Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 25- 2023. 08. 25Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 25-én lép hatályba, és 2023. augusztus 26-án hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
103 550 277 |
0 |
103 550 277 |
103 550 277 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
79 261 320 |
0 |
79 261 320 |
79 261 320 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
86 063 160 |
0 |
86 063 160 |
86 063 160 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
46 060 139 |
0 |
46 060 139 |
46 060 139 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 872 750 |
0 |
3 872 750 |
3 872 750 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 781 400 |
5 781 400 |
5 781 400 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
318 807 646 |
5 781 400 |
324 589 046 |
324 589 046 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
157 895 545 |
10 330 208 |
0 |
157 895 545 |
10 330 208 |
168 225 753 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
476 703 191 |
10 330 208 |
0 |
5 781 400 |
482 484 591 |
10 330 208 |
492 814 799 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
44 500 000 |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
4 000 000 |
0 |
2 500 000 |
4 000 000 |
6 500 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
2 600 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
4 000 000 |
6 600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
523 803 191 |
14 330 208 |
0 |
5 781 400 |
529 584 591 |
14 330 208 |
543 914 799 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
51 000 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
51 000 000 |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
0 |
51 000 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
574 803 191 |
14 330 208 |
0 |
5 781 400 |
580 584 591 |
14 330 208 |
594 914 799 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 386 280 |
0 |
0 |
-675 070 |
56 711 210 |
0 |
56 711 210 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-63 170 000 |
-63 170 000 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B8114 |
581 267 |
581 267 |
581 267 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
35 167 459 |
0 |
35 167 459 |
35 167 459 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
64 169 651 |
675 910 |
64 845 561 |
64 845 561 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
99 337 110 |
1 257 177 |
100 594 287 |
100 594 287 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
99 337 110 |
0 |
99 337 110 |
99 337 110 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
674 140 301 |
14 330 208 |
0 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
695 509 086 |
|
2. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
módosítás |
módosított kötelező |
módosított önként |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
101 541 656 |
12 681 600 |
0 |
101 541 656 |
12 681 600 |
114 223 256 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
0 |
1 467 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 180 000 |
0 |
12 180 000 |
12 180 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
115 188 656 |
12 681 600 |
0 |
115 188 656 |
12 681 600 |
127 870 256 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 859 481 |
1 648 608 |
0 |
8 859 481 |
1 648 608 |
10 508 089 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 000 000 |
-2 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
24 000 000 |
-2 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
22 000 000 |
8 675 910 |
30 675 910 |
30 675 910 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
15 000 000 |
-8 825 387 |
6 174 613 |
6 174 613 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 000 |
-5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 800 000 |
0 |
0 |
-5 149 477 |
55 650 523 |
55 650 523 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
108 800 000 |
-7 149 477 |
101 650 523 |
101 650 523 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
14 672 393 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4 000 000 |
14 672 393 |
14 672 393 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 825 387 |
3 825 387 |
3 825 387 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
222 896 381 |
-840 |
222 895 541 |
222 895 541 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 781 400 |
5 781 400 |
5 781 400 |
||||
Tartalékok |
K513 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
222 896 381 |
9 605 947 |
232 502 328 |
232 502 328 |
|||
Működési kiadások összesen |
466 416 911 |
14 330 208 |
0 |
6 456 470 |
472 873 381 |
14 330 208 |
487 203 589 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 500 000 |
0 |
50 500 000 |
50 500 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 670 000 |
0 |
13 670 000 |
13 670 000 |
|||
Beruházások |
K6 |
64 170 000 |
64 170 000 |
64 170 000 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 370 000 |
0 |
39 370 000 |
39 370 000 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 630 000 |
0 |
10 630 000 |
10 630 000 |
|||
Felújítások |
K7 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
114 170 000 |
0 |
0 |
0 |
114 170 000 |
0 |
114 170 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 752 306 |
581 267 |
13 333 573 |
13 333 573 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
80 801 924 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
93 553 390 |
0 |
0 |
582 107 |
94 135 497 |
0 |
94 135 497 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
674 140 301 |
14 330 208 |
0 |
7 038 577 |
681 178 878 |
14 330 208 |
695 509 086 |
|
3. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
önkormányzati segély |
K48 |
|||
települési támogatás |
K48 |
10 672 393 |
4000000 |
14 672 393 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 672 393 |
4000000 |
14672393 |
4. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
módosított |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
80 801 084 |
840 |
80 801 924 |
|
5. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12752306 |
581267 |
13333573 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12752306 |
581267 |
13333573 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
6. melléklet a 10/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Közös hivatal kiadásai |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64996800 |
-460000 |
64536800 |
64536800 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
0 |
500000 |
500000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500000 |
0 |
500000 |
500000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
21261 |
3035961 |
3035961 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
69011500 |
-438739 |
68572761 |
68572761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8449584 |
0 |
8449584 |
8449584 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
337240 |
337240 |
337240 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2078740 |
-337244 |
1741496 |
1741496 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700000 |
0 |
700000 |
700000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
281289 |
0 |
281289 |
281289 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
561260 |
10000 |
571260 |
571260 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
4 |
4 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
3621289 |
10000 |
3631289 |
3631289 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
81082373 |
-428739 |
80653634 |
80653634 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
Beruházások |
K6 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81082373 |
-428739 |
80653634 |
80653634 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
428739 |
428739 |
857478 |
857478 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
428739 |
428739 |
857478 |
857478 |