Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 381 938 489 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 587 201 825 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 205 263 336 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 80 263 336 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 7 162 925 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 73 100 411 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből:
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 587 201 825 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 587 201 825 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
3 044 622 |
22 226 082 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
3 044 622 |
22 226 082 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
73 282 650 |
82 732 650 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
73 282 650 |
82 732 650 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 153 035 |
32 153 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 260 140 |
12 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 346 000 |
5 346 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
301 111 217 |
80 827 272 |
381 938 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 263 336 |
80 263 336 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 263 336 |
80 263 336 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
205 263 336 |
205 263 336 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
506 374 553 |
80 827 272 |
587 201 825 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
403 043 082 |
3 847 008 |
406 890 090 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
2 391 811 |
179 078 351 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
310 622 |
25 236 992 |
1.3. |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
342 189 |
185 465 953 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
802 386 |
8 608 794 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
988 794 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
802 386 |
4 620 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 920 656 |
73 282 650 |
133 203 306 |
2.1. |
Beruházások |
23 268 000 |
42 791 832 |
66 059 832 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
30 490 818 |
63 143 474 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
3 455 272 |
39 995 464 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
3 455 272 |
39 995 464 |
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
499 503 930 |
80 584 930 |
580 088 860 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
506 374 553 |
80 827 272 |
587 201 825 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-198 392 713 |
242 342 |
-198 150 371 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
198 392 713 |
-242 342 |
198 150 371” |
2. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 126 722 |
186 126 722 |
Személyi juttatások |
176 686 540 |
2 391 811 |
179 078 351 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 181 460 |
3 044 622 |
22 226 082 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 926 370 |
310 622 |
25 236 992 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
185 123 764 |
342 189 |
185 465 953 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 200 000 |
54 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
7 806 408 |
||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
13 910 437 |
-242 342 |
13 668 095 |
|||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 153 035 |
32 153 035 |
|||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
291 661 217 |
3 044 622 |
294 705 839 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
416 953 519 |
2 802 280 |
419 755 799 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 162 925 |
132 162 925 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 162 925 |
7 162 925 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
132 162 925 |
132 162 925 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
3 044 622 |
426 868 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
423 824 142 |
3 044 622 |
426 868 764 |
24. |
Költségvetési hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
3 044 622 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
3 044 622 |
- |
-” |
3. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
23 268 000 |
42 791 832 |
66 059 832 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
Felújítások |
32 652 656 |
30 490 818 |
63 143 474 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
73 282 650 |
82 732 650 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
22 629 755 |
4 500 000 |
27 129 755 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
77 782 650 |
87 232 650 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
82 550 411 |
77 782 650 |
160 333 061 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
73 100 411 |
73 100 411 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 100 411 |
73 100 411 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
73 100 411 |
73 100 411 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
77 782 650 |
160 333 061 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
82 550 411 |
77 782 650 |
160 333 061 |
27. |
Költségvetési hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
4 682 239 |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
77 782 650 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
77 782 650 |
- |
-” |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 126 722 |
186 126 722 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 284 940 |
65 284 940 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 032 740 |
57 032 740 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 337 688 |
33 337 688 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 992 743 |
21 992 743 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 868 600 |
4 868 600 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 181 460 |
1 144 078 |
20 325 538 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 181 460 |
1 144 078 |
20 325 538 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
73 282 650 |
82 732 650 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
73 282 650 |
82 732 650 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 200 000 |
54 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 643 035 |
15 643 035 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 260 140 |
8 260 140 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 946 895 |
2 946 895 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
284 601 217 |
78 926 728 |
363 527 945 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 042 221 |
76 042 221 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 042 221 |
76 042 221 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
201 042 221 |
201 042 221 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
485 643 438 |
78 926 728 |
564 570 166 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
209 448 073 |
1 946 464 |
211 394 537 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 512 380 |
1 044 000 |
59 556 380 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 781 320 |
100 078 |
8 881 398 |
1.3. |
Dologi kiadások |
125 847 965 |
125 847 965 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 806 408 |
802 386 |
8 608 794 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
988 794 |
988 794 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 817 614 |
802 386 |
4 620 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 952 656 |
73 282 650 |
132 235 306 |
2.1. |
Beruházások |
22 300 000 |
42 791 832 |
65 091 832 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
32 652 656 |
30 490 818 |
63 143 474 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
36 540 192 |
3 455 272 |
39 995 464 |
3.1. |
Általános tartalék |
36 540 192 |
3 455 272 |
39 995 464 |
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
304 940 921 |
78 684 386 |
383 625 307 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
180 702 517 |
242 342 |
180 944 859 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 870 623 |
242 342 |
7 112 965 |
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
173 831 894 |
173 831 894 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
242 342 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
180 702 517 |
242 342 |
180 944 859 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
485 643 438 |
78 926 728 |
564 570 166” |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi 1. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 510 000 |
16 510 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 510 000 |
3 510 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 900 544 |
1 900 544 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 900 544 |
1 900 544 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 510 000 |
1 900 544 |
18 410 544 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 546 203 |
104 546 203 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 506 923 |
2 506 923 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 039 280 |
102 039 280 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 056 203 |
1 900 544 |
122 956 747 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 406 203 |
1 900 544 |
122 306 747 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 952 472 |
1 347 811 |
61 300 283 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 231 |
210 544 |
8 572 775 |
1.3. |
Dologi kiadások |
52 091 500 |
342 189 |
52 433 689 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
650 000 |
650 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 056 203 |
1 900 544 |
122 956 747” |