Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2023. 02. 12- 2025. 09. 17Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Balsa Község Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormnyzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 229 168 065 Ft Költségvetési bevétellel
b) 264 129 401 Ft Költségvetési kiadással
c) -34 961 336 Ft Költségvetési kiadással
d) 21 946 098 Ft működési (hiány)
e) 13 015 238 Ft felhalmozási (hiány)
f) 51 662 745 Ft Finanszírozási bevétellel
g) 16 701 409 Ft Finanszírozási kiadással
h) 34 961 336 Ft Finanszírozási (többlet) egyenleggel
a bevételek és kiadások főöszegét 280 830 810 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2.melléklete részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 21 946 098 Ft összegben.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében összegben az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Balsa Község Önkormányzatánál adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a 2023. évben nem kerül sor.
3. § [A költségvetés részletezése]
A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet a rendelet 3. melléklete részletezi.
(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3)Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelt 5. melléklete tartalmazza. .
(4)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.
(5)Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete szerint részletezi.
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 17. melléklete, 18 melléklete, 19 melléklete, 20. melléklet, 21. melléklete, 22. melléklete, 23. melléklete, 24. melléklete szerint határozza meg.
(8)Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 5 115 550 Ft céltartalékot állapít meg, a közfoglalkoztatási programok finanszírozásához kapcsolódóan.
4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8.%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(10) A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal balsai dolgozói, illetve a polgármester részére a 2023. évre megállapított cafetéria-juttatás keretösszege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évre vonatkozó maximális keretösszeg.
(11) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a gazdálkodási szabályzat rendelkezései szerint történik.
5. § [Kiadások készpénzben történő teljesítése]
(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,juttatásai,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, illetve a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
i) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,
j) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján,
k) önkormányzat általi ingatlan vásárlás esetén 1.500.000 Ft összeghatárig történő kifizetés az eladó kérésére
l) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 200.000 Ft összeghatárig.
6. § [ Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) a-c bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
b) A Polgármester a kiemelt előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %-ának erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
c) A költségvetési szerv vezetője év közben, a realizált többletbevétele terhére a kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) a-c bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
7. § [ A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékokkal közterhekkel és egyéb előirányzatokkal - mely az intézmény költségvetésében szerepel- minden esetben rendelkezik, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. Az előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás a polgármester egyetértésével történhet.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati közös hivatal,valamint költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző, illetve a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § [Finanszirozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok]
Az Önkormányzat a 2023. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel megkötött szerződés szerint a 12.000.000 Ft összegű likvid-hitelkereten belül gazdálkodhat.
10. § [Záró és vegyes rendelkezések]
(1) Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:
a) 1. melléklet: Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege bevételek, kiadások
b) 2. melléklet: Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege bevételek, kiadások
c) 3. melléklet: Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege bevételek, kiadások
d) 4. melléklet: Balsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege
e) 5. melléklet: Balsa Község Önkormányzata I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
f) 6. melléklet: Balsa Község Önkormányzata II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
g) 7. melléklet: Balsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
h) 8. melléklet: Balsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
i) 9. melléklet: Balsa Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
j) 10. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
k) 11. melléklet: Balsa KÖzség Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
l) 12. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás
m) 13. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
n) 14. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
o) 15. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
p) 16. melléklet: Balsa Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
q) 17. melléklet: Balsai Önkormányzat Konyhája összes bevétel, kiadás
r) 18. melléklet:Balsai Önkormányzat Konyhája Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
s) 19. melléklet: Balsai Önkormányzat Konyhája Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
t) 20. melléklet: Balsai Önkormányzat Konyhája Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
u) 21. melléklet: Meseház Óvoda Balsa összes bevétel, kiadás
v) 22. melléklet: Meseház Óvoda Balsa Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
w) 23. melléklet: Meseház Óvoda Balsa Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
x) 24. melléklet: Meseház Óvoda Balsa Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
y) 25. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
59 963 911 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 940 686 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 900 220 |
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 107 300 |
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 879 531 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 866 174 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 067 760 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 067 760 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 137 906 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 137 906 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 930 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
500 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
83 068 488 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 050 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 010 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 658 488 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
229 168 065 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
12 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
12 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 458 836 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 458 836 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 203 909 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 203 909 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 662 745 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
280 830 810 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
248 976 257 |
1.1. |
Személyi juttatások |
113 976 275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 372 427 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 119 898 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 919 607 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 260 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 209 347 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 115 550 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
5 115 550 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 153 144 |
2.1. |
Beruházások |
2 648 406 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
12 504 738 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
264 129 401 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
14 497 500 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 497 500 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
12 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 203 909 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 203 909 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 701 409 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
280 830 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-34 961 336 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 961 336 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
59 963 911 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 940 686 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 900 220 |
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 107 300 |
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 879 531 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 866 174 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 067 760 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 067 760 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 137 906 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 137 906 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
31 730 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
29 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
500 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
83 068 488 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 050 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 010 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 658 488 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
228 968 065 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
12 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
12 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 458 836 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 458 836 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 203 909 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 203 909 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
51 662 745 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
280 630 810 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
248 776 257 |
1.1. |
Személyi juttatások |
113 976 275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 372 427 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 119 898 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 719 607 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 260 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 209 347 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 115 550 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
5 115 550 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 153 144 |
2.1. |
Beruházások |
2 648 406 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
12 504 738 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
263 929 401 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
14 497 500 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 497 500 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
12 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 203 909 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 203 909 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 701 409 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
280 630 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-34 961 336 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 961 336 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
200 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
200 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
200 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 963 911 |
Személyi juttatások |
113 976 275 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 067 760 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 372 427 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
107 119 898 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 930 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
83 068 488 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 919 607 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Tartalékok |
5 115 550 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
227 030 159 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
248 976 257 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 946 098 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 946 098 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
12 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
14 203 909 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
12 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
2 203 909 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Előleg visszafizetés |
2 203 909 |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
36 150 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
14 203 909 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
263 180 166 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
263 180 166 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
21 946 098 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
6. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Forintban! |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 137 906 |
Beruházások |
2 648 406 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 504 738 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
Tartalékok |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 137 906 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 153 144 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 512 738 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 512 738 |
Hitelek törlesztése |
2 497 500 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
Értékpapírok kibocsátása |
||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 512 738 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 497 500 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
17 650 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
17 650 644 |
|
Költségvetési hiány: |
13 015 238 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Balsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Fejlesztési hitel 606301 ÖFH-0000177 |
962 465 |
- |
962 465 |
|
2. |
|||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
962 465 |
- |
- |
962 465 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
||
Balsa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
31 930 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 930 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatás keretében tárgyi eszköz beszerzés |
2 137 906 |
2023 |
2 137 906 |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
320 000 |
2023 |
320 000 |
||
Komp tárgyi eszköz beszerzés |
190 500 |
2023 |
190 500 |
||
ÖSSZESEN: |
2 648 406 |
2 648 406 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Komp beruházás 2022. |
12 504 738 |
2023 |
12 504 738 |
||
ÖSSZESEN: |
12 504 738 |
12 504 738 |
|||
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Komp beruházás 2022. |
12 504 738 |
2023 |
12 504 738 |
||
ÖSSZESEN: |
12 504 738 |
12 504 738 |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
59 963 911 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 940 686 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 900 220 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 107 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 879 531 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 866 174 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 067 760 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 067 760 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 137 906 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 137 906 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
31 730 000 |
Építményadó |
|
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
Iparűzési adó |
29 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
500 000 |
Gépjárműadó |
|
Telekadó |
|
Kommunális adó |
1 400 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
71 638 488 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
54 050 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 580 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 658 488 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
217 538 065 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
12 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
12 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 868 818 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 868 818 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 203 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 203 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 072 727 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
267 610 792 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
191 979 356 |
Személyi juttatások |
82 113 354 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 230 247 |
Dologi kiadások |
86 328 098 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 719 607 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 260 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 209 347 |
- Elvonások és befizetések |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
Tartalékok |
5 115 550 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
5 115 550 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 153 144 |
Beruházások |
2 648 406 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
12 504 738 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
207 132 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
14 497 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 497 500 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
12 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
45 980 792 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 203 909 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 776 883 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
60 478 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
267 610 792 |
14 |
|
33 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
14. mellélkleta 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
59 963 911 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 940 686 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 900 220 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 107 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 879 531 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 866 174 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 067 760 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 067 760 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 137 906 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 137 906 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
31 930 000 |
Építményadó |
|
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
Iparűzési adó |
30 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
500 000 |
Gépjárműadó |
|
Telekadó |
|
Kommunális adó |
1 400 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
71 638 488 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
54 050 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 580 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 658 488 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
217 738 065 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
12 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
12 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 868 818 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 868 818 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 203 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 203 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 072 727 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
267 810 792 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
192 179 356 |
Személyi juttatások |
82 113 354 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 230 247 |
Dologi kiadások |
86 328 098 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 919 607 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 260 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 209 347 |
- Elvonások és befizetések |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 100 000 |
Tartalékok |
5 115 550 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
5 115 550 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 153 144 |
Beruházások |
2 648 406 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
12 504 738 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
207 332 500 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
14 497 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 497 500 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
12 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
45 980 792 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 203 909 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 776 883 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
60 478 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
267 810 792 |
14 |
|
33 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
200 000 |
Építményadó |
|
Idegenforgalmi adó |
|
Iparűzési adó |
200 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
Gépjárműadó |
|
Telekadó |
|
Kommunális adó |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
200 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
200 000 |
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
- Elvonások és befizetések |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Tartalékok |
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
Beruházások |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
0 |
|
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
Építményadó |
|
Idegenforgalmi adó |
|
Iparűzési adó |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
Gépjárműadó |
|
Telekadó |
|
Kommunális adó |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
Lekötött betétek megszüntetése |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
Váltóbevételek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
- Elvonások és befizetések |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
- Kamattámogatások |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Tartalékok |
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
Beruházások |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
Felújítások |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
- Lakástámogatás |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Kincstárjegyek beváltása |
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi kötvények beváltása |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
Váltókiadások |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
17. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
03 |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Ft-ban |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 430 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 000 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
11 430 000 |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 597 970 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
640 550 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 957 420 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
30 027 970 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 027 970 |
Személyi juttatások |
10 709 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 392 170 |
Dologi kiadások |
17 926 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
30 027 970 |
4 |
|
0 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Balsai Önkormányzat Konyhája |
03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Ft-ban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
11 430 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 430 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
11 430 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 597 970 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
640 550 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 957 420 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
30 027 970 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
30 027 970 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 709 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 392 170 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 926 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
30 027 970 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.2.2 melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
03 |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Ft-ban |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
20. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Balsai Önkormányzat Konyhája |
03 |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Ft-ban |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
21. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.3. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Meseház Óvoda Balsa |
04 |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 768 931 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
949 468 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 819 463 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 768 931 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 768 931 |
Személyi juttatások |
21 153 921 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 010 |
Dologi kiadások |
2 865 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 768 931 |
5 |
|
0 |
22. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.3.1. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Meseház Óvoda Balsa |
04 |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 768 931 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
949 468 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 819 463 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 768 931 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 768 931 |
Személyi juttatások |
21 153 921 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 010 |
Dologi kiadások |
2 865 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 768 931 |
4 |
|
0 |
23. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.3.2. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Meseház Óvoda Balsa |
04 |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
24. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
9.3.3. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
|
Meseház Óvoda Balsa |
04 |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
Bevételek |
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
Kamatbevételek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.3.-ból EU támogatás |
|
Közhatalmi bevételek |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
25. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 1/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||