozatás |
65 |
Közfoglalkoztatás összesen: |
80 |
MINDÖSSZESEN: |
141 |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Közvetett támogatások |
Tétel-szám |
Adóelengedés |
Közvetett támogatás összesen (Ft) |
||
jogcím (jellege) |
mértéke |
összeg |
|||
(%) |
(Ft) |
||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Szociális étkezés - térítési díj; 878 nap; 460 Ft + Áfa |
0 |
0 |
0 |
Helyi adónál kedvezmény mentesség |
0 |
Költségvetési szerv 1 db Egyesület 2 db Egyház 1 db Mozgáskorlátozott 2 db |
0 |
- |
- |
- Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaellátásban részesülő kiskorú. |
0 |
Magánszemé-lyek komm.adója 1*12000 6*6000 1*5600 1*4000 |
0 |
0 |
- |
- Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét |
0 |
Magánszemé-lyek komm.adója 283*12000=3.396.000 3*6000=18.000 5*4000=20.000 3.434.000 |
0 |
- |
- |
Összesen: |
0 |
- |
|||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Önkormányzati hivatal |
|
működésének támogatása |
49 658 250 |
Zöldterület gazdálkodás |
7 580 160 |
Közvilágítás |
8 288 000 |
Köztemető fenntartása |
3 639 612 |
Közutak fenntartásának tám |
4 926 354 |
Egyéb kötelező önkorm.feladatok |
9 069 300 |
A 2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
- |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. |
- |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 164 226 |
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó |
48 615 000 |
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők |
17 514 000 |
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó |
- |
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők |
- |
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
- |
Pedagógus II. kategória támogatása |
864 000 |
Mesterpedagógus kategória támogatása |
- |
Óvoda működtetési támogatása 8 hó |
10 714 000 |
Óvoda működtetési támogatása 4 hó |
- |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 707 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
56 969 206 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
- |
Szociális étkeztetés |
4 313 400 |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
100 000 |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
5 082 000 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6 510 000 |
Szociális ágazati pótlék |
- |
Elismert dolgozók bértámogatása |
17 653 680 |
Üzemeltetési támogatása |
24 201 434 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 794 490 |
Családi bölcsőde |
1 516 000 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
120 140 210 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
281 011 436 |
Kulturális illetménypótlék |
- |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
- |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
7 289 030 |
Kiegyenlítő bérrendezési alap |
|
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg.támogatása |
7 680 960 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai |
7 680 960 |
Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
295 981 426 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Támogatott szervezet neve |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Magyar Légimentő Szolgálat |
0 |
0 |
100 000 |
Erdőtelek Község Polgárőregyesület |
0 |
0 |
150 000 |
Medicopter Alapítvány Budapest |
0 |
0 |
150 000 |
Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány |
0 |
0 |
30 000 |
Kulturális Egyesület |
|||
Római Katolikus Plébánia |
|||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Heves |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
430 000 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Bruttó érték |
Halmozott ÉCS |
Nettó érték |
|
Eszközök |
|||
I. Immateriális javak |
13 194 573 |
12 124 208 |
1 070 365 |
2. Ingatlanok |
2 162 535 293 |
339 496 846 |
1 823 038 447 |
2/1. Törzsvagyon |
2 149 866 313 |
339 445 906 |
1 810 420 407 |
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
581 297 384 |
238 297 269 |
343 000 115 |
1. Földterület |
39 902 306 |
0 |
39 902 306 |
2. Egyéb telkek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb épület |
100 440 000 |
40 777 216 |
59 662 784 |
4. Ültetvény |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb építmény |
438 298 078 |
197 520 053 |
240 778 025 |
6. Erdők |
0 |
0 |
0 |
0-ra leírt egyéb épület,építmény |
2 657 000 |
0 |
2 657 000 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
1 568 568 929 |
101 148 637 |
1 467 420 292 |
1. Földterület |
91 265 412 |
0 |
91 265 412 |
2. Lakótelkek |
7 194 059 |
0 |
7 194 059 |
3. Egyéb telkek |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb épületek |
1 437 819 817 |
95 581 119 |
1 342 238 698 |
5. Lakóépület (lakás) |
4 610 121 |
2 780 962 |
1 829 159 |
6. Ültetvény |
0 |
0 |
0 |
7. Egyéb építmény |
25 626 466 |
2 786 556 |
22 839 910 |
0-ra leírt egyéb épület, építmény |
2 053 054 |
0 |
2 053 054 |
2/2. Üzleti vagyon |
12 668 980 |
50 940 |
12 618 040 |
Forgalomképes |
12 668 980 |
50 940 |
12 618 040 |
1. Földterületek |
1 862 696 |
0 |
1 862 696 |
2. Lakótelkek |
10 672 284 |
0 |
10 672 284 |
3. Egyéb telkek |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb épület |
134 000 |
50 940 |
83 060 |
5. Egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
0-ra leírt egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
122 617 423 |
109 782 657 |
12 834 766 |
1. Gépek, berendezések, felszerelések |
35 368 000 |
22 533 234 |
12 834 766 |
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések |
79 259 423 |
79 259 423 |
0 |
2. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0-ra leírt járművek |
7 990 000 |
7 990 000 |
0 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
36 478 556 |
36 478 556 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 321 631 272 |
449 279 503 |
1 872 351 769 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
9 689 634 |
0 |
9 689 634 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 564 000 162 |
246 404 211 |
1 317 595 951 |
1. Üzemeltetésre átadott egyéb telkek |
2 016 800 |
0 |
2 016 800 |
2. Üzemeltetésre átadott egyéb épület |
39 654 873 |
5 707 869 |
33 947 004 |
3. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény |
1 437 968 985 |
166 264 212 |
1 271 704 773 |
4. Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés |
83 310 504 |
74 432 130 |
8 878 374 |
5. 0-ra leírt eszköz |
1 049 000 |
0 |
1 049 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.) |
3 908 515 641 |
707 807 922 |
3 200 707 719 |
V. Készletek |
578580 |
0 |
578 580 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (V.) |
578 580 |
578 580 |
|
VI. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
418290 |
418 290 |
|
VII. Forintszámlák és Devizaszámlák |
295 970 261 |
0 |
295 970 261 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (VI.+VII.) |
296 388 551 |
0 |
296 388 551 |
VIII. Költségvetési évben esedékes követelések |
50 529 322 |
0 |
50 529 322 |
IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
750 000 |
0 |
750 000 |
D) KÖVETELÉSEK (VIII.+IX.) |
51 279 322 |
0 |
51 279 322 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
236 105 490 |
0 |
236 105 490 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 785 059 662 |
3 785 059 662 |
|
1 |
|||
9. melléklet a 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
|||
adatok Ft-ban |
|||
FORRÁSOK |
|||
X. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 117 915 656 |
0 |
1 117 915 656 |
XI. Felhalmozott eredmény |
2 737 083 553 |
0 |
2 737 083 553 |
XII. Mérleg szerinti eredmény |
-122 041 931 |
0 |
-122 041 931 |
G/ SAJÁT TŐKE |
3 732 957 278 |
0 |
3 732 957 278 |
XIII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
255 868 |
0 |
255 868 |
XIV. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11 471 949 |
0 |
11 471 949 |
XV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
215 962 |
0 |
215 962 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (XIII.+XIV.+XV.) |
11 943 779 |
0 |
11 943 779 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
40 158 605 |
0 |
40 158 605 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) |
3 785 059 662 |
3 785 059 662 |
|
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
71 129 028 |
86 946 134 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 866 536 |
34 739 681 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
8 365 475 |
7 770 362 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
87 361 039 |
129 456 177 |
04 Saját termelése készletek állományváltozása |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
273 453 812 |
314 884 075 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
109 185 739 |
105 581 382 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
511 673 589 |
9 655 936 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
24 552 966 |
61 978 780 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
918 866 106 |
492 100 173 |
10 Anyagköltség |
7 080 216 |
4 902 261 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 297 555 |
54 492 551 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
11 542 350 |
578 580 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
63 920 121 |
59 973 392 |
14 Bérköltség |
122 297 662 |
115 226 872 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 902 332 |
16 078 476 |
16 Bérjárulékok |
15 333 612 |
13 009 839 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
144 533 606 |
144 315 187 |
VI Értékcsökkenési leírás |
-12 914 654 |
56 346 869 |
VII Egyéb ráfordítások |
316 169 658 |
482 970 510 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
494 518 414 |
-122 049 608 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
7 849 |
7 677 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
27 453 066 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 460 915 |
7 677 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
27 460 915 |
7 677 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 460 915 |
7 677 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
521 979 329 |
-122 041 931 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 293 166 |
1 070 365 |
A/I/2 Szellemi termékek |
||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 293 166 |
1 070 365 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
696 211 185 |
1 823 038 447 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 183 851 |
12 834 766 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 118 771 182 |
36 478 556 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 829 166 218 |
1 872 351 769 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 689 634 |
9 689 634 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
9 309 817 |
9 309 817 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
379 817 |
379 817 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 689 634 |
9 689 634 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 327 125 305 |
1 317 595 951 |
A/IV/1b - ebből tárgyi esszköz |
1 327 125 305 |
1 317 595 951 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 327 125 305 |
1 317 595 951 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 168 274 323 |
3 200 707 719 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
578 580 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
578 580 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
578 580 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
418 800 |
418 290 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
418 800 |
418 290 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
104 096 748 |
104 978 031 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
297 077 902 |
190 992 230 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
401 174 650 |
295 970 261 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
401 593 450 |
296 388 551 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 381 125 |
1 381 125 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
17 386 736 |
17 386 736 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 285 790 |
16 285 790 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 100 946 |
1 100 946 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
20 756 610 |
30 628 835 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 477 570 |
23 488 757 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelésekellátási díjakra |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 029 366 |
5 336 404 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 803 674 |
1 803 674 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
446 000 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
355 261 |
355 261 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
777 365 |
777 365 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
40 657 097 |
50 529 322 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
600 000 |
750 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
600 000 |
750 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
41 257 097 |
51 279 322 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
171 975 |
10 644 999 |
1 |
||
11. melléklet 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
57 126 729 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
57 298 704 |
10 644 999 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
214 345 256 |
209 706 237 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
214 345 256 |
209 706 237 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
16 332 834 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
271 643 960 |
236 684 070 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 883 347 410 |
3 785 059 662 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 033 183 708 |
1 033 183 708 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 132 000 |
1 132 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
83 599 948 |
83 599 948 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 117 915 656 |
1 117 915 656 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 215 104 224 |
2 737 083 553 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
521 979 329 |
-122 041 931 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 854 999 209 |
3 732 957 278 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
31 587 |
31 587 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
76 126 |
76 126 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
52 245 |
52 245 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
95 910 |
95 910 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
255 868 |
255 868 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 532 018 |
11 471 949 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 532 018 |
11 471 949 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 532 018 |
11 471 949 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
415 072 |
215 962 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
415 072 |
215 962 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 202 958 |
11 943 779 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 145 246 |
13 147 372 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
27 011 233 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
16 145 246 |
40 158 605 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 883 347 413 |
3 785 059 662 |
2 |
||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 652 871 |
83 616 174 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
5 834 292 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
79 652 871 |
89 450 466 |
10 Anyagköltség |
1 585 358 |
1 937 477 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 676 252 |
5 882 123 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 261 610 |
7 819 600 |
14 Bérköltség |
71 104 324 |
63 967 120 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
268 700 |
410 050 |
16 Bérjárulékok |
3 429 358 |
12 633 325 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
74 802 382 |
77 010 495 |
VI Értékcsökkenési leírás |
558 818 |
689 138 |
VII Egyéb ráfordítások |
334 584 |
5 216 928 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 304 523 |
-1 285 695 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
64 |
70 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
64 |
70 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
64 |
70 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 304 459 |
-1 285 625 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állomány a tárgyidõszak végén |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
195 911 |
459 176 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
195 911 |
459 176 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
195 911 |
459 176 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolás |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó |
478 773 |
481 473 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó |
2 561 206 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 039 979 |
481 473 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 039 979 |
481 473 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 235 890 |
940 649 |
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
36 042 |
36 042 |
1 |
||
13. melléklet 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) |
36 042 |
36 042 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 713 993 |
-7 018 452 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 304 459 |
-1 285 625 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 982 410 |
-8 268 035 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 218 300 |
9 208 684 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 218 300 |
9 208 684 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 235 890 |
940 649 |
2 |
||
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
208 228 |
240 157 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
208 228 |
240 157 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 033 354 |
67 564 568 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 271 623 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
67 033 354 |
71 836 191 |
10 Anyagköltség |
2 228 279 |
1 316 072 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 833 119 |
11 230 948 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 061 398 |
12 547 020 |
14 Bérköltség |
41 766 346 |
44 816 515 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 167 440 |
2 257 980 |
16 Bérjárulékok |
9 589 549 |
7 225 403 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 523 335 |
54 299 898 |
VI Értékcsökkenési leírás |
415 504 |
1 782 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 002 176 |
4 225 315 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 760 831 |
1 002 333 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
59 |
78 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
59 |
78 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
59 |
78 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 760 772 |
1 002 411 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állomány a tárgyidõszak végén |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
217 218 |
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
217 218 |
C/II/1 Forintpénztár |
80 760 |
304 330 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
80 760 |
304 330 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
649 185 |
1 104 173 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
649 185 |
1 104 173 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
729 945 |
1 408 503 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolás |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó |
18 900 |
18 900 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó |
2 461 198 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
2 480 098 |
18 900 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-60 894 |
-88 737 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-60 894 |
-88 737 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 419 204 |
-69 837 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 149 149 |
1 555 884 |
1 |
||
15. melléklet a 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
252 605 |
252 605 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) |
252 605 |
252 605 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 294 901 |
-4 055 673 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 760 772 |
1 002 411 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 803 068 |
-2 800 657 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 115 |
2 115 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 115 |
2 115 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 115 |
2 115 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 950 102 |
4 354 426 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 950 102 |
4 354 426 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 149 149 |
1 555 884 |
2 |
||
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 695 |
43 332 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysszemléletű bevételei |
444 200 |
874 725 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
469 895 |
918 057 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 326 339 |
8 800 227 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 450 |
416 317 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
8 367 789 |
9 216 544 |
10 Anyagköltség |
1 421 409 |
1 960 415 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 306 210 |
1 435 401 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 727 619 |
3 395 816 |
14 Bérköltség |
4 721 168 |
4 891 350 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
98 450 |
84 910 |
16 Bérjárulékok |
913 446 |
759 406 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
5 733 064 |
5 735 666 |
VI Értékcsökkenési leírás |
207 800 |
0 |
VII Egyéb ráfordítások |
36 023 |
1 870 640 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
133 178 |
-867 521 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
57 |
58 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 |
58 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
57 |
58 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
133 235 |
-867 463 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állomány a tárgyidõszak végén |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
548 429 |
537 031 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
548 429 |
537 031 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
548 429 |
537 031 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 900 |
105 900 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 850 |
5 850 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I/4o ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
50 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 900 |
105 900 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolás |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 900 |
105 900 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó |
31 253 |
31 253 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó |
1 379 002 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 410 255 |
31 253 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 410 255 |
31 253 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 964 584 |
674 184 |
1 |
||
17. melléklet a 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
65 280 |
65 280 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) |
65 280 |
65 280 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
830 951 |
964 106 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
133 155 |
-867 463 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 029 386 |
161 923 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
12 960 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
12 960 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
12 960 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
935 198 |
499 301 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
935 198 |
499 301 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 964 584 |
674 184 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 852 531 |
7 604 109 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 852 531 |
7 604 109 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
83 331 927 |
82 636 231 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
4 227 999 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
83 331 927 |
86 864 230 |
10 Anyagköltség |
37 829 106 |
35 864 765 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 482 121 |
4 388 338 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
41 311 227 |
40 253 103 |
14 Bérköltség |
39 216 062 |
35 208 302 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
743 490 |
543 963 |
16 Bérjárulékok |
5 696 203 |
5 456 368 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 655 755 |
41 208 633 |
VI Értékcsökkenési leírás |
163 700 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
97 101 |
591 161 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 120 375 |
12 251 742 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
183 |
179 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
183 |
179 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
183 |
179 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 120 558 |
12 251 921 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állomány a tárgyidõszak végén |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 000 |
10 000 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 000 |
10 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
784 425 |
1 581 542 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
784 425 |
1 581 542 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
794 425 |
1 591 542 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolás |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó |
15 388 487 |
23 851 066 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó |
339 491 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
15 727 978 |
23 851 066 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 346 274 |
-78 025 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-1 346 274 |
-78 025 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
14 381 704 |
23 773 041 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
15 176 129 |
25 364 583 |
1 |
||
19. melléklet a 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet hez |
||
adatok Ft-ban |
||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
171 794 |
171 794 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) |
171 794 |
171 794 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 812 805 |
8 933 363 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 120 558 |
12 251 921 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
9 105 157 |
21 357 078 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 070 972 |
4 007 505 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 070 972 |
4 007 505 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
15 176 129 |
25 364 583 |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Művelődési Ház |
Gondozási Központ és Konyha |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
655 105 146 |
305 078 |
70 |
834 792 |
10 721 215 |
1 318 957 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
487 314 373 |
71 462 711 |
89 178 352 |
10 046 057 |
95 700 152 |
2 736 856 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
167 790 773 |
-71 157 633 |
-89 178 282 |
-9 211 265 |
-84 978 937 |
-1 417 899 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
413 250 327 |
72 566 136 |
89 637 458 |
9 748 296 |
86 570 479 |
1 431 977 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
267 785 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
145 464 650 |
72 566 136 |
89 637 458 |
9 748 296 |
86 570 479 |
1 431 977 |
Alaptevékenység maradványa |
313 255 423 |
1 408 503 |
459 176 |
537 031 |
1 591 542 |
14 078 |
Összes maradvány |
313 255 423 |
1 408 503 |
459 176 |
537 031 |
1 591 542 |
14 078 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
313 255 423 |
1 408 503 |
459 176 |
537 031 |
1 591 542 |
14 078 |
21. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés % |
|
1 |
EFOP-392-16-2017-00024 |
Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban |
18 446 522 |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
2 |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 |
Kerékpárút |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
3 |
TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005 |
Iparterület kialakítása |
707 701 950 |
129 759 858 |
- |
120 307 253 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00108 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
16 650 697 |
- |
- |
3 498 097 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
22. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat a 6/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés % |
|
51211 |
Választott tisztségviselők juttatása |
- |
- |
- |
|
521 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
53121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- |
10 000 |
7 276 |
73% |
53221 |
Telefondíj |
48 000 |
- |
- |
|
53341 |
Karbantartás, kisjavítás |
- |
450 000 |
449 937 |
100% |
53551 |
Egyéb dologi kiadás |
629 164 |
1 846 385 |
1 842 488 |
100% |
53371 |
Egyéb szolgáltatás |
180 000 |
70 000 |
69 552 |
99% |
53411 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
31 540 |
31 540 |
100% |
53511 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
182 836 |
342 836 |
336 063 |
98% |
550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
- |
- |
- |
|
Kiadás Összesen: |
1 040 000 |
2 750 761 |
2 736 856 |
99% |
|
9161 |
Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
100% |
9251 |
Központi kezelésű ei-tól felhalmozási célú támogatás |
- |
278 784 |
278 784 |
100% |
940821 |
Egyéb kapott kamatok |
- |
- |
173 |
|
981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
1 431 977 |
1 431 977 |
100% |
Bevétel összesen: |
1 040 000 |
2 750 761 |
2 750 934 |
100% |