Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 10. 07Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete
Öttevény Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 1 080 885 600 Ft Költségvetési bevétellel
b) 1 597 323 714 Ft Költségvetési kiadással
c) 516 438 114 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)
ca) 74 931 467 Ft Működési hiánnyal
cb) 441 506 647 Ft Felhalmozási hiánnyal
d) 526 518 626 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 10 080 512 Ft Finanszírozási kiadással
f) 516 438 114 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)
fa) 100 103 468 Ft Működési többlettel
fb) 416 334 646 Ft Felhalmozási többlettel állapítja meg
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 1 607 404 226 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
b) 1 607 404 226 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel”
2. § Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános tartalék működési: 975 738 Ft
b) általános tartalék felhalmozási: 0 Ft
c) céltartalék működési: 0 Ft
d) céltartalék felhalmozási: 13 888 000 Ft”
3. § (1) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Öttevény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. október 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
253 079 588 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 358 986 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 066 800 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 370 000 |
64 370 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
63 470 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
57 030 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
75 879 754 |
82 820 854 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 550 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 773 000 |
18 773 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 186 000 |
4 536 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 571 534 |
9 962 034 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
35 254 220 |
30 734 220 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 300 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
85 300 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
100 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 068 709 147 |
1 080 885 600 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
526 518 626 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
526 518 626 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
526 518 626 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 357 062 844 |
1 607 404 226 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
397 673 886 |
484 829 924 |
1.1. |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
190 785 615 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
27 085 894 |
1.3. |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
243 102 415 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
21 456 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 936 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
941 820 426 |
1 097 630 052 |
2.1. |
Beruházások |
765 726 468 |
921 536 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
14 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
975 738 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
13 888 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 346 982 332 |
1 597 323 714 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 357 062 844 |
1 607 404 226 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-278 273 185 |
-516 438 114 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
278 273 185 |
516 438 114 |
2. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 012 788 |
253 079 588 |
Személyi juttatások |
183 947 242 |
190 785 615 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 435 200 |
10 503 753 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 499 064 |
27 085 894 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
164 052 580 |
243 102 415 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
64 370 000 |
64 370 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
75 879 754 |
82 820 854 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
21 456 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
975 738 |
|||
7. |
4.-ből EU-s támogatás |
|||||
8. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
398 697 742 |
410 874 195 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
397 673 886 |
485 805 662 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 678 677 |
110 183 980 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 678 677 |
110 183 980 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 678 677 |
110 183 980 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
10 080 512 |
10 080 512 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 376 419 |
521 058 175 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
407 754 398 |
########### |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
74 931 467 |
Költségvetési többlet: |
1 023 856 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
7 622 021 |
25 172 001 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi erdeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
668 761 405 |
668 761 405 |
Beruházások |
765 726 468 |
921 536 094 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
Tartalékok |
7 488 020 |
13 888 000 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
670 011 405 |
670 011 405 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
949 308 446 |
1 111 518 052 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
271 675 020 |
416 334 646 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
271 675 020 |
416 334 646 |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
271 675 020 |
416 334 646 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
941 686 425 |
1 086 346 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
949 308 446 |
1 111 518 052 |
Költségvetési hiány: |
279 297 041 |
441 506 647 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
7 622 021 |
25 172 001 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Öttevényi Polgármesteri Hivatal |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
762 000 |
2023 |
762 000 |
||
Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Kisértékű egyéb berendezések |
508 000 |
2023 |
508 000 |
||
Öttevény Község Önkormányzata |
|||||
Kisértékű eszközök beszerzése |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
TOP kerékpárút (Öttevény-Abda) kiépítése |
343 994 480 |
2023 |
17 946 447 |
326 048 033 |
|
TOP belterületi vízelvezetés |
79 250 000 |
2023 |
2 957 499 |
76 292 501 |
|
Leader Főtér kialakítása |
10 550 234 |
2023 |
10 550 234 |
||
TOP Plusz termelői piac |
124 167 371 |
2023 |
124 167 371 |
||
TOP Plusz belterületi út |
45 538 644 |
2023 |
45 538 644 |
||
Zebra kialakítása |
14 109 693 |
2023 |
14 109 693 |
||
TOP Plusz élehető település |
76 114 995 |
2023 |
76 114 995 |
||
MFP játszótér fejlesztés |
5 999 999 |
2023 |
5 999 999 |
||
MFP elhagyott ingatlanok |
4 999 998 |
2023 |
4 999 998 |
||
KHEOP Öttevény-Kunsziget szennyvíz korszerűsítés |
224 659 626 |
2023 |
224 659 626 |
||
Pannon-víz beruházás |
11 150 000 |
2023 |
11 150 000 |
||
ÖSSZESEN: |
942 440 040 |
20 903 946 |
921 536 094 |
||
4. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 012 788 |
253 079 588 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 358 986 |
102 358 986 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 066 800 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
64 370 000 |
64 370 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
63 470 000 |
63 470 000 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
57 030 000 |
57 030 000 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 138 314 |
51 388 314 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 550 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
9 043 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
400 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
4 228 314 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
26 307 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
100 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 032 967 707 |
1 049 453 060 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 321 321 404 |
1 574 682 089 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 086 000 |
239 946 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 889 000 |
42 065 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 036 000 |
5 453 600 |
1.3. |
Dologi kiadások |
83 986 000 |
169 252 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 775 000 |
20 775 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
1 096 360 052 |
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
920 266 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
14 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
975 738 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
13 888 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 098 124 446 |
1 351 170 190 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
223 196 958 |
223 511 899 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
213 116 446 |
213 431 387 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
223 196 958 |
223 511 899 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 321 321 404 |
1 574 682 089 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
2. Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 225 138 |
206 291 938 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
55 571 336 |
55 571 336 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 494 320 |
83 494 320 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 184 106 |
59 184 106 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 975 376 |
6 975 376 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 066 800 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 435 200 |
10 503 753 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 145 353 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 435 200 |
9 358 400 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
668 761 405 |
668 761 405 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
45 914 651 |
45 599 710 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
45 014 651 |
44 699 710 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
6 400 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
38 574 651 |
38 259 710 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
37 438 314 |
48 838 314 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 043 000 |
9 043 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
400 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 800 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 878 314 |
4 228 314 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
26 307 000 |
26 307 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
100 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
965 024 708 |
981 345 120 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
288 353 697 |
525 229 029 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
288 353 697 |
525 229 029 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 253 378 405 |
1 506 574 149 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
140 717 600 |
230 728 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 709 000 |
40 885 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 882 600 |
5 300 200 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 081 000 |
167 497 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 645 000 |
14 645 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
10 390 000 |
10 390 000 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 255 000 |
4 255 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
940 550 426 |
1 096 360 052 |
2.1. |
Beruházások |
764 456 468 |
920 266 094 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
176 093 958 |
176 093 958 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 488 020 |
14 863 738 |
3.1. |
Általános tartalék |
975 738 |
|
3.2. |
Céltartalék |
7 488 020 |
13 888 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 088 756 046 |
1 341 951 790 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
164 622 359 |
164 622 359 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
154 541 847 |
154 541 847 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 080 512 |
10 080 512 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
164 622 359 |
164 622 359 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 253 378 405 |
1 506 574 149 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|
3. Önkormányzat államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
46 787 650 |
46 787 650 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 787 650 |
46 787 650 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
11 786 949 |
12 101 890 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
11 786 949 |
12 101 890 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
11 786 949 |
12 101 890 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 574 599 |
58 889 540 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
58 574 599 |
58 889 540 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
58 574 599 |
58 889 540 |
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
58 574 599 |
58 889 540 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
58 574 599 |
58 889 540 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
58 574 599 |
58 889 540 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
4. Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.) |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.4.) |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1.1. |
- Jövedelemadó |
||
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és fogyasztási adó |
6 668 400 |
6 668 400 |
4.1.4. |
- Gépjárműadó |
||
4.1.5. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 700 000 |
2 550 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 700 000 |
2 550 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 368 400 |
9 218 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 368 400 |
9 218 400 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 368 400 |
9 218 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 400 |
153 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 755 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 130 000 |
6 130 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 130 000 |
6 130 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
9 368 400 |
9 218 400 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Központi irányítószervi támogatás |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
9 368 400 |
9 218 400 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
5. Polgármesteri hivatal összes bevétel, kiadás
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 819 000 |
25 510 100 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 730 000 |
9 730 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
300 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 657 500 |
4 698 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
3 411 500 |
1.8. |
Kamatbevételek |
300 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 819 000 |
25 510 100 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
83 761 606 |
85 232 609 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 761 606 |
84 076 547 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 580 606 |
110 742 709 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 818 606 |
109 980 709 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 293 361 |
47 245 734 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 783 165 |
5 952 395 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 742 080 |
56 101 580 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
681 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
762 000 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 580 606 |
110 742 709 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. Polgármesteri hivatal államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
254 000 |
445 100 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
300 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
94 500 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
300 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
300 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
254 000 |
445 100 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 574 599 |
60 045 602 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 156 062 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 574 599 |
58 889 540 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 828 599 |
60 490 702 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 447 599 |
60 109 702 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 177 480 |
39 129 853 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 689 039 |
4 858 269 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 581 080 |
15 440 580 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
681 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 828 599 |
60 490 702 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
7. Polgármesteri hivatal kötelező feladatok bevétele, kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
29 565 000 |
25 065 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 680 000 |
9 680 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 370 000 |
7 370 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 603 500 |
4 603 500 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 911 500 |
3 411 500 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 565 000 |
25 065 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
25 187 007 |
25 187 007 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 187 007 |
25 187 007 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 752 007 |
50 252 007 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 371 007 |
49 871 007 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 115 881 |
8 115 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 094 126 |
1 094 126 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 161 000 |
40 661 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 752 007 |
50 252 007 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
8. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde összes bevétel, kiadás
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
3 836 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
1 015 720 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
35 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
129 488 375 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
129 354 840 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 902 815 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
101 474 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
15 679 899 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
17 748 035 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
9. Napköziotthonos óvoda és bölcsőde kötelező feladatok bevétele, kiadása
Költségv.szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevétele, kiadása |
||
Forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 000 |
3 836 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 720 |
1 035 720 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 035 720 |
1 015 720 |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 |
35 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 922 440 |
5 922 440 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
129 354 840 |
129 488 375 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
133 535 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 354 840 |
129 354 840 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 769 280 |
134 902 815 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 764 881 |
101 474 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 679 899 |
15 679 899 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 324 500 |
17 748 035 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 277 280 |
135 410 815 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 10/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez
|
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Szakfeladat |
Általános |
Céltartalék |
|
működési tartalék |
működésre |
felhalmozásra |
|
Általános tartalék |
975 738 |
||
Biztosíték (Za&Zé és Szabó) |
0 |
||
Képviselői keret |
1 296 000 |
||
Céltartalék fejlesztésre |
12 592 000 |
||
Önkormányzat összesen |
975 738 |
0 |
13 888 000 |