Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 03. 06Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről1
Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §2 Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 141 005 771 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét 141 005 771 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat 2023. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 10. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 925 295 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 024 365 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 047 818 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
455 784 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 401 248 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 401 248 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
40 039 614 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
40 039 614 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
43 166 608 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
43 142 729 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Pótlék |
23 879 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 049 292 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
964 890 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
180 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 383 102 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
633 948 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
159 861 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 727 491 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
130 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
130 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 712 057 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 303 894 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 303 894 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
989 820 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
989 820 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 293 714 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 005 771 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023.évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
119 755 171 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 083 818 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 519 522 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 307 981 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 160 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 920 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 245 372 |
|
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre |
244 868 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
70 563 690 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
70 063 690 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 287 040 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 188 083 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
15 370 948 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 728 009 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 728 009 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
140 042 211 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
963 560 |
|
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
963 560 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
963 560 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 005 771 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 925 295 |
Személyi juttatások |
20 083 818 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 401 248 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 519 522 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23 307 981 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 166 608 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 049 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 160 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
Tartalékok |
70 563 690 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
74 672 443 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
119 755 171 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 293 714 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 303 894 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
989 820 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi irányító szervi támogatás |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
26 293 714 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
100 966 157 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
119 755 171 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 039 614 |
Beruházások |
1 188 083 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 370 948 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 728 009 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
Tartalékok |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
40 039 614 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 287 040 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
963 560 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
963 560 |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 039 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 250 600 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 925 295 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 024 365 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 047 818 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
455 784 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 401 248 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 401 248 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
40 039 614 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
40 039 614 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 166 608 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
43 142 729 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
pótlékok |
23 879 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 049 292 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
964 890 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
180 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 383 102 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
633 948 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
159 861 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 727 491 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
130 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 712 057 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 303 894 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 303 894 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
989 820 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
989 820 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 293 714 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 005 771 |
||
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Lexmark CX522adee színes RADF lézernyomtató |
203 073 |
2023 |
203 073 |
||
|
Ipari hősugárzó |
24 990 |
2023 |
24 990 |
||
|
Konyhabútor |
165 800 |
2023 |
165 800 |
||
|
BLACK 50 m hosszabbító, szigetelt, kül- és beltéri kábeldob |
75 980 |
2023 |
75 980 |
||
|
Onex vízszivattyú 3750W, Postaláda |
33 480 |
2023 |
33 480 |
||
|
Komplett üstház szett 50 literes |
64 990 |
2023 |
64 990 |
||
|
Gyorsan összecsukható sátor 3x6 m -acél |
350 001 |
2023 |
350 001 |
||
|
Gázégő |
9 022 |
2023 |
9 022 |
||
|
Ételszállító badella 2 db 24 és 2 db 17 literes |
141 460 |
2023 |
141 460 |
||
|
Gyermekjátékok (Erzsébet tábor 2023) |
61 318 |
2023 |
61 318 |
||
|
hangfal (Erzsébet tábor 2023) Sencor IPX 6 hangfal |
17 990 |
2023 |
17 990 |
||
|
Kültéri led izzó, szállítás |
39 980 |
2023 |
39 980 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 188 083 |
1 188 083 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
1/2023. (II.17.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
|
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Alapitványok |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
411 501 |
0 |
0 |
411 501 |
|
|
Központi orvosi ügyelet |
117 000 |
117 000 |
||||
|
BÖSZ tagdíj (2021,2022,2023. év) |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Háziorvosi alapellátás Ácsteszér |
81 259 |
81 259 |
||||
|
Védőnői szolgálat Ácsteszér |
0 |
0 |
||||
|
Fogászati Ügyelet Tatabánya |
17 914 |
17 914 |
||||
|
Fogászat Súr |
59 729 |
59 729 |
||||
|
KTKT támogatás |
17 371 |
17 371 |
||||
|
Hulladékgazdálkodás |
39 360 |
39 360 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld kapuja |
13 068 |
13 068 |
||||
|
TÖOSZ |
5 800 |
5 800 |
||||
|
Összesen |
411 501 |
25 000 |
0 |
436 501 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|---|---|---|---|
|
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
13 024 365 |
||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár/forint |
0 |
1 791 400 |
|
1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 641 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
0 |
1 202 460 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos/forint |
0 |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos/forint |
0 |
38 250 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
7 600 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
3 443 155 |
|
|
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
12 |
885 720 |
|
1.3.2.5 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
12 |
5 142 300 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
0 |
0 |
|
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
|
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
12 |
2 270 000 |
|
Támogatások Összesen |
21 322 385 |
||
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési szerv megnevezése |
2023. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
|
Szennyvízcsatorna építés, fentartása, üzemeltetése |
1 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat összesen |
5 |
0 |
5 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
|
TARTALÉKOK |
2023. évi előirányzat |
|---|---|
|
Céltartalék |
500 000 |
|
Működési célú |
|
|
Felhalmozáscélú |
|
|
Céltartalék összesen |
500 000 |
|
Általános Tartalék |
70 063 690 |
|
működési célú |
30 024 076 |
|
felhalmozás célú |
40 039 614 |
|
Általános tartalék összesen |
70 063 690 |
|
Tartalék összesen |
70 563 690 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel típusa |
|---|---|---|
|
- |
0 Ft |
Folyószámla hitel |
|
- |
0 Ft |
Működési hitel |
|
- |
0 Ft |
Az önkormányzati rendeletet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.
Az 1. § a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése szerint módosul. Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése szerint módosul. A 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése szerint módosul. A 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése szerint módosul. Az 5. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 10. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése szerint módosul. A 10. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.