Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2023.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 22- 2023. 11. 22Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2023.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-28 089 545 |
-28 089 545 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
28 089 545 |
28 089 545 |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-28 089 545 |
-28 089 545 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
28 089 545 |
28 089 545 |
||
2. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.08.31-ig |
2023. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.08.31-ig |
2023. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 425 744 |
1 845 515 |
33 271 259 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
17 390 112 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 050 000 |
2 050 000 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
12 732 677 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 876 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
169 360 915 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
167 326 065 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
35 351 744 |
3 545 515 |
38 897 259 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
49 947 470 |
156 568 734 |
206 516 204 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
15 769 456 |
-1 181 581 |
14 587 875 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 173 730 |
1 173 730 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
51 121 200 |
2 363 934 |
53 485 134 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
51 121 200 |
156 568 734 |
207 689 934 |
26 |
Költségvetési hiány: |
14 595 726 |
167 618 945 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
154 204 800 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 204 800 |
154 204 800 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
154 204 800 |
154 204 800 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
13 493 819 |
155 386 381 |
168 880 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
13 493 819 |
1 181 581 |
14 675 400 |
27 |
Költségvetési hiány: |
13 493 819 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
139 529 400 |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
154 204 800 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
… sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023. 08.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Falugondnoki busz beszerzése |
14 993 815 |
2021-2023 |
1 500 000 |
13 493 815 |
13 493 815 |
|||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2023-2023 |
1 181 585 |
1 181 585 |
1 181 585 |
||||
ÖSSZESEN: |
14 993 815 |
1 500 000 |
13 493 815 |
1 181 585 |
14 675 400 |
|||
4. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
|||
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
01 |
||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 425 744 |
1 845 515 |
1 845 515 |
33 271 259 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 220 300 |
10 220 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
147 744 |
147 744 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 925 |
593 925 |
2 863 925 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 244 750 |
1 244 750 |
1 244 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
29 343 244 |
1 845 515 |
1 845 515 |
31 188 759 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 082 500 |
2 082 500 |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
154 204 800 |
154 204 800 |
154 204 800 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
550 000 |
550 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 876 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
3 576 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
376 000 |
376 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
35 351 744 |
157 750 315 |
157 750 315 |
193 102 059 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
29 263 275 |
29 263 275 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 947 470 |
156 568 734 |
156 568 734 |
206 516 204 |
2 |
Személyi juttatások |
16 494 800 |
895 312 |
895 312 |
17 390 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 954 500 |
1 954 500 |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 530 640 |
202 037 |
202 037 |
12 732 677 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 078 000 |
5 078 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 889 530 |
155 471 385 |
155 471 385 |
169 360 915 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
141 400 |
141 400 |
141 400 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
243 450 |
243 450 |
243 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
12 239 530 |
155 086 535 |
155 086 535 |
167 326 065 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
23 |
Beruházások |
13 493 819 |
1 181 581 |
1 181 581 |
14 675 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
63 441 289 |
157 750 315 |
157 750 315 |
221 191 604 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 173 730 |
1 173 730 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
64 615 019 |
157 750 315 |
157 750 315 |
222 365 334 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
|||
5. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 705 200 |
16 705 200 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 078 000 |
5 078 000 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
5 142 300 |
5 142 300 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
147 744 |
147 744 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 925 |
Összesen: |
29 343 244 |
29 937 169 |
|
6. melléklet a 10/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Gyöngy Alapívány |
működés |
10 000 |
10 000 |
|
2. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
11 050 |
11 050 |
|
Összesen: |
21 050 |
21 050 |
|||