Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 021 999 426 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 738 560 555 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 716 561 129 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 260 274 157 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 483 988 517 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 223 714 360 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 940 275 489 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 1 157 716 280 Ft, módosított kiadása 217 440 791 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 940 275 489 Ft többletet mutat.

(4) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 761 056 280 Ft, melyből 750 252 151 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2022. évi költségvetésben.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetését összességében 2 439 989 863 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 7 309 397 Ft összegben, a céltartalékot 761 056 280 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	718 805 426	718 305 426	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	588 303 374	588 303 374	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	208 594 690
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 429 524	100 429 524
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 459 539	97 459 539
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	944 000	944 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 502 052	130 002 052	500 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	225 500 000	225 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	77 694 000	56 169 000	21 525 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 959 000	17 786 000	12 173 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000	0	0
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	0	0
28			B405	Ellátási díjak	17 867 000	17 867 000	0	0
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 715 000	8 213 000	4 502 000	0
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
31			B408	Kamatbevételek	350 000	0	350 000	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 021 999 426	999 474 426	22 025 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 274 157	260 274 157	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 274 157	260 274 157	0	0
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				260 274 157	260 274 157	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 282 273 583	1 259 748 583	22 025 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 157 716 280	894 207 280	220 486 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 157 716 280	894 207 280	220 486 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	100 000 000	174 660 000	0
54			B813	Maradvány igénybevétele	761 056 280	672 207 280	45 826 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 157 716 280	894 207 280	220 486 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 439 989 863	2 153 955 863	242 511 000	43 523 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	633 919 000	584 535 000	16 620 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 939 000	85 540 000	2 140 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	380 125 385	336 984 385	36 641 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	624 077 170	611 627 170	12 450 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	12 499 422	12 499 422	0	0
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 150 000	0	12 150 000	0
11			K513	Tartalékok	576 453 748	576 453 748	0	0
12				-általános tartalék	7 309 397	7 309 397	0	0
13				-céltartalék	569 144 351	569 144 351	0	0
14	Működési kiadások összesen				1 738 560 555	1 627 186 555	67 851 000	43 523 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	253 441 245	253 441 245
17		K7		Felújítások	230 547 272	230 547 272
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				483 988 517	483 988 517	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 222 549 072	2 111 175 072	67 851 000	43 523 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	0	0
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000	0	174 660 000	0
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	0	0
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 440 791	42 780 791	174 660 000	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 439 989 863	2 153 955 863	242 511 000	43 523 000”

2. melléklet

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	718 805 426	K1	Személyi juttatások	633 919 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	225 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 939 000
5	B4	Működési bevételek	77 694 000	K3	Dologi kiadások	380 125 385
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	624 077 170
8					ebből: Tartalékok	576 453 748
9		Költségvetési bevételek összesen	1 021 999 426		Költségvetési kiadások összesen	1 738 560 555
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	912 921 920	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	196 360 791
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000
13	B813	Maradvány igénybevétele	638 261 920	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	912 921 920		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	196 360 791
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 934 921 346		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 934 921 346
17		Költségvetési hiány:	716 561 129		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-”

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 274 157	K6	Beruházások	253 441 245
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	230 547 272
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	260 274 157		Költségvetési kiadások összesen	483 988 517
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	244 794 360	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	122 794 360	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	244 794 360		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	505 068 517		KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 068 517
14		Költségvetési hiány:	223 714 360		Költségvetési többlet:	-
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-”

4. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	712 347 426	711 847 426	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	588 303 374	588 303 374	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 594 690	208 594 690
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 429 524	100 429 524
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 459 539	97 459 539
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	944 000	944 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 044 052	123 544 052	500 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	22 269 000	16 204 000	6 065 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 942 000	727 000	1 215 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	350 000		350 000
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				959 616 426	953 051 426	6 565 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 274 157	260 274 157	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 274 157	260 274 157
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				260 274 157	260 274 157	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 219 890 583	1 213 325 583	6 565 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 150 436 001	886 927 001	220 486 000	43 023 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 150 436 001	886 927 001	220 486 000	43 023 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	100 000 000	174 660 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	753 776 001	664 927 001	45 826 000	43 023 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 150 436 001	886 927 001	220 486 000	43 023 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 370 326 584	2 100 252 584	227 051 000	43 023 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	149 065 000	145 610 000	3 455 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338 000	15 909 000	429 000
6		K3		Dologi kiadások	184 204 385	175 433 385	8 771 000
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	624 077 170	611 627 170	12 450 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	12 499 422	12 499 422
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 150 000		12 150 000
12			K513	Tartalékok	576 453 748	576 453 748
13				-általános tartalék	7 309 397	7 309 397
14				-céltartalék	569 144 351	569 144 351
15	Működési kiadások összesen				982 184 555	957 079 555	25 105 000	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	245 096 245	245 096 245
18		K7		Felújítások	230 547 272	230 547 272
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				475 643 517	475 643 517	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 457 828 072	1 432 723 072	25 105 000	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	912 498 512	667 529 512	201 946 000	43 023 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	912 498 512	667 529 512	201 946 000	43 023 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	174 660 000		174 660 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791
29			K915	Intézmény finanszírozás	695 057 721	624 748 721	27 286 000	43 023 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	912 498 512	667 529 512	201 946 000	43 023 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 370 326 584	2 100 252 584	227 051 000	43 023 000”

5. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	221 917 000	175 988 000	13 165 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 249 000	29 279 000	1 711 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	152 775 000	118 405 000	27 870 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				409 941 000	323 672 000	42 746 000	43 523 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 810 000	3 810 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 810 000	3 810 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				413 751 000	327 482 000	42 746 000	43 523 000”

6. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	0
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	207 382 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 311 170
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	206 070 830
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 382 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				207 382 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	161 718 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 381 000
5		K3		Dologi kiadások	18 815 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				205 914 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 468 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 468 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				207 382 000”

7. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	1 000 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				1 000 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	38 937 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	586 437
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 350 563
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 937 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				39 937 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	21 376 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 399 000
5		K3		Dologi kiadások	11 349 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				37 124 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	2 813 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				2 813 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				39 937 000”

8. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	103 651 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	991 945
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	102 659 055
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 651 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				103 651 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	79 843 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 000
5		K3		Dologi kiadások	12 982 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				103 397 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	254 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				254 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				103 651 000”

9. melléklet

9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	5 362 670
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	2 500 000	2022		2 500 000
5	1.3.	Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák)	4 237 222	2019-2022	3 529 043	708 179
6	1.4.	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2022		10 000 000
7	1.5.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2021		646 510
8	1.6.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 175 000	2022		3 175 000
9	1.7.	Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. )	1 016 000	2022		1 016 000
10	1.8.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	10 000 000	2022		10 000 000
11	1.9.	Ledes közvilágítás fejlesztés	85 365 590	2021-2022	635 000	84 730 590
12	1.10.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2022	229 713 894	1 054 991
13	1.11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	2 330 945	2022		2 330 945
14	1.12.	Bringapark építése	30 000 000	2022		30 000 000
15	1.13.	Városháza utca útépítése	86 179 960	2022		86 179 960
16	1.14.	Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20)	7 391 400			7 391 400
17	2.	Hivatal
18	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 810 000	2022		3 810 000
19	3.	Óvoda
20	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	1 468 000	2022		1 468 000
21	4.	Könyvtár
22	4.1.	Könyv beszerzés	1 317 700	2022		1 317 700
23	4.2.	Kisértékű eszközbeszerzés	801 300	2022		801 300
24	4.3	Bowling terem berendezés	500 000	2022		500 000
25	5.	Bölcsőde és Családsegítő
26	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	2022		254 000
26		ÖSSZESEN:	490 627 512		237 380 267	253 247 245	”

10. melléklet

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	8 873 167	2019-2022		8 873 167
4	1.2.	Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat)	26 871 689	2021-2022	381 000	26 490 689
5	1.3.	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. )	182 963 042	2021-2022		182 963 042
6	1.4.	Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi	2 540 000	2022		2 540 000
7	1.5.	Bowling pálya felújítása	7 600 000	2022		7 600 000
8	1.6.	TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38.	2 080 374	2022		2 080 374
9		ÖSSZESEN:	230 928 272			230 547 272	”

11. melléklet

14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 12 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (Ft)
3	Téglás Városi Sportetgyesület	működési támogatás	4 160 000
4	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
5	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	400 000
6	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	400 000
7	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	250 000
8	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	500 000
9	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
10	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	612 280
11	Összesen:		8 122 280”

12. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2021. december 31-ig beérkezett támogatás	2022-ben várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2021. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	0	10 226 398		89 498 702	99 725 100
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	0	11 810 881		46 566 734	58 377 615
4	TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában			199 722 957	199 722 957	199 722 957				-
5	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	229 853 009				-
6	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	0			106 000 000	106 000 000

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022-ben várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2022-ben várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-	”

13. melléklet

16. melléklet

Téglás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	7 309 397
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	Polgármesteri keret feltöltése	-2 540 000
5	1.3	Közfoglalkoztatás önerő	-1 278 632
6	1.4	Céltartalék képzése műfüves pálya felújítására	-1 500 000
7	1.5	2021. évi maradvány	8 228 029
8	1.6	Bowling pálya felújítása	-7 600 000
9	2.	Céltartalék mindösszesen	569 144 351
10	2.1	Piac építés önerő	25 868 182
11	2.2	Bethlen Gábor Alap	1 565 000
12	2.3	Bringapark önerő	0
13	2.4	VP külterületi út önerő	22 000 000
14	2.5	Városháza utca útépítés	0
15	2.6	Városháza utca útépítés önerő	0
16	2.7	BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2022. évi pályázat	8 350 000
17	2.8	Szivacsgyár üzem építése	187 331 750
18	2.9	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	30 709 094
19	2.10	TOP plusz pályázatok önerő	50 000 000
20	2.11	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
21	2.12	Polgármesteri keret	5 000 000
22	2.13	Műfüves pálya felújítása	1 500 000
23	2.14	VP külterületi út támogatási előlege	89 498 702
24	2.15	VP piac támogatási előlege	38 392 662
25	2.16	TOP plusz energetika támogatása	102 928 961
26		Összesen:	576 453 748”