Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 070 432 850 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 749 149 594 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 675 716 744 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 277 516 913 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 542 075 658 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 264 558 745 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 940 275 489 Ft hiánnyal fogadja el.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetését összességében 2 505 666 043 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 5 529 034 Ft összegben, a céltartalékot 540 956 359 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	758 821 950	758 321 950	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	622 657 446	622 657 446	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 531 540	217 531 540
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 769 524	95 769 524
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 332 090	105 332 090
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	23 148 671	23 148 671
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 164 504	135 664 504	500 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	226 100 000	225 000 000	0	1 100 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	1 000 000	0	1 100 000
23		B4		Működési bevételek	85 510 900	64 335 900	21 175 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 959 000	20 786 000	12 173 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	9 950 000	9 950 000	0	0
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000	0	0
28			B405	Ellátási díjak	20 067 000	20 067 000	0	0
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 373 900	9 871 900	4 502 000	0
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	558 000	558 000	0	0
31			B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 070 432 850	1 047 657 850	21 675 000	1 100 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
40		B5		Felhalmozási bevételek	2 070 000	2 070 000	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 070 000	2 070 000
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				277 516 913	277 516 913	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 949 763	1 325 174 763	21 675 000	1 100 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 157 716 280	1 069 547 459	45 745 821	42 423 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 157 716 280	1 069 547 459	45 745 821	42 423 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	274 660 000	0	0
54			B813	Maradvány igénybevétele	761 056 280	672 887 459	45 745 821	42 423 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 157 716 280	1 069 547 459	45 745 821	42 423 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 505 666 043	2 394 722 222	67 420 821	43 523 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	638 899 000	589 515 000	16 620 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 911 452	85 512 452	2 140 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	412 295 506	369 154 506	36 641 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	0	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	594 543 636	582 523 815	12 019 821	0
8			K502	Elvonások és befizetések	13 364 422	13 364 422	0	0
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 719 821	0	11 719 821	0
11			K513	Tartalékok	546 485 393	546 485 393	0	0
12				-általános tartalék	5 529 034	5 529 034	0	0
13				-céltartalék	540 956 359	540 956 359	0	0
14	Működési kiadások összesen				1 746 149 594	1 635 205 773	67 420 821	43 523 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	294 632 960	294 632 960
17		K7		Felújítások	247 442 698	247 442 698
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen				542 075 658	542 075 658	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 288 225 252	2 177 281 431	67 420 821	43 523 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	217 440 791	217 440 791	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	217 440 791	217 440 791	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000	0	0
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000	174 660 000	0	0
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791	0	0
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 440 791	217 440 791	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 505 666 043	2 394 722 222	67 420 821	43 523 000

2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	758 821 950	K1	Személyi juttatások	638 899 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	226 100 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 911 452
5	B4	Működési bevételek	85 510 900	K3	Dologi kiadások	412 295 506
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	594 543 636
8					ebből: Tartalékok	546 485 393
9		Költségvetési bevételek összesen	1 070 432 850		Költségvetési kiadások összesen	1 746 149 594
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	872 077 535	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	196 360 791
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	174 660 000
13	B813	Maradvány igénybevétele	597 417 535	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	872 077 535		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	196 360 791
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 942 510 385		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 942 510 385
17		Költségvetési hiány:	675 716 744		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

”

3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	K6	Beruházások	294 632 960
4	B5	Felhalmozási bevételek	2 070 000	K7	Felújítások	247 442 698
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	277 516 913		Költségvetési kiadások összesen	542 075 658
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	285 638 745	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 080 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele	163 638 745	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	285 638 745		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	21 080 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	563 155 658		KIADÁSOK ÖSSZESEN	563 155 658
14		Költségvetési hiány:	264 558 745		Költségvetési többlet:	-
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

”

4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	746 701 498	746 201 498	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	622 657 446	622 657 446	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 425 475	166 425 475
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	217 531 540	217 531 540
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 769 524	95 769 524
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 332 090	105 332 090
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 450 146	14 450 146
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	23 148 671	23 148 671
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 044 052	123 544 052	500 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	225 000 000	225 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	180 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	180 000 000	180 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	22 827 900	17 112 900	5 715 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 874 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	6 250 000	6 250 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 900	1 285 900	1 215 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	350 000	350 000
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				994 529 398	988 314 398	6 215 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 446 913	275 446 913
41		B5		Felhalmozási bevételek	2 070 000	2 070 000	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 070 000	2 070 000
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				277 516 913	277 516 913	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 272 046 311	1 265 831 311	6 215 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 150 436 001	1 062 267 180	45 745 821	42 423 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 150 436 001	1 062 267 180	45 745 821	42 423 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	274 660 000	274 660 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	753 776 001	665 607 180	45 745 821	42 423 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 150 436 001	1 062 267 180	45 745 821	42 423 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 422 482 312	2 328 098 491	51 960 821	42 423 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	149 465 000	146 010 000	3 455 000
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 338 000	15 909 000	429 000
6		K3		Dologi kiadások	191 604 706	182 833 706	8 771 000
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	594 543 636	582 523 815	12 019 821	0
9			K502	Elvonások és befizetések	13 364 422	13 364 422
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 974 000	22 674 000	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 719 821		11 719 821
12			K513	Tartalékok	546 485 393	546 485 393
13				-általános tartalék	5 529 034	5 529 034
14				-céltartalék	540 956 359	540 956 359
15	Működési kiadások összesen				960 451 342	935 776 521	24 674 821	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	266 157 760	266 157 760
18		K7		Felújítások	245 410 698	245 410 698
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				511 568 458	511 568 458	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 472 019 800	1 447 344 979	24 674 821	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	950 462 512	880 753 512	27 286 000	42 423 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	950 462 512	880 753 512	27 286 000	42 423 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 080 000	21 080 000
			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	174 660 000	174 660 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 700 791	21 700 791
29			K915	Intézmény finanszírozás	733 021 721	663 312 721	27 286 000	42 423 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	950 462 512	880 753 512	27 286 000	42 423 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 422 482 312	2 328 098 491	51 960 821	42 423 000

5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	8 682 452	8 682 452	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 682 452	8 682 452
6		B3		Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	0	1 100 000
7		B4		Működési bevételek	60 583 000	45 123 000	15 460 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 185 000	12 012 000	12 173 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	20 067 000	20 067 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 873 000	8 586 000	3 287 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	558 000	558 000
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				70 365 452	53 805 452	15 460 000	1 100 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	70 365 452	53 805 452	15 460 000	1 100 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	369 436 000	299 727 000	27 286 000	42 423 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	4 390 727	4 390 727
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	365 045 273	295 336 273	27 286 000	42 423 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 436 000	299 727 000	27 286 000	42 423 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				439 801 452	353 532 452	42 746 000	43 523 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	227 197 000	181 268 000	13 165 000	32 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 961 452	29 991 452	1 711 000	4 259 000
5		K3		Dologi kiadások	172 833 000	138 463 000	27 870 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				435 991 452	349 722 452	42 746 000	43 523 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	3 810 000	3 810 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				3 810 000	3 810 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				439 801 452	353 532 452	42 746 000	43 523 000

6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	0
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	224 978 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 311 170
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	223 666 830
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 978 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				224 978 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	161 318 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 781 000
5		K3		Dologi kiadások	17 979 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				205 078 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	17 868 000
12		K7		Felújítások	2 032 000
13	Felhalmozási kiadások összesen				19 900 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				224 978 000

7. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	3 438 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 438 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	2 100 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	200 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	0
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				5 538 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 538 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	42 237 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	586 437
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	41 650 563
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 237 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				47 775 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	21 376 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 959 000
5		K3		Dologi kiadások	17 651 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				41 986 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	5 789 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				5 789 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				47 775 000

8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	103 651 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	991 945
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	102 659 055
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 651 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				103 651 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	79 543 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 872 000
5		K3		Dologi kiadások	12 227 800
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				102 642 800
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 008 200
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 008 200
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				103 651 000

9. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	5 362 670	3 502 330
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	2 500 000	2022		2 500 000
5	1.3.	Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák)	4 237 222	2019-2022	3 529 043	708 179
6	1.4.	Tervek, tanulmányok	10 000 000	2022		10 000 000
7	1.5.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2021		646 510
8	1.6.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 645 000	2022		3 645 000
9	1.7.	Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. belvíz )	1 016 000	2022		1 016 000
10	1.8.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	4 707 431	2022		4 707 431
11	1.9.	Ledes közvilágítás fejlesztés	85 365 590	2021-2022	635 000	84 730 590
12	1.10.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2022	229 713 894	1 054 991
13	1.11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	2 360 945	2022		2 360 945
14	1.12.	Bringapark építése	30 000 000	2022		30 000 000
15	1.13.	Városháza utca útépítése	86 179 960	2022		86 179 960
16	1.14.	Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20)	116 933 487			26 590 815	90 342 672
17	1.15.	Bowling golyók beszerzése	197 100	2022		197 100
18	1.16.	Víztisztító rendszer elemeinek beszerzésre Kistéglásnak	1 738 630	2022		1 738 630
19	1.17.	Klíma telepítés	2 499 995	2022		2 499 995
20	1.18	Szivacsgyár hálózatfejlesztés	2 218 944	2022		2 218 944
21	2.	Hivatal
22	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	3 810 000	2022		3 810 000
23	3.	Óvoda
24	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	468 000	2022		468 000
25	3.2.	Napelemes rendszer kiépítése	9 970 000	2022		9 970 000
26	3.3.	Hőszivattyús rendszer kiépítése	6 160 000	2022		6 160 000
27	3.4.	Csoportszobai számítógépek beszerzése	1 270 000	2022		1 270 000
28	4.	Könyvtár
29	4.1.	Könyv beszerzés	1 701 826	2022		1 701 826
30	4.2.	Kisértékű eszközbeszerzés	810 300	2022		810 300
31	4.3	Bowling terem berendezés	491 880	2022		491 880
32	4.4	Klímabeszerzés	2 784 994	2022		2 784 994
33	5.	Bölcsőde és Családsegítő
34	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	254 000	2022		254 000
35	5.2	Számítógép beszerzés (családsegítő)	65 000	2022		65 000
36	5.3	Klímabeszerzés (családsegítő)	486 000	2022		486 000
37	5.4	Fénymásoló gép beszerzáse (családsegítő)	203 200	2022		203 200
38		ÖSSZESEN:	622 355 899		237 380 267	294 632 960	93 845 002

”

10. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	8 873 167	2019-2022		8 873 167
4	1.2.	Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat)	26 871 689	2021-2022	381 000	25 287 374	1 203 315
5	1.3.	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. )	193 596 562	2021-2022		193 596 562
6	1.4.	Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi	2 540 000	2022		2 840 000
7	1.5.	Bowling pálya felújítása	7 600 000	2022		6 449 906
8	1.6.	TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38.	101 564 949	2022-2023		7 160 374	94 404 575
9	1.7.	Szabadság utca felújításának tervdokumentációja	690 000	2022		690 000
10	1.8.	VP Piac földkábeles csatlakozó kiépítése	513 315	2022		513 315
11	2.	Óvoda
12	2.1.	Óvodai mosdó felújítása	2 788 206	2022-2023		2 032 000	756 206
13		ÖSSZESEN:	345 037 888			247 442 698

”

11. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások

	A	B	C
1	A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 500 000 Ft
2	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (Ft)
3	Téglás Városi Sportegyesület	működési támogatás	4 160 000
4	Téglás Város Polgárőr Szervezete	működési támogatás	1 300 000
5	Bek Pál Kertbarátkör	működési támogatás	400 000
6	Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület	rendezvény támogatás	400 000
7	Nyugattól Keletre Egyesület	működési támogatás	250 000
8	Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület	működési támogatás	500 000
9	Pánik Kulturális Egyesület	működési támogatás	500 000
10	Téglás Városi Vegyeskar	működési támogatás	612 280
11	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (PM döntés)	működési támogatás	100 000
12	Téglás Város Polgárőr Szervezete (PM döntés)	működési támogatás (gépjármű javítás)	469 821
13	Összesen:		8 692 101

”

12. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Téglás Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	5 529 034
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	Polgármesteri keret feltöltése	-2 540 000
5	1.3	Közfoglalkoztatás önerő	-1 278 632
6	1.4	Céltartalék képzése műfüves pálya felújítására	-1 500 000
7	1.5	2021. évi maradvány	8 228 029
8	1.6	Bowling pálya felújítása	-7 600 000
9	1.7	Műfüves pálya felújításának pótfedezete	-500 000
10	1.8	Belvízes projekt pótmunka díjának fedezete	-10 633 520
11	1.9	Májusi normatíva felmérés eredménye	713 401
12	1.10	Könyvtár klíma beszerzése	-1 600 000
13	1.11	2021. évi VP külterületi út utófinanszírozása	15 172 756
14	1.12	Hivatal nem tervezett bérintézkedések fedezete	-4 068 000
15	1.13	2021. évi bölcsődei normatíva visszafizetése	-865 000
16	2.	Céltartalék mindösszesen	540 956 359
17	2.1	Piac építés önerő	81 868 182
18	2.2	Bethlen Gábor Alap	0
19	2.3	Bringapark önerő	0
20	2.4	VP külterületi út önerő	22 000 000
21	2.5	Városháza utca útépítés	0
22	2.6	Városháza utca útépítés önerő	0
23	2.7	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	6 471 571
24	2.8	Szivacsgyár üzem építése	187 331 750
25	2.9	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	30 709 094
26	2.10	TOP plusz pályázatok önerő	0
27	2.11	Téglás könyv kiadásai	0
28	2.12	Polgármesteri keret	4 530 179
29	2.13	Műfüves pálya felújítása	2 000 000
30	2.14	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
31	2.15	VP piac támogatási előleg	19 193 247
32	2.16	TOP plusz energetika támogatási előleg	97 353 634
33		Összesen:	546 485 393

”