Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 29Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1)1 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.201.144 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 3.416.351 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 1.784.793 ezer forint
(2)2 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.201.144 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 3.416.351 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 1.784.793 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -469.121 ezer forint
(3)3 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének működési többletét 97.840 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 3 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 3 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)4 Az Önkormányzat a tartalék összegét 529.473 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.084 ezer forint,
b) működési tartalék 524.389 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2023. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát, illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést, illetve vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
|||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
35 |
4 |
39 |
|||
7. |
Napközi |
16 |
16 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
32 |
32 |
||||
Összesen |
116 |
6 |
122 |
||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
283 136 476 |
278 822 572 |
204 614 213 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
670 883 628 |
711 242 147 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
707 702 081 |
1 428 464 340 |
1 206 695 157 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
- ebből: általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
69 944 994 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
543 822 051 |
675 615 153 |
520 056 784 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
1 360 000 |
1 780 792 807 |
369 912 |
||||
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
74 640 554 |
663 609 711 |
616 693 379 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
336 253 718 |
336 253 718 |
502 027 193 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
628 718 351 |
701 926 456 |
378 949 193 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 542 090 626 |
3 416 350 714 |
3 003 527 903 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 360 000 |
1 784 793 307 |
3 519 912 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
565 147 566 |
648 126 558 |
407 382 580 |
Beruházások |
35 091 302 |
1 821 374 609 |
40 251 738 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 534 367 |
80 325 043 |
53 962 674 |
Felújítások |
127 462 645 |
403 826 693 |
36 910 069 |
||||
Dologi kiadások+ közüzemiek 250,6 millió |
666 852 862 |
958 338 741 |
667 048 391 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 010 000 |
14 430 590 |
7 510 606 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
404 794 862 |
483 730 327 |
347 741 312 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
20 545 000 |
28 601 200 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
313 140 |
313 140 |
2 944 194 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
384 249 862 |
455 129 127 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
14 200 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
197 032 618 |
529 472 998 |
1 024 824 597 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
|||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
191 948 437 |
524 388 817 |
1 024 824 597 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
628 718 351 |
701 926 456 |
404 271 654 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 542 090 626 |
3 416 350 714 |
2 912 741 814 |
Felhalmozási kiadások összesen |
191 267 087 |
2 253 914 442 |
94 306 001 |
||||
Működési többlet: |
2 041 350 |
55 267 682 |
934 038 508 |
Felhalmozási hiány: |
-189 907 087 |
-469 121 135 |
-90 786 089 |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
85 295 977 |
3 479 000 |
81 816 977 |
56 543 168 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
586 280 000 |
711 242 147 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
764 854 629 |
764 854 629 |
0 |
0 |
590 001 778 |
|
Általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
69 944 994 |
|||
Feladatalapú támogatás |
675 615 153 |
675 615 153 |
520 056 784 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
663 609 711 |
663 609 711 |
616 011 571 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
327 562 940 |
327 562 940 |
488 789 003 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
677 127 808 |
677 127 808 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
3 150 000 |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
4 000 500 |
3 150 000 |
||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
1 780 792 807 |
1 780 792 807 |
369 912 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 889 524 372 |
3 022 914 088 |
1 866 610 284 |
2 466 107 579 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
124 150 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
397 260 |
397 260 |
480 448 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
131 569 904 |
131 569 904 |
70 236 995 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 274 724 |
132 274 724 |
0 |
70 841 593 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
221 750 |
221 750 |
200 811 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 059 121 |
1 059 121 |
1 384 509 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
82 468 940 |
82 468 940 |
46 069 797 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 749 811 |
83 749 811 |
47 655 117 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
1 392 320 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
600 378 |
600 378 |
600 378 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
26 030 028 |
26 030 028 |
18 157 897 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 630 406 |
26 630 406 |
20 150 595 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
127 271 189 |
9 452 489 |
117 818 700 |
89 796 762 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
225 712 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 075 524 |
5 075 524 |
7 348 171 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
240 098 456 |
127 419 617 |
-27 168 204 |
139 847 043 |
148 178 870 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
372 445 169 |
136 872 106 |
90 650 496 |
144 922 567 |
245 549 515 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
65 726 096 |
65 726 096 |
56 557 002 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
456 096 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 558 495 |
1 558 495 |
3 424 684 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
225 054 674 |
225 054 674 |
96 305 634 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292 339 265 |
292 339 265 |
156 743 416 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
203 680 277 |
198 880 277 |
4 800 000 |
138 750 263 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
24 083 864 |
23 459 864 |
624 000 |
17 789 779 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
490 905 698 |
450 715 871 |
40 189 827 |
449 056 590 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 430 590 |
14 430 590 |
7 510 606 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
483 730 327 |
483 730 327 |
0 |
347 741 312 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
483 730 327 |
483 730 327 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
529 472 998 |
529 472 998 |
0 |
1 008 350 722 |
||
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
524 388 817 |
524 388 817 |
1 008 350 722 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
652 154 699 |
652 154 699 |
404 271 654 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
1 821 374 609 |
1 821 374 609 |
38 582 390 |
|||
II. K7.Felújítások |
403 826 893 |
403 826 893 |
36 910 069 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
-2 238 876 306 |
-2 238 876 306 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
17 144 194 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
28 713 140 |
28 713 140 |
17 144 194 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 623 659 955 |
4 578 046 128 |
45 613 827 |
0 |
2 466 107 579 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
87 322 929 |
87 322 929 |
48 499 191 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 336 381 |
11 336 381 |
6 670 952 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
33 615 413 |
33 615 413 |
13 565 755 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 944 895 |
|||||
Általános tartalék |
1 944 895 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
160 800 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 274 724 |
132 274 724 |
70 841 593 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
62 670 685 |
62 670 685 |
36 634 634 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 147 191 |
8 147 191 |
4 762 861 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
12 931 934 |
12 931 934 |
5 577 737 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
679 885 |
|||||
Általános tartalék |
679 885 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 749 811 |
83 749 811 |
47 655 117 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
19 626 049 |
19 626 049 |
11 258 090 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 551 387 |
2 551 387 |
1 438 893 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
4 452 970 |
4 452 970 |
7 295 367 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
158 245 |
|||||
Általános tartalék |
158 245 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 630 406 |
26 630 406 |
20 150 595 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
166 047 896 |
31 880 558 |
28 035 408 |
106 131 930 |
104 421 396 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
21 586 226 |
4 144 473 |
3 644 603 |
13 797 150 |
13 975 772 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
184 811 042 |
100 847 070 |
58 970 485 |
24 993 487 |
122 074 914 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
4 701 068 |
|||||
Általános tartalék |
4 701 068 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
376 365 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
372 445 174 |
136 872 106 |
90 650 496 |
144 922 567 |
245 549 515 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
118 652 806 |
118 652 806 |
67 819 006 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
15 424 865 |
15 424 865 |
9 324 417 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
158 261 594 |
158 261 594 |
69 478 028 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
8 989 782 |
|||||
Általános tartalék |
8 989 782 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
1 132 183 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
292 339 265 |
292 339 265 |
156 743 416 |
|||
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Jogcím |
|||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 537 000 |
46 177 323 |
||||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,05 |
44 572 850 |
||||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
43 062 153 |
|||||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 934 500 |
|||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
1 794 848 |
|||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 596 800 |
|||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||||
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
400 |
40 000 |
||||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
114 747 |
229 494 |
||||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
14 880 000 |
||||||
89 239 476 |
|||||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
85,3 |
11 089 000 |
||||
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
11 460 000 |
||||||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,5 |
44 734 650 |
||||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
935 380 |
||||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
19 390 000 |
87 609 030 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
81 598 500 |
||||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
70 591 795 |
152 190 295 |
||||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,34 |
17 119 902 |
||||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
36 046 583 |
||||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2997 |
854 145 |
54 020 630 |
|||
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
13 981 400 |
||||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2,7 |
14 723 100 |
||||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 332 764 |
42 037 264 |
|||||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
202 751 004 |
||||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 213 828 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
633 061 527 |
||||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
||||||
465 463 991 |
|||||||
I. mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
18 568 842 |
|||||
2023. évi bérintézkedések |
28 114 527 |
||||||
I. mód összesen |
679 744 896 |
||||||
II. mód |
Könyvtár érdekeltségnövelő tám. |
529 000 |
|||||
Kulturális feladatok támogatása |
1 833 856 |
||||||
Szoc. Tűzifa támogatás |
3 973 830 |
||||||
REKI támogatás |
9 290 642 |
||||||
Előző évi állami támogatás |
11 461 372 |
||||||
706 833 596 |
|||||||
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
15 438 902 |
||||||
2023. évi bérintézkedések |
26 464 192 |
||||||
748 736 690 |
|||||||
III. mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
2 970 094 |
|||||
2023. évi bérintézkedések |
13 147 845 |
||||||
764 854 629 |
779844348 |
14 989 719 |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
B34. Építményadó |
226 000 000 |
226 000 000 |
Telekadó |
||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
30 000 |
30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
360 000 000 |
444 603 628 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
Helyi adók összesen |
586 030 000 |
670 633 628 |
B354. Gépjármű adó |
||
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
||
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
586 280 000 |
670 883 628 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatási bevételek |
74 640 554 |
663 609 711 |
607 015 743 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 809 600 |
4 075 900 |
4 075 900 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 910 756 |
49 910 756 |
33 213 751 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065_tornaterem ráemelés támogatása |
15 840 198 |
15 840 198 |
||
Földalapú támogatás |
3 229 885 |
1 292 212 |
||
KEHOP fordított ÁFA |
308 789 405 |
294 639 658 |
||
ISZO energetikai pályázat |
269 271 414 |
269 271 414 |
||
munkabér támogatás diákmunka |
1 624 000 |
|||
KEHOP időközi elszámolás, KEHOP támogatás |
2 861 953 |
1 002 800 |
||
ISZO Gyógyitó Alapítvány |
456 096 |
|||
Bírói letét vissza |
134 200 |
|||
Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza |
225 712 |
|||
Bértámogatás_diákmunka |
1 624 000 |
|||
Háziorvosi körzet támogatása |
6 926 200 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
74 640 554 |
663 609 711 |
607 015 743 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX-hó teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
1 360 000 |
1 784 793 307 |
13 197 548 |
|
Lakosságtól |
1 360 000 |
1 360 000 |
369 912 |
|
Mercedes Sprinter busz ért. 75/2023. (VI.29.) |
4 000 500 |
3 150 000 |
||
MFP_Hegyalja utcai járda |
9 677 636 |
9 677 636 |
||
KEHOP beruházás aktiválása |
1 769 755 171 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
1 360 000 |
1 784 793 307 |
13 197 548 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Pénzeszköz átadások |
404 794 862 |
483 730 327 |
347 741 312 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
404 794 862 |
483 730 327 |
347 741 312 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
6 838 720 |
8 438 720 |
4 278 127 |
ITR Bizottsági keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 948 801 |
|
Pályázati keret_Iskola és Műv:Beremenden Alapítv.tám. |
1 200 000 |
500 000 |
||
Hétvégi ügyelet |
2 403 120 |
2 403 120 |
1 201 560 |
|
Zöldhatár Fesztivál tám. |
400 000 |
0 |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
300 000 |
||
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
235 600 |
220 800 |
|
Határ Menti Települések tám. 2023. tagdíj |
20 000 |
20 000 |
||
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
500 000 |
116 900 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
80 000 |
40 066 |
|
előző évi normatíva visszafiz. |
5 388 181 |
|||
011130 |
Bursa Hungarica |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
11 498 202 |
11 498 202 |
0 |
202 751 004 |
269 260 269 |
195 532 739 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
167 597 536 |
127 374 128 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
4 000 000 |
7 000 000 |
3 000 000 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás |
4 600 000 |
12 426 200 |
2 969 868 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
809 400 |
611 100 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
566 800 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Támogatásértékű kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
|
Önkormányzati igazgatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
0 |
0 |
||
Vállalkozói keret |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
404 794 862 |
483 730 327 |
347 741 312 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
0 |
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
0 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
28 713 140 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
28 713 140 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX. hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
900 000 |
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
900 000 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
1 200 000 |
616 372 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
1 200 000 |
616 372 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 910 000 |
6 356 760 |
6 894 234 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
600 000 |
284 000 |
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
1 350 000 |
720 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
750 000 |
171 794 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 210 000 |
3 656 760 |
5 718 440 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
10 010 000 |
10 456 760 |
7 510 606 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
99 970 587 |
26 992 058 |
127 462 645 |
317 580 074 |
85 857 618 |
401 147 858 |
36 910 069 |
Napsugár Óvoda felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Konyha és Étterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bölcsőde felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tornaterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Könyvtár felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Idősek Szociális Otthona felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
568 453 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
2 362 205 |
637 795 |
2 999 999 |
3 149 607 |
850 394 |
4 000 000 |
3 095 327 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
||
MFP_UHK/2022 Novi Sadi út 1003 hrsz. |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
33 246 289 |
|
ISZO energetikai pályázat |
0 |
0 |
217 074 970 |
58 610 242 |
275 685 213 |
|||
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
680 514 |
183 739 |
864 254 |
|||||
Tetőszigetelés, Sport u.1. 148/2023. (XII.13.) |
1 428 806 |
385 778 |
1 814 585 |
|||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
KÖH felújítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN |
100 364 288 |
27 098 358 |
127 462 646 |
317 973 775 |
85 852 919 |
403 826 694 |
36 910 069 |
|
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
26 007 874 |
6 768 126 |
32 776 000 |
1 808 777 326 |
10 281 982 |
1 819 059 308 |
40 251 738 |
Földterület vásárlási keret |
0 |
0 |
||||||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Kútház vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Strand vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Vízkezelő épület engedély hosszabbítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
||
Ház vásárlás |
500 000 |
|||||||
Kisértékű TE |
692 165 |
|||||||
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Pályázatokhoz, szerződésekhez szakmai feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Új busz beszerzése |
22 047 244 |
5 952 756 |
28 000 000 |
29 134 252 |
7 866 248 |
37 000 500 |
36 898 400 |
|
Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fűnyíró traktor-START |
653 543 |
176 457 |
830 000 |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 028 990 |
|
ISZO-mosógép, laptop, fénymásoló |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
1 132 183 |
|
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
7 620 186 |
2 057 450 |
9 677 636 |
|||||
KEHOP beruházás aktiválása |
1 769 755 171 |
|||||||
Isuzu buszba tv. 134/2023. (XI.29.) |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
||
ÖSSZESEN |
27 800 818 |
7 290 484 |
35 091 302 |
1 810 570 270 |
10 804 340 |
1 821 374 610 |
40 251 738 |
|
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
5 084 181 |
5 084 181 |
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
2 041 350 |
55 267 682 |
|
Működési céltartalék |
191 948 437 |
524 388 817 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-189 907 087 |
-469 121 135 |
||
Tartalék összesen |
7 125 531 |
60 351 863 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15.
A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
Az 5. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28.
A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15.
A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 07. 28. A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2023. 12. 15. A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.