Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 23

Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.22.

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének 22. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1 128 782 438 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 223 794 567 Ft költségvetési kiadással

c) -95 012 129 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) -54 903 408 Ft - c)-ből működési

e) -40 108 721 Ft felhalmozási

f) 110 075 416 Ft finanszírozási bevétellel

g) 15 063 287 Ft finanszírozási kiadással

h) 95 012 129 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 238 857 854 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	484 182 164	28 506 470	44 487 427					72 993 897	557 176 061
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000	-18 360					1 559 640	109 502 810
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593	1 533 768					2 503 361	99 085 755
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281	-440 152					-2 008 433	66 309 805
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175	22 146 820					30 416 995	34 027 006
8	Elszámolásból származó bevételek			2 367 383					2 367 383	2 367 383
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487	25 589 459					34 838 946	432 401 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 619 918	19 256 983	18 897 968					38 154 951	124 774 869
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 500 000	1 605 873	16 713 056					18 318 929	41 818 929
32	Készletértékesítés ellenértéke			7 583 688					7 583 688	7 583 688
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 605 873	-332 588					1 273 285	11 273 285
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		6 990 730					6 990 730	11 490 730
35	Tulajdonosi bevételek			151 700					151 700	151 700
36	Ellátási díjak	9 000 000		248 532					248 532	9 248 532
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 400					32 400	32 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			28 185					28 185	28 185
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			2 010 409					2 010 409	2 010 409
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			91 900					91 900	91 900
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			91 900					91 900	91 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	803 353 646	30 112 343	320 905 908					325 428 792	1 128 782 438
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 894 410	-11 681 053						-11 681 053	93 213 357
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 894 410	-11 681 053						-11 681 053	93 213 357
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			16 862 059					16 862 059	16 862 059
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 862 059					16 862 059	16 862 059
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 894 410	-11 681 053	16 862 059					5 181 006	110 075 416
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	908 248 056	18 431 290	337 767 967					330 609 798	1 238 857 854

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	607 716 318	17 976 963	62 205 117					80 182 080	687 898 398
2	Személyi juttatások	342 692 689	8 835 664	18 091 170					26 926 834	369 619 523
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 160 664	4 527 484	1 201 856					5 729 340	43 890 004
4	Dologi kiadások	166 162 965	-807 982	28 354 051					27 546 069	193 709 034
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197	2 325 759					2 387 956	32 387 956
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600	12 232 281					17 591 881	48 291 881
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000		13 029 277					13 029 277	41 029 277
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000		34 484					34 484	1 534 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		4 528 120					4 528 120	5 728 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 755 026	454 327	249 686 816					250 141 143	535 896 169
23	Beruházások	283 260 760	-11 368 830	230 436 052					219 067 222	502 327 982
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157	18 701 776					30 524 933	33 019 199
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			548 988					548 988	548 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			548 988					548 988	548 988
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	893 471 344	18 431 290	311 891 933					330 323 223	1 223 794 567
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	908 248 056	18 431 290	312 178 508					330 609 798	1 238 857 854

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-90 117 698	11 681 053	9 013 975					-4 894 431	-95 012 129
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	90 117 698	-11 681 053	16 575 484					4 894 431	95 012 129

”

2. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	406 504 525	26 215 650	43 515 171					69 730 821	476 235 346
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 403 968								44 403 968
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000	-18 360					1 559 640	109 502 810
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593	1 533 768					2 503 361	99 085 755
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281	-440 152					-2 008 433	66 309 805
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175	22 146 820					30 416 995	34 027 006
8	Elszámolásból származó bevételek			2 367 383					2 367 383	2 367 383
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	326 832 881	9 249 487	25 589 459					34 838 946	361 671 827
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163	17 925 712					34 891 875	114 563 519
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 500 000	1 605 873	16 692 938					18 298 811	41 798 811
32	Készletértékesítés ellenértéke			7 583 688					7 583 688	7 583 688
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 605 873	-352 706					1 253 167	11 253 167
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		6 990 730					6 990 730	11 490 730
35	Tulajdonosi bevételek			151 700					151 700	151 700
36	Ellátási díjak	9 000 000		248 532					248 532	9 248 532
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 400					32 400	32 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			28 185					28 185	28 185
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			2 010 409					2 010 409	2 010 409
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			91 900					91 900	91 900
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			91 900					91 900	91 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	725 676 007	27 821 523	319 913 534					322 145 598	1 047 821 605
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	104 383 992	-11 681 053						-11 681 053	92 702 939
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 383 992	-11 681 053						-11 681 053	92 702 939
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			16 862 059					16 862 059	16 862 059
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 862 059					16 862 059	16 862 059
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	104 383 992	-11 681 053	16 862 059					5 181 006	109 564 998
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	830 059 999	16 140 470	336 775 593					327 326 604	1 157 386 603

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	529 528 261	15 741 470	61 212 743					76 954 213	606 482 474
2	Személyi juttatások	287 222 889	6 679 931	16 854 042					23 533 973	310 756 862
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 949 590	4 455 812	668 883					5 124 695	36 074 285
4	Dologi kiadások	150 655 782	-816 070	29 131 778					28 315 708	178 971 490
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197	2 325 759					2 387 956	32 387 956
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600	12 232 281					17 591 881	48 291 881
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000		13 029 277					13 029 277	41 029 277
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200	-34 716					34 484	1 534 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400	-762 280					4 528 120	5 728 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 755 026	399 000	249 686 816					250 085 816	535 840 842
23	Beruházások	283 260 760	-11 424 157	230 436 052					219 011 895	502 272 655
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157	18 701 776					30 524 933	33 019 199
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			548 988					548 988	548 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			548 988					548 988	548 988
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	815 283 287	16 140 470	310 899 559					327 040 029	1 142 323 316
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	830 059 999	16 140 470	311 186 134					327 326 604	1 157 386 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-89 607 280	11 681 053	9 013 975					-4 894 431	-94 501 711
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	89 607 280	-11 681 053	16 575 484					4 894 431	94 501 711

”

3. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	77 677 639	2 290 820	972 256					3 263 076	80 940 715
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 729 365								70 729 365
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	70 729 365								70 729 365
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820	972 256					3 263 076	10 211 350
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevétel
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			20 118					20 118	20 118
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke			20 118					20 118	20 118
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	77 677 639	2 290 820	992 374					3 283 194	80 960 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	510 418								510 418
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 418								510 418
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	510 418								510 418
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493	992 374					3 227 867	81 415 924
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733	1 237 128					3 392 861	58 862 661
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672	532 973					604 645	7 815 719
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088	-777 727					-769 639	14 737 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		55 327						55 327	55 327
23	Beruházások		55 327						55 327	55 327
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-510 418								-510 418
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	510 418								510 418

”

4. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.ig	2022. 2. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31.ig	2022. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 182 164	72 993 897	557 176 061	Személyi juttatások	342 692 689	26 926 834	369 619 523
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 160 664	5 729 340	43 890 004
3	Közhatalmi bevételek	34 000 000		34 000 000	Dologi kiadások	166 162 965	27 546 069	193 709 034
4	Működési bevételek	23 500 000	18 318 929	41 818 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	2 387 956	32 387 956
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	17 591 881	48 291 881
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	541 682 164	91 312 826	632 994 990	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	607 716 318	80 182 080	687 898 398
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	84 682 029	-11 681 053	73 000 976	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 682 029	-11 681 053	73 000 976	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		16 862 059	16 862 059	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 862 059	16 862 059	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 776 712	286 575	15 063 287
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	84 682 029	5 181 006	89 863 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 776 712	286 575	15 063 287
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	626 364 193	96 493 832	722 858 025	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	622 493 030	80 468 655	702 961 685
26	Költségvetési hiány:	66 034 154		54 903 408	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 871 163		19 896 340

”

5. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 2. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 671 482	234 024 066	495 695 548	Beruházások	283 260 760	219 067 222	502 327 982
2	1.-ből EU-s támogatás		461 016 341	461 016 341	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		91 900	91 900	Felújítások	2 494 266	30 524 933	33 019 199
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		548 988	548 988
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	261 671 482	234 115 966	495 787 448	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	285 755 026	250 141 143	535 896 169
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	20 212 381		20 212 381	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 212 381		20 212 381	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	20 212 381		20 212 381	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	281 883 863	234 115 966	515 999 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	285 755 026	250 141 143	535 896 169
27	Költségvetési hiány:	24 083 544		40 108 721	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 871 163		19 896 340	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. …..-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP-OJKJF/2022 Játszótér kialakítása	5 981 408	2022				5 981 408	5 981 408	5 981 408
MFP-ÖTIF/2021- Katolikus temető infrastrukturális fejlesztése	4 745 386	2021-2022		4 745 386		-303 999	-303 999	4 441 387
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés	14 892 900	2021-2022		14 892 900	-11 823 157	-392 900	-12 216 057	2 676 843
Nyomtató, tabletek, notebook	846 236	2022				846 236	846 236	846 236
Konzorciumos pályázat - tabletek, kerékpár	2 600 000	2020-2022				2 600 000	2 600 000	2 600 000
Közfoglalkoztatási dologi költség	2 918 464	2022				2 918 464	2 918 464	2 918 464
Óvoda - 2 bd notebook, hűtőszekrény	554 890	2022			399 000	511 490	910 490	910 490
Megyaszói Idősek Klubja és Konyha	500 000	2022		500 000		-418 102	-418 102	81 898
Közös Hivatal - iratmegsemmisítő, egér	55 327	2022			55 327		55 327	55 327
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés	9 139 771	2022-2023
TOP_PLUSZ - Csapadékvíz	130 219 000	2022-2023				130 219 000	130 219 000	130 219 000
VP - Külterületi út	275 443 671	2021-2023		261 671 482				261 671 482
TOP_PLUSZ - Iskola energetika	199 961 600	2022-2023				88 474 455	88 474 455	88 474 455
Eszközbeszerzés - családsegítő	574 095	2021-2022		574 095				574 095
Útfelújíás Gyöngyvirág, Kossuth út - MFP	20 467 222	2021-2022	19 590 325	876 897				876 897



ÖSSZESEN:	668 899 970		19 590 325	283 260 760	-11 368 830	230 436 052	219 067 222	502 327 982

”

7. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. …..-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP-UHK/2022 Út, híd építése, felújítása	18 581 330	2 022				18 701 776	18 701 776	18 701 776
Villamoshálózat felújítása - bérlakások	2 494 266	2 022		2 494 266				2 494 266
Önkormányzat					11 823 157		11 823 157	11 823 157















ÖSSZESEN:	21 075 596			2 494 266	11 823 157	18 701 776	30 524 933	33 019 199

”

8. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Megyaszó Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	477 233 890	26 215 650	43 515 171					69 730 821	546 964 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000	-18 360					1 559 640	109 502 810
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593	1 533 768					2 503 361	99 085 755
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281	-440 152					-2 008 433	66 309 805
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175	22 146 820					30 416 995	34 027 006
8	Elszámolásból származó bevételek			2 367 383					2 367 383	2 367 383
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487	25 589 459					34 838 946	432 401 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163	17 925 712					34 891 875	114 563 519
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 500 000		14 262 520					14 262 520	28 762 520
32	Készletértékesítés ellenértéke			7 583 688					7 583 688	7 583 688
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		-2 452 752					-2 452 752	7 547 248
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		6 970 612					6 970 612	11 470 612
35	Tulajdonosi bevételek			151 700					151 700	151 700
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 400					32 400	32 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 800					9 800	9 800
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			1 967 072					1 967 072	1 967 072
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			91 900					91 900	91 900
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			91 900					91 900	91 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	787 405 372	26 215 650	317 483 116					318 109 307	1 105 514 679
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			16 862 059					16 862 059	16 862 059
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 862 059					16 862 059	16 862 059
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 205 279	-11 243 576	16 862 059					5 618 483	106 823 762
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	888 610 651	14 972 074	334 345 175					323 727 790	1 212 338 441

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	287 196 368	14 972 074	56 898 759					71 870 833	359 067 201
2	Személyi juttatások	121 741 600	8 215 366	16 957 727					25 173 093	146 914 693
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 436 986	2 867 156	2 181 990					5 049 146	14 486 132
4	Dologi kiadások	95 317 782	-1 532 245	23 201 002					21 668 757	116 986 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197	2 325 759					2 387 956	32 387 956
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600	12 232 281					17 591 881	48 291 881
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000		13 029 277					13 029 277	41 029 277
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200	-34 716					34 484	1 534 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400	-762 280					4 528 120	5 728 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 255 026		249 593 428					249 593 428	534 848 454
23	Beruházások	282 760 760	-11 823 157	230 342 664					218 519 507	501 280 267
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157	18 701 776					30 524 933	33 019 199
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			548 988					548 988	548 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			548 988					548 988	548 988
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	572 451 394	14 972 074	306 492 187					321 464 261	893 915 655
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	316 159 257		2 263 529					2 263 529	318 422 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712								14 776 712
51	Központi irányító szervi támogatás	301 382 545		286 575					286 575	301 669 120
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 976 954					1 976 954	1 976 954
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	316 159 257		2 263 529					2 263 529	318 422 786
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	888 610 651	14 972 074	308 755 716					323 727 790	1 212 338 441

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										59

”

9. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Megyaszó Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	477 233 890	26 215 650	43 515 171					69 730 821	546 964 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 133 333								115 133 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	1 578 000	-18 360					1 559 640	109 502 810
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 582 394	969 593	1 533 768					2 503 361	99 085 755
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	-1 568 281	-440 152					-2 008 433	66 309 805
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100								5 975 100
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	8 270 175	22 146 820					30 416 995	34 027 006
8	Elszámolásból származó bevételek			2 367 383					2 367 383	2 367 383
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	397 562 246	9 249 487	25 589 459					34 838 946	432 401 192
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 671 644	16 966 163	17 925 712					34 891 875	114 563 519
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	261 671 482		234 024 066					234 024 066	495 695 548
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	34 000 000								34 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000								28 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 500 000		14 262 520					14 262 520	28 762 520
32	Készletértékesítés ellenértéke			7 583 688					7 583 688	7 583 688
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		-2 452 752					-2 452 752	7 547 248
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		6 970 612					6 970 612	11 470 612
35	Tulajdonosi bevételek			151 700					151 700	151 700
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 400					32 400	32 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 800					9 800	9 800
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			1 967 072					1 967 072	1 967 072
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			91 900					91 900	91 900
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			91 900					91 900	91 900
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	787 405 372	26 215 650	317 483 116					318 109 307	1 105 514 679
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 205 279	-11 243 576						-11 243 576	89 961 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			16 862 059					16 862 059	16 862 059
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 862 059					16 862 059	16 862 059
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 205 279	-11 243 576	16 862 059					5 618 483	106 823 762
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	888 610 651	14 972 074	334 345 175					323 727 790	1 212 338 441

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	287 196 368	14 972 074	56 898 759					71 870 833	359 067 201
2	Személyi juttatások	121 741 600	8 215 366	16 957 727					25 173 093	146 914 693
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 436 986	2 867 156	2 181 990					5 049 146	14 486 132
4	Dologi kiadások	95 317 782	-1 532 245	23 201 002					21 668 757	116 986 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	62 197	2 325 759					2 387 956	32 387 956
6	Egyéb működési célú kiadások	30 700 000	5 359 600	12 232 281					17 591 881	48 291 881
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 000 000		13 029 277					13 029 277	41 029 277
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	69 200	-34 716					34 484	1 534 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 290 400	-762 280					4 528 120	5 728 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	285 255 026		249 593 428					249 593 428	534 848 454
23	Beruházások	282 760 760	-11 823 157	230 342 664					218 519 507	501 280 267
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 494 266	11 823 157	18 701 776					30 524 933	33 019 199
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			548 988					548 988	548 988
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			548 988					548 988	548 988
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	572 451 394	14 972 074	306 492 187					321 464 261	893 915 655
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	316 159 257		2 263 529					2 263 529	318 422 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 712		286 575					286 575	15 063 287
51	Központi irányító szervi támogatás	301 382 545		1 976 954					1 976 954	303 359 499
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	316 159 257		2 263 529					2 263 529	318 422 786
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	888 610 651	14 972 074	308 755 716					323 727 790	1 212 338 441

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			20 118					20 118	20 118
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke			20 118					20 118	20 118
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 948 274	2 290 820	972 256					3 263 076	10 211 350
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820	972 256					3 263 076	10 211 350
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 948 274	2 290 820	992 374					3 283 194	10 231 468
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 239 783								71 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	510 418								510 418
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 365								70 729 365
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493	992 374					3 227 867	81 415 924
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733	1 237 128					3 392 861	58 862 661
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672	532 973					604 645	7 815 719
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088	-777 727					-769 639	14 737 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		55 327						55 327	55 327
8	Beruházások		55 327						55 327	55 327
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10					10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
	NEMLEGES									*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			20 118					20 118	20 118
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke			20 118					20 118	20 118
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	6 948 274	2 290 820	972 256					3 263 076	10 211 350
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 948 274	2 290 820	972 256					3 263 076	10 211 350
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 948 274	2 290 820	992 374					3 283 194	10 231 468
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	71 239 783								71 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	510 418								510 418
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 365								70 729 365
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	78 188 057	2 235 493	992 374					3 227 867	81 415 924
2	Személyi juttatások	55 469 800	2 155 733	1 237 128					3 392 861	58 862 661
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 074	71 672	532 973					604 645	7 815 719
4	Dologi kiadások	15 507 183	8 088	-777 727					-769 639	14 737 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		55 327						55 327	55 327
8	Beruházások		55 327						55 327	55 327
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	78 188 057	2 290 820	992 374					3 283 194	81 471 251

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				10					10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		17 000	22 023					39 023	39 023
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 000	20 000					37 000	37 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 870					1 870	1 870
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			153					153	153
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		17 000	22 023					39 023	39 023
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 078 244		1 932 108					1 932 108	11 010 352
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 460								109 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 968 784		1 932 108					1 932 108	10 900 892
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375
2	Személyi juttatások	7 066 560	-106 649	1 409 176					1 302 527	8 369 087
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 684	159 870	50 382					210 252	1 128 936
4	Dologi kiadások	1 093 000	-36 221	494 573					458 352	1 551 352
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		17 000	22 023					39 023	39 023
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 000	20 000					37 000	37 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1 870					1 870	1 870
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			153					153	153
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		17 000	22 023					39 023	39 023
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 078 244		1 932 108					1 932 108	11 010 352
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	109 460								109 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 968 784		1 932 108					1 932 108	10 900 892
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375
2	Személyi juttatások	7 066 560	-106 649	1 409 176					1 302 527	8 369 087
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 684	159 870	50 382					210 252	1 128 936
4	Dologi kiadások	1 093 000	-36 221	494 573					458 352	1 551 352
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 078 244	17 000	1 954 131					1 971 131	11 049 375

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 000 000	1 588 873	2 361 211					3 950 084	12 950 084
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 588 873	2 100 164					3 689 037	3 689 037
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000		248 532					248 532	9 248 532
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			10 345					10 345	10 345
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2 170					2 170	2 170
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 000 000	1 588 873	2 361 211					3 950 084	12 950 084
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 612 000	-5 763	6 685 044					6 679 281	82 291 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 374	-5 763						-5 763	35 611
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 570 626		6 685 044					6 685 044	82 255 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 612 000	1 583 110	9 046 255					10 629 365	95 241 365
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 112 000	1 583 110	9 464 357					11 047 467	95 159 467
2	Személyi juttatások	36 900 000		2 098 130					2 098 130	38 998 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 797 000		336 100					336 100	5 133 100
4	Dologi kiadások	42 415 000	1 583 110	7 030 127					8 613 237	51 028 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	500 000		-418 102					-418 102	81 898
8	Beruházások	500 000		-418 102					-418 102	81 898
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 612 000	1 583 110	9 046 255					10 629 365	95 241 365

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				12					12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

16. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	9 000 000	1 588 873	2 361 211					3 950 084	12 950 084
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 588 873	2 100 164					3 689 037	3 689 037
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000		248 532					248 532	9 248 532
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			10 345					10 345	10 345
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2 170					2 170	2 170
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 000 000	1 588 873	2 361 211					3 950 084	12 950 084
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 612 000	-5 763	6 685 044					6 679 281	82 291 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 374	-5 763						-5 763	35 611
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 570 626		6 685 044					6 685 044	82 255 670
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 612 000	1 583 110	9 046 255					10 629 365	95 241 365
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 112 000	1 583 110	9 464 357					11 047 467	95 159 467
2	Személyi juttatások	36 900 000		2 098 130					2 098 130	38 998 130
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 797 000		336 100					336 100	5 133 100
4	Dologi kiadások	42 415 000	1 583 110	7 030 127					8 613 237	51 028 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	500 000		-418 102					-418 102	81 898
8	Beruházások	500 000		-418 102					-418 102	81 898
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 612 000	1 583 110	9 046 255					10 629 365	95 241 365

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

17. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			47 184					47 184	47 184
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			6 170					6 170	6 170
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			41 014					41 014	41 014
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			47 184					47 184	47 184
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 141 649	-431 714	-6 640 198					-7 071 912	142 069 737
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 027 879	-431 714						-431 714	2 596 165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 113 770		-6 640 198					-6 640 198	139 473 572
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 141 649	-431 714	-6 593 014					-7 024 728	142 116 921
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 141 649	-830 714	-7 104 504					-7 935 218	141 206 431
2	Személyi juttatások	121 514 729	-1 428 786	-3 610 991					-5 039 777	116 474 952
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 796 920	1 428 786	-1 899 589					-470 803	15 326 117
4	Dologi kiadások	11 830 000	-830 714	-1 593 924					-2 424 638	9 405 362
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		399 000	511 490					910 490	910 490
8	Beruházások		399 000	511 490					910 490	910 490
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 141 649	-431 714	-6 593 014					-7 024 728	142 116 921

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				26					26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			47 184					47 184	47 184
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			6 170					6 170	6 170
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			41 014					41 014	41 014
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			47 184					47 184	47 184
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 141 649	-431 714	-6 640 198					-7 071 912	142 069 737
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 027 879	-431 714						-431 714	2 596 165
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 113 770		-6 640 198					-6 640 198	139 473 572
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 141 649	-431 714	-6 593 014					-7 024 728	142 116 921
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 141 649	-830 714	-7 104 504					-7 935 218	141 206 431
2	Személyi juttatások	121 514 729	-1 428 786	-3 610 991					-5 039 777	116 474 952
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 796 920	1 428 786	-1 899 589					-470 803	15 326 117
4	Dologi kiadások	11 830 000	-830 714	-1 593 924					-2 424 638	9 405 362
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		399 000	511 490					910 490	910 490
8	Beruházások		399 000	511 490					910 490	910 490
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 141 649	-431 714	-6 593 014					-7 024 728	142 116 921

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				26					26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

19. melléklet a 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	115 133 333	115 133 333
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 943 170	109 502 810
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	96 582 394	99 085 755
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 318 238	66 309 805
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 975 100	5 975 100
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 027 006














	Összesen:	393 952 235	430 033 809
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”