Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet III. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1 403 024 038 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 903 453 652 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 54 557 620 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 383 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 38 851 098 Ft működési bevételek
ae) 22 851 668 Ft felhalmozási bevételek
af) 310 000 működési célú átvett pénzeszköz
ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b) 1 608 193 393 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 219 832 629 Ft személyi juttatások
bb) 28 613 941 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 258 567 009 Ft dologi kiadások
bd) 17 960 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 936 088 333 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 138 115 581 Ft beruházások
bg) 8 800 000 Ft felújítások
bh) 215 900 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 205 169 355 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 114 989 282Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 90 180 073Ft felhalmozási (hiány)
f) 233 451 390 Ft finanszírozási bevétellel
g) 28 282 035 Ft finanszírozási kiadással
h) 205 169 355 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 636 475 428 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A kiadások között az általános tartalék összege 5 481 277 Ft, a céltartalék összege: 28 343 587 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
3. sz. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
148 492 297 |
2021-2023 |
8 560 800 |
139 931 497 |
-27 000 000 |
112 931 497 |
|
Egyéb gép, berendezés |
300 000 |
2023 |
300 000 |
300 000 |
|||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2023 |
6 223 000 |
6 223 000 |
|||
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
5 000 000 |
2022-2023 |
2 533 518 |
2 466 482 |
2 466 482 |
||
Temető belső út (VI. ütem) |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
KÖH egyéb gép, berendezés |
1 143 000 |
2023 |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 500 000 |
2023 |
1 500 000 |
1 092 000 |
2 592 000 |
||
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
767 842 |
2023 |
767 842 |
767 842 |
|||
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
92/2023 Michéli Mihály emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
|||
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése |
4 429 760 |
4 429 760 |
|||||
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái |
350 000 |
350 000 |
|||||
Gimi előtti téren pihenőpad |
150 000 |
150 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
170 188 139 |
11 094 318 |
157 563 979 |
-25 470 158 |
4 929 760 |
138 115 581 |
4. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
1. módosítás utáni állami támogatás összesen |
2. módosítás utáni állami támogatás összesen |
3. módosítás utáni állami támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
D |
D |
D |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 484 816 |
156 434 590 |
156 434 590 |
156 434 590 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
12 190 000 |
12 190 000 |
12 190 000 |
12 270 000 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 670 230 |
221 670 230 |
221 750 230 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
34 580 000 |
36 442 000 |
36 533 000 |
36 533 000 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
11 150 000 |
11 150 000 |
11 150 000 |
3 790 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
125 783 310 |
142 940 881 |
143 993 461 |
143 993 461 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 536 593 |
4 985 800 |
4 985 800 |
4 985 800 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
62 048 000 |
70 736 000 |
70 736 000 |
70 736 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
270 312 681 |
271 456 261 |
264 096 261 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 719 198 |
10 077 600 |
10 077 600 |
10 077 600 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 011 950 |
7 562 950 |
7 046 280 |
7 046 280 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
42 747 680 |
49 569 360 |
49 569 360 |
49 569 360 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 294 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
Szociális ágazati pótlék |
10 056 811 |
||||
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
62 053 890 |
70 992 570 |
70 475 900 |
80 532 711 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27 265 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 434 685 |
3 434 685 |
3 434 685 |
2 243 417 |
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
30 699 685 |
34 815 685 |
34 815 685 |
33 624 417 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
43 555 839 |
47 760 930 |
50 164 197 |
50 164 197 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
56 365 679 |
56 365 679 |
56 365 679 |
80 420 983 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
246 240 |
246 240 |
344 736 |
344 736 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
104 372 849 |
106 874 612 |
130 929 916 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
Érdekeltségnövelő támogatás |
1 092 000 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
18 058 356 |
18 058 356 |
19 150 356 |
Reki támogatás I. ütem |
721 719 |
||||
Összesen: |
674 575 246 |
730 299 971 |
733 428 644 |
760 883 210 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
6. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3. módosítás utáni támogatás összege |
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
597 023 168 |
9 759 687 |
48 779 |
616 090 371 |
|
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
26 918 821 |
26 918 821 |
|||
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
8 235 093 |
-3 334 805 |
4 900 288 |
||
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
6 821 680 |
49 569 360 |
||
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
6 127 440 |
-1 566 000 |
4 561 440 |
||
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
1 566 000 |
13 860 260 |
||
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
18 003 317 |
-1 024 059 |
16 979 258 |
||
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
8 719 198 |
1 358 402 |
10 077 600 |
||
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 260 330 |
3 260 330 |
|||
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 623 146 |
4 623 146 |
|||
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
22 466 950 |
-551 000 |
21 915 950 |
||
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
7 011 950 |
551 000 |
-516 670 |
7 046 280 |
|
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 469 100 |
2 469 100 |
|||
14 |
112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |
1 740 200 |
1 740 200 |
|||
Szociális ágazati pótlék 01-08 hó |
10 056 811 |
10 056 811 |
||||
15 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 730 000 |
1 862 000 |
91 000 |
-7 360 000 |
40 323 000 |
16 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
125 783 310 |
17 157 571 |
1 052 580 |
143 993 461 |
|
17 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
4 536 593 |
449 207 |
4 985 800 |
||
18 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
|||
19 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
8 688 000 |
70 736 000 |
||
20 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
30 699 685 |
4 116 000 |
-1 191 268 |
33 624 417 |
|
21 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
100 167 758 |
4 205 091 |
2 501 763 |
24 055 304 |
130 929 916 |
22 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
51 235 121 |
-29 812 917 |
-9 357 044 |
-11 765 160 |
300 000 |
23 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 962 350 |
4 962 350 |
|||
24 |
112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés MOB |
4 536 950 |
-4 536 950 |
|||
25 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||
26 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||
27 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
28 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
91 051 |
91 051 |
|||
29 |
KÖH Népszámlálás visszafizetése |
928 784 |
928 784 |
|||
30 |
KÖH TOP Iskola energetika |
726 483 |
-726 483 |
0 |
||
31 |
KÖH tartalékok |
878 748 |
878 748 |
|||
32 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
3 321 000 |
2 082 025 |
17 800 000 |
260 847 025 |
33 |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
|||
34 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
35 |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
888 000 |
888 000 |
|||
36 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
37 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
38 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||
39 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
40 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
|||
41 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
42 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
400 000 |
|||
43 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
|||
44 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
45 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
46 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
35 449 000 |
35 449 000 |
|||
47 |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||
48 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 492 000 |
2 492 000 |
|||
49 |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
4 590 000 |
4 590 000 |
|||
50 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|||
51 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
72 198 000 |
23 000 000 |
95 198 000 |
||
52 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
48 000 000 |
2 082 025 |
-600 000 |
49 482 025 |
|
53 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
54 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||
55 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
17 865 000 |
-2 000 000 |
15 865 000 |
||
56 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
17 832 000 |
-3 000 000 |
14 832 000 |
||
57 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |
60 000 |
60 000 |
|||
58 |
302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
59 |
22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
|||
60 |
12/2023 Köztemető elszámolás alapján |
2 861 000 |
2 861 000 |
|||
61 |
24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |
100 000 |
100 000 |
||||
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |
100 000 |
100 000 |
||||
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
100 000 |
100 000 |
||||
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |
100 000 |
100 000 |
||||
62 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
215 900 |
0 |
0 |
215 900 |
|
63 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
215 900 |
|||
64 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
||||||
Összesen: |
834 883 068 |
13 080 687 |
2 130 804 |
877 153 296 |
||
7. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Bátaszék Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi tény és 2023. évi módosított előirányzat adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
759 183 425 |
887 323 575 |
903 453 652 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 247 966 |
201 665 587 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 172 630 |
234 551 380 |
264 096 261 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 709 077 |
112 688 449 |
124 234 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 754 264 |
78 928 024 |
130 929 916 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 800 850 |
15 462 543 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
48 917 350 |
721 719 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
645 407 935 |
704 345 882 |
760 883 210 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 775 490 |
182 977 693 |
142 570 442 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 063 363 |
4 069 296 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
167 054 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 554 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
43 554 558 |
47 266 016 |
54 557 620 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
312 454 529 |
344 304 102 |
383 000 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 171 181 |
31 519 438 |
32 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
278 280 285 |
310 616 934 |
349 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
656 200 |
638 910 |
500 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 346 863 |
1 528 820 |
1 500 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
57 895 659 |
45 051 404 |
38 851 098 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 541 370 |
4 450 344 |
610 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 920 420 |
4 669 179 |
8 284 953 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
30 935 879 |
21 528 087 |
22 464 864 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 059 042 |
5 049 801 |
4 342 770 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 548 435 |
5 414 289 |
3 078 511 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
266 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
3 834 778 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
415 328 |
104 660 |
70 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
15 989 800 |
190 000 |
22 851 668 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
15 989 800 |
190 000 |
22 851 668 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 393 514 |
6 007 456 |
310 000 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 684 052 |
310 000 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
13 410 400 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 400 400 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 381 885 |
1 330 142 553 |
1 403 024 038 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 348 765 |
340 132 962 |
233 226 419 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
23 144 854 |
26 986 044 |
224 971 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
26 986 044 |
224 971 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
300 493 619 |
367 119 006 |
233 451 390 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 630 875 504 |
1 697 261 559 |
1 636 475 428 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 112 621 699 |
1 187 322 571 |
1 461 061 912 |
2 |
Személyi juttatások |
190 942 105 |
208 009 603 |
219 832 629 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 690 320 |
28 723 043 |
28 613 941 |
4 |
Dologi kiadások |
196 334 930 |
165 006 023 |
258 567 009 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 848 944 |
12 399 243 |
17 960 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
682 805 400 |
773 184 659 |
936 088 333 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
16 425 |
1 374 428 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
46 210 600 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
467 616 305 |
504 192 304 |
616 090 371 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
186 576 764 |
222 765 330 |
260 847 025 |
19 |
- Tartalékok |
33 824 864 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 481 277 |
||
21 |
- Céltartalék |
28 343 587 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 223 096 |
252 406 841 |
147 131 481 |
23 |
Beruházások |
73 815 476 |
165 150 588 |
138 115 581 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 201 481 |
||
25 |
Felújítások |
71 572 702 |
85 622 053 |
8 800 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 834 918 |
1 634 200 |
215 900 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 334 918 |
1 634 200 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
215 900 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 266 844 795 |
1 439 729 412 |
1 608 193 393 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 282 035 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 826 384 |
23 158 286 |
27 046 066 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 071 363 |
1 147 442 |
1 235 969 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 897 747 |
24 305 728 |
28 282 035 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 290 742 542 |
1 464 035 140 |
1 636 475 428 |
8. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
60 273 200 |
139 703 946 |
60 273 200 |
69 627 200 |
72 627 200 |
81 795 646 |
70 627 200 |
65 627 200 |
65 627 200 |
61 387 617 |
75 256 843 |
80 627 200 |
903 453 652 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
84 000 000 |
37 000 000 |
50 000 000 |
14 000 000 |
3 000 000 |
50 000 000 |
105 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
383 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
4 800 000 |
4 600 000 |
5 200 000 |
2 797 039 |
2 900 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 654 059 |
38 851 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
8 851 668 |
9 000 000 |
22 851 668 |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
310 000 |
310 000 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
224 971 |
224 971 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
65 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
13 226 419 |
233 226 419 |
|||||
10. |
Bevételek összesen: |
102 773 200 |
142 303 946 |
206 865 791 |
174 327 200 |
147 427 200 |
120 395 646 |
117 678 868 |
118 424 239 |
173 527 200 |
128 187 617 |
98 056 843 |
106 507 678 |
1 636 475 428 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
17 348 000 |
17 348 000 |
18 037 800 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
19 085 000 |
19 085 000 |
20 418 829 |
18 085 000 |
18 085 000 |
18 085 000 |
219 832 629 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 174 600 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 407 930 |
2 607 930 |
2 372 002 |
2 802 792 |
2 407 930 |
2 367 767 |
2 307 930 |
28 613 941 |
14. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
17 600 000 |
39 200 000 |
27 600 000 |
37 500 000 |
7 600 000 |
17 500 000 |
15 600 000 |
25 580 443 |
17 600 000 |
17 500 000 |
17 786 566 |
258 567 009 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 800 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 300 000 |
1 860 000 |
17 960 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 800 000 |
79 800 000 |
123 100 000 |
74 800 000 |
74 800 000 |
76 602 479 |
74 800 000 |
77 800 000 |
99 073 517 |
70 968 051 |
74 800 000 |
74 744 286 |
936 088 333 |
17. |
Beruházások |
10 000 000 |
45 275 842 |
26 984 100 |
23 254 000 |
16 000 000 |
11 037 660 |
2 000 000 |
3 563 979 |
138 115 581 |
||||
18. |
Felújítások |
2 000 000 |
1 100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
8 800 000 |
|||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
215 900 |
215 900 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
26 924 064 |
103 000 |
327 971 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
28 282 035 |
21. |
Kiadások összesen: |
100 546 664 |
128 425 600 |
186 340 371 |
170 071 772 |
162 180 030 |
129 252 409 |
117 495 930 |
116 760 002 |
167 278 581 |
121 601 641 |
118 071 667 |
118 450 761 |
1 636 475 428 |
22. |
Egyenleg |
2 226 536 |
13 878 346 |
20 525 420 |
4 255 428 |
-14 752 830 |
-8 856 763 |
182 938 |
1 664 237 |
6 248 619 |
6 585 976 |
-20 014 824 |
-11 943 083 |
|
9. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2023. |
Fejlesztési |
Kóbor János, MÁV emléktábla |
1 000 000 |
|
76/2023 |
Fejlesztési |
„150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
-254 000 |
76/2023 |
Fejlesztési |
" Kóbor János emlékére” emléktábla |
-254 000 |
78/2023 |
Fejlesztési |
Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
-492 000 |
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
2 497 964 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
1 916 552 |
|
81/2023 |
Fejlesztési |
a 0617/1 hrsz-ú külterületi út felújítási (I. ütem) munkák |
-1 351 636 |
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
Fejlesztési |
Lajvér vízrendezés |
5 000 000 |
|
Fejlesztési |
Régi kamerarendszer telepítése |
2 000 000 |
|
Fejlesztési |
Vis maior pályázat önerő |
770 000 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
20 457 880 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
4 685 957 |
|
Működési |
Tervezési költségekre céltartalék |
3 000 000 |
|
106/2023 |
Működési |
Rendezési terv mód. |
-2 000 250 |
Működési |
Átcsoportosítás városüzemeltetési dologi kiadások |
-500 000 |
|
Működési |
Nem bátaszéki székhelyű civil szervezetek pályázható keretösszege |
500 000 |
|
24/2023 |
Működési |
Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
-100 000 |
Működési |
Szociális kiadások céltartaléka |
2 000 000 |
|
Működési |
2023. évi közfoglakoztatási program önerő a 2022.év alapján |
2 000 000 |
|
67/2023 |
Működési |
Közfogl.önerő feloldás - Marketing Nkft. 2023. évi városi rendezvények |
-2 000 000 |
105/2023 |
Működési |
Fogadj örökbe program |
700 000 |
Működési |
Fogadj örökbe program feloldás |
-400 000 |
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
7 885 707 |
|
Mindösszesen |
28 343 587 |
10. melléklet a 11/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
122 319 900 |
6 035 692 |
10 500 970 |
3 713 880 |
142 570 442 |
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
233 880 |
233 880 |
|||
5 |
TOP Iskolaenergetika |
233 880 |
233 880 |
|||
6 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 293 000 |
6 906 087 |
3 480 000 |
11 679 087 |
|
7 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 293 000 |
6 906 087 |
8 199 087 |
||
Nyári diákmunka |
3 480 000 |
3 480 000 |
||||
8 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
10 500 970 |
90 575 970 |
||
9 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
|||
10 |
ESZGY 2022. évi elszámolásból |
8 906 685 |
8 906 685 |
|||
11 |
MOB 2022. évi elszámolásból |
715 537 |
715 537 |
|||
12 |
KÖH 2022. évi elszámolásból |
878 748 |
878 748 |
|||
13 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||||
14 |
||||||
15 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
21 951 900 |
-870 395 |
21 081 505 |
||
16 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 521 686 |
6 521 686 |
|||
17 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 930 214 |
6 930 214 |
|||
18 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-392 356 |
2 607 644 |
||
19 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
-339 679 |
2 660 321 |
||
20 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
-138 360 |
2 361 640 |
||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||
22 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||
23 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
|||
24 |
||||||
25 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
26 |
||||||
27 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
176 877 520 |
6 035 692 |
197 128 062 |