Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 79 056 592,- Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 7 444 740,- Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 33 953 660,- Ft-ban,

a működési célú bevételeket 45 200 543,- Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 44 347 864,- Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 15 229 688,- Ft-ban,

a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 447 900,- Ft-ban,

a dologi kiadásokat 18 339 595,- Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai 679 000,- Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 5 954 168,- Ft-ban,

tartalékképzés 2 697 513,- Ft-ban,

előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576,- Ft-ban,

a finanszírozási célú bevételt 964 733,- Ft-ban,

a finanszírozási célú kiadást 755 068,- Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2023. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 105 482

11 906 077

199 405

1.

Intézményi működési bevételek

5 502 776

5 303 371

199 405

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 137 000

937 595

199 405

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

1 750 000

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 395 632

2 395 632

0

1.5.

Kamatbevételek

100

100

0

1.6.

Egyéb működési bevételek

219 994

219 994

0

1.7.

Kerekítési bevételek

50

50

0

2.

Közhatalmi bevételek

6 602 706

6 602 706

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

579 000

579 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

579 000

579 000

0

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 070 738

5 070 738

0

Iparűzési adó

5 070 738

5 070 738

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

935 500

935 500

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

935 500

935 500

0

Talajterhelési díj

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

17 468

17 468

0

Önkormányzatok működési támogatásai

26 952 498

26 952 498

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 952 498

26 952 498

0

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

12 044 725

12 044 725

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 450 351

6 450 351

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 119 852

6 119 852

3.5.

Elszámolásból származó bevétel

67 570

67 570

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 058 424

2 058 424

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 058 424

2 058 424

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

11 528 879

11 528 879

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

6 142 563

6 142 563

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

5 000 000

5 000 000

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

386 316

386 316

Bevételek összesen

52 645 283

52 445 878

199 405

Finanszírozási bevételek

964 733

964 733

0

11.

Likvid hitel felvétel

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

964 733

964 733

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 446 576

25 446 576

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 446 576

25 446 576

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

79 056 592

78 857 187

199 405

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

41 650 351

41 450 946

199 405

18.

Személyi jellegű kiadások

15 229 688

15 229 688

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 447 900

1 447 900

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 339 595

18 339 595

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

679 000

679 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

5 954 168

5 754 763

199 405

Támogatásértékű működési kiadások

2 498 894

2 299 489

199 405

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

35 000

35 000

0

Befizetési kötelezettség

3 420 274

3 420 274

0

Felhalmozási kiadások összesen

33 953 660

33 953 660

0

23.

Intézményi beruházások

22 952 568

22 952 568

0

24.

Felújítási kiadások

11 001 092

11 001 092

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

75 604 011

75 404 606

199 405

Finanszírozási kiadások

755 068

755 068

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

755 068

755 068

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 697 513

2 697 513

0

31.

Általános tartalék

2 697 513

2 697 513

32.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

79 056 592

78 857 187

199 405

Költségvetési létszámkeret

5

5

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 105 482

1.

Intézményi működési bevételek

5 502 776

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 137 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

2 395 632

1.5.

Kamatbevételek

100

1.6.

Egyéb működési bevételek

219 994

1.7.

Kerekítési bevételek

50

2.

Közhatalmi bevételek

6 602 706

2.1.

Vagyoni típusú adók

579 000

Magánszemélyek kommunális adója

579 000

2.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 070 738

Iparűzési adó

5 070 738

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

935 500

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

935 500

Talajterhelési díj

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

17 468

Kapott támogatások

26 952 498

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 952 498

3.1.

Helyi önkormányzatok általános támogatása

12 044 725

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 450 351

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 119 852

3.6.

Elszámolásból származó bevétel

67 570

Véglegesen átvett pénzeszközök

6 142 563

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

6 142 563

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Működési bevételek összesen

45 200 543

Finanszírozási bevételek

964 733

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

964 733

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 446 576

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 446 576

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

71 611 852

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

41 650 351

12.

Személyi jellegű kiadások

15 229 688

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 447 900

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

18 339 595

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

679 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

5 954 168

Támogatásértékű működési kiadások

2 498 894

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

35 000

Befizetési kötelezettség

3 420 274

Finanszírozási kiadások

755 068

17.

Likvid hitel törlesztés

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

19.

Értékpapír vásárlás

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése

755 068

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 697 513

21.

Általános tartalék

2 697 513

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

45 102 932
”

3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

2 058 424

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 000 000

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

386 316

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

Felhalmozási bevételek összesen

7 444 740

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

22 952 568

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás

190 500

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Igazgatás

98 635

Temetőben lépcső beruházás

150 000

Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás

1 016 000

Önk. vagyon műk. - Víz- és szennyvízközmű beruházások

2 845 923

Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat

9 009 380

Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

1 019 500

Tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat

15 050

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés

148 214

Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat

5 083 383

Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél

3 375 983

10.

Felújítási kiadások

11 001 092

Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként

3 139 473

Helyi utak felújítása

4 000 500

Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás

0

Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása

1 510 381

Tájház és kovácsműhely felújítása

1 272 000

Önk. vagyon műk. - Víz- és szennyvízközmű felújítások

1 078 738

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

Felhalmozási kiadások összesen

33 953 660
”

4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

Személyi kiadások módosított előirányz.

Munkaadói járulékok módosított előirányz.

Dologi kiadások módosított előirányzat.

Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz.

Felhalm. kiadások módosított előirányz.

Kiadások összesen

Lsz

5 030 313

148 230

1 146 460

35 000

3 474 618

9 834 621

5 030 313

148 230

1 146 460

35 000

3 474 618

9 834 621

-

-

514 188

-

150 000

664 188

-

-

-

-

3 924 661

3 924 661

570 000

39 174

-

-

-

609 174

1 709 090

111 090

-

-

-

1 820 180

3

-

-

152 400

-

-

152 400

-

-

904 054

-

7 139 973

8 044 027

-

-

-

56 000

-

56 000

-

-

1 792 900

-

-

1 792 900

1 303 700

20 000

3 065 340

-

10 215 880

14 604 920

0,5

-

-

452 034

-

-

452 034

-

-

31 500

-

-

31 500

-

-

54 050

-

-

54 050

1 540 974

474 226

3 755 119

-

7 523 097

13 293 416

148 618

-

-

-

-

148 618

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

70

5 272 382

644 490

10 721 655

56 000

28 953 611

45 648 138

5

-

-

-

-

-

-

1 173 876

154 451

-

-

-

1 328 327

0,5

1 173 876

154 451

-

-

-

1 328 327

-

-

50 000

-

-

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000

-

-

50 000

3 753 117

500 729

2 521 228

-

1 525 431

8 300 505

1

-

-

1 254 252

-

-

1 254 252

-

-

-

679 000

-

679 000

-

-

2 646 000

-

-

2 646 000

3 753 117

500 729

6 421 480

679 000

1 525 431

12 879 757

1

2 442 894

755 068

3 420 274

2 697 513

15 229 688

1 447 900

18 339 595

770 000

33 953 660

79 056 592

5
”