Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 17

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.16.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 105 170 618 Ft tárgyévi bevétellel és 105 170 618 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 98 241 751 Ft-ban ebből előző évi maradványt 28 801 170 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 46 551 005 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 5 999 999 Ft-ban ebből előző évi maradványt 29 283 070 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 58 619 613 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 855 128 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 999 999 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 11 548 081 Ft

d) B4. Működési bevételek 634 302 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 120 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 46 157 510 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 46 157 510 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 98 241 751 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 5 999 999 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 16 536 472 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 821 364 Ft

c) K3. Dologi kiadások 20 303 360 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 413 500 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 757 158 Ft

f) K6. Beruházások 32 931 908 Ft

g) K7. Felújítások 25 687 705 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 104 451 467 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 104 451 467 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 46 551 005 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 58 619 613 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 144 580 Ft	0 Ft	10 144 580 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 270 728 Ft	0 Ft	7 270 728 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	7 270 728 Ft	0 Ft	7 270 728 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 837 440 Ft	0 Ft	2 837 440 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	22 522 748 Ft	0 Ft	22 522 748 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 332 380 Ft	0 Ft	5 332 380 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	27 855 128 Ft	0 Ft	27 855 128 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 999 999 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	5 999 999 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 428 081 Ft	0 Ft	10 428 081 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	10 428 081 Ft	0 Ft	10 428 081 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 548 081 Ft	0 Ft	11 548 081 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 302 Ft	0 Ft	4 302 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	4 302 Ft	0 Ft	4 302 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	634 302 Ft	0 Ft	634 302 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	46 157 510 Ft	0 Ft	46 157 510 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 084 240 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	928 868 Ft	0 Ft	928 868 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	59 013 108 Ft	0 Ft	59 013 108 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	59 013 108 Ft	0 Ft	59 013 108 Ft
Bevételek mindösszesen		105 170 618 Ft	0 Ft	105 170 618 Ft

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 969 722 Ft	0 Ft	0 Ft	10 969 722 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	135 419 Ft	0 Ft	0 Ft	135 419 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 105 141 Ft	0 Ft	0 Ft	11 105 141 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 743 700 Ft	0 Ft	0 Ft	4 743 700 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	27 500 Ft	0 Ft	0 Ft	27 500 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	660 131 Ft	0 Ft	0 Ft	660 131 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 431 331 Ft	0 Ft	0 Ft	5 431 331 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 536 472 Ft	0 Ft	0 Ft	16 536 472 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 821 364 Ft	0 Ft	0 Ft	1 821 364 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 587 935 Ft	0 Ft	0 Ft	3 587 935 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 637 935 Ft	0 Ft	0 Ft	3 637 935 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	134 000 Ft	0 Ft	0 Ft	134 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	2 358 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 358 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	379 000 Ft	0 Ft	0 Ft	379 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	321 963 Ft	0 Ft	0 Ft	321 963 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 302 Ft	0 Ft	0 Ft	17 302 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	9 853 393 Ft	0 Ft	0 Ft	9 853 393 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 029 658 Ft	0 Ft	0 Ft	13 029 658 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 376 765 Ft	0 Ft	0 Ft	3 376 765 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	125 002 Ft	0 Ft	0 Ft	125 002 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 501 767 Ft	0 Ft	0 Ft	3 501 767 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 303 360 Ft	0 Ft	0 Ft	20 303 360 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 413 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 413 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 413 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 413 500 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 867 Ft	0 Ft	0 Ft	11 867 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	80 100 Ft	0 Ft	0 Ft	80 100 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	91 967 Ft	0 Ft	0 Ft	91 967 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 665 191 Ft	0 Ft	0 Ft	2 665 191 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 757 158 Ft	0 Ft	0 Ft	3 757 158 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 276 160 Ft	0 Ft	0 Ft	14 276 160 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 411 503 Ft	0 Ft	0 Ft	12 411 503 Ft
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 244 245 Ft	0 Ft	0 Ft	6 244 245 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	32 931 908 Ft	0 Ft	0 Ft	32 931 908 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	20 226 539 Ft	0 Ft		20 226 539 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 461 166 Ft	0 Ft	0 Ft	5 461 166 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	25 687 705 Ft	0 Ft	0 Ft	25 687 705 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	104 451 467 Ft	0 Ft	0 Ft	104 451 467 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Kiadások mindösszesen		105 170 618 Ft	0 Ft	0 Ft	105 170 618 Ft

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Magyar Falu Temető fejlesztés 2022	5 588 163
Magyar Falu rendezvány támogatása	710 099 Ft
Magyar Falu Temető fejlesztés 2021	5 000 000 Ft
Magyar Falu kommunális eszköz beszerzés	13 499 851 Ft
Járda építés pótmunkák	1 611 549 Ft
Sétány építése, garázsalap betonozása	4 522 254 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing eszköz	1 999 992 Ft
ÖSSZESEN	32 931 908 Ft

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
Pályázati önerő	15 225 446 Ft
MF önk tulajdonú ing fejlesztése	2 606 964 Ft
MF önk tulajdonú ing fejlesztése	5 465 331 Ft
orvosi rendelő pótmunkák	2 039 964 Ft
ÖSSZESEN	25 687 705 Ft

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	46 157 510 Ft	0 Ft	0 Ft	46 157 510 Ft	I. Költségvetési kiadások	104 451 467 Ft	0 Ft	0 Ft	104 451 467 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	27 855 128 Ft	0 Ft	0 Ft	27 855 128 Ft	1. Működési kiadások	45 831 854 Ft	0 Ft	0 Ft	45 831 854 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	5 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft	Személyi juttatások K1	16 536 472 Ft	0 Ft	0 Ft	16 536 472 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	11 548 081 Ft	0 Ft	0 Ft	11 548 081 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 821 364 Ft	0 Ft	0 Ft	1 821 364 Ft
4. Működési bevétel B4	634 302 Ft	0 Ft	0 Ft	634 302 Ft	Dologi kiadások K3	20 303 360 Ft	0 Ft	0 Ft	20 303 360 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3 413 500 Ft	0 Ft	0 Ft	3 413 500 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 757 158 Ft	0 Ft	0 Ft	3 757 158 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	58 619 613 Ft	0 Ft	0 Ft	58 619 613 Ft
					Beruházások K6	32 931 908 Ft	0 Ft	0 Ft	32 931 908 Ft
					Felújítások K7	25 687 705 Ft	0 Ft	0 Ft	25 687 705 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	59 013 108 Ft	0 Ft	0 Ft	59 013 108 Ft	II. Finanszírozási kiadások	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezeések B814	928 868 Ft			928 868 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	58 084 240 Ft	0 Ft	0 Ft	58 084 240 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	719 151 Ft	0 Ft	0 Ft	719 151 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	105 170 618 Ft	0 Ft	0 Ft	105 170 618 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 170 618 Ft	0 Ft	0 Ft	105 170 618 Ft
Működési bevételek	98 241 751 Ft	0 Ft	0 Ft	98 241 751 Ft	Működési célú kiadások	46 551 005 Ft	0 Ft	0 Ft	46 551 005 Ft
Felhalmozási bevételek	5 999 999 Ft	0 Ft	0 Ft	5 999 999 Ft	Felhalmozási célú kiadások	58 619 613 Ft	0 Ft	0 Ft	58 619 613 Ft

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	52 859	634 302
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	581 645	5 150 000	400 000	610 000	150 000	100 000	100 000	3 500 000	50 000	596 436	210 000	11 548 081
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 342 615	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	2 228 410	27 855 128
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0		5 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 999
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	58 084 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 084 240
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 868	928 868
Összesen	3 495 474	60 947 154	7 431 269	8 681 268	2 891 269	2 431 269	2 381 269	2 501 269	5 781 269	2 331 269	2 877 705	3 420 137	105 170 618
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	1 378 039	16 536 472
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	151 780	1 821 364
DOLOGI KIADÁS	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	1 691 947	20 303 360
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	284 458	3 413 500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	313 097	3 757 158
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0		0	0	11 904 777	0	5 588 163	20 000 000	0	10 780 239	10 346 434	58 619 613
Támogatás megelőleg.visszafiz.	719 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 151
Összesen	4 538 472	3 819 321	3 819 321	3 819 321	3 819 321	15 724 098	3 819 321	9 407 484	23 819 321	3 819 321	14 599 560	14 165 755	105 170 618

”

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	27 855 128 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	5 999 999 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	11 548 081 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	634 302 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		46 157 510 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	28 801 170 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	29 283 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	928 868 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTEK ÖSSZESEN		105 170 618 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
	Működési bevételek		68 958 681 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
	Felhalmozási bevételek		35 283 069 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	16 536 472 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 821 364 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
3	Dologi kiadások	K3	20 303 360 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 413 500 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 757 158 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
6	Beruházások	K6	32 931 908 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	25 687 705 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		104 451 467 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	719 151 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 170 618 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
	Működési célú kiadások		46 551 005 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
	Felhalmozási kiadások		58 619 613 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		22 407 676 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-23 336 544 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”