Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. módosításáról
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Domaszék Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének 1/2021. (II. 25.) rendelete (a továbbiakban rendelet) módosítására, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A polgármester a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2021. évi költségvetésének)
2. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi állami támogatásának bevételeit az 2. melléklet tartalmazza, ez év közben az októberi kiegészítő felmérés adatai alapján, illetve a szociális ágazati pótlékkal került módosításra. A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat ezenfelül tartalmazza még a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. melléklet 6.3.pontjának k) alpontja alapján a kieső iparűzési adót (37.110.166,- Ft). A 2020. év elszámolása alapján az önkormányzat jogosult még a Magyar Államkincstártól 1.438.800,-Ft-ra, a Szegedi Kistérségi Társulástól 716.158,-Ft-ra. Az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások (5.000.000,-Ft és 6.806.000,-Ft), a mezőőri feladatra (1.350.000,-Ft) és közfoglalkoztatási program keretében kapott (2.500.000,-Ft) támogatást az Önkormányzat. Így a működési célú támogatások államháztartáson belülről sorokon összesen 415.894.792,- Ft összeg szerepel.
(2) Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások között a Sportcsarnok tetőfelújítására és nyílászáró cseréjére 20.000.000,-Ft, a belterületi útépítésre 82.698.215,-Ft, a Sárkányhegyi Közösségi ház felújítására 12.000.000,-Ft, a belterületi kerékpárút pályázatra kapott kiegészítő támogatás 20.000.000,- Ft, és az Óvoda főzőkonyha pályázat esetében fizetett bírság megtérítése, 37.248.000,-Ft, a bringapark létrehozására 9.500.000,-Ft , Útfelújítás és tájfajta gyümölcsfák telepítése a Domaszéki zártkertekben (Szegfű utca) 20.500.000,-Ft lett tervezve.
(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 171.917.000,- Ft.
(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen 59.565.286,- Ft lett tervezve.
(5) Egyéb tárgyi eszköz értesítése előirányzata 2.000.000,-Ft.
(6) Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások) összege 80.000,- Ft.
(7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a játszótéren tavaly elhelyezett kiülőkre a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványtól kapott 200.000,-Ft támogatás, önként vállalt feladatként a szociális szövetkezeteknek nyújtott tagi kölcsön megtérülése 32.000.000,- Ft összegben szerepel.
(8) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányítószervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 128.837.384,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek összege 421.655.384,-Ft.”
3. § (1) A rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 260.206.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 40.226.000,- Ft.
(2) Dologi kiadásokra 172.375.000,- Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, az étkeztetés biztosítása, valamint itt szerepelnek még a karbantartási kiadások. Az egyéb szolgáltatások között pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek 10.057.588,- Ft összegben.”
(2) A rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Egyéb működési célú kiadások összesen 320.104.495,- Ft. Ebből kötelezően vállalt feladatokra 315.104.495,-Ft jut.
a) A 2020. évi elszámolás alapján a Magyar Államkincstár felé 3.638.817,-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
b) A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre és az orvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének 30.870.000,- Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj program fedezetére 50.000,-Ft lett előirányozva. Kamatmentes kölcsön kifizetésekre 50.000,-Ft lett tervezve. A település-üzemeltetési feladatokra a Domatisz Kft. részére 42.200.000,- Ft, a Domadrón Szociális Szövetkezet részére 8.000.000,-Ft pénzeszköz átadás lett tervezve. A Falugondnoki Duna-Tisza Közi Egyesületének hozzájárulásra 63.000,-Ft lett biztosítva.
c) A tartalék összege 230.232.678,- Ft. A tartalékból céltartalék 170.000.000,- Ft, amiből 40.000.000,-Ft a bérlakások karbantartására, a többi a pályázatokhoz kapcsolódó kötelező kiadásokra, 60.232.678,- Ft általános tartalék.
d) Az egyéb működési célú juttatások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 5.000.000,-Ft lett tervezve.
(5) Beruházásokra 103.925.000,- Ft, felújításokra 42.000.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.025.000,- Ft összegben lett tervezve bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek beszerzésére. Az Óvodában szükség van tornaszobai eszközök, udvari játékok, a régi épületbe tűzhely, hűtő, valamint informatikai eszközök beszerzésére 2.300.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: belterületi utcák pormentesítésére, a piac kialakításának tervére összesen 100.600.000,- Ft szerepel a költségvetésben. Felújítás az önkormányzat épületei esetében a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása és nyílászáró csere, tetőszerkezet mázolása, valamint az óvoda épületénél a verébdeszka pótlása és újra festése 42.000.000,- Ft összegben.”
(3) A rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 307.148.610,- Ft összegben.”
4. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet