Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2024. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének végrehajtását 426 349 256 Ft bevétellel hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:
a) Önkormányzatok működési támogatása 99 536 783
b) Egyéb műk. célú tám áht-on belülről 99 555 224
c) Közhatalmi bevételek 2 268 887
d) Működési bevételek 6 967 871
e) Hitel- kölcsön felvétele 0
f) Felhalmozási bevétel 8 772 677
g) Működési célú átvett pénzeszközök 352 585
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 003 994
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 205 891 235.
(2) Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének végrehajtását 321 551 745 Ft kiadással hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:
a) Személyi juttatások 105 702 032
b) Munkaadókat terhelő járulékok 13 060 557
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 79 649 402
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 758 259
e) Egyéb működési célú kiadások 11 039 264
f) Beruházási; felújítási kiadás 108 024 138
g) Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése 3 318 093
h) Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre 0.
(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Csokvaomány Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetési pénzmaradványát 104 797 511 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A 2021. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A 2021. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) A 2021. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.
(10) A 2021. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A 2021. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A 2021. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A 2021. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(14) A 2021. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2021. évi zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(16) A 2021. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(17) A 2021. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(18) A rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 750 039 |
20 750 039 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 080 000 |
22 878 000 |
22 878 000 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. |
28 676 193 |
30 387 856 |
30 387 856 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
44 248 479 |
23 132 678 |
23 132 678 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
118 210 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai |
117 946 097 |
99 536 783 |
99 536 783 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 240 416 |
134 564 923 |
99 555 224 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
15 021 270 |
8 332 677 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
0 |
0 |
|
- ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 |
8 332 677 |
|
IX. Közhatalmi bevételek |
|||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 191 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 008 025 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
69 862 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 268 887 |
X. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 290 100 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 357 620 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 927 420 |
- Kiszámlázott ÁFA |
900 000 |
900 000 |
366 557 |
-Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
3 127 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
23 047 |
X. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
6 967 871 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
40 000 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
400 000 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
352 585 |
|
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen |
196 786 513 |
263 022 976 |
217 454 027 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
|||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 394 978 |
205 891 235 |
205 891 235 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
3003994 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
205 394 978 |
206 261 423 |
208 895 229 |
Bevételek mindösszesen: |
402 181 491 |
469 284 399 |
426 349 256 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 675 749 |
85 307 024 |
81 138 212 |
- Béren kívüli juttatások |
|||
- végkielégítés |
161 000 |
380 000 |
380 000 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
620 000 |
620 000 |
467 300 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 201 707 |
3 715 217 |
3 530 203 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 982 707 |
4 715 217 |
4 377 503 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
6 482 307 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
16 136 800 |
13 704 010 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
29 048 093 |
20 186 317 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 706 549 |
119 070 334 |
105 702 032 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
12 539 559 |
14 516 172 |
13 014 479 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
46 078 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
12 539 559 |
14 516 172 |
13 060 557 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
27 594 191 |
18 387 013 |
15 814 234 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
813 199 |
- közüzemi díjak |
26 390 000 |
31 153 236 |
6 842 478 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
3 923 274 |
3 736 939 |
- bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
5 789 679 |
5 491 264 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
112 455 |
112 455 |
- egyéb szolgáltatások |
22 069 760 |
21 701 442 |
16 287 649 |
- kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
120 000 |
- működési célú ÁFA |
22 967 397 |
24 313 680 |
11 334 941 |
- fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
18 564 353 |
- kamatkiadások |
1 210 000 |
910 000 |
389 |
- egyéb dologi kiadások |
3 130 497 |
1 059 357 |
531 501 |
- reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások összesen |
109 140 672 |
140 092 174 |
79 649 402 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
810 000 |
758 259 |
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
300 000 |
810 000 |
758 259 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
- elvonások és befizetések |
0 |
2 144 396 |
2 144 396 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre |
1 233 766 |
2 033 766 |
1 185 768 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
7 709 100 |
V. Működési célú kiadások |
1 986 306 |
12 309 802 |
11 039 264 |
VI. Beruházások |
444 500 |
137 417 987 |
92 412 566 |
Beruházás |
350 000 |
133 275 547 |
88 385 822 |
Beruházás ÁFA-ja |
94 500 |
4 142 440 |
4 026 744 |
VII. Felújítások |
172 116 000 |
41 749 837 |
15 611 572 |
Felújítások |
135 526 000 |
32 873 887 |
12 292 576 |
Felújítások ÁFA-ja |
36 590 000 |
8 875 950 |
3 318 996 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
399 233 586 |
465 966 306 |
318 233 652 |
VIII. Finanszírozási kiadások: |
|||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: |
2 947 905 |
3 318 093 |
3 318 093 |
Kiadások Összesen: |
402 181 491 |
469 284 399 |
321 551 745 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevételek |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
20 671 425 |
20 750 039 |
20 750 039 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 080 000 |
22 878 000 |
22 878 000 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám |
28 676 193 |
30 387 856 |
30 387 856 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
44 248 479 |
23 132 678 |
23 132 678 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
118 210 |
118 210 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai |
117 946 097 |
99 536 783 |
99 536 783 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 240 416 |
134 564 923 |
99 555 224 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
15 021 270 |
8 332 677 |
IX. Közhatalmi bevételek |
|||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 191 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 008 025 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
69 862 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 268 887 |
X. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
588 000 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 357 620 |
- Közv. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
366 557 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
3 120 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
20 031 |
X. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
2 335 328 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
440 000 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 |
||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
400 000 |
||
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
352 585 |
|
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: |
190 286 513 |
256 522 976 |
212 821 484 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
|||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
205 298 212 |
205 794 469 |
205 794 469 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
3 003 994 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
205 298 212 |
206 164 657 |
208 798 463 |
Bevételek mindösszesen: |
395 584 725 |
462 687 633 |
421 619 947 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 472 065 |
57 103 340 |
54 378 929 |
- Béren kívüli juttatások (végkielégítés ) |
161 000 |
380 000 |
380 000 |
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
111 600 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
3 288 901 |
3 282 466 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
48 628 456 |
60 992 241 |
58 152 995 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
6 482 307 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
16 136 800 |
13 704 010 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
29 048 093 |
20 186 317 |
I. Személyi juttatások összesen |
73 676 549 |
90 040 334 |
78 339 312 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
8 101 909 |
10 078 522 |
|
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
8 828 388 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
31 918 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
14 160 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 101 909 |
10 078 522 |
8 874 466 |
III. Dologi kiadások |
|||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
100 000 |
11 400 |
- üzemeltetési anyagok |
20 294 191 |
13 398 191 |
11 105 453 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
430 702 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
382 497 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
29 263 236 |
6 842 478 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
2 545 546 |
2 359 211 |
-bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
5 717 659 |
5 491 264 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
21 069 760 |
20 877 397 |
15 664 225 |
- kiküldetés |
50 000 |
120 000 |
120 000 |
- Működési célú ÁFA |
20 567 397 |
22 345 480 |
9 871 814 |
- Fizetendő ÁFA |
0 |
30 722 038 |
18 564 353 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
900 000 |
389 |
- egyéb dologi kiadás |
3 030 497 |
959 357 |
509 972 |
III. Dologi kiadások összesen |
96 990 672 |
128 748 904 |
71 353 758 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
810 000 |
758 259 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
810 000 |
758 259 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 144 396 |
2 144 396 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
1 233 766 |
2 033 766 |
1 185 768 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
752 540 |
8 131 640 |
7 709 100 |
V. Működési célú kiadások |
1 986 306 |
12 309 802 |
11 039 264 |
VI. Beruházások |
0 |
136 166 757 |
91 161 804 |
VII. Felújítások |
172 116 000 |
41 749 837 |
15 611 572 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
353 171 436 |
419 904 156 |
277 138 435 |
VIII. Finanszírozási kiadások |
|||
- Központi irányító szervi támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
36 453 614 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen |
42 413 289 |
42 783 477 |
39 771 707 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 584 725 |
462 687 633 |
316 910 142 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 203 684 |
28 203 684 |
26 759 283 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
400 000 |
400 000 |
355 700 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
426 316 |
426 316 |
247 737 |
I. Személyi juttatások összesen |
29 030 000 |
29 030 000 |
27 362 720 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
4 437 650 |
4 437 650 |
4 186 091 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 437 650 |
4 437 650 |
4 186 091 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
4 888 822 |
4 697 381 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
1 890 000 |
0 |
- vásárolt élelmezés |
0 |
1 377 728 |
1 377 728 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
72 020 |
0 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások |
0 |
112 455 |
112 455 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
1 000 000 |
824 045 |
623 424 |
- Működési célú ÁFA |
2 400 000 |
1 968 200 |
1 463 127 |
- egyéb dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
21 529 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 150 000 |
11 343 270 |
8 295 644 |
IV. Beruházások |
|||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
350 000 |
984 852 |
984 852 |
- Beruházási célú ÁFA |
94 500 |
266 378 |
265 910 |
IV. Beruházások összesen: |
444 500 |
1 251 230 |
1 250 762 |
Kiadások összesen: |
46 062 150 |
46 062 150 |
41 095 217 |
BEVÉTELEK |
|||
I Irányító szervtől kapott támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
36 453 614 |
II, Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 702 100 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 927 420 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) |
0 |
0 |
7 |
IV. Maradvány igénybevétele |
96 766 |
96 766 |
96 766 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 062 150 |
46 062 150 |
41 179 907 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
2 |
Konyha dolgozói |
3 |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
8 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Város és |
Önkorm. |
Óvodai nevelés, |
Óvodai nevelés, |
Gyermekétkeztetés |
Közművel.hagy. |
A fiatalok |
Szociális |
Szabad kap.terh. |
Máshová nem |
Az önkormányzati |
Támogatási célú finanszírozási |
Könyvtári |
Háziorvosi |
Háziorvosi |
Család és |
Zöldterület |
Közvilágítás |
Intézményen |
A gyermekek, |
Lakóingatlan |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő |
Egyéb szociális |
Település- |
Falugondnoki, |
Ár- és belvíz- |
Önkormányzatok |
Közfoglal- |
Start |
Hosszabb |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
082092 |
084070 |
107051 |
096025 |
049010 |
0 13350 |
018030 |
082044 |
072112 |
072111 |
074031 |
066010 |
0 64010 |
104 037 |
104 060 |
106 010 |
106 020 |
107060 |
0 62020 |
107 055 |
0 47410 |
0 18010 |
041237 |
041232 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
550 050 |
19 450 672 |
0 |
844 026 |
5 815 333 |
129 851 |
519 401 |
792 800 |
6 360 389 |
5 079 600 |
2 446 350 |
2 988 431 |
13 265 307 |
6 934 733 |
15 961 269 |
81 138 212 |
|||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
219 000 |
168 902 |
0 |
20 497 |
42 571 |
3 153 |
12 614 |
1 156 391 |
50 072 |
0 |
776 129 |
134 777 |
52 032 |
206 879 |
2 843 017 |
||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
1 067 186 |
46 210 |
86 140 |
58 071 |
30 000 |
120 609 |
8 934 |
35 736 |
81 600 |
0 |
0 |
0 |
1 534 486 |
||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
1 836 236 |
0 |
19 665 784 |
86 140 |
922 594 |
0 |
30 000 |
5 978 513 |
141 938 |
567 751 |
0 |
0 |
1 949 191 |
6 492 061 |
5 079 600 |
0 |
0 |
0 |
3 222 479 |
0 |
0 |
2 988 431 |
0 |
0 |
13 400 084 |
6 986 765 |
16 168 148 |
85 515 715 |
|||
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
6 482 307 |
6 482 307 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
766 460 |
50 000 |
1 949 828 |
1 056 893 |
384 000 |
2 175 000 |
4 945 000 |
0 |
2 376 829 |
13 704 010 |
|||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
766 460 |
6 532 307 |
0 |
0 |
0 |
1 949 828 |
1 056 893 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
2 175 000 |
4 945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 376 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 186 317 |
||||||||
6. Munkaadókat terhelő járulék (táppénz) |
0 |
0 |
81 795 |
14 160 |
0 |
5 271 |
16 210 |
117 436 |
|||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
398 064 |
1 126 227 |
3 041 036 |
132 917 |
264 595 |
118 855 |
909 894 |
20 449 |
53 568 |
577 019 |
1 686 917 |
787 344 |
486 327 |
440 594 |
737 291 |
890 848 |
1 271 176 |
12 943 121 |
|||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
398 064 |
1 126 227 |
3 041 036 |
0 |
132 917 |
264 595 |
118 855 |
909 894 |
20 449 |
81 795 |
0 |
53 568 |
577 019 |
1 701 077 |
787 344 |
0 |
0 |
0 |
486 327 |
0 |
440 594 |
0 |
742 562 |
890 848 |
1 287 386 |
13 060 557 |
|||||
8. Szakmai anyagok beszerzése |
11 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 400 |
|||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 364 |
44 523 |
0 |
1 065 297 |
1 494 742 |
1 385 669 |
2 031 610 |
2 442 504 |
173 213 |
692 852 |
98 843 |
5 976 |
48 426 |
0 |
2 944 000 |
177 626 |
893 888 |
1 021 737 |
389 023 |
878 541 |
15 802 834 |
||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
14 364 |
55 923 |
0 |
1 065 297 |
1 494 742 |
1 385 669 |
2 031 610 |
2 442 504 |
173 213 |
692 852 |
0 |
0 |
0 |
98 843 |
5 976 |
48 426 |
0 |
0 |
0 |
2 944 000 |
177 626 |
893 888 |
0 |
1 021 737 |
389 023 |
878 541 |
15 814 234 |
||||
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
183 930 |
45 376 |
0 |
33 150 |
74 971 |
0 |
264 000 |
211 772 |
813 199 |
|||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
183 930 |
0 |
45 376 |
0 |
33 150 |
74 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 000 |
211 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 199 |
||||||
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
2 443 894 |
363 827 |
271 832 |
342 669 |
700 452 |
30 054 |
382 845 |
248 273 |
0 |
2 058 632 |
0 |
6 842 478 |
|||||||||||||||||||
12. Vásárolt élelmezés |
293 748 |
1 083 980 |
6 900 |
2 352 311 |
3 736 939 |
||||||||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 278 958 |
0 |
1 750 000 |
2 450 000 |
12 306 |
0 |
5 491 264 |
||||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
19 492 |
77 969 |
2 999 |
11 995 |
0 |
112 455 |
|||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
564 206 |
2 152 728 |
722 220 |
78 606 |
763 391 |
1 860 092 |
336 513 |
12 093 |
48 373 |
0 |
2 000 |
0 |
104 305 |
20 700 |
46 000 |
2 108 600 |
912 280 |
300 000 |
482 524 |
5 472 470 |
224 874 |
75 674 |
16 287 649 |
||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
4 287 058 |
2 516 555 |
0 |
994 052 |
391 846 |
1 106 060 |
1 860 092 |
2 198 914 |
15 092 |
60 368 |
0 |
32 054 |
382 845 |
359 478 |
20 700 |
0 |
2 104 632 |
2 352 311 |
2 108 600 |
1 750 000 |
3 362 280 |
0 |
300 000 |
494 830 |
5 472 470 |
0 |
224 874 |
75 674 |
32 470 785 |
||
17. Kiküldetések kiadásai |
45 000 |
75 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
45 000 |
75 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
993 762 |
355 688 |
0 |
424 209 |
427 837 |
476 881 |
985 723 |
1 076 742 |
38 417 |
153 668 |
0 |
8 650 |
176 903 |
147 437 |
1 063 |
13 075 |
525 272 |
635 124 |
555 822 |
472 500 |
1 702 696 |
148 955 |
337 765 |
1 038 312 |
278 000 |
105 037 |
254 852 |
11 334 390 |
|||
Fizetendő ÁFA |
270 459 |
0 |
0 |
18 293 894 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
20. Kamatkiadások |
0 |
389 |
0 |
389 |
|||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
69 529 |
354 671 |
5 755 |
13 803 |
0 |
13 791 |
0 |
8 779 |
40 275 |
24 852 |
1 |
15 |
10 |
20 |
531 501 |
||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 063 291 |
981 207 |
0 |
429 964 |
427 837 |
490 684 |
985 723 |
1 090 533 |
38 417 |
153 668 |
0 |
8 650 |
185 682 |
187 712 |
1 614 |
13 075 |
550 124 |
635 124 |
555 822 |
472 500 |
1 702 696 |
148 956 |
0 |
337 780 |
19 332 206 |
0 |
278 010 |
105 037 |
254 872 |
11 866 289 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
758 259 |
758 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 259 |
||||
Elvonások befizetések |
2 144 396 |
2 144 396 |
|||||||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
2 201 |
1 183 567 |
1 185 768 |
||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
7 709 100 |
7 709 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
7 711 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 183 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 144 396 |
0 |
0 |
0 |
11 039 264 |
||||
28. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
565 000 |
2 025 500 |
818 962 |
7 782 879 |
69 025 165 |
12 195 060 |
92 412 566 |
|||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
13 508 302 |
2 103 270 |
||||||||||||||||||||||||||
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
565 000 |
0 |
0 |
2 025 500 |
818 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 291 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 025 165 |
0 |
14 298 330 |
0 |
0 |
108 024 138 |
|
XII. AHT-on belüli megelőleg.visszafizetée |
3 318 093 |
3 318 093 |
|||||||||||||||||||||||||||||
XIII. Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
8 365 473 |
19 107 450 |
22 706 820 |
3 185 829 |
3 369 936 |
5 229 986 |
8 153 673 |
13 514 291 |
389 109 |
1 556 434 |
0 |
1 183 567 |
478 272 |
5 533 737 |
13 995 943 |
5 895 234 |
61 501 |
2 654 756 |
2 987 435 |
30 116 238 |
2 222 500 |
8 008 976 |
1 084 841 |
300 000 |
5 155 523 |
93 829 841 |
5 462 489 |
29 965 597 |
8 371 673 |
18 664 621 |
321 551 745 |
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1 |
1 |
12 |
7 |
18 |
56 |
|||||||||||||||||
7. melléklet
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
Fő |
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
Önkormányzati igazgatási |
0 |
Város-községgazdálkodás |
0 |
Közös konyha |
1 |
Szoc. Étkeztetés |
2 |
Óvodai nevelés |
5 |
Háziorvosi ellátás |
4 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 |
Védőnő |
1 |
Közcélú foglalkoztatás |
37 |
Összesen |
56 |
8. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
205 004 088 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
390 890 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
205 394 978 |
BEVÉTELEK |
426 349 256 |
KIADÁSOK |
321 551 745 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
105 323 279 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
504 915 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
105 828 194 |
9. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatása |
117 946 097 |
99 536 783 |
99 536 783 |
Személyi juttatások |
102 706 549 |
119 070 334 |
105 702 032 |
Egyéb működési célú |
65 240 416 |
134 564 923 |
99 555 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 539 559 |
14 516 172 |
13 060 557 |
Közhatalmi bevételek |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 268 887 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
109 140 672 |
140 092 174 |
79 649 402 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
10 650 000 |
6 967 871 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
810 000 |
758 259 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
15 021 270 |
8 772 677 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 144 396 |
2 144 396 |
Működési célú átvett |
0 |
300 000 |
352 585 |
Egyéb műk.célú tám |
1 233 766 |
2 033 766 |
1 185 768 |
Előző évi költségvet. |
205 394 978 |
205 891 235 |
205 891 235 |
Egyéb műk.célú tám |
752 540 |
8 131 640 |
7 709 100 |
Államháztart. Belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
3 003 994 |
Beruházások |
444 500 |
137 417 987 |
92 412 566 |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
172 116 000 |
41 749 837 |
15 611 572 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök államházt .kív. |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 947 905 |
3 318 093 |
3318093 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
402 181 491 |
469 284 399 |
426 349 256 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
402 181 491 |
469 284 399 |
321 551 745 |
10. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előzőév |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
392 000 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. Immateriális javak |
392 000 |
0 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
357 671 534 |
344 309 334 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 201 880 |
9 291 717 |
A/II/3. Tenyészállatok |
877 953 |
0 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
6 022 000 |
156 535 577 |
A/II. Tárgyi eszközök |
370 773 367 |
510 136 628 |
A/III/1. Tartós részesedések |
28 500 |
28 500 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
28 500 |
28 500 |
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
371 193 867 |
510 165 128 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
270 814 |
351 072 |
B/I Készletek |
270 814 |
351 072 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
270 814 |
351 072 |
C/II Pénztárak |
390 890 |
504 915 |
C/III Forintszámlák |
205 004 088 |
105 323 279 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
205 394 978 |
105 828 194 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
6 529 584 |
3 062 395 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 558 294 |
4 188 294 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 087 878 |
7 250 689 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-611 739 |
-618 273 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
586 335 798 |
622 976 810 |
FORRÁSOK |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
393 459 796 |
393 459 796 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai |
-2 289 063 |
-2 289 063 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 661 705 |
153575388 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
151 913 683 |
-48 164 826 |
G) SAJÁT TŐKE |
544 746 121 |
496 581 295 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
24 256 445 |
93 116 383 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 947 905 |
3 070 137 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 062 037 |
5 218 977 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 062 037 |
5 218 977 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
30 266 387 |
101 405 497 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások |
11 323 290 |
24 990 018 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 323 290 |
24 990 018 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
586 335 798 |
622 976 810 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|
e Ft |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
217 454 027 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
318 233 652 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-100 779 625 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
245 348 843 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 771 707 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
205 577 136 |
A.) Alaptevékenység maradványa |
104 797 511 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) Összes maradvány |
104 797 511 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
104 797 511 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G.) Válallkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
16. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, felszerelések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 555 000 |
514 349 386 |
34 010 770 |
877 953 |
6 022 000 |
0 |
557 815 109 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 288 095 |
0 |
132 288 095 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 873 887 |
0 |
32 873 887 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
12 698 405 |
1 950 000 |
0 |
0 |
14 648 405 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
12 698 405 |
1 950 000 |
165 161 982 |
0 |
179 810 387 |
09 |
Értékesítés |
0 |
6 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
406 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 648 405 |
0 |
14 648 405 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
6 000 |
400 000 |
0 |
14 648 405 |
0 |
15 054 405 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 555 000 |
514 343 386 |
46 309 175 |
2 827 953 |
156 535 577 |
0 |
722 571 091 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 163 000 |
165 946 611 |
28 484 361 |
0 |
0 |
0 |
196 593 972 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
392 000 |
13 001 075 |
9 364 724 |
2 827 953 |
0 |
0 |
25 585 752 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 555 000 |
178 947 686 |
37 849 085 |
2 827 953 |
0 |
0 |
222 179 724 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 555 000 |
178 947 686 |
37 849 085 |
2 827 953 |
0 |
0 |
222 179 724 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
335 395 700 |
8 460 090 |
0 |
156 535 577 |
0 |
500 391 367 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 575 000 |
0 |
3 625 155 |
0 |
0 |
0 |
5 200 155 |