Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 07- 2022. 04. 08

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.04.07.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 691 924 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 864 820 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 172 896 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 172 896 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 691 924 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 483 220 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 208 704 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 864 820 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 517 545 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 159 795 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 24 181 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 164 295 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 92 408 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 29 628 000 Ft-ban

bg) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

bh) ellátottak pénzbeli juttatását 9 230 000 Ft-ban

bi) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 12 708 000 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 25 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 347 275 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 177 050 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 60 765 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2 696 000 Ft-ban

ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

cg) fejlesztési célú tartalékot 106 764 000 Ft-ban állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 172 896 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 53 241 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 6 116 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 113 539 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 34 325 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 89 354 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 12 172 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 111 507 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 138 571 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 142 595 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 6 056 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 2 032 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 172 896 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 34 325 000 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 138 571 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Alcím	2021.évi költségvetés
	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás Adatok: e Ft-ban				Bevétel Adatok: e Ft-ban				Létszám
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Balatonkeresztúr Önkormányzat		565 041	23 298	27 592	615 931	776 489	21 811	46 760	845 060	4	0	1	5
2		Szolgáltató Szervezet	105 247	9 635	0	114 882	12 673	5 006	0	17 679	9	2	0	11
3		Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	134 007	134 007	0	0	2 081	2 081	0	0	19	19
4	Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen		670 288	32 933	161 599	864 820	789 162	26 817	48 841	864 820	13	2	20	35”

2. melléklet

„4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:			Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	33 152	35 000	35 000	25 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	142 662	130 000	135 000	130 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	245 971	130 000	135 000	140 000
Támogatásértékű működési bevétel	53 291	58 000	59 000	60 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	8 144	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	2 031	20 000	20 000	20 000
Működési célú bevételek összesen:	485 251	373 000	384 000	375 000
Személyi juttatások	159 795	145 000	150 000	155 000
Munkaadót terhelő járulékok	24 181	31 000	32 000	31 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	164 295	100 000	105 000	110 000
Támogatásértékű működési kiadás	92 408	60 000	60 000	60 000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	29 628	15 000	15 000	12 000
Ellátottak pb.juttatásai	9 230	9 000	9 000	8 000
Finanszírozási kiadások	12 708	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	25 300	3 000	3 000	3 000
Működési célú kiadások összesen:	517 545	363 000	374 000	379 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	182 381	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	333	0	0	0
Értékpapír visszatérülés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	5 990	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	170 865	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	379 569	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	177 050	10 000	10 000	10 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	60 765	20 000	20 000	11 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	2 696	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	106 764	10 000	10 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	347 275	40 000	40 000	26 000
Önkorm.bevétel összesen:	864 820	403 000	414 000	405 000
Önkorm.kiadás összesen:	864 820	403 000	414 000	405 000”

3. melléklet

„5. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	691 924	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	864 820
2	Pénzforgalmi bevételek	691 924	2	Pénzforgalmi kiadások	732 756
3	Működési célú bevételek	483 220	3	Működési célú kiadások	492 245
4	Működési bevételek	175 814	4	Személyi jellegű kiadások	159 795
5	Intézményi működési bevételek	33 152	5	Munkaadót terhelő járulékok	24 181
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	142 662	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	164 295
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadások	12 708
8	Támogatásértékű bevételek	53 291	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	9 230
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	245 971	11	Támogatásértékű működési kiadás	92 408
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	29 628
13	Állami támogatás megelőlegezés	8 144	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	208 704	14	Felhalmozási célú kiadások	240 511
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	15	Beruházási kiadások	177 050
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 381	16	Felújítások	60 765
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	333	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Finanszírozási bevételek	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 696
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	5 990	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	132 064
22			22	Működési célú tartalékok	25 300
23			23	Általános tartalék	25 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	106 764
26			26	Fejlesztési céltartalék	106 764
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	172 896
28			28	Működési többlet	34 325
29			29	Felhalmozási hiány	138 571
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	691 924	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 756
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	172 896
35			35	Működési többlet	34 325
36			36	Felhalmozási hiány	138 571
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	172 896	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 031	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	170 865	40
41	Külső forrásból	0	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	864 820	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	864 820
45	Működési célú bevételek összesen	485 251	45	Működési célú kiadások összesen	517 545
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	379 569	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	347 275”

4. melléklet

„6. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	163 477	19 181	1 300	183 958
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	11 423	5 006	1 300	17 729
3	Szolgáltató Szervezet működési bevételei	11 423	5 006	0	16 429
4	Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei	0	0	1 300	1 300
5	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	152 054	14 175	0	166 229
6	Önkormányzat közhatalmi bevételei	142 662	0	0	142 662
7	Helyi adók	142 548	0	0	142 548
8	- Építményadó	64 569	0	0	64 569
9	- Telekadó	21 923	0	0	21 923
10	- Iparűzési adó	47 262	0	0	47 262
11	- Idegenforgalmi adó	7 458	0	0	7 458
12	- Pótlék, bírság	1 336	0	0	1 336
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	114	0	0	114
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
15	- Talajterhelési díj	114	0	0	114
16	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
17	Átengedett központi adók	0	0	0	0
18	- Gépjárműadó	0	0	0	0
19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 392	14 175	0	23 567
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 392	14 175	0	23 567
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	1 248	13 575	0	14 823
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	500	0	500
23	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
24	- Állami támogatás megelőlegezés	8 144	0	0	8 144
25	- Kamatbevételek	0	100	0	100
26	II. Támogatások	245 971	0	0	245 971
27	Önkormányzat támogatásai	245 971	0	0	245 971
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	245 971	0	0	245 971
29	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 672	0	0	98 672
30	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	107 925	0	0	107 925
31	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 779	0	0	3 779
32	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 304	0	0	34 304
33	- Előző évi állami támogatás elszámolás	1 291	0	0	1 291
34	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	5 990	0	25 990
35	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 000	5 990	0	25 990
36	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
38	- Fordított Áfa	0	0	0
39	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	0	0
40	Osztalék	0	0	0	0
41	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	0	0	20 000
42	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
43	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	5 990	0	5 990
44	IV. Támogatás értékű bevétel	187 599	1 313	46 760	235 672
45	Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
					0
46	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
47	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
49	Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
50	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
51	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
53	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
57	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	187 599	1 313	46 760	235 672
58	Támogatásértékű működési bevétel	5 218	1 313	46 760	53 291
59	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
60	- Egyéb önkormányzattól	3 561	0	46 760	50 321
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 657	0	0	1 657
62	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 313	0	1 313
63	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	182 381	0	0	182 381
64	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	182 381	0	0	182 381
65	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
66	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
67	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
68	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
69	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	333	0	333
70	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
71	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
72	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
73	- Civil szervezettől átvett pénz	0	0	0	0
74	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
76	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
77	- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz	0	0	0	0
78	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
79	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	333	0	333
80	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	333	0	333
81	- Alapítványtól átvett pénz	0	0	0	0
82	- Háztartástól átvett pénz	0	333	0	333
83	Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei	11 423	5 006	0	16 429
84	Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei	0	0	1 300	1 300
85	Önkormányzat költségvetési bevételei	605 624	21 811	46 760	674 195
86	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	617 047	26 817	48 060	691 924
87	VI. Pénzmaradvány	172 115	0	781	172 896
88	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	1 250	0	781	2 031
89	Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa	1 250	0	0	1 250
90	Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa	0	0	781	781
91	Önkormányzat pénzmaradványa	170 865	0	0	170 865
92	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
93	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	170 865	0	0	170 865
94	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0
95	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
96	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
97	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
98	Működési célú hitel	0	0	0	0
99	BEVÉTEL ÖSSZESEN	789 162	26 817	48 841	864 820”

5. melléklet

„7. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

				Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	325 312	32 666	159 567	517 545
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	104 421	9 368	132 102	245 891
3	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai	104 421	9 368	0	113 789
4	- Személyi juttatás	29 441	5 009	0	34 450
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 648	776	0	5 424
6	- Dologi jellegű kiadások	70 332	3 583	0	73 915
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
9	Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai	0	0	132 102	132 102
10	- Személyi juttatás	0	0	96 590	96 590
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	14 222	14 222
12	- Dologi jellegű kiadás	0	0	21 290	21 290
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	220 891	23 298	27 465	271 654
15	- Személyi juttatás	12 896	1 703	14 156	28 755
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 153	126	2 256	4 535
17	- Dologi kiadás	60 600	7 950	540	69 090
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 830	6 400	0	9 230
19	- Finanszírozási kiadások	12 708	0	0	12 708
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	104 404	7 119	10 513	122 036
21	- Általános tartalék	25 300	0	0	25 300
22	II. Felhalmozási költségvetés	344 976	267	2 032	347 275
23	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai	826	267	0	1 093
24	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai	0	0	0	0
25	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	826	267	0	1 093
26	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	0	0	1 905	1 905
27	Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai	0	0	0	0
28	Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	1 905	1 905
29	Önkormányzati beruházási kiadás	173 925	0	127	174 052
30	Önkormányzati felújítási kiadások	60 765	0	0	60 765
31	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
32	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
33	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	2 696	0	0	2 696
34	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
35	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
36	Céltartalék	106 764	0	0	106 764
37	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0
38	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	344 150	0	127	344 277
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	670 288	32 933	161 599	864 820
40	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
41	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
42	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
43	KIADÁS ÖSSZESEN	670 288	32 933	161 599	864 820”

6. melléklet

„8. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

													ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Közhatalmi bevétel, állami támog.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési célú pénz- maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes. Osztalék	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhal- mozási célú pénz- maradv.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
3	- Közös Hivatal
4	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási feladatok	1 300	0	0	0	781	2 081	0	0	0	0	0	2 081
7	Összesen	1 300	0	0	0	781	2 081	0	0	0	0	0	2 081
8	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv
9	- Szolgáltató Szervezet
10	Kötelező feladatok	11 423	0	0	0	1 250	12 673	0	0	0	0	0	12 673
11	Önként vállalt feladatok	5 006	0	0	0	0	5 006	0	0	0	0	0	5 006
12	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen	16 429	0	0	0	1 250	17 679	0	0	0	0	0	17 679
14	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen
15	Kötelező feladatok	11 423	0	0	0	1 250	12 673	0	0	0	0	0	12 673
16	Önként vállalt feladatok	5 006	0	0	0	0	5 006	0	0	0	0	0	5 006
17	Államigazgatási feladatok	1 300	0	0	0	781	2 081	0	0	0	0	0	2 081
18	Összesen	17 729	0	0	0	2 031	19 760	0	0	0	0	0	19 760
19	Balatonkeresztúr Önkormányzat
20	Kötelező feladatok	1 248	388 633	13 362	0	0	403 243	20 000	182 381	0	170 865	373 246	776 489
21	Önként vállalt feladatok	14 175	0	1 313	0	0	15 488	0	0	6 323	0	6 323	21 811
22	Államigazgatási feladatok	0	0	46 760	0	0	46 760	0	0	0	0	0	46 760
23	Összesen	15 423	388 633	61 435	0	0	465 491	20 000	182 381	6 323	170 865	379 569	845 060
24	ÖSSZES BEVÉTEL
25	Kötelező feladatok	12 671	388 633	13 362	0	1 250	415 916	20 000	182 381	0	170 865	373 246	789 162
26	Önként vállalt feladatok	19 181	0	1 313	0	0	20 494	0	0	6 323	0	6 323	26 817
27	Államigazgatási feladatok	1 300	0	46 760	0	781	48 841	0	0	0	0	0	48 841
28	Összesen	33 152	388 633	61 435	0	2 031	485 251	20 000	182 381	6 323	170 865	379 569	864 820”

7. melléklet

„9. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv
3	- Közös Hivatal
4	Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási feladatok	96 590	14 222	21 290	0	0	0	132 102	0	1 905	0	0	1 905	134 007
7	Összesen	96 590	14 222	21 290	0	0	0	132 102	0	1 905	0	0	1 905	134 007
8	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv
9	- Szolgáltató Szervezet
10	Kötelező feladatok	29 441	4 648	70 332	0	0	0	104 421	0	826	0	0	826	105 247
11	Önként vállalt feladatok	5 009	776	3 583	0	0	0	9 368	0	267	0	0	267	9 635
12	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen	34 450	5 424	73 915	0	0	0	113 789	0	1 093	0	0	1 093	114 882
14	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen
15	Kötelező feladatok	29 441	4 648	70 332	0	0	0	104 421	0	826	0	0	826	105 247
16	Önként vállalt feladatok	5 009	776	3 583	0	0	0	9 368	0	267	0	0	267	9 635
17	Államigazgatási feladatok	96 590	14 222	21 290	0	0	0	132 102	0	1 905	0	0	1 905	134 007
18	Összesen	131 040	19 646	95 205	0	0	0	245 891	0	2 998	0	0	2 998	248 889
19	Balatonkeresztúr Önkormányzat
20	Kötelező feladatok	12896	2153	60600	25300	2830	117112	220 891	60765	173925	106764	2696	344150	565 041
21	Önként vállalt feladatok	1 703	126	7 950	0	6 400	7 119	23 298	0	0	0	0	0	23 298
22	Államigazgatási feladatok	14 156	2 256	540	0	0	10 513	27 465	0	127	0	0	127	27 592
23	Összesen	28 755	4 535	69 090	25 300	9 230	134 744	271 654	60 765	174 052	106 764	2 696	344 277	615 931
24	ÖSSZES KIADÁS
25	Kötelező feladatok	42 337	6 801	130 932	25 300	2 830	117 112	325 312	60 765	174 751	106 764	2 696	344 976	670 288
26	Önként vállalt feladatok	6 712	902	11 533	0	6 400	7 119	32 666	0	267	0	0	267	32 933
27	Államigazgatási feladatok	110 746	16 478	21 830	0	0	10 513	159 567	0	2 032	0	0	2 032	161 599
28	Összesen	159 795	24 181	164 295	25 300	9 230	134 744	517 545	60 765	177 050	106 764	2 696	347 275	864 820”

8. melléklet

„17. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

				Adatok ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	11 423	5 006	1 300	17 729
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	142 662	0	0	142 662
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 248	14 175	0	15 423
5	Költségvetési működési támogatás	245 971	0	0	245 971
6	Támogatás értékű bevétel	5 218	1 313	46 760	53 291
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8	Állami támogatás megelőlegezés	8 144	0	0	8 144
9	Működési célú kölcsön visszatérítés	0	0	0	0
10	Működési pénzmaradvány	1 250	0	781	2 031
11	Működési célú bevétel összesen	415 916	20 494	48 841	485 251
12	Működési kiadások
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	104 421	9 368	132 102	245 891
14	Önkormányzat kiadásai	195 591	23 298	27 465	246 354
15	Működési tartalék	25 300	0	0	25 300
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0
17	Működési kiadás összesen	325 312	32 666	159 567	517 545
18	Felhalmozási célú bevételek
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
20	Költségvetési felhalmozási támogatás	20 000			20 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	182 381	0	0	182 381
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	333	0	333
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	5 990	0	5 990
24	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
25	Felhalmozási pénzmaradvány	170 865			170 865
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	373 246	6 323	0	379 569
27	Felhalmozási célú kiadások
28	Felhalmozási kiadások	174 751	267	2 032	177 050
29	Felújítási kiadások	60 765	0	0	60 765
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	2 696	0	0	2 696
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
33	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
34	Felhalmozási tartalék	106 764	0	0	106 764
35	Felhalmozási kiadások összesen	344 976	267	2 032	347 275”

9. melléklet

„19. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék
2	Működési tartalék	25 300	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	25 300
4	Céltartalék
5	Felhalmozási tartalék	106 764	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	106 764
7	Tartalékok összesen:	132 064	”

10. melléklet

„20. melléklet

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés

Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	2294	2948	40698	8448	4248	5793	6545	7995	40300	23591	7420	33678	183958
Átvett pénzeszköz	3196	2973	17631	6783	6783	7446	6672	6672	8694	12662	21953	140530	241995
Támogatás	23804	15869	15869	15869	15869	15869	38378	15869	15869	35869	32540	24297	265971
Előző havi záró pénz	172896	163331	143455	159429	153803	132207	128804	130080	132478	132003	116680	113008	172896
Bevételek összesen:	202190	185121	217653	190529	180703	161315	180399	160616	197341	204125	178593	311513	864820
Adatok ezer Ft-ban
Kiadások
Működési kiadások	38859	33006	57744	36599	42629	32334	50319	28138	38660	48694	46745	41214	494941
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60765	60765
Fejlesztési kiadások	0	8660	480	127	5867	177	0	0	541	400	400	160398	177050
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	26137	38351	18440	49136	132064
Kiadások összesen:	38859	41666	58224	36726	48496	32511	50319	28138	65338	87445	65585	311513	864820
Egyenleg	163331	143455	159429	153803	132207	128804	130080	132478	132003	116680	113008	0	0
Össz.bev.-össz kiad.													”

11. melléklet

„22. melléklet

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

				Adatok ezer Ft-ban
	A	B		C	D
S.sz	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Ssz.	Közvetett támogatás	Össz.
	jogcímei
1	Alaptevékenység bevételei	44568	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	35825
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
2	Intézményi ellátási díjak	44568	2	Int. ellátási díj elengedés és	35825
				kedvezmény
3	Alkalmazottak térítése	0	3	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
4	Hatósági engedélyezési,	0	4	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.	0
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
5	Alaptevékenységgel össze-		5	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
6	Intézmények egyéb sajátos	0	6	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
	Ebből:	-		Ebből:
7	Helyiségek, eszközök tartós		7	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
8	Helyiségek, eszközök eseti	0	8	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
9			9	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
10	Illeték és helyi adó bevételek	154988	10	Illeték és helyi adó bevételhez	13776
				tart.közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:	-
11	Helyi adó bevétel	154988	11	Helyi adó elengedés és kedv	13776
12	- Idegenforgalmi. adó	7458	12	- Idegenforgalmi adó
13	- Építmény adó	76290	13	- építmény adó	11721
14	- Telek .adó	23978	14	- telek adó	2055
15	- Iparűzési adó	47262	15	- iparűzési adó
16	Átengedett központi adók	0	16	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
	Ebből:	-		Ebből:
17	Gépjárműadó	0	17	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
18	Egyéb sajátos bevételek	0	18	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
	I-VI. bevételek összesen:	199556			49601
	Ebből le az I-VI. pont szerint			összesen: (I-VI. pontig)
	ténylegesen tervevezett bevételek	149955		Közvetett támogatások
	Közvetett támogatások összesen:	49601		összesen: (I-VI.pontig)	49601

1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról/Balatonkeresztúr Önkormányzat

2. Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.

3. IV/1. sor Építményadónál

3.1. Nyaraló

3.2. Adó tétel 500Ft / m2

3.3. Nyaralók adótétele 500Ft / m2

3.4. Kedvezmény 0 Ft /m2

4. Lakás

4.1. Adótétel 500Ft / m2

4.2. Lakások adótétele 100Ft / m2

4.3. Kedvezmény 400Ft /m2

4.4. Összes kedvezmény 720 lakás esetében : 11721000

4.4.1. E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

4.4.2. Építményadó kedvezmény összesen:11721000 (0+11721=11721)

5. IV/1. sor Telekadónál

5.1. Nyaralótelek

5.2. Adótétel 60 Ft/ m2

5.3. Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2

5.4. Kedvezmény 0Ft/ m2

6. Lakótelek

6.1. Adótétel 60Ft / m2

6.2. Lakótelek adótétele: 20Ft / m2

6.3. Kedvezmény 40Ft / m2

6.4. Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén: 2055000

6.5. Telekadó kedvezmény összesen: 2055000 (0+2055+534)”