Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 05- 2023. 12. 05Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2023. III. negyedévi módosított költségvetését 676.554.246 Ft főösszeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 55 324 232 Ft költségvetési működési bevétellel, 168 258 447 Ft költségvetési működési kiadással, 2 962 365 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27 201 601 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 618 267 649 Ft finanszírozási működési bevétellel, 481 094 198 Ft finanszírozási működési kiadással, 0 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel és 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”
2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. III. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:
a) 168 258 447 Ft működési költségvetéssel ebből: 19 992 900 Ft személyi juttatással, 2 400 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 30 485 451 Ft dologi kiadással, 772 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 3 285 700 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 111 322 396 Ft általános tartalékkal,
b) 481 094 198 Ft működési finanszírozással, ebből: 1 094 198 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 480 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,
c) 27 201 601 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 7 524 695 Ft beruházási célú kiadással, 19 276 906 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 0 Ft céltartalékkal, valamint
d) 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
5. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2023. december 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód. előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
31 722 348 Ft |
33 451 858 Ft |
Személyi juttatások |
19 992 900 Ft |
19 992 900 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 950 000 Ft |
6 960 000 Ft |
Dologi kiadások |
29 303 200 Ft |
30 485 451 Ft |
Működési bevételek |
8 275 021 Ft |
13 256 374 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
772 000 Ft |
772 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 630 000 Ft |
3 285 700 Ft |
Tartalékok Általános |
106 040 079 Ft |
111 322 396 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
48 603 369 Ft |
55 324 232 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
160 138 179 Ft |
168 258 447 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
16 706 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 706 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
120 000 000 Ft |
600 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 Ft |
480 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
136 706 049 Ft |
618 267 649 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
1 094 198 Ft |
481 094 198 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
185 309 418 Ft |
673 591 881 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
161 232 377 Ft |
649 352 645 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
Beruházások |
6 169 406 Ft |
7 524 695 Ft |
ebből EU-s támogatás |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
420 000 Ft |
Felújítások |
19 050 000 Ft |
19 276 906 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
2 583 000 Ft |
0 Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 542 365 Ft |
2 962 365 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
28 202 406 Ft |
27 201 601 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
|||
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 583 000 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 125 365 Ft |
2 962 365 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 202 406 Ft |
27 201 601 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
2. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás |
Összesen eredeti ei. |
Módosított ei. |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 Ft |
0 Ft |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 Ft |
2 163 200 Ft |
0 Ft |
2 163 200 Ft |
2 163 200 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
1 775 500 Ft |
530 000 Ft |
2 305 500 Ft |
2 305 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 297 030 Ft |
0 Ft |
1 297 030 Ft |
1 297 030 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
0 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
||
9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés) |
0 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 935 730 Ft |
3 973 155 Ft |
15 908 885 Ft |
15 908 885 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 779 000 Ft |
0 Ft |
2 779 000 Ft |
2 779 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 Ft |
17 |
1 254 770 Ft |
0 Ft |
1 254 770 Ft |
1 254 770 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
5 142 300 Ft |
12 |
5 142 300 Ft |
0 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 Ft |
65 540 Ft |
65 540 Ft |
65 540 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 176 070 Ft |
65 540 Ft |
9 241 610 Ft |
9 241 610 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 Ft |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
394 677 Ft |
2 664 677 Ft |
2 664 677 Ft |
||
1.6 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
3 907 176 Ft |
3 907 176 Ft |
5 562 876 Ft |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevétel |
73 810 Ft |
||||||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
23 381 800 Ft |
8 340 548 Ft |
31 722 348 Ft |
33 451 858 Ft |
3. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
051213 |
K |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
7 100 000 Ft |
7 100 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
- Ft |
15 000 Ft |
094113 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
- Ft |
10 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
10 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
8 180 000 Ft |
8 195 000 Ft |
|||
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
50 000 Ft |
60 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
05711 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
05741 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 700 000 Ft |
2 700 000 Ft |
09363 |
B |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
- Ft |
10 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
10 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
12 940 000 Ft |
12 950 000 Ft |
|||
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053511 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
05731 |
K |
05731 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
- Ft |
226 906 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
- Ft |
277 856 Ft |
0940432 |
B |
094041 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó |
789 856 Ft |
512 000 Ft |
0940821 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
09523 |
B |
09521 |
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
- Ft |
420 000 Ft |
Bevétel összesen |
829 856 Ft |
1 249 856 Ft |
|||
Kiadás összesen |
280 000 Ft |
1 862 195 Ft |
|||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
15 000 Ft |
- Ft |
055131 |
K |
055131 |
Tartalékok előirányzata |
108 623 079 Ft |
111 322 396 Ft |
059143 |
K |
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
091113 |
B |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
15 908 885 Ft |
15 908 885 Ft |
0911313 |
B |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
9 241 610 Ft |
9 241 610 Ft |
091143 |
B |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 664 677 Ft |
2 664 677 Ft |
091153 |
B |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
3 907 176 Ft |
5 562 876 Ft |
091163 |
B |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
- Ft |
73 810 Ft |
094111 |
B |
094111 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
10 000 Ft |
- Ft |
Bevétel összesen |
31 732 348 Ft |
33 451 858 Ft |
|||
Kiadás összesen |
109 732 277 Ft |
112 416 594 Ft |
|||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0550636 |
K |
055061 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0550637 |
K |
055061 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú |
- |
- |
05512323 |
K |
055121 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú |
50 000 Ft |
1 705 700 Ft |
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú |
- |
- |
0981313 |
B |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
18 289 049 Ft |
18 267 649 Ft |
Bevétel összesen |
18 289 049 Ft |
18 267 649 Ft |
|||
Kiadás összesen |
400 000 Ft |
2 055 700 Ft |
|||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
1 728 000 Ft |
1 728 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
113 000 Ft |
113 000 Ft |
091635 |
B |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
Bevétel összesen |
1 656 000 Ft |
1 656 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 841 000 Ft |
1 841 000 Ft |
|||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
05711 |
K |
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
05741 |
K |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 540 000 Ft |
6 540 000 Ft |
|||
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
058933 |
K |
05891 |
Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
|||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
09251 |
B |
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
Bevétel összesen |
2 542 365 Ft |
2 542 365 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|||
064010 - Közvilágítás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
630 000 Ft |
630 000 Ft |
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
4 237 800 Ft |
4 237 800 Ft |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 144 206 Ft |
1 144 206 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
8 332 006 Ft |
8 332 006 Ft |
|||
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 595 400 Ft |
3 595 400 Ft |
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
89 950 Ft |
89 950 Ft |
0511071 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
150 000 Ft |
- Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
72 000 Ft |
222 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
110 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
327 000 Ft |
05641 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
05671 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 Ft |
59 400 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 032 750 Ft |
6 159 750 Ft |
|||
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
- Ft |
- Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
- Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
05641 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
091635 |
B |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
- Ft |
- Ft |
094023 |
B |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0941131 |
B |
094111 |
Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos |
- Ft |
104 886 Ft |
0941132 |
B |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- |
- |
Bevétel összesen |
1 300 000 Ft |
1 404 886 Ft |
|||
Kiadás összesen |
3 284 000 Ft |
3 284 000 Ft |
|||
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0533121 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
0551235 |
K |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
3 630 000 Ft |
3 630 000 Ft |
|||
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053121 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
80 000 Ft |
100 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
200 000 Ft |
400 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 Ft |
160 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
470 000 Ft |
750 000 Ft |
|||
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
2 240 000 Ft |
2 181 788 Ft |
0511033 |
K |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
89 950 Ft |
89 950 Ft |
0511073 |
K |
0511071 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
0511093 |
K |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
240 600 Ft |
240 600 Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
62 000 Ft |
62 000 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
309 000 Ft |
301 433 Ft |
05237 |
K |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
053111 |
K |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
0533143 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053361 |
K |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
500 051 Ft |
053411 |
K |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 335 000 Ft |
1 335 000 Ft |
053553 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05643 |
K |
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05673 |
K |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
350 000 Ft |
200 000 Ft |
094033 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
- Ft |
150 000 Ft |
0941132 |
B |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
- Ft |
200 051 Ft |
Bevétel összesen |
350 000 Ft |
550 051 Ft |
|||
Kiadás összesen |
10 025 550 Ft |
10 159 822 Ft |
|||
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
- Ft |
58 212 Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
7 567 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
65 779 Ft |
|||
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0533113 |
K |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0533123 |
K |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0533141 |
K |
0533141 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053341 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0940231 |
B |
094021 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
Bevétel összesen |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
1 240 000 Ft |
1 240 000 Ft |
|||
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053323 |
K |
053321 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
094053 |
B |
094051 |
Ellátási díjak teljesítése |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
Bevétel összesen |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0511013 |
K |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
4 550 000 Ft |
4 550 000 Ft |
0511133 |
K |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
- Ft |
- Ft |
05231 |
K |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
592 000 Ft |
592 000 Ft |
053123 |
K |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 360 000 Ft |
1 360 000 Ft |
053213 |
K |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
053223 |
K |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053343 |
K |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
0533731 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
615 000 Ft |
615 000 Ft |
053551 |
K |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
055121 |
K |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Bevétel összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadás összesen |
7 972 000 Ft |
7 972 000 Ft |
|||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
053373 |
K |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
- Ft |
445 039 Ft |
053513 |
K |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
120 161 Ft |
05483 |
K |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai |
772 000 Ft |
772 000 Ft |
0548315 |
K |
05481 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
- |
- |
0548317 |
K |
05481 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv.45. §] |
- |
- |
094031 |
B |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
Bevétel összesen |
170 000 Ft |
170 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
772 000 Ft |
1 337 200 Ft |
|||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
0931133 |
B |
093111 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
093433 |
B |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935137 |
B |
093511 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó |
5 600 000 Ft |
5 600 000 Ft |
09363 |
B |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
Bevétel összesen |
6 950 000 Ft |
6 950 000 Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
- Ft |
|||
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||
Teljesítés számla |
B/K |
Főkönyv |
Előirányzat |
||
059163 |
K |
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
- Ft |
480 000 000 Ft |
0940813 |
B |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
- Ft |
4 676 416 Ft |
0940823 |
B |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
2 195 165 Ft |
2 195 165 Ft |
098173 |
B |
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése |
120 000 000 Ft |
600 000 000 Ft |
Bevétel összesen |
122 195 165 Ft |
606 871 581 Ft |
|||
Kiadás összesen |
- Ft |
480 000 000 Ft |
|||
Összesen |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||
Bevétel |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
|||
Kiadás |
189 434 783 Ft |
676 554 246 Ft |
4. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
EU forrásból |
egyéb támogatás |
kapott támogatásból |
önerőből |
EREDETI EI. ÖSSZESEN |
MÓD. EI. |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|||
Temető felújítás |
10 000 000 Ft |
12 700 000 Ft |
12 700 000 Ft |
|||
Áfa |
2 700 000 Ft |
|||||
Út, Járda felújítás |
5 000 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
Áfa |
1 350 000 Ft |
|||||
Baranya-Víz tárgyi eszköz felújítás |
- Ft |
- Ft |
226 906 Ft |
|||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 000 000 Ft |
19 050 000 Ft |
19 276 906 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
4 050 000 Ft |
||||
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
220 000 Ft |
279 400 Ft |
279 400 Ft |
|||
Áfa |
59 400 Ft |
|||||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
áfa |
54 000 Ft |
|||||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
Áfa |
54 000 Ft |
|||||
Közvilágítás korszerűsítés |
4 237 800 Ft |
5 382 006 Ft |
5 382 006 Ft |
|||
Áfa |
1 144 206 Ft |
|||||
Baranya - víz beruházások kompenzáció |
1 067 157 Ft |
|||||
Áfa |
288 132 Ft |
|||||
BERUHÁZÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 857 800 Ft |
6 169 406 Ft |
7 524 695 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 311 606 Ft |
||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||
eredeti előirányzat |
mód. előirányzat |
|||||
Általános tartalék |
106 040 079 Ft |
111 322 396 Ft |
||||
Céltartalék |
2 583 000 Ft |
- Ft |
||||
Összesen tartalék 2023. III. negyedévi alakulása |
108 623 079 Ft |
111 322 396 Ft |
5. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2023 |
Mód. előirányzat 2023 |
---|---|---|
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Somberek Község Önkormányzata |
- Ft |
- Ft |
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása |
- Ft |
1 655 700 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 630 000 Ft |
3 285 700 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
6. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2023. január 1.-jén |
120 000 000 Ft |
|||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
2023.08.18 |
120 000 000 |
2023.11.18 |
10,60 % |
3 206 137 Ft |
2023.11.21 |
120 000 000 |
Összesen: |
120 000 000 |
3 206 137 Ft |
120 000 000 |
|||
Érték 2023. szeptember 30-án |
120 000 000 Ft |