Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 12. 05Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése
(2) Jelen rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
Részletes rendelkezések
4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2023. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1-11. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2023. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban jelen rendelet 1. és 3. mellékletei
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
c) az önkormányzat szociális kiadásait a 3. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) Jelen rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
a) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (II.14), míg Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023 (II.15.) számú határozattal fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításokként jelen rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
b) a beruházási kiadásokat beruházásokként jelen rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 4. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – jelen rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szerv működéséhez engedélyezett létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleket és azok kamatát, valamint a lekötött betétek vásárlásának várható alakulását is a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évben működési és beruházási hitelt nem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. évi támogatások kiadásait célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a 11. mellékletben foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2023. III. negyedévi módosított költségvetését 676.554.246 Ft főösszeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 55 324 232 Ft költségvetési működési bevétellel, 168 258 447 Ft költségvetési működési kiadással, 2 962 365 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27 201 601 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 618 267 649 Ft finanszírozási működési bevétellel, 481 094 198 Ft finanszírozási működési kiadással, 0 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel és 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.
16. § (1) A bevételi főösszegeket, az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. melléklet részletezi.
17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:
a) 168 258 447 Ft működési költségvetéssel ebből: 19 992 900 Ft személyi juttatással, 2 400 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 30 485 451 Ft dologi kiadással, 772 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 3 285 700 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 111 322 396 Ft általános tartalékkal,
b) 481 094 198 Ft működési finanszírozással, ebből: 1 094 198 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 480 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,
c) 27 201 601 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 7 524 695 Ft beruházási célú kiadással, 19 276 906 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 0 Ft céltartalékkal, valamint
d) 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendje:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 finanszírozási bevételek
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott esetekben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34§).
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, valamint a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b) pontja, valamint 234. § (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46 380 Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231 900 Ft/év, közalkalmazottak részére 150 000 Ft/év.
(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor (3. melléklet szerint).
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű-beruházásra, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint annak következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft, melyet a 2021. évi XC törvény 72§-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeit, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyitható. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarék Bank Zrt. kezeli.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul köteles a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
35. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez3
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód. előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
31 722 348 Ft |
33 451 858 Ft |
Személyi juttatások |
19 992 900 Ft |
19 992 900 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 950 000 Ft |
6 960 000 Ft |
Dologi kiadások |
29 303 200 Ft |
30 485 451 Ft |
Működési bevételek |
8 275 021 Ft |
13 256 374 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
772 000 Ft |
772 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 630 000 Ft |
3 285 700 Ft |
Tartalékok Általános |
106 040 079 Ft |
111 322 396 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
48 603 369 Ft |
55 324 232 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
160 138 179 Ft |
168 258 447 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
16 706 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 706 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
120 000 000 Ft |
600 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 Ft |
480 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
136 706 049 Ft |
618 267 649 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
1 094 198 Ft |
481 094 198 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
185 309 418 Ft |
673 591 881 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
161 232 377 Ft |
649 352 645 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
Beruházások |
6 169 406 Ft |
7 524 695 Ft |
ebből EU-s támogatás |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
420 000 Ft |
Felújítások |
19 050 000 Ft |
19 276 906 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
2 583 000 Ft |
0 Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 542 365 Ft |
2 962 365 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
28 202 406 Ft |
27 201 601 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
|||
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 125 365 Ft |
2 962 365 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 202 406 Ft |
27 201 601 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez4
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás |
Összesen eredeti ei. |
Módosított ei. |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 Ft |
0 Ft |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 Ft |
2 163 200 Ft |
0 Ft |
2 163 200 Ft |
2 163 200 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
1 775 500 Ft |
530 000 Ft |
2 305 500 Ft |
2 305 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 297 030 Ft |
0 Ft |
1 297 030 Ft |
1 297 030 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
0 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
||
9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés) |
0 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 935 730 Ft |
3 973 155 Ft |
15 908 885 Ft |
15 908 885 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 779 000 Ft |
0 Ft |
2 779 000 Ft |
2 779 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 Ft |
17 |
1 254 770 Ft |
0 Ft |
1 254 770 Ft |
1 254 770 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
5 142 300 Ft |
12 |
5 142 300 Ft |
0 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 Ft |
65 540 Ft |
65 540 Ft |
65 540 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 176 070 Ft |
65 540 Ft |
9 241 610 Ft |
9 241 610 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 Ft |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
394 677 Ft |
2 664 677 Ft |
2 664 677 Ft |
||
1.6 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
3 907 176 Ft |
3 907 176 Ft |
5 562 876 Ft |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevétel |
73 810 Ft |
||||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
23 381 800 Ft |
8 340 548 Ft |
31 722 348 Ft |
33 451 858 Ft |
3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez5
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
051213 |
K |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
7 100 000 Ft |
7 100 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
- Ft |
15 000 Ft |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
- Ft |
10 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
10 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
8 180 000 Ft |
8 195 000 Ft |
|||
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
50 000 Ft |
60 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
05711 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
05741 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
09363 |
B |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
- Ft |
10 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
10 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
12 940 000 Ft |
12 950 000 Ft |
|||
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
05731 |
K |
05731 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
- Ft |
226 906 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
- Ft |
277 856 Ft |
0940432 |
B |
094041 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó |
789 856 Ft |
512 000 Ft |
0940821 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
09523 |
B |
09521 |
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
- Ft |
420 000 Ft |
Bevétel összesen |
829 856 Ft |
1 249 856 Ft |
|||
Kiadás összesen |
280 000 Ft |
1 862 195 Ft |
|||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
15 000 Ft |
- Ft |
055131 |
K |
055131 |
Tartalékok előirányzata |
108 623 079 Ft |
111 322 396 Ft |
059143 |
K |
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
091113 |
B |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
15 908 885 Ft |
15 908 885 Ft |
0911313 |
B |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
9 241 610 Ft |
9 241 610 Ft |
091143 |
B |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 664 677 Ft |
2 664 677 Ft |
091153 |
B |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
3 907 176 Ft |
5 562 876 Ft |
091163 |
B |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
- Ft |
73 810 Ft |
094111 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
10 000 Ft |
- Ft |
Bevétel összesen |
31 732 348 Ft |
33 451 858 Ft |
|||
Kiadás összesen |
109 732 277 Ft |
112 416 594 Ft |
|||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0550636 |
K |
055061 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0550637 |
K |
055061 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú |
- |
- |
05512323 |
K |
055121 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú |
50 000 Ft |
1 705 700 Ft |
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú |
- |
- |
0981313 |
B |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
18 289 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Bevétel összesen |
18 289 049 Ft |
18 267 649 Ft |
|||
Kiadás összesen |
400 000 Ft |
2 055 700 Ft |
|||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
1 728 000 Ft |
1 728 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
113 000 Ft |
113 000 Ft |
091635 |
B |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
Bevétel összesen |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 841 000 Ft |
1 841 000 Ft |
|||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
05711 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
05741 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 540 000 Ft |
6 540 000 Ft |
|||
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
058933 |
K |
05891 |
Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
|||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
09251 |
B |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
Bevétel összesen |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|||
064010 - Közvilágítás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 237 800 Ft |
4 237 800 Ft |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 144 206 Ft |
1 144 206 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
8 332 006 Ft |
8 332 006 Ft |
|||
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 595 400 Ft |
3 595 400 Ft |
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
89 950 Ft |
89 950 Ft |
0511071 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
150 000 Ft |
- Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
72 000 Ft |
222 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
110 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
327 000 Ft |
05641 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
05671 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 Ft |
59 400 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 032 750 Ft |
6 159 750 Ft |
|||
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
- Ft |
- Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
- Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
05641 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
091635 |
B |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
- Ft |
- Ft |
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0941131 |
B |
094111 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos |
- Ft |
104 886 Ft |
0941132 |
B |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- |
- |
Bevétel összesen |
1 300 000 Ft |
1 404 886 Ft |
|||
Kiadás összesen |
3 284 000 Ft |
3 284 000 Ft |
|||
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0533121 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
3 630 000 Ft |
3 630 000 Ft |
|||
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
80 000 Ft |
100 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
200 000 Ft |
400 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 Ft |
160 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
470 000 Ft |
750 000 Ft |
|||
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
2 240 000 Ft |
2 181 788 Ft |
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
89 950 Ft |
89 950 Ft |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
240 600 Ft |
240 600 Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
309 000 Ft |
301 433 Ft |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053361 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
500 051 Ft |
053411 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 335 000 Ft |
1 335 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
350 000 Ft |
200 000 Ft |
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
- Ft |
150 000 Ft |
0941132 |
B |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
200 051 Ft |
Bevétel összesen |
350 000 Ft |
550 051 Ft |
|||
Kiadás összesen |
10 025 550 Ft |
10 159 822 Ft |
|||
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
- Ft |
58 212 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
7 567 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
65 779 Ft |
|||
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0533141 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
Bevétel összesen |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 240 000 Ft |
1 240 000 Ft |
|||
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053323 |
K |
053321 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
094053 |
B |
094051 |
Ellátási díjak teljesítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
Bevétel összesen |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
4 550 000 Ft |
4 550 000 Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
- Ft |
- Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
592 000 Ft |
592 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 360 000 Ft |
1 360 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
615 000 Ft |
615 000 Ft |
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
055121 |
K |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
7 972 000 Ft |
7 972 000 Ft |
|||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
- Ft |
445 039 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
120 161 Ft |
05483 |
K |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai |
772 000 Ft |
772 000 Ft |
0548315 |
K |
05481 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
- |
- |
0548317 |
K |
05481 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv.45. §] |
- |
- |
094031 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
Bevétel összesen |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
772 000 Ft |
1 337 200 Ft |
|||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0931133 |
B |
093111 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
093433 |
B |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935137 |
B |
093511 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó |
5 600 000 Ft |
5 600 000 Ft |
09363 |
B |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
Bevétel összesen |
6 950 000 Ft |
6 950 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
059163 |
K |
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
- Ft |
480 000 000 Ft |
0940813 |
B |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
- Ft |
4 676 416 Ft |
0940823 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
2 195 165 Ft |
2 195 165 Ft |
098173 |
B |
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése |
120 000 000 Ft |
600 000 000 Ft |
Bevétel összesen |
122 195 165 Ft |
606 871 581 Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
480 000 000 Ft |
|||
Összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||
Bevétel |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
|||
Kiadás |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
EU forrásból |
egyéb támogatás |
kapott támogatásból |
önerőből |
EREDETI EI. ÖSSZESEN |
MÓD. EI. |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|||
Temető felújítás |
10 000 000 Ft |
12 700 000 Ft |
12 700 000 Ft |
|||
Áfa |
2 700 000 Ft |
|||||
Út, Járda felújítás |
5 000 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
Áfa |
1 350 000 Ft |
|||||
Baranya-Víz tárgyi eszköz felújítás |
- Ft |
- Ft |
226 906 Ft |
|||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 000 000 Ft |
19 050 000 Ft |
19 276 906 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
4 050 000 Ft |
||||
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
220 000 Ft |
279 400 Ft |
279 400 Ft |
|||
Áfa |
59 400 Ft |
|||||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
áfa |
54 000 Ft |
|||||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
Áfa |
54 000 Ft |
|||||
Közvilágítás korszerűsítés |
4 237 800 Ft |
5 382 006 Ft |
5 382 006 Ft |
|||
Áfa |
1 144 206 Ft |
|||||
Baranya - víz beruházások kompenzáció |
1 067 157 Ft |
|||||
Áfa |
288 132 Ft |
|||||
BERUHÁZÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 857 800 Ft |
6 169 406 Ft |
7 524 695 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 311 606 Ft |
||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||
eredeti előirányzat |
mód. előirányzat |
|||||
Általános tartalék |
106 040 079 Ft |
111 322 396 Ft |
||||
Céltartalék |
2 583 000 Ft |
- Ft |
||||
Összesen tartalék 2023. III. negyedévi alakulása |
108 623 079 Ft |
111 322 396 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1,17 |
MT alapján |
0 |
1,17 |
|
Összesen |
1,17 |
0 |
1,17 |
|||
Mindösszesen |
4,17 |
0,5 |
4,7 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2023 |
Mód. előirányzat 2023 |
---|---|---|
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Somberek Község Önkormányzata |
- Ft |
- Ft |
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása |
- Ft |
1 655 700 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 630 000 Ft |
3 285 700 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2023. január 1.-jén |
120 000 000 Ft |
|||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
2023.08.18 |
120 000 000 |
2023.11.18 |
10,60 % |
3 206 137 Ft |
2023.11.21 |
120 000 000 |
Összesen: |
120 000 000 |
3 206 137 Ft |
120 000 000 |
|||
Érték 2023. szeptember 30-án |
120 000 000 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
44 000 |
16 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
44 000 |
16 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
44 000 |
16 000 |
0 |
400 000 |
460 000 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Ingatlan értékesítése |
420 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
420 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
||||
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
Költség -Normatva felosztás lakosságszám alapján Somberek |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka |
|
Lakosságszám fő |
2022.jan.1 |
1457 |
374 |
|
Hivatal Összes költség 2023 |
45 314 000 Ft |
36 058 164 Ft |
9 255 836 Ft |
|
Feladatalapú finanszírozás 2023. évre központi költségvetésből |
38 870 000 Ft |
30 930 415 Ft |
7 939 585 Ft |
|
2022. évi pénzmaradvány felhasználás |
5 743 000 Ft |
4 569 935 Ft |
1 173 065 Ft |
|
2023. évi saját bevétel |
701 000 Ft |
557 814 Ft |
143 186 Ft |
|
Önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Számított finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként |
- Ft |
0 Ft |
- Ft |
0 Ft |
Teljesítendő finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
57 038 000 Ft |
36 638 000 Ft |
20 400 000 Ft |
- Ft |
Sombereki Óvoda |
51 078 000 Ft |
48 859 690 Ft |
- Ft |
2 218 310 Ft |
óvodafenntartó társulás |
238 226 Ft |
- Ft |
- Ft |
238 226 Ft |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÖSSZESEN : |
108 354 226 Ft |
85 497 690 Ft |
20 400 000 Ft |
2 456 536 Ft |
Görcsönydoboka Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2023. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
- Ft |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
- Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
71 468 Ft |
|||
Somberektől 2022. évi elszámolás visszfizetés |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
71 468 Ft |
|||
Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2023. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
2 218 310 Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
166 758 Ft |
|||
normatíva visszafizetés |
- Ft |
|||
Konyha |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
2 385 068 Ft |
11. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
31 722 348 |
2. |
Működési célú támogatások |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
1 656 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 000 |
100 000 |
2 114 049 |
1 579 167 |
50 000 |
100 450 |
20 000 |
20 000 |
2 758 334 |
150 000 |
30 000 |
20 000 |
6 950 000 |
4. |
Működési bevételek |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
8 275 021 |
5. |
Költségvetési, működési |
3 479 114 |
3 571 114 |
5 585 163 |
5 050 281 |
3 521 114 |
3 571 564 |
3 491 114 |
3 491 114 |
6 229 448 |
3 621 114 |
3 501 114 |
3 491 114 |
48 603 369 |
6. |
Költségvetési maradvány |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 173 |
16 706 049 |
7. |
Lekötött betét megszüntetés |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
121 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 173 |
136 706 049 |
9. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
11. |
Költségvetési, felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
12. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
1 583 000 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
1 583 000 |
Bevételek összesen |
125 003 202 |
5 095 202 |
7 109 251 |
6 574 368 |
7 587 567 |
5 095 652 |
5 015 202 |
5 015 202 |
7 753 536 |
5 145 202 |
5 025 202 |
5 015 204 |
189 434 783 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
19 992 900 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
5 320 831 |
143 344 |
2 546 619 |
652 094 |
329 809 |
2 775 410 |
2 948 960 |
1 948 960 |
4 104 294 |
3 078 960 |
2 704 960 |
2 748 955 |
29 303 200 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 337 |
772 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
1 630 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások társulásnak |
0 |
||||||||||||
7. |
Tartalék |
106 040 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 040 079 |
8. |
Költségvetési, működési |
113 427 152 |
2 209 586 |
4 612 861 |
2 718 336 |
2 396 051 |
4 841 652 |
5 015 202 |
4 015 202 |
6 170 536 |
5 145 202 |
4 771 202 |
4 815 201 |
160 138 179 |
9. |
Pénzeszköz betétként |
0 |
||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli |
1 094 198 |
1 094 198 |
|||||||||||
11. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 198 |
12. |
Beruházások |
2 885 616 |
2 496 390 |
0 |
279 400 |
254 000 |
254 000 |
6 169 406 |
||||||
13. |
Felújítások |
10 481 852 |
3 656 032 |
4 912 116 |
19 050 000 |
|||||||||
14. |
Céltartalék (vízi közmű) |
1 000 000 |
1 583 000 |
2 583 000 |
||||||||||
15. |
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
16. |
Költségvetési, felhalmozási |
10 481 852 |
2 885 616 |
2 496 390 |
3 856 032 |
5 191 516 |
254 000 |
0 |
1 000 000 |
1 583 000 |
0 |
254 000 |
200 000 |
28 202 406 |
17. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
125 003 202 |
5 095 202 |
7 109 251 |
6 574 368 |
7 587 567 |
5 095 652 |
5 015 202 |
5 015 202 |
7 753 536 |
5 145 202 |
5 025 202 |
5 015 204 |
189 434 783 |
A 15. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.