Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 257.684.618Ft, amelyből működési bevétel 256.524.618 Ft, felhalmozási bevétel 1.160.000 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 526.266.437, amelyből működési kiadás 290.022.221 Ft, felhalmozási kiadás 236.244.216 Ft
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -33.497.603 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -235.084.216 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 33.497.603 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 235.084.216 Ft
b) b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”
3. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 9.337.667,-Ft.”
4. § A Rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 6. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 12. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 14. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 15. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 16. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 22. melléklete helyébe a 11. melléklet,
lép
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
55 893 514 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
4 469 862 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
16 690 469 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
4 533 087 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
164 181 939 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
164 181 939 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, család- és nővédelem, ifjuság egészségügy) |
0 |
0 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
0 |
0 |
2.5.10 |
- Egyéb működési támogatás (polgármesteri bér különbözetéhez ) |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
7 858 730 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 250 000 |
7 808 730 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 305 153 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
6 503 577 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
28 590 435 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
4 455 228 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
15 278 448 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 574 732 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 528 937 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
5 432 063 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
269 494 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
51 533 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
160 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
160 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 424 098 |
257 684 618 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
270 636 236 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
270 636 236 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
458 944 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
458 944 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
291 095 180 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 060 334 |
548 779 798 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 858 551 |
290 022 221 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
59 840 775 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
6 225 539 |
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
203 157 603 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
941 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
18 357 304 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 937 203 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
13 543 301 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 876 800 |
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
236 244 216 |
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
360 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
235 884 216 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
441 005 917 |
526 266 437 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
20 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
20 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
2 513 361 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
2 513 361 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
22 513 361 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 060 334 |
548 779 798 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-268 581 819 |
-268 581 819 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
268 581 819 |
268 581 819 |
2. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
55 893 514 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
4 469 862 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
16 690 469 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
4 533 087 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
91 157 671 |
164 181 939 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
91 157 671 |
164 181 939 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 270 000 |
7 828 730 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
4 220 000 |
7 778 730 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
1 275 153 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 220 000 |
6 503 577 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 421 000 |
28 590 435 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
4 455 228 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 800 000 |
15 278 448 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 574 732 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 528 937 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 032 063 |
5 432 063 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
269 494 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
51 533 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
160 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
160 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
172 394 098 |
257 654 618 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 636 236 |
270 636 236 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 636 236 |
270 636 236 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
458 944 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
458 944 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 636 236 |
291 095 180 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
443 030 334 |
548 749 798 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
230 828 551 |
289 992 221 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
59 840 775 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
6 225 539 |
1.3. |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
203 157 603 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
941 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 514 898 |
18 327 304 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 937 203 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 314 898 |
13 513 301 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 876 800 |
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
236 244 216 |
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
360 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
235 884 216 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
440 975 917 |
526 236 437 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
20 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
20 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 054 417 |
2 513 361 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
2 513 361 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 054 417 |
22 513 361 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
443 030 334 |
548 749 798 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-268 581 819 |
-268 611 819 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
268 581 819 |
268 581 819 |
3. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
54 385 427 |
55 893 514 |
Személyi juttatások |
55 780 450 |
59 840 775 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 157 671 |
164 181 939 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 225 539 |
6 225 539 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
150 016 664 |
203 157 603 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 300 000 |
7 858 730 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
941 000 |
5. |
Működési bevételek |
22 421 000 |
28 590 435 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
18 357 304 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
172 264 098 |
256 524 618 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
230 858 551 |
290 022 221 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
60 648 870 |
60 648 870 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 054 417 |
2 513 361 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 648 870 |
60 648 870 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
20 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
458 944 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
20 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
||
22. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
60 648 870 |
81 107 814 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 054 417 |
22 513 361 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
337 632 432 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
232 912 968 |
312 535 582 |
26. |
Költségvetési hiány: |
58 594 453 |
11 615 659 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
C |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
450 000 |
360 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
160 000 |
Felújítások |
209 697 366 |
235 884 216 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
160 000 |
1 160 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
210 147 366 |
236 244 216 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
209 987 366 |
209 987 366 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
209 987 366 |
209 987 366 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
209 987 366 |
209 987 366 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
211 147 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
210 147 366 |
236 244 216 |
22. |
Költségvetési hiány: |
209 987 366 |
235 084 216 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 808 730 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 528 937 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 337 667 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program eszköz beszerzés (UV fólia) |
360 000 |
2023 |
0 |
360 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
360 000 |
0 |
360 000 |
7. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
TOP (Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése) |
199 085 000 |
2023 |
0 |
156 715 748 |
0 |
Vidékfejlesztési program (Külterületi utak fejlesztése) |
74 751 655 |
2023 |
0 |
55 359 571 |
0 |
Magyar Falu program (Béke utca felújítás) |
30 000 000 |
2023 |
0 |
23 808 897 |
0 |
ÖSSZESEN: |
303 836 655 |
0 |
235 884 216 |
0 |
8. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 385 427 |
55 893 514 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 930 096 |
27 930 096 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 469 862 |
4 469 862 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 690 469 |
16 690 469 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 025 000 |
4 533 087 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 457 671 |
159 243 095 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 457 671 |
159 243 095 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
1 000 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 000 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 300 000 |
7 858 730 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
4 250 000 |
7 808 730 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 305 153 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 250 000 |
6 503 577 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 960 000 |
21 298 954 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 125 000 |
4 455 228 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 500 000 |
9 600 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 135 000 |
1 574 732 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 328 937 |
1 528 937 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 871 063 |
3 871 063 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
268 994 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
160 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
160 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 263 098 |
245 454 293 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
270 044 483 |
270 044 483 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
270 044 483 |
270 044 483 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
458 944 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
458 944 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
270 044 483 |
290 503 427 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
433 307 581 |
535 957 720 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
216 180 298 |
272 274 643 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 736 200 |
51 646 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 486 246 |
4 486 246 |
1.3. |
Dologi kiadások |
143 121 954 |
195 343 893 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
791 000 |
941 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 544 898 |
18 357 304 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
2 937 203 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 344 898 |
13 543 301 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 876 800 |
1.18. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
210 147 366 |
236 244 216 |
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
360 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
209 697 366 |
235 884 216 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
426 327 664 |
508 518 859 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
20 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
20 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
6 979 917 |
7 438 861 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 054 417 |
2 513 361 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
4 925 500 |
4 925 500 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 979 917 |
27 438 861 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
433 307 581 |
535 957 720 |
9. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 461 000 |
7 291 481 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 000 |
5 678 448 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 561 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
500 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
51 533 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 700 000 |
4 938 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 700 000 |
4 938 844 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 161 000 |
12 230 325 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
5 517 253 |
5 517 253 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
591 753 |
591 753 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 925 500 |
4 925 500 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 678 253 |
17 747 578 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 678 253 |
17 747 578 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 044 250 |
8 194 575 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
739 293 |
1 739 293 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 894 710 |
7 813 710 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
14 678 253 |
17 747 578 |
10. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
17 344 898 |
13 543 301 |
|
2. |
Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás |
11 950 367 |
8 148 770 |
3. |
Körösszegapáti Gyermekjóléti |
hozzájárulás |
1 036 364 |
1 036 364 |
4. |
Körösmenti Óvoda |
hozzájárulás |
3 041 196 |
3 041 196 |
5. |
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
adomány |
30 000 |
30 000 |
6. |
BÖTKT |
hozzájárulás |
34 503 |
34 503 |
7. |
Bursa Hungarica |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
8. |
Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal |
támogatás |
1 052 468 |
1 052 468 |
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
200 000 |
1 876 800 |
|
10. |
Mezősasi Sportegyesület |
támogatás |
200 000 |
200 000 |
11. |
Debreceni Vízmű Zrt. |
támogatás |
1 676 800 |
|
12. |
Összesen |
17 544 898 |
15 420 101 |
11. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 792 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 793 |
4 657 792 |
4 657 793 |
55 893 514 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 681 829 |
13 681 828 |
13 681 828 |
13 681 829 |
13 681 828 |
13 681 828 |
13 681 828 |
13 681 828 |
13 681 829 |
13 681 828 |
13 681 828 |
13 681 828 |
164 181 939 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
1 000 000 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
654 894 |
654 894 |
654 894 |
654 895 |
654 894 |
654 894 |
654 895 |
654 894 |
654 894 |
654 894 |
654 894 |
654 894 |
7 858 730 |
6. |
Működési bevételek |
2 382 536 |
2 382 537 |
2 382 536 |
2 382 536 |
2 382 536 |
2 382 536 |
2 382 537 |
2 382 536 |
2 382 536 |
2 382 537 |
2 382 536 |
2 382 536 |
28 590 435 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
13 334 |
13 335 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 333 |
13 334 |
13 333 |
13 333 |
160 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
24 257 931 |
24 257 931 |
24 257 932 |
24 257 932 |
24 257 932 |
24 257 932 |
24 257 931 |
24 257 932 |
24 257 932 |
24 257 931 |
24 257 933 |
24 257 931 |
291 095 180 |
11. |
Bevételek összesen: |
45 731 650 |
45 731 651 |
45 731 650 |
45 731 650 |
45 731 650 |
45 731 649 |
45 731 650 |
45 731 649 |
45 731 650 |
45 731 651 |
45 731 649 |
45 731 649 |
548 779 798 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 986 731 |
4 986 732 |
4 986 732 |
4 986 731 |
4 986 731 |
4 986 731 |
4 986 732 |
4 986 731 |
4 986 731 |
4 986 732 |
4 986 730 |
4 986 731 |
59 840 775 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 794 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
518 795 |
6 225 539 |
15. |
Dologi kiadások |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 801 |
16 929 801 |
16 929 801 |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 800 |
16 929 800 |
203 157 603 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
78 417 |
78 417 |
78 417 |
78 417 |
78 416 |
78 416 |
78 416 |
78 416 |
78 417 |
78 417 |
78 417 |
78 417 |
941 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 529 776 |
1 529 776 |
1 529 775 |
1 529 776 |
1 529 776 |
1 529 775 |
1 529 775 |
1 529 775 |
1 529 775 |
1 529 775 |
1 529 775 |
1 529 775 |
18 357 304 |
18. |
Beruházás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
19. |
Felújítások |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
19 657 018 |
235 884 216 |
20. |
Tartalék |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 876 113 |
1 876 113 |
1 876 113 |
1 876 114 |
1 876 114 |
1 876 113 |
1 876 113 |
1 876 113 |
1 876 114 |
1 876 114 |
1 876 114 |
1 876 113 |
22 513 361 |
22. |
Kiadások összesen: |
45 731 650 |
45 731 651 |
45 731 650 |
45 731 650 |
45 731 650 |
45 731 649 |
45 731 650 |
45 731 649 |
45 731 650 |
45 731 651 |
45 731 649 |
45 731 649 |
548 779 798 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||