Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 08- 2022. 12. 08Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 142 066,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 7 058 424,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 30 741 534,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 45 637 066,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 46 645 464,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 15 823 808,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 554 887,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 20 669 351,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 679 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 6 990 944,- Ft-ban,
tartalékképzés 927 474,- Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 755 068,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2022. december 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 796 530 |
11 097 125 |
699 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 876 530 |
4 577 125 |
299 405 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
276 595 |
299 405 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
70 380 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 920 000 |
6 520 000 |
400 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 768 718 |
26 768 718 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 768 718 |
26 768 718 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 266 571 |
6 266 571 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
6 119 852 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
67 570 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
12 071 818 |
12 071 818 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 071 818 |
7 071 818 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
52 695 490 |
51 996 085 |
699 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
78 142 066 |
77 442 661 |
699 405 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
45 717 990 |
45 018 585 |
699 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 823 808 |
15 823 808 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 554 887 |
1 554 887 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 669 351 |
20 669 351 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
679 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 990 944 |
6 291 539 |
699 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
2 856 265 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
3 420 274 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
30 741 534 |
30 741 534 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
22 406 680 |
22 406 680 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
8 334 854 |
8 334 854 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
76 459 524 |
75 760 119 |
699 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
755 068 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
927 474 |
927 474 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
927 474 |
927 474 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
78 142 066 |
77 442 661 |
699 405 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 796 530 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 876 530 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 920 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
26 768 718 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 768 718 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 266 571 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 071 818 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 071 818 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
45 637 066 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
71 083 642 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
45 717 990 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 823 808 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 554 887 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 669 351 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 990 944 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
927 474 |
||||
21. |
Általános tartalék |
927 474 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
47 400 532 |
||||
3. melléklet a 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 058 424 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 058 424 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
22 406 680 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
9 009 380 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
913 707 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
113 685 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat |
5 083 383 |
||||
Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél |
3 375 983 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
8 334 854 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 510 381 |
||||
Tájház és kovácsműhely felújítása |
1 272 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
30 741 534 |
||||
4. melléklet a 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
4 454 183 |
166 099 |
1 144 000 |
15 000 |
3 474 618 |
9 253 900 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 454 183 |
166 099 |
1 144 000 |
15 000 |
3 474 618 |
9 253 900 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
514 188 |
- |
150 000 |
664 188 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
2 300 042 |
2 300 042 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
570 000 |
39 174 |
- |
- |
- |
609 174 |
||
Közfoglalkoztatás 2022. évi |
2 700 000 |
175 500 |
57 150 |
- |
- |
2 932 650 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 053 900 |
- |
5 552 473 |
7 606 373 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
127 000 |
56 000 |
- |
183 000 |
||
Szennyvíz kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Közvilágítás |
- |
- |
2 120 900 |
- |
- |
2 120 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
1 383 700 |
50 000 |
3 465 340 |
- |
10 215 880 |
15 114 920 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
452 034 |
- |
- |
452 034 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
31 500 |
- |
- |
31 500 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
96 000 |
12 000 |
54 050 |
- |
- |
162 050 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 667 904 |
474 226 |
4 041 919 |
- |
7 523 090 |
13 707 139 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
70 |
- |
- |
70 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
6 417 604 |
750 900 |
13 070 451 |
556 000 |
25 741 485 |
46 536 440 |
5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 778 145 |
483 437 |
2 721 228 |
- |
1 525 431 |
8 508 241 |
1 |
|
Lakásfennt. összef.ellátások |
- |
- |
804 672 |
- |
- |
804 672 |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
679 000 |
- |
679 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 869 000 |
- |
- |
2 869 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 778 145 |
483 437 |
6 394 900 |
679 000 |
1 525 431 |
12 860 913 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás |
2 999 670 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás /Befizetési köt. |
3 420 274 |
||||||
IX. |
Egyéb kiadás /Tartalék |
927 474 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
15 823 808 |
1 554 887 |
20 669 351 |
1 250 000 |
30 741 534 |
78 142 066 |
5 |