Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 16Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.357.384 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 3.342.346 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 15.038 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.357.384 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 3.342.346 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 481.845 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -466.807 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének működési többletét 97.840 ezer forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 569.730 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.084 ezer forint,
b) működési tartalék 564.646 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
283 136 476 |
278 822 572 |
204 614 213 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
670 883 628 |
711 242 147 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
707 702 081 |
1 390 553 667 |
1 206 695 157 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
4 000 500 |
3 150 000 |
|||||
- ebből: általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
69 944 994 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
543 822 051 |
659 497 214 |
520 056 784 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
1 360 000 |
11 037 636 |
369 912 |
||||
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
74 640 554 |
641 816 977 |
616 693 379 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
336 253 718 |
336 253 718 |
502 027 193 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
628 718 351 |
665 832 466 |
378 949 193 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 542 090 626 |
3 342 346 051 |
3 003 527 903 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 360 000 |
15 038 136 |
3 519 912 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
565 147 566 |
601 992 797 |
407 382 580 |
Beruházások |
35 091 302 |
51 119 438 |
40 251 738 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 534 367 |
74 327 652 |
53 962 674 |
Felújítások |
127 462 645 |
402 012 110 |
36 910 069 |
||||
Dologi kiadások+ közüzemiek 250,6 millió |
666 852 862 |
944 188 994 |
667 048 391 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 010 000 |
14 430 590 |
7 510 606 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
404 794 862 |
471 843 206 |
347 741 312 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
20 545 000 |
28 601 200 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
313 140 |
313 140 |
2 944 194 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
384 249 862 |
443 242 006 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
14 200 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
197 032 618 |
569 730 346 |
1 024 824 597 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
|||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
191 948 437 |
564 646 165 |
1 024 824 597 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
628 718 351 |
665 832 466 |
404 271 654 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 542 090 626 |
3 342 346 051 |
2 912 741 814 |
Felhalmozási kiadások összesen |
191 267 087 |
481 844 688 |
94 306 001 |
||||
Működési többlet: |
2 041 350 |
97 839 613 |
934 038 508 |
Felhalmozási hiány: |
-189 907 087 |
-466 806 552 |
-90 786 089 |
||||
2. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
85 295 977 |
3 479 000 |
81 816 977 |
56 543 168 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
586 280 000 |
711 242 147 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
748 736 690 |
748 736 690 |
0 |
0 |
590 001 778 |
|
Általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
69 944 994 |
|||
Feladatalapú támogatás |
659 497 214 |
659 497 214 |
520 056 784 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
641 816 977 |
641 816 977 |
616 011 571 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
327 562 940 |
327 562 940 |
488 789 003 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
665 832 466 |
665 832 466 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
4 000 500 |
3 150 000 |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
4 000 500 |
3 150 000 |
||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
11 037 636 |
11 037 636 |
369 912 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 070 563 186 |
2 973 708 073 |
96 855 113 |
2 466 107 579 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
124 150 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
397 260 |
397 260 |
480 448 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
122 343 433 |
122 343 433 |
70 236 995 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 048 253 |
123 048 253 |
0 |
70 841 593 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
221 750 |
221 750 |
200 811 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 059 121 |
1 059 121 |
1 384 509 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
77 345 280 |
77 345 280 |
46 069 797 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 626 151 |
78 626 151 |
47 655 117 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
1 392 320 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
600 378 |
600 378 |
600 378 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
24 477 468 |
24 477 468 |
18 157 897 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 077 846 |
25 077 846 |
20 150 595 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
127 271 189 |
9 452 489 |
117 818 700 |
89 796 762 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
225 712 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 075 524 |
5 075 524 |
7 348 171 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
227 904 716 |
122 927 731 |
-27 168 204 |
132 145 189 |
148 178 870 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
360 251 429 |
132 380 220 |
90 650 496 |
137 220 713 |
245 549 515 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
65 726 096 |
65 726 096 |
56 557 002 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
456 096 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 558 495 |
1 558 495 |
3 424 684 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
213 761 569 |
213 761 569 |
96 305 634 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
281 046 160 |
281 046 160 |
156 743 416 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásiai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
192 404 511 |
187 604 511 |
4 800 000 |
138 750 263 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
22 618 014 |
21 994 014 |
624 000 |
17 789 779 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
476 755 951 |
436 566 124 |
40 189 827 |
449 056 590 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 430 590 |
14 430 590 |
7 510 606 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
471 843 206 |
471 843 206 |
0 |
347 741 312 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
471 843 206 |
471 843 206 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
569 730 346 |
569 730 346 |
0 |
1 008 350 722 |
||
Általános tartalék |
5 084 181 |
5 084 181 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
564 646 165 |
564 646 165 |
1 008 350 722 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
652 154 699 |
652 154 699 |
404 271 654 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
51 119 438 |
51 119 438 |
38 582 390 |
|||
II. K7.Felújítások |
402 012 310 |
402 012 310 |
36 910 069 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
-476 484 188 |
-476 484 188 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
17 144 194 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
28 713 140 |
28 713 140 |
17 144 194 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 853 069 065 |
2 807 455 238 |
45 613 827 |
0 |
2 466 107 579 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
79 157 911 |
79 157 911 |
48 499 191 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
10 274 928 |
10 274 928 |
6 670 952 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
33 615 413 |
33 615 413 |
13 565 755 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 944 895 |
|||||
Általános tartalék |
1 944 895 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
160 800 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 048 253 |
123 048 253 |
70 841 593 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
58 136 473 |
58 136 473 |
36 634 634 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 557 743 |
7 557 743 |
4 762 861 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
12 931 934 |
12 931 934 |
5 577 737 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
679 885 |
|||||
Általános tartalék |
679 885 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 626 151 |
78 626 151 |
47 655 117 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
18 252 102 |
18 252 102 |
11 258 090 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 372 774 |
2 372 774 |
1 438 893 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
4 452 970 |
4 452 970 |
7 295 367 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
158 245 |
|||||
Általános tartalék |
158 245 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 077 846 |
25 077 846 |
20 150 595 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
155 256 976 |
27 905 438 |
28 035 408 |
99 316 130 |
104 421 396 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 183 406 |
3 627 707 |
3 644 603 |
12 911 096 |
13 975 772 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
184 811 042 |
100 847 070 |
58 970 485 |
24 993 487 |
122 074 914 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
4 701 068 |
|||||
Általános tartalék |
4 701 068 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
376 365 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
360 251 429 |
132 380 215 |
90 650 496 |
137 220 713 |
245 549 515 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX.hó teljesítés |
|
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
108 658 908 |
108 658 908 |
67 819 006 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
14 125 658 |
14 125 658 |
9 324 417 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
158 261 594 |
158 261 594 |
69 478 028 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
8 989 782 |
||||
Általános tartalék |
8 989 782 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
1 132 183 |
||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
3. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
|||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 537 000 |
46 177 323 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,05 |
44 572 850 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
43 062 153 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 934 500 |
|||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
1 794 848 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 596 800 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
400 |
40 000 |
||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
114 747 |
229 494 |
||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
14 880 000 |
||||
89 239 476 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
85,3 |
11 089 000 |
||
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
11 460 000 |
||||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,5 |
44 734 650 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
935 380 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
19 390 000 |
87 609 030 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
81 598 500 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
70 591 795 |
152 190 295 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,34 |
17 119 902 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
36 046 583 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2997 |
854 145 |
54 020 630 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
13 981 400 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2,7 |
14 723 100 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 332 764 |
42 037 264 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
202 751 004 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 213 828 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
633 061 527 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
||||
465 463 991 |
|||||
I. mód |
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
18 568 842 |
|||
2023. évi bérintézkedések |
28 114 527 |
||||
I. mód összesen |
679 744 896 |
||||
II. mód |
Könyvtár érdekeltségnövelő tám. |
529 000 |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
1 833 856 |
||||
Szoc. Tűzifa támogatás |
3 973 830 |
||||
REKI támogatás |
9 290 642 |
||||
Előző évi állami támogatás |
11 461 372 |
||||
706 833 596 |
|||||
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék |
15 438 902 |
||||
2023. évi bérintézkedések |
26 464 192 |
||||
748 736 690 |
|||||
4. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatási bevételek |
74 640 554 |
641 816 977 |
607 015 743 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 809 600 |
4 075 900 |
4 075 900 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 910 756 |
49 910 756 |
33 213 751 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065_tornaterem ráemelés támogatása |
15 840 198 |
15 840 198 |
||
Földalapú támogatás |
1 316 051 |
1 292 212 |
||
KEHOP fordított ÁFA |
294 639 658 |
294 639 658 |
||
ISZO energetikai pályázat |
269 271 414 |
269 271 414 |
||
munkabér támogatás diákmunka |
1 624 000 |
|||
KEHOP időközi elszámolás |
1 002 800 |
1 002 800 |
||
ISZO Gyógyitó Alapítvány |
456 096 |
|||
Bírói letét vissza |
134 200 |
|||
Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza |
225 712 |
|||
Bértámogatás_diákmunka |
1 624 000 |
|||
Háziorvosi körzet támogatása |
3 056 200 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
74 640 554 |
641 816 977 |
607 015 743 |
|
5. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX-hó teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
1 360 000 |
15 038 136 |
13 197 548 |
|
Lakosságtól |
1 360 000 |
1 360 000 |
369 912 |
|
Mercedes Sprinter busz ért. 75/2023. (VI.29.) |
4 000 500 |
3 150 000 |
||
MFP_Hegyalja utcai járda |
9 677 636 |
9 677 636 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
1 360 000 |
15 038 136 |
13 197 548 |
|
6. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Pénzeszköz átadások |
404 794 862 |
471 843 206 |
347 741 312 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
404 794 862 |
471 843 206 |
347 741 312 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
6 838 720 |
7 938 720 |
4 278 127 |
ITR Bizottsági keret |
3 000 000 |
2 500 000 |
1 948 801 |
|
Pályázati keret_Iskola és Műv:Beremenden Alapítv.tám. |
1 200 000 |
500 000 |
||
Hétvégi ügyelet |
2 403 120 |
2 403 120 |
1 201 560 |
|
Zöldhatár Fesztivál tám. |
400 000 |
0 |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
300 000 |
||
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
235 600 |
220 800 |
|
Határ Menti Települések tám. 2023. tagdíj |
20 000 |
20 000 |
||
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
500 000 |
116 900 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
80 000 |
40 066 |
|
előző évi normatíva visszafiz. |
5 388 181 |
|||
011130 |
Bursa Hungarica |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
11 498 202 |
11 498 202 |
0 |
202 751 004 |
261 743 148 |
195 532 739 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
167 597 536 |
127 374 128 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
4 000 000 |
7 000 000 |
3 000 000 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás |
4 600 000 |
8 556 200 |
2 969 868 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
809 400 |
611 100 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
566 800 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Támogatásértékű kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
|
Önkormányzati igazgatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 320 369 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
0 |
0 |
||
Vállalkozói keret |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
404 794 862 |
471 843 206 |
347 741 312 |
|
7. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX. hó teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
900 000 |
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
900 000 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
1 200 000 |
616 372 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
1 200 000 |
616 372 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 910 000 |
6 356 760 |
6 894 234 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
600 000 |
284 000 |
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
1 350 000 |
720 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
750 000 |
171 794 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 210 000 |
3 656 760 |
5 718 440 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
10 010 000 |
10 456 760 |
7 510 606 |
8. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX. hó teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
99 970 587 |
26 992 058 |
127 462 645 |
316 151 268 |
85 857 618 |
401 147 858 |
36 910 069 |
Napsugár Óvoda felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Konyha és Étterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bölcsőde felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tornaterem felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Könyvtár felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Idősek Szociális Otthona felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
568 453 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
2 362 205 |
637 795 |
2 999 999 |
3 149 607 |
850 394 |
4 000 000 |
3 095 327 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
||
MFP_UHK/2022 Novi Sadi út 1003 hrsz. |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
33 246 289 |
|
ISZO energetikai pályázat |
0 |
0 |
217 074 970 |
58 610 242 |
275 685 213 |
|||
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
680 514 |
183 739 |
864 254 |
|||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
KÖH felújítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN |
100 364 288 |
27 098 358 |
127 462 646 |
316 544 969 |
85 467 142 |
402 012 111 |
36 910 069 |
|
9. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I.-IX. hó teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
26 007 874 |
6 768 126 |
32 776 000 |
38 628 454 |
10 175 683 |
48 804 137 |
40 251 738 |
Földterület vásárlási keret |
0 |
0 |
||||||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Kútház vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Strand vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
||
Vízkezelő épület engedély hosszabbítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
||
Ház vásárlás |
500 000 |
|||||||
Kisértékű TE |
692 165 |
|||||||
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Pályázatokhoz, szerződésekhez szakmai feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Új busz beszerzése |
22 047 244 |
5 952 756 |
28 000 000 |
29 134 252 |
7 866 248 |
37 000 500 |
36 898 400 |
|
Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fűnyíró traktor-START |
653 543 |
176 457 |
830 000 |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 028 990 |
|
ISZO-mosógép, laptop, fénymásoló |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
1 132 183 |
|
MFP-UHJ/2023-Hegyaljai járda felújítás |
7 620 186 |
2 057 450 |
9 677 636 |
|||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
||
ÖSSZESEN |
27 800 818 |
7 290 484 |
35 091 302 |
40 421 398 |
10 698 040 |
51 119 438 |
40 251 738 |
|
10. melléklet a 15/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I-IX.hó teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
5 084 181 |
5 084 181 |
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
2 041 350 |
97 839 613 |
|
Működési céltartalék |
191 948 437 |
564 646 165 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-189 907 087 |
-466 806 552 |
||
Tartalék összesen |
7 125 531 |
102 923 794 |
||