Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 01Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőrajk Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés főösszegei
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 155.179.687 Ft bevétellel és 155.179.687 Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:
a)2 a költségvetési bevételt 129.879.766 Ft-ban
aa) Működési célú támogatásokat államháztartáson belül 87.631.449 Ft-ban
ab) Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belül 21.568.317 Ft-ban
ac) Közhatalmi bevételeket 15.760.000 Ft-ban
ad) Működési bevételeket 2.800.000 Ft-ban
ae) Működési célú átvett pénzeszközöket 120.000 Ft-ban
b) a finanszírozási bevételt 25.299.921 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a)3 a költségvetési kiadást 152.145.794 Ft-ban
aa) Személyi juttatásokat 35.093.967 Ft-ban
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4.032.000 Ft-ban
ac) Dologi kiadásokat 32.876.365 Ft-ban
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 7.091.000 Ft-ban
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 50.408.969 Ft-ban
af) Beruházásokat 635.000 Ft-ban
ag) Felújításokat 22.008.493 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadást 3.033.893 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az előirányzat felhasználási tervet a Kiadások és a Bevételek vonatkozásában a 11. melléklet és a 12. melléklet részletezi.
(6) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetését (költségvetési kiadásait és költségvetési bevételeit), valamint a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2023. évi költségvetését a 16. melléklet, a 17. melléklet és a 18. melléklet részletezi.
(7) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.
(3)4 A Képviselő-testület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját a 21. melléklet szerinti táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. melléklet és a 20. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány, általános- és céltartalékok
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2023. évben: 0 e Ft.
(2) Az általános- és céltartalékokat a 10. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 15. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 17 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselő-testület a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 1.000.000 Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzata – Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése alapján - a temetési költségekre tekintettel adható települési, temetési célú települési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzata - Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III. 22.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése alapján – az újszülöttek családjának támogatása céljából adható települési támogatás összegét 30.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az ÁHT-n belülre, valamint az ÁHT-n kívülre történő pénzeszköz átadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
10. Vegyes és záró rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti étkezési térítési díjakat 2023. március 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
34 548 500 |
35 093 967 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 032 000 |
K3. Dologi kiadások |
26 935 625 |
32 876 365 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
50 408 969 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
K7. Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
152 145 794 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 033 893 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
152 205 565 |
155 179 687 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 707 327 |
87 631 449 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 568 317 |
21 568 317 |
B3. Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
B4. Működési bevételek |
2 750 000 |
2 800 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
126 905 644 |
129 879 766 |
B8. Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
152 205 565 |
155 179 687 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
23 463 901 |
23 463 901 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
28 105 700 |
28 105 700 |
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
12 233 300 |
12 233 300 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
9 774 426 |
9 774 426 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 270 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
924 122 |
Önkormányzatok állami támogatása |
75 847 327 |
76 771 449 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 860 000 |
10 860 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 707 327 |
87 631 449 |
B25 |
Központi v. fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 568 317 |
21 568 317 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 568 317 |
21 568 317 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
4 700 000 |
4 700 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
300 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 750 000 |
2 800 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
120 000 |
120 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
Költségvetési bevételek |
126 905 644 |
129 879 766 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 902 000 |
19 902 000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
90 224 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
694 000 |
694 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 262 500 |
13 022 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
490 000 |
782 172 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
603 071 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
35 093 967 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 032 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
11 429 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
6 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 050 000 |
2 075 078 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
6 400 000 |
5 400 000 |
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
550 000 |
637 952 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
478 800 |
478 800 |
K333 |
Bérleti díjak |
900 000 |
900 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
250 000 |
2 000 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 806 825 |
8 806 825 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
208 581 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
90 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 500 000 |
5 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
317 700 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
32 876 365 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 091 000 |
7 091 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
40 941 932 |
40 941 932 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
K513 |
Tartalékok |
12 179 122 |
8 667 037 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
50 408 969 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
135 000 |
K6 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
17 329 522 |
17 329 522 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
4 678 971 |
4 678 971 |
K7 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
152 145 794 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
|
|---|---|---|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 033 893 |
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 266 028 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3 033 893 |
Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
Költségvetési bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Működési költségvetés |
126 905 644 |
127 879 766 |
1. Működési költségvetés |
126 528 179 |
129 502 301 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
86 707 327 |
87 631 449 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
35 093 967 |
1.2 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
21 568 317 |
21 568 317 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 032 000 |
4 032 000 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
32 876 365 |
1.4 |
Működési bevételek |
2 750 000 |
2 800 000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
53 921 054 |
50 408 969 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
2 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
22 643 493 |
22 643 493 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2.1 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
126 905 644 |
129 879 766 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
149 171 672 |
152 145 794 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 033 893 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
152 205 565 |
155 179 687 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
152 205 565 |
155 179 687 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 700 000 |
Építményadó |
B34 |
2 200 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
11 000 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
60 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
15 760 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
Települési támogatás |
6 391 000 |
2 |
Temetési segély |
700 000 |
Összesen |
7 091 000 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
39 561 932 |
2 |
Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
800 000 |
3 |
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás |
500 000 |
4 |
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
80 000 |
Összesen: |
40 941 932 |
|
Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
Egyéb támogatások |
800 000 |
Összesen: |
800 000 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
135 000 |
Beruházások |
K6 |
635 000 |
Ingatlanok felújítása (Külterületi helyi közutak fejlesztése - VP6-7.2.1.1-21) |
K71 |
17 329 522 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 678 971 |
Felújítások |
K7 |
22 008 493 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
12 179 122 |
8 667 037 |
Általános tartalékok |
12 179 122 |
8 667 037 |
- |
0 |
0 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
12 179 122 |
8 667 037 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 726 000 |
1 979 000 |
1 979 000 |
1 979 000 |
1 979 000 |
1 979 000 |
1 380 165 |
1 380 165 |
1 380 165 |
1 380 165 |
1 380 165 |
1 380 175 |
19 902 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
57 834 |
57 833 |
57 833 |
57 834 |
57 833 |
57 833 |
57 834 |
57 833 |
57 833 |
57 833 |
57 834 |
57 833 |
694 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 339 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
1 083 875 |
13 262 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
490 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 907 709 |
3 180 708 |
3 180 708 |
3 180 709 |
3 180 708 |
3 436 708 |
2 581 874 |
2 581 873 |
2 561 873 |
2 581 873 |
2 581 874 |
2 591 883 |
34 548 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
339 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
315 500 |
315 500 |
315 500 |
315 500 |
315 500 |
315 500 |
4 032 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
4 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
16 000 |
16 000 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
8 000 |
8 000 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
100 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
700 000 |
600 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
700 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 800 |
0 |
0 |
0 |
478 800 |
K333 |
Bérleti díjak |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
900 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
19 000 |
250 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 500 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
258 825 |
2 500 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
6 806 825 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
29 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
370 000 |
450 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
500 000 |
340 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 500 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 343 500 |
3 423 500 |
1 890 700 |
1 790 700 |
1 690 700 |
1 693 525 |
4 175 200 |
1 442 200 |
2 231 000 |
1 952 200 |
2 052 200 |
2 250 200 |
26 935 625 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
391 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
7 091 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
391 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
7 091 000 |
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
3 411 827 |
3 411 827 |
3 411 827 |
3 411 827 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
3 411 828 |
40 941 932 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
800 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
1 217 913 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 912 |
1 217 913 |
1 217 912 |
12 179 122 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 411 827 |
3 411 827 |
4 829 740 |
4 629 739 |
4 629 740 |
4 829 740 |
4 629 740 |
4 629 740 |
4 829 740 |
4 629 740 |
4 629 741 |
4 829 740 |
53 921 054 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
135 000 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
635 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
17 329 522 |
17 329 522 |
|||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 |
4 678 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 678 971 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
22 008 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 008 493 |
Költségvetési kiadások |
9 302 036 |
10 767 035 |
32 909 641 |
10 601 148 |
10 501 148 |
11 277 473 |
12 342 314 |
9 609 313 |
10 578 113 |
10 119 313 |
10 219 315 |
10 944 823 |
149 171 672 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 033 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 033 893 |
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 033 893 |
|
Kiadások mindösszesen |
12 335 929 |
10 767 035 |
32 909 641 |
10 601 148 |
10 501 148 |
11 277 473 |
12 342 314 |
9 609 313 |
10 578 113 |
10 119 313 |
10 219 315 |
10 944 823 |
152 205 565 |
|
12. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 325 |
1 955 326 |
23 463 901 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
2 342 140 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 142 |
2 342 140 |
28 105 700 |
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
814 535 |
814 536 |
814 535 |
814 536 |
814 535 |
814 536 |
814 535 |
814 536 |
814 535 |
814 536 |
814 535 |
814 536 |
9 774 426 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
1 019 442 |
1 019 441 |
1 019 442 |
1 019 441 |
1 019 442 |
1 019 441 |
1 019 442 |
1 019 442 |
1 019 442 |
1 019 441 |
1 019 442 |
1 019 442 |
12 233 300 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
189 166 |
189 167 |
189 166 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
2 270 000 |
Önkormányzatok állami támogatása |
6 320 608 |
6 320 611 |
6 320 610 |
6 320 611 |
6 320 611 |
6 320 610 |
6 320 611 |
6 320 612 |
6 320 611 |
6 320 611 |
6 320 611 |
6 320 610 |
75 847 327 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 282 150 |
1 282 150 |
1 282 150 |
1 282 150 |
1 282 150 |
1 282 150 |
527 850 |
527 850 |
527 850 |
527 850 |
527 850 |
527 850 |
10 860 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 602 758 |
7 602 761 |
7 602 760 |
7 602 761 |
7 602 761 |
7 602 760 |
6 848 461 |
6 848 462 |
6 848 461 |
6 848 461 |
6 848 461 |
6 848 460 |
86 707 327 |
B25 |
Központi v. fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
21 568 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 568 317 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 568 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 568 317 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 880 000 |
0 |
0 |
0 |
15 760 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
180 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
2 500 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
19 000 |
250 000 |
B4 |
Működési bevételek |
201 000 |
201 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
233 000 |
2 750 000 |
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Költségvetési bevételek |
7 813 758 |
7 813 761 |
37 296 077 |
7 847 761 |
7 847 761 |
7 847 760 |
7 093 461 |
7 093 462 |
14 973 461 |
7 093 461 |
7 093 461 |
7 091 460 |
126 905 644 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22266028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 266 028 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3033893 |
3 033 893 |
Finanszírozási bevételek |
22266028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3033893 |
25 299 921 |
|
Bevételek mindösszesen |
30 079 786 |
7 813 761 |
37 296 077 |
7 847 761 |
7 847 761 |
7 847 760 |
7 093 461 |
7 093 462 |
14 973 461 |
7 093 461 |
7 093 461 |
10 125 353 |
152 205 565 |
|
13. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
3 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat összesen |
5 |
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 |
Közfoglalkoztatás összesen |
5 |
|
Éves létszám-előirányzat Óvoda |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
091110; 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 |
Óvoda összesen |
7 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
17 |
|
14. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg (e Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
e Ft |
||
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
1. |
Építményadó |
|||||||
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
3. |
Helyi iparűzési adó |
|||||||
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
Összesen |
||||||||
15. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.) |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023 |
2023 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 196 245 |
27 296 245 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
700 000 |
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
50 000 |
340 600 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 246 245 |
28 336 845 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 690 600 |
3 600 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 000 000 |
22 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
5 079 701 |
K333 |
Bérleti díj |
150 000 |
162 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. Telj. |
100 000 |
100 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
2 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 480 000 |
38 471 701 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 535 |
K67 |
Beruházási célú előzetes felszámított áfa |
0 |
1 764 |
K6 |
Beruházások |
0 |
8 299 |
Költségvetési kiadások |
70 416 845 |
70 416 845 |
|
17. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése - Térítési díjak |
21 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
5 670 000 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevét. |
4 352 606 |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 561 000 |
|
Pedagógusok bértámogatása |
15 788 700 |
|
NOKS bértámogatása |
7 756 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 160 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés működtetés |
7 135 386 |
|
B816 |
Központi támogatás összesen |
37 401 326 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
1 992 913 |
Költségvetési bevételek |
70 416 845 |
|
18. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
B16 |
Állami támogatás |
37 401 326 |
B16 |
Irányítószervi támogatás |
2 020 243 |
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 670 |
Költségvetési bevételek |
39 429 239 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - bankköltség |
35 000 |
K915 |
Központi, irányítószervi tám.folyósítása teljesítése |
39 394 239 |
Költségvetési kiadások |
39 429 239 |
|
19. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
20. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások-ból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2023. |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
15 760 000 |
15 760 000 |
15 760 000 |
15 760 000 |
21. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
Ár Áfa nélkül |
Áfa összege |
Térítési díj Ft/nap |
|
Óvodás gyermek |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
Alsó tagozatos napközis gyermek |
638 Ft |
172 Ft |
810 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
582 Ft |
157 Ft |
739 Ft |
Alsó tagozatos gyermek (ebéd) |
437 Ft |
118 Ft |
555 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
382 Ft |
103 Ft |
485 Ft |
Felső tagazatos napközis gyermek |
705 Ft |
190 Ft |
895 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
649 Ft |
175 Ft |
824 Ft |
Felső tagozatos gyermek (ebéd) |
504 Ft |
136 Ft |
640 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
449 Ft |
121 Ft |
570 Ft |
Vendégétkezők |
803 Ft |
217 Ft |
1 020 Ft |
A 2. § a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.