Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 186.382.407 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 186.382.407 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 51.316.099,- Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.620.267,- Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása 17.944.980,- Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5.942.649,- Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.270.000,- Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6.538.203,- Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 0,- Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.379.771,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.999.123,- Ft
d) Közhatalmi bevételek 2.638.793,- Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 1.685.790,- Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 197.376,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 755.627,- Ft
e) Működési bevételek 16.903.491- Ft
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 650.000,- Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29.396.936,- Ft
i) Finanszírozási bevételek 15.098.194,- Ft
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai
a) működési költségvetés 146.794.198 ,- Ft
aa) Személyi juttatások 53.114.084,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.314.453,- Ft
ac) Dologi kiadások 52.894.141,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.471.165,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 11.858.520,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 14.141.835,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 39.588.209,- Ft
ba) beruházások 2.314.099,- Ft
bb) felújítások 37.211.110,- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 63.000,-Ft
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 552 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”
3. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 595 493 |
110 695 870 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 857 405 |
53 114 084 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
2 638 793 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 490 658 |
6 314 453 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 819 284 |
16 903 491 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 755 117 |
52 894 141 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 653 000 |
8 471 165 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15 098 194 |
15 098 194 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 358 291 |
11 858 520 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
11 478 500 |
14 141 835 |
|||||
Működési bevételek összesen: |
131 592 971 |
145 986 348 |
Működési kiadások összesen: |
131 592 971 |
146 794 198 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814 099 |
10 999 123 |
K6 |
Beruházások |
2 314 099 |
2 314 099 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
9 750 000 |
37 211 110 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
29 396 936 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
63 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 064 099 |
40 396 059 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
12 064 099 |
39 588 209 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 657 070 |
186 382 407 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
143 657 070 |
186 382 407 |
|||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
módosítás: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 595 493 |
110 695 870 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 212 672 |
51 316 099 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 872 970 |
18 620 267 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 216 200 |
3 216 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 584 500 |
3 584 500 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 372 270 |
4 372 270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 536 670 |
15 261 740 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 653 000 |
9 653 000 |
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
3 690 500 |
2 915 830 |
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
4 168 170 |
2 667 910 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 617 379 |
5 652 474 |
|
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 752 528 |
3 443 220 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
689 406 |
2 129 739 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
175 445 |
79 515 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 538 203 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
6 538 203 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
52 382 821 |
59 379 771 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
1 080 000 |
1 061 416 |
|
Fogorvos finanszírozása |
4 126 800 |
11 028 590 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 793 788 |
31 124 708 |
|
Nyári diákmunka támogatás |
0 |
45 837 |
|
EFOP támogatás |
0 |
221 763 |
|
NMI - Lángos ünnep támogatás |
0 |
1 500 000 |
|
Fogorvosi hozzájárulás |
0 |
951 217 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
13 446 240 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814 099 |
10 999 123 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
814 099 |
10 999 123 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
814 099 |
804 174 |
|
Önkormányzatoktól átvett |
0 |
311 719 |
|
Magyar Falu Program - József Attila és Béke utca felújítás |
0 |
9 883 230 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
2 638 793 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 030 000 |
1 685 790 |
Kommunális adó bevétel |
1 030 000 |
1 685 790 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
197 376 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
755 627 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
755 627 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 819 284 |
16 903 491 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
2 364 000 |
2 964 720 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 283 471 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 565 000 |
5 565 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 034 000 |
2 034 000 |
Önkormányzat áfa bevétele |
2 034 000 |
2 034 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
16 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 256 284 |
4 256 284 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
650 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
29 396 936 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 250 000 |
29 396 936 |
PA Rt. Támogatása |
11 250 000 |
11 250 000 |
|
Kajak-kenu |
0 |
11 983 276 |
|
JETA - Petőfi utca 22-30. közötti járdaszakasz felújítása |
0 |
6 163 660 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
116 494 777 |
130 888 154 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
12 064 099 |
40 396 059 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
128 558 876 |
171 284 213 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 098 194 |
15 098 194 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 098 194 |
13 217 819 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 098 194 |
13 217 819 |
Működési pénzmaradvány |
15 098 194 |
13 217 819 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 880 375 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 098 194 |
15 098 194 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15 098 194 |
15 098 194 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
131 592 971 |
145 986 348 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
12 064 099 |
40 396 059 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 657 070 |
186 382 407 |
KIADÁSOK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosítás: |
K1 |
Személyi juttatások |
60 857 405 |
53 114 084 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
20 120 728 |
12 938 998 |
|
011130/1 - Polgármester |
9 903 730 |
5 853 191 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
4 283 750 |
3 359 280 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
5 933 248 |
5 659 212 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
6 370 248 |
6 510 955 |
|
Mezőőr (042130) |
3 226 124 |
3 206 682 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 226 124 |
3 238 124 |
|
Tájház (082064) |
430 327 |
179 420 |
|
Faluház (082092) |
3 119 514 |
3 833 339 |
|
Közfoglalkoztatás |
23 844 340 |
19 759 106 |
|
Fogászat |
520 000 |
1 514 775 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 490 658 |
6 314 453 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
2 649 058 |
1 510 544 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 274 725 |
940 248 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
556 188 |
654 265 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
818 145 |
679 105 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
883 219 |
898 875 |
|
Mezőőr (042130) |
446 940 |
442 888 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
446 940 |
446 940 |
|
Tájház (082064) |
47 814 |
22 480 |
|
Faluház (082092) |
487 387 |
520 061 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 461 700 |
1 544 608 |
|
Fogászat |
67 600 |
164 983 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 755 117 |
52 894 141 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
8 230 000 |
15 844 178 |
|
Mezőőr (042130) |
124 000 |
184 356 |
|
Közvilágítás (064010) |
3 762 000 |
6 152 184 |
|
Zöldterület kezelés (042130) |
0 |
184 356 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 940 000 |
1 667 406 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
650 000 |
370 767 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
35 000 |
68 950 |
|
Tájház (082064) |
479 000 |
1 529 991 |
|
Faluház (082092) |
4 370 000 |
6 895 349 |
|
Vízellátás (063020) |
528 000 |
22 788 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
2 000 |
13 823 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
300 000 |
343 030 |
|
Közfoglalkoztatás |
4 010 417 |
9 695 516 |
|
Fogászat |
3 750 000 |
9 836 202 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 653 000 |
8 471 165 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 653 000 |
8 471 165 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 473 000 |
3 521 318 |
|
Általános iskolai támogatás (4. osztály) |
375 000 |
375 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
99 800 |
|
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
220 000 |
111 870 |
|
Gyermekszületési támogatás |
5 000 |
20 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
200 000 |
|
Szociális étkeztetés |
130 000 |
19 890 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
800 000 |
1 225 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
5 050 000 |
2 898 287 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 358 291 |
11 858 520 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
341 441 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 897 427 |
6 992 009 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
5 447 427 |
6 284 063 |
|
BURSA támogatás |
450 000 |
375 000 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű irányzatok |
0 |
334 316 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
4 523 700 |
Sporttámogatás |
600 000 |
600 000 |
|
Fogorvosi támogatás (Dunapataj) |
0 |
3 923 700 |
|
K512 |
Tartalékok |
1 860 864 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
120 114 471 |
132 652 363 |
K6 |
Beruházások |
2 314 099 |
2 314 099 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
641 023 |
633 208 |
Közfoglalkoztatás program - szivattyú |
390 000 |
390 000 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűnyíró |
113 307 |
123 232 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
137 716 |
129 907 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
173 076 |
170 966 |
Közfoglalkoztatás program - szivattyú |
105 300 |
105 300 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűnyíró |
30 593 |
30 593 |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
37 183 |
35 073 |
|
K7 |
Felújítások |
9 750 000 |
37 211 110 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 677 166 |
28 462 436 |
JETA - járdafelújítás önerő |
255 850 |
0 |
|
BM - járdafelújítás önerő |
1 599 901 |
0 |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
1 181 102 |
0 |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
787 402 |
0 |
|
Útfelújítási kiadások |
2 277 911 |
10 923 129 |
|
Kajak-kenu felújítás |
0 |
9 435 650 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
1 575 000 |
654 657 |
|
Magyar Falu Program - József Attila és Béke utca felújítása |
0 |
7 449 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 072 834 |
8 748 674 |
JETA - járdafelújítás önerő |
69 080 |
0 |
|
BM - járdafelújítás önerő |
431 973 |
0 |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
318 898 |
0 |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
212 598 |
0 |
|
Útfelújítási kiadások |
615 035 |
4 040 061 |
|
Kajak-kenu felújítás |
0 |
2 547 626 |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
425 250 |
176 757 |
|
Magyar Falu Program - József Attila és Béke utca felújítása |
0 |
1 984 230 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
63 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
63 000 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
12 064 099 |
39 588 209 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
11 478 500 |
14 141 835 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 654 185 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 654 185 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
9 824 315 |
12 487 650 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 478 500 |
14 141 835 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
143 657 070 |
186 382 407 |