Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 30

Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.29.

Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csatka Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 81 052 356 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét 81 052 356 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 935 223

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 029 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

6 508 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

533 400

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 953 478

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 953 478

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

26 849 836

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4.2.

Idegenforgalmi adó

178 000

4.3.

Iparűzési adó

26 646 836

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Pótlék

25 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 684 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

614 236

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 358 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

532 504

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

361 625

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

361 625

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54 784 902

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 303 894

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 303 894

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

963 560

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

963 560

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 267 454

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

81 052 356
”

2. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023.évi ei mód

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

61 150 500

1.1.

Személyi juttatások

15 305 466

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 968 443

1.3.

Dologi kiadások

27 005 950

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 955 378

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 710

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 500 000

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 228 800

1.13.

- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

224 868

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

12 745 263

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

12 245 263

1.20.

- Céltartalék

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 938 296

2.1.

Beruházások

15 524 852

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 190 863

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 222 581

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 222 581

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

80 088 796

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

963 560

6.1.

Központi irányító szervi támogatás

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

963 560

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

963 560

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

81 052 356
”

3. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

A

C

D

F

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

22 935 223

Személyi juttatások

15 305 466

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 953 478

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 968 443

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

27 005 950

4.

Közhatalmi bevételek

26 849 836

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 170 000

5.

Működési bevételek

2 684 740

Egyéb működési célú kiadások

2 955 378

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

12 745 263

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

54 423 277

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

61 150 500

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

26 267 454

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 303 894

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

963 560

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Központi irányító szervi támogatás

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

26 267 454

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

80 690 731

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

61 150 500
”

4. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

A

C

D

F

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

15 524 852

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 190 863

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 222 581

Egyéb felhalmozási célú bevételek

361 625

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

361 625

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 938 296

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése

963 560

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

963 560

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

361 625

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

19 901 856
”

5. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
adatok Ft-ban

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Ei. Módosítás

Előirányzat

Előirányzat

A

B

C

D

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 935 223

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 029 465

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

6 508 430

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

533 400

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 953 478

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 953 478

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

26 849 836

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

178 000

4.3.

Iparűzési adó

26 646 836

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

pótlékok

25 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 684 740

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

614 236

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

180 000

5.5.

Ellátási díjak

1 358 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

532 504

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

361 625

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

361 625

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54 784 902

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 303 894

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 303 894

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

963 560

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

963 560

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

26 267 454

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

81 052 356

”

6. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként
adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

E

F=(B-D-E)

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ravatalozó felújítása MFP

15 370 948

2023

15 370 948

ÖSSZESEN:

15 370 948

15 370 948

”

7. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzat 2023. évi létszáma
adatok fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése

2023. évi költségvetésben engedélyezett létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Önkormányzati jogalkotás

1

1

Szennyvízcsatorna építés, fentartása, üzemeltetése

1

Falugondnoki szolgálat

1

1

Közfoglalkoztatás

2

2

Város és községgazdálkodás

0

0

Önkormányzat összesen

5

0

5
”

8. melléklet a 6/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzat 2023.évi tartaléka
adatok Ft-ban

TARTALÉKOK

2023. évi előirányzat

Céltartalék

500 000

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen

500 000

Általános Tartalék

12 245 263

működési célú

2 245 263

felhalmozás célú

10 000 000

Általános tartalék összesen

12 245 263

Tartalék összesen

12 745 263
”