Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 22Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)2 193 102 059 Ft költségvetési bevétellel
b)3 221 191 604 Ft költségvetési kiadással
c) 28 089 545 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 28 089 545 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 29 263 275 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1 173 730 Ft finanszírozási kiadással
h) 28 089 545 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)4 a bevételek és kiadások főösszegét 222 365 334 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket nem vállal 2023. évben és az azt követő 3 évben sem, de a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évre nem tervez felújítási kiadásokat.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 2023. évben nem tervez.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 12 591 849 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(8)5 A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban a közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben 1000 forint.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosításra egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos
7. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
10. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet, illetve az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2013. (X.29.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015 (III.12.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.23.) önkormányzati rendelet.
(5) Hatályát veszti Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.7.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-28 089 545 |
-28 089 545 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
28 089 545 |
28 089 545 |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-28 089 545 |
-28 089 545 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
28 089 545 |
28 089 545 |
||
2. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.08.31-ig |
2023. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.08.31-ig |
2023. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 425 744 |
1 845 515 |
33 271 259 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
17 390 112 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 050 000 |
2 050 000 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
12 732 677 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 876 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
169 360 915 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
167 326 065 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
35 351 744 |
3 545 515 |
38 897 259 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
49 947 470 |
156 568 734 |
206 516 204 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 173 730 |
1 173 730 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
51 121 200 |
2 363 934 |
53 485 134 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
51 121 200 |
156 568 734 |
207 689 934 |
26 |
Költségvetési hiány: |
14 595 726 |
167 618 945 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
154 204 800 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 204 800 |
154 204 800 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
154 204 800 |
154 204 800 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
13 493 819 |
155 386 381 |
168 880 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
27 |
Költségvetési hiány: |
13 493 819 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
139 529 400 |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
154 204 800 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Kastélyosdombó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 050 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
376 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 426 000 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
… sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 08.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Falugondnoki busz beszerzése |
14 993 815 |
2021-2023 |
1 500 000 |
13 493 815 |
13 493 815 |
|||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2023-2023 |
1 181 585 |
1 181 585 |
1 181 585 |
||||
ÖSSZESEN: |
14 993 815 |
1 500 000 |
13 493 815 |
1 181 585 |
14 675 400 |
|||
5. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
|||
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
01 |
||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
|||
6. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 078 000 |
5 078 000 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
5 142 300 |
5 142 300 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
147 744 |
147 744 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 925 |
Összesen: |
29 343 244 |
29 937 169 |
|
7. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez11
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Gyöngy Alapívány |
működés |
10 000 |
10 000 |
|
2. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
11 050 |
11 050 |
|
Összesen: |
21 050 |
21 050 |
|||
A bevezető a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdését a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.